董事会会议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年9月26日15:00召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 资金管理 - 董事会同意用不超2亿闲置募集资金现金管理[3] - 董事会同意用不超1.5亿闲置自有资金委托理财[3] - 管理授权期限自审议通过日起12个月有效[4] 议案情况 - 《关于资金管理的议案》9票赞成通过[4] - 该议案已通过审计委员会审议[4] - 保荐机构国泰海通证券对此无异议[4]

翔丰转债发行情况 - 发行规模800.00万张，募集资金80,000.00万元[3][4] - 每张面值100元，期限6年（2023年10月10日至2029年10月9日）[3][5][6] 翔丰转债利率情况 - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[7] - 2024 - 2025年计息期票面利率0.50%，每10张利息5.00元（含税）[2][15] 翔丰转债利息发放 - 个人和基金持有人每10张实发利息4.00元[15] - QFII和RQFII每10张实发利息5.00元[15] - 其他持有者每10张发利息5.00元，自行缴税[15] 翔丰转债时间节点 - 债权登记日2025年10月9日，除息和付息日10月10日[2][16] 翔丰转债评级 - 翔丰华主体和转债信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[12][13] 年利息计算公式 - I = B×i（I为年利息额，B为债券票面总金额，i为当年票面利率）[10]

公司经营状况 - 公司整体经营正常 [1] - 公司产能利用率有所提升 [1] 客户与订单情况 - 核心客户订单量增加 [1]

公司技术布局 - 翔丰华暂未布局锂金属相关技术 [1]

公司技术布局 - 公司暂未布局锂金属相关技术 [1]

公司业务模式 - 负极材料下游客户主要为锂电池厂商[2] - 不直接向终端汽车厂供货[2]

硅基负极技术进展 - 公司持续研究硅基负极技术 致力于提升能量密度及循环寿命 [1] - 相关产品已移交电池厂商测试 [1] - 计划2025年实现小批量试产 [1]

员工持股计划 - 2024年9月20日1305100股非交易过户至员工持股计划账户，占总股本1.10%，过户价16.99元/股[2][3] - 存续期24个月，自2024年9月20日至2026年9月19日[3] - 受让股票分一期解锁，解锁比例100%，锁定期2025年9月20日届满[3][4] - 变更须经出席持有人会议1/2（含）以上份额同意并经董事会审议通过[7] 业绩数据 - 2024年扣非净利润30231898.13元[4] - 2024年股份支付费用影响金额6980880.86元[4] - 2024年净利润37212778.99元，较2023年下降64.46%[4] 后续安排 - 员工持股计划公司层面业绩考核目标未达成[4] - 2025年9月20日解锁后管理委员会择机售股并返还出资[5]

资金使用计划 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金现金管理、不超1.5亿元闲置自有资金委托理财，授权期限为2024年10月11日至2025年10月10日[2] 理财产品投资 - 上海浦东发展银行深圳分行两款产品分别投入4800万和4900万，有不同预期年化收益率[5] - 中国建设银行遂宁分行两款产品分别投入3000万和7000万，有不同预期年化收益率[5] - 中信证券、华福证券、申万宏源证券等多款收益凭证有不同金额、预期年化收益率和实际损益[13][14][15][16] - 兴业银行多笔企业金融人民币结构性存款有不同金额、期限和预期收益率[16][17][18] 风险控制 - 公司认购的现金管理产品属保本型低风险投资品种，但存在常见投资风险[6] - 公司按规定对投资理财产品决策、管理、检查和监督以控制风险[8] - 财务总监跟踪现金管理产品投向并按季度上报董事会[8] - 内审部每季度末对现金管理产品全面检查并向审计委员会报告[8] 资金使用影响 - 本次现金管理在授权额度和期限内实施，不影响日常运营，可提高资金使用效率[10]

石墨电极概念板块市场表现 - 截至9月10日收盘 石墨电极概念板块整体下跌1.51% 位居概念板块跌幅榜前列[1][2] - 板块内仅4只个股上涨 涨幅居前个股包括道氏技术上涨6.87% 福鞍股份上涨2.25% 龙江交通上涨1.41%[1] - 跌幅居前个股包括璞泰来下跌4.57% 合盛硅业下跌4.15% 尚太科技下跌3.41%[1][3] 资金流向分析 - 板块整体遭遇主力资金净流出4.75亿元[2] - 17只个股呈现主力资金净流出 其中7只净流出超5000万元[2] - 中科电气主力资金净流出1.59亿元居首 璞泰来净流出1.52亿元 翔丰华净流出7890.41万元 中国宝安净流出6042.79万元[2] - 道氏技术获得主力资金净流入3.10亿元 宝钢股份净流入2747.40万元 福鞍股份净流入1628.41万元[2][3] 个股交易特征 - 道氏技术换手率达16.81% 伴随股价上涨6.87%[3] - 翔丰华换手率为14.99% 股价下跌2.60%[2] - 中科电气换手率12.05% 股价下跌3.07%[2] - 低换手率个股包括宝钢股份换手率0.43% 合盛硅业换手率0.91%[2][3]