公司治理会议召开情况 - 广联航空工业股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年临时会议于8月25日召开 会议通知于8月14日发出 应到委员3名 实际到会委员3名 王增夺因留置措施缺席 由杨怀忠代为履职 会议由主任委员王涌主持 召开程序合规 [1] 半年度报告及募集资金审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 审计委员会认为报告符合法律法规规定 真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获通过 审计委员会指出报告编制合规 如实反映募集资金存放与使用情况 资金存放和使用符合规定 无违规使用及损害股东利益行为 表决结果全票通过 [2] 募投项目调整及制度制定 - 会议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 审计委员会认为调整考虑公司实际募资、项目资金需求和进展期限需求 有利于控制投资风险 保障公司稳健发展 符合战略规划 不损害股东利益 能提高募集资金使用效率 符合法规要求 表决全票通过 [3] - 《关于制定公司部分治理制度的议案》获一致通过 包括制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 符合最新法律法规要求 有助于完善公司治理 [3] 会议影响 - 本次审计委员会会议通过的决议将对公司信息披露、资金使用和公司治理等方面产生积极影响 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月25日以通讯方式召开第四届2025年第四次董事会会议 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务构成 - 2024年全年营业收入中航空航天装备制造占比98.83% [1] - 其他业务收入占比1.17% [1] 市场表现 - 公司当前股价21.8元 [1] - 公司市值达到65亿元 [1]

平台规范 - 互动易平台是深交所搭建，网址为https://irm.cninfo.com.cn./[2] - 应在规定时间回复投资者问题，信息真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息，保证公平性[6] 流程及生效 - 证券投资部收集拟订，董秘审核，重要回复报董事长审批[10] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密应豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[4] 披露流程 - 申请需填《审批表》，经董事会初审、董事长审批[7][8] - 决定处理应登记、董事长签字，保存不少于十年[7] 保密要求 - 知情人需签署保密承诺函并登记[14] - 报告公告后十日内报送登记材料[16]

募集资金情况 - 公司创业板可转债募集资金总额7亿元，净额6.9204762051亿元[3][4] - 截至2025年6月30日累计使用6.881842247亿元，专户余额110.484955万元[6] - 部分结项募投项目结余资金永久补流540.888908万元[6] 项目投资情况 - 航空发动机等项目截至2025年6月30日完成投资3.1969529347亿元，进度100.02%[14] - 航天零部件项目截至2025年6月30日完成投资7691.432072万元，进度93.64%[14] - 大型复合材料项目截至2025年6月30日完成投资2.1622699亿元，进度101.01%[15] 资金管理与使用 - 公司制定并修订募集资金管理制度，专户存储使用[7] - 公司将使用不超8000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[17] - 公司及子公司将用不超8000万元闲置募集和不超1.5亿元自有资金现金管理[19] 项目调整情况 - 2024年4月23日和2025年8月25日拟增加子公司为大型复合材料项目实施主体[23][24]

公司信息 - 公司证券代码为300900，简称为广联航空，债券代码为123182，简称为广联转债[1] 报告相关 - 2025年8月25日召开会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[2]

财报审议 - 公司2025年半年度报告经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 履职情况 - 董事长王增夺无法正常履职，无法保证报告真实准确完整[1] 报告保证 - 除董事长外董事及高管对报告无异议，保证报告内容真实准确完整[1][2]

募资情况 - 公司创业板发行700.00万张可转换公司债券，募资7亿元，净额6.9204762051亿元[2][3] - 航空发动机等4个项目拟使用募资合计6.9204亿元[6][7] - 公司用2.17197亿元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 公司用不超1.5亿元闲置募资补流，不超3.5亿元闲置募资现金管理[7] 项目进度 - 截至2025年6月30日，4个募投项目合计使用进度99.44%[10] 项目调整 - 增加西安广联、自贡广联为大型复合材料项目实施主体，新增地点西安、自贡[11][14] - 大型复合材料项目达到预计可使用状态时间从2025年6月30日调至12月31日[20] 决策审议 - 2025年8月25日董事会审议通过部分募投项目增加主体和地点并延期议案[23] - 审计委员会、董事会同意，保荐机构无异议[25][26][27]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来占用资金余额36444.87万元[6] - 2025上半年度占用累计发生额13334.65万元[6] - 2025上半年度占用资金利息144.27万元[6] - 2025上半年偿还累计发生额13788.87万元[6] - 2025上半年期末占用资金余额36134.92万元[6] 子公司资金占用 - 哈尔滨正朗2025期末其他应收款占用余额2062.40万元[5] - 广联南昌2025期末其他应收款占用余额为0 [5] - 广联珠海2025期末其他应收款占用余额1028.49万元[5] - 广联珠海2025期末预付账款占用余额196.23万元[5] - 广联晋城2025期末其他应收款占用余额40.46万元[5]

会议情况 - 广联航空第四届董事会战略委员会2025年临时会议于8月25日召开，应到3人实到3人，王增夺留置缺席由杨怀忠代履职[1] - 战略委员会委员为杨怀忠、于涛、王涌[5] - 会议召开程序符合规定[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决3同意0反对0弃权[1][2] - 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4]