业绩总结 - 2024年销售石墨负极68,851.47吨，同比增6,894.16吨，增幅11.13%[2] - 2024年营业收入138,833.84万元，比上年减少17.67%[2] - 2024年净利润4,955.46万元，比上年减少40.23%[2] 公司治理 - 2024年召开8次董事会[3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[6] - 2024年各委员会召开会议若干次[9] 信息披露与投资者关系 - 2024年发布公告及文件136份[12] - 2024年召开业绩说明会[13] - 互动易平台回复率100%[13] - 2024年开展4次投资者关系活动[13] 未来展望 - 2025年董事会推进战略，力争经营指标增长[15] - 2025年董事会做好日常与重大决策[15] - 2025年确保信息披露质量[17] - 2025年完善制度与治理[17] - 2025年开展投资者关系管理[17]

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议了 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方 案的议案》。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 周鹏伟 | 董事长 | 现任 | 53.18 | | 赵东辉 | 董事、总经理 | 现任 | 26.44 | | 叶文国 | 副董事长、财务总监、 董事会秘书 | 现任 | 16.74 | | 孙俊英 | 独立董事 | 现任 | 9 | | 翟登云 | 独立董事 | ...

财务数据 - 2024年末公司资产总计44.36亿元，较期初下降5.48%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计21.56亿元，较期初下降20.99%[3] - 2024年末非流动资产合计22.80亿元，较期初增长16.04%[4] - 2024年末负债合计21.74亿元，较期初下降20.69%[4][5] - 2024年末所有者权益合计22.62亿元，较期初增长15.86%[5] - 2024年营业总收入为13.8833844801亿美元，同比下降17.66%[10] - 2024年营业总成本为13.0878721133亿美元，同比下降16.90%[11] - 2024年净利润为4925.0449万美元，同比下降39.32%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润为4955.463033万美元，同比下降40.23%[12] - 2024年综合收益总额为4918.328663万美元，同比下降39.26%[12] - 2024年基本每股收益为0.4538美元，同比下降41.22%[12] - 2024年流动负债合计为2.454658806亿美元，同比下降24.41%[8] - 2024年非流动负债合计为4.6131678659亿美元，同比下降23.96%[8] - 2024年负债合计为7.0678266719亿美元，同比下降24.12%[8] - 2024年所有者权益合计为16.1532744929亿美元，同比增长15.86%[8] 资产项目 - 2024年末公司货币资金2.78亿元，较期初下降53.43%[3] - 2024年末公司应收账款6.96亿元，较期初增长40.72%[3] - 2024年末交易性金融资产为131,687,432.72元，较期初减少68.39%[165] - 2024年末应收票据合计158,895,586.68元，期初为325,154,137.46元[169] 会计政策与核算 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为500万元人民币[47] - 重要的在建工程标准为1000万元人民币[47] - 企业合并成本及相关费用处理规定[49] - 合并范围以控制为基础确定[51] - 现金及现金等价物定义[61] - 外币业务折算规定[62] - 金融资产和负债分类及计量规定[63][64][65][67][68] - 存货核算方法[90][91] - 固定资产折旧和无形资产摊销规定[104][109] - 投资性房地产后续计量模式[102] - 长期待摊费用摊销规定[115] - 收入确认原则[134] - 合同成本资产核算规定[135][136] - 政府补助会计处理[138] - 租赁会计处理[144][146] 税收政策 - 福建翔丰华新能源材料有限公司2023 - 2025年减按15%缴纳企业所得税[160] - 四川翔丰华新能源材料有限公司2021 - 2030年按15%的税率征收企业所得税[160] - 海南翔丰华新能源材料有限公司报告期内按15%的税率征收企业所得税[160] - 深圳市翔丰华新能源发展有限公司报告期内减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[161] 应收款项坏账 - 银行承兑汇票作为应收票据组合1，本年期末预期信用损失率为0%[76] - 应收账款1年以内预期信用损失率为3.82%，1 - 2年为22.54%，2 - 3年为55.75%，3年以上为100%[77] - 其他应收款账龄组合1年以内预期信用损失率为2.00%，1 - 2年为5.00%，2 - 3年和3年以上为100%[77] - 其他应收款组合2和组合3预期信用损失率为0%[77] - 长期应收款组合1预期信用损失率为0%[79] - 本期坏账准备合计期初余额36972696.98元，本期计提19491170.90元，本期核销2529738.87元，期末余额53934129.01元[194]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-19 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华")拟续聘众华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。此次续聘会计 师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合上海市翔丰华科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

产能与基地 - 公司年产能规划20万吨，福建翔丰华6万吨，四川翔丰华14万吨[7] - 公司拥有两大生产基地，福建占地535亩，四川规划750亩[7] 研发与专利 - 公司自主研发并拥有授权专利70项[9] 会议与公告 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[13] - 2024年度共披露136份公告和文件[15] 投资者互动 - 2024年度通过深交所互动易回复投资者问题111条，回复率100%[15] 培训情况 - 2024年福建翔丰华培训计划完成率和满意度达100%，课程102门，学时212小时，参训465人次[20] - 2024年四川翔丰华培训计划完成率和满意度达100%，课程110门，学时210小时，参训689人次[22] - 2024年四川翔丰华组织26人次参加行车、叉车培训，23人取证[23] 社会责任 - 2024年通过福建翔丰华向博罗县三乡中学等捐款33万元[36] - 资助清华大学深圳研究生院等设立奖学金及学校[35] - 积极吸纳所在地居民、应届毕业生及残疾人士就业[36] 安全环保 - 2024年严格执行安全环保管理制度，未发生重大事故[32] - 2024年6月福建翔丰华开展消防演练[30] 员工福利 - 配备员工公寓，可免费入住，设娱乐区域，提供住房补贴[24] - 福建和四川翔丰华均开设员工食堂，免费提供三餐及夜宵[24] 未来展望 - 2025年健全内部控制等制度，优化治理结构和管理模式[37] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理工作[37] - 2025年关注环境保护，推进节能减排[37] - 2025年增强员工幸福感，关注员工与企业共同发展[37] - 2025年更关注社会公益事业，回报社会[37] 新项目 - 子公司福建翔丰华合作开发厂房屋顶分布式光伏电站项目[37]

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 1 专项鉴证报告 众会字(2025)第 02847 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华")编制的《上海 市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是翔丰 华管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行 使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大 决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股 东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会 召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024 年 1 月 8 日 | 第三届监事会 第十九次会议 | 1.《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对 下属公司提供担保的议案》 | | | | | ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-22 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 等相关规定的要求，结合公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日合 并报表范围内的可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据 测试结果，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司2024年度计提减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，计提减值准备总金额为7,329.99万元(经审计)，具体情况如下: 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （正号表示损失，负号表 ...

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.9072845759亿元[4][5] 募资余额及投入 - 截至2024年12月31日，2022年募资余额3202.90万元，直接投入项目累计1.865338亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，2023年募资余额1.044622亿元，直接投入项目累计3.370603亿元，补充流动资金2.25亿元[5][6] 现金管理 - 2024年10月11日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金及理财收益现金管理未到期余额1.315140亿元，其中募集资金1.3亿元，理财收益151.40万元[10][11] 项目投入 - 2024年，2022年募资投入募投项目金额2224.65万元[12] - 2024年，2023年募资投入募投项目金额1.888197亿元，补充流动资金金额1.237793亿元[14] 项目进度及效益 - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目截至期末累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，本年度实现效益5323.39万元[19] - 研发中心建设项目（2022年募资）截至期末累计投入4300.95万元，投资进度57.35%[19] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目截至期末累计投入29448.86万元，投资进度57.10%[22] - 研发中心建设项目（2023年募资）截至期末累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[22] - 补充流动资金截至期末累计投入22500万元，投资进度100.00%[22] 项目调整 - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调整至2025年7月1日[23] 资金置换 - 2022年7月12日公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7596.11万元[20] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19441.79万元[23] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19133.55万元[23] - 2024年度置换预先投入募集资金投资项目的金额为4833.55万元[23]