本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购股份用于注销并减少公司注册资 本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本数）， 回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日及 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入为3.73亿元，同比增长40.58%；归母净利润为0.39亿元，同比增长155.36%[1] - 2024年第一季度，公司实现营业收入为6469.24万元，同比增长62.25%；归母净利润为256.54万元，同比增长144.64%[1] - 下游需求提升，公司储能消防产品市场需求旺盛，销售量/生产量/库存量同比增长明显[1] 技术和市场 - 公司布局储能行业消防市场，技术领先，有望提高市占率，创造新的业绩增长点[2] - 公司有望持续受益于下游行业高速发展，技术储备丰厚，业绩有望迎来向上突破[3] 未来展望 - 预计公司2024年-2026年归母净利润分别为1.01亿元、1.71亿元、2.35亿元，对应PE分别为41倍、24倍、18倍[4] 财务状况 - 公司资产总计在2026年预计将达到2529百万元，呈逐年增长趋势[7] - 营业收入预计在2026年将达到1055百万元，增长率为32.8%[7] - 归属母公司净利润预计在2026年将达到235百万元，净利率为38.0%[7] - ROE预计在2026年将达到17.4%，呈逐年增长趋势[7] - 每股收益预计在2026年将达到1.80元，P/E比率为17.6[7] - 资产负债率在2026年预计将达到49.4%，净负债比率为39.7%[7] - 每股净资产在2026年预计将达到9.93元，P/B比率为3.2[7] - 每股经营现金流在2026年预计为0.63元，EV/EBITDA为18.9[7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入64,692,381.01元，较上年同期增长62.25%，主要系电力电网和储能行业收入增长[5][9] - 公司2024年第一季度营业总收入64,692,381.01元，较上期39,871,817.39元增长约62.26%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润2,565,438.73元，较上年同期增长144.64%[5] - 净利润本期金额2,276,327.15元，较上期增长136.13%，主要因收入增长[10] - 公司2024年第一季度净利润2,276,327.15元，上期净亏损6,300,157.00元[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润2,565,438.73元，上期净亏损5,746,400.94元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,541,168.87元，较上年同期增长74.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,541,168.87元，上期为 - 44,454,643.73元，亏损同比收窄74.04%[26] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,011,124,939.53元，较上年度末减少4.17%[5] - 公司2024年第一季度末资产总计1,011,124,939.53元，较上期1,055,084,639.46元下降约4.17%[20] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末金额86,484,875.15元，较期初减少43.28%，主要因购买理财、缴税等[9] - 2024年3月31日，货币资金期末余额86,484,875.15元，期初余额152,484,191.47元[19] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末金额9,736,100.54元，较期初增长92.84%，主要系预付材料款[9] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末金额47,074,293.76元，较期初减少31.27%，主要系支付材料款[9] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期金额12,518,993.59元，较上期增长73.49%，主要因收入增长现场服务费增加[9] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益本期金额301,084.92元，较上期减少82.99%，主要系政府补助减少[10] 财务数据关键指标变化 - 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,322，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，洪伟艺持股比例33.47%，持股数量43,812,700股；厦门市中安九一九投资有限公司持股比例7.64%，持股数量10,000,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，洪伟艺持有无限售条件股份数量为10,953,175股，厦门市中安九一九投资有限公司为10,000,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计43,019,850股，本期解除限售股数5,475股，期末限售股数合计43,014,375股[15] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 公司于2024年2月决定回购股份，资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过31.27元/股，期限12个月[17] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额264,542,816.58元，期初余额220,522,230.61元[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额123,397,169.31元，期初余额153,692,795.34元[19] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额105,317,750.44元，期初余额105,661,919.27元[19] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额662,777,028.45元，期初余额710,884,213.31元[19] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2024年第一季度营业总成本63,646,207.42元，上期为47,958,124.97元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为 - 0.04元[25] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2024年第一季度末负债合计88,850,309.81元，较上期134,892,415.60元下降约34.12%[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司2024年第一季度末所有者权益合计922,274,629.72元，较上期920,192,223.86元增长约0.23%[21] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 公司2024年第一季度长期股权投资15,201,116.45元，上期为15,125,023.89元[20] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 公司2024年第一季度固定资产267,329,038.93元，上期为269,692,855.98元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为71,544,170.15元，上期为35,102,363.71元，同比增长103.82%[26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本期为83,085,339.02元，上期为79,557,007.44元，同比增长4.43%[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计本期为288,642,733.11元，上期为178,651,378.91元，同比增长61.57%[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计本期为341,208,934.58元，上期为170,192,267.22元，同比增长100.48%[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,566,201.47元，上期为8,459,111.69元，同比由盈转亏[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计上期为1,101,685.00元，本期无相关数据[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 1,101,685.00元，本期无相关数据[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,107,370.34元，上期为 - 37,097,217.04元，亏损同比扩大72.81%[28] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为84,470,409.13元，上期为53,151,164.27元，同比增长58.92%[28]

委员会组成 - 战略委员会成员由3 - 7名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 审计委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数，至少有1名会计专业独立董事[18] - 提名委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[35] - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[50] 委员提名 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4][18][35][50] 会议要求 - 战略、提名、薪酬与考核委员会会议需提前五天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[10][42][56] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[11][28][42][56] 任期规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[18][35][50] - 各委员会委员任期内若不再担任公司董事职务，自动失去委员资格[4][18] 审计委员会 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[27] - 指导和监督内部审计工作，包括制度建立实施等[22] - 部分事项需全体成员过半数同意后，提交董事会审议[20] 内控审计部 - 至少每半年对特定事项检查一次，至少每季度向审计委员会报告一次[23][24] 薪酬与考核委员会 - 主要负责制定公司董事及高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[48] - 公司人力资源部是日常办事机构[50] 其他 - 各委员会会议记录保存期限至少十年[11][26][43][57] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[22] - 董事会或审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告[24] - 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改时亦同[59] - 文档为国安达股份有限公司2024年4月相关内容[60]

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 审计报告 REPORT | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-029 国安达股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会专门委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事： 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩， 不另外领取董事职务津贴；未担任具体管理职务的非独立董事，不领取 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现金红利3元（含税），每10股转增4股，预计分派现金39,161,452.80元（含税），转增52,215,270股[7] 股票相关 - 2021年限制性股票激励计划部分未归属限制性股票73.44万股作废[10] - 公司总股本预计由130,910,176股增至183,125,446股，注册资本由130,910,176元增至183,125,446元[15] 会议相关 - 2024年4月19日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事全出席[2] - 2024年5月15日在厦门召开2023年年度股东大会[27] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意票7票，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][8][9][11] 资金使用 - 公司增加不超5600万元闲置募集资金买理财产品或存款类产品，期限12个月[22] 制度修订 - 审议通过调整组织架构、修订《公司章程》等多项制度议案[14][15][17][19][20] 人事相关 - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案议案，同意票4票[24] - 审议通过聘任李秀好为公司副总经理议案，同意票7票[25]

会议安排 - 2024年4月19日召开第四届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，含2023年度监事会工作报告等，部分需提交股东大会[3][4][6][9][12] 利润分配 - 2023年度每10股派现3元含税、转增4股，预计分派现金39,161,452.80元含税、转增52,215,270股[7] 资金管理 - 增加使用不超5,600万元闲置募集资金现金管理，需提交股东大会[13] 其他事项 - 《2024年度监事薪酬方案》全体监事回避，提交股东大会[15]

资金支取与使用限制 - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[17] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新评估项目[12] 资金置换与协议签订 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超6个月[13] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方协议[6] 资金使用规范 - 公司应按发行申请文件承诺使用募集资金，不得随意改变投向[10] - 募集资金不得用于高风险投资及变相改变用途的投资[10] - 公司进行募集资金项目投资，资金支出需履行审批手续[10] - 公司应确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用挪用[10] - 公司将募集资金用作特定事项需经董事会审议及相关方同意[12] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[22] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[22] 闲置资金使用 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超十二个月[14] - 公司闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[15] 检查与公告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 公司当年有募集资金运用，董事会每半年度全面核查项目进展[25] - 公司应在董事会审议通过闲置募集资金补充流动资金后二个交易日内公告相关内容[19] - 公司拟变更募集资金用途，应在董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[20] 外部核查 - 二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司承担费用[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[27] - 公司在年度募集资金存放与使用专项报告中披露专项核查结论[27] - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[27] - 保荐机构或独立财务顾问现场检查发现重大违规或风险应向深交所报告并披露[27] 监督与制度执行 - 公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督[27] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规、《公司章程》等规定执行[28] - 制度与后续规定抵触时按新规定执行并修订，由董事会提交股东大会审议批准[28] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效实施，修改亦同，由股东大会授权董事会负责解释[28]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备6,410,976.71元，减少利润总额同额[1][6] 数据相关 - 坏账损失2,254,872.64元，存货跌价损失2,878,275.99元，合同资产减值损失1,277,828.08元[1] - 不同账龄应收款项等预期信用损失率1%-100%[4] 其他新策略 - 2024年4月19日会议审议通过计提减值准备议案[1][7]