公司基本信息 - 公司股票代码为300905，法定代表人为徐毅明[17] - 2023年6月28日公司注册地址由苏州市相城区北桥镇石桥村变更为苏州市相城区北桥街道徐家观路29号[17] - 董事会秘书为袁晓锋，证券事务代表为尤心远，联系电话均为0512 - 65997405[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为丁陈隆、吴金婉[20] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为章龙平、陈辛慈，持续督导期间为2020年11月5日至2023年12月31日[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东吴证券股份有限公司，财务顾问主办人为章龙平、陈辛慈，持续督导期间为2023年6月5日至2024年12月31日[21] - 2020年11月5日，公司在创业板上市，股票代码：300905[40] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以176299756为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司拟以2023年12月31日总股本176299756股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利88149878元（含税），现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[159] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入11.97亿元，较2022年增长51.18%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9948.78万元，较2022年增长112.16%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5059.48万元，较2022年增长245.03%[22] - 2023年末资产总额20.28亿元，较2022年末增长41.87%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.08亿元，较2022年末增长41.55%[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.85亿、2.86亿、3.54亿、3.72亿元[24] - 2023年非流动性资产处置损益8.61万元，2022年为3.33万元，2021年为 - 4.19万元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助1431.20万元，2022年为884.09万元，2021年为921.57万元[28] - 2023年非经常性损益合计1184.86万元，2022年为707.13万元，2021年为704.70万元[29] - 公司营业收入达11.97亿元，较上年增加4.05亿元，增长率51.18% [51] - 公司归属上市公司股东净利润9948.78万元，较上年增加5259.39万元，增长率112.16% [51] - 工业营业收入11.97亿元，占比100%，同比增长51.18%，营业成本99.075338881亿元，毛利率17.23%，营业成本同比增长44.55%，毛利率同比增长3.79% [53][55] - 母粒营业收入114.161212098亿元，占比95.37%，同比增长51.09%，营业成本93.799117361亿元，毛利率17.84%，营业成本同比增长42.69%，毛利率同比增长4.84% [53][55] - 境内营业收入117.213962569亿元，占比97.92%，同比增长51.28%，营业成本97.013593563亿元，毛利率17.23%，营业成本同比增长44.46%，毛利率同比增长3.90% [53][55] - 色浆营业收入1341.489084万元，占比1.12%，同比下降46.73% [53] - 油墨营业收入727.235827万元，占比0.61%，同比下降2.22% [53] - 其他营业收入3475.716006万元，占比2.90%，同比增长867.61% [53] - 2023年公司产品销售量为78,475.53吨，同比增加24,453.71吨，增幅45.27%[57][58] - 2023年公司产品生产量为81,175.81吨，同比增加48.50%[57] - 2023年公司产品库存量为8,426.22吨，同比增加97.58%[57] - 2023年工业直接材料金额为843,123,146.41元，占营业成本比重85.10%，同比增加0.29%[60] - 2023年销售费用12,187,013.20元，同比增加70.58%[65] - 2023年管理费用50,024,673.46元，同比增加47.12%[65] - 2023年研发费用45,800,072.40元，同比增加57.10%[65] - 2023年研发人员数量为140人，较2022年的91人增长53.85%，占比为21.98%，较2022年的18.80%提升3.18%[68] - 2023年研发投入金额为45,800,072.40元，占营业收入比例为3.83%，2022年分别为29,153,396.94元、3.68%，2021年分别为21,645,084.41元、2.80%[68] - 2023年经营活动现金流入小计为827,354,485.99元，同比增长34.50%，流出小计为776,759,703.29元，同比增长19.50%，净额为50,594,782.70元，同比增加245.03%[70][71] - 2023年投资活动现金流入小计为149,479,975.63元，同比下降45.40%，流出小计为353,757,309.37元，同比增长14.70%，净额为 -204,277,333.74元，同比下降489.78%，主要因支付收购厦门鹭意现金对价15,480万元[70][71] - 2023年筹资活动现金流入小计为250,436,151.92元，同比增长1,244.28%，流出小计为54,207,455.24元，同比下降26.92%，净额为196,228,696.68元，同比增加453.27%，因获并购配套资金21,688.46万元及支付现金股利减少2880万元[70][71] - 2023年现金及现金等价物净增加额为45,248,762.00元，较上期增加137.14%，增加1.67亿元[70][71] - 2023年投资收益为11,907,244.73元，占利润总额比例9.92%，为资金现金管理收益[72] - 2023年资产减值为 -1,736,585.05元，占利润总额比例 -1.45%，因计提存货跌价准备增加[72] - 2023年其他收益为17,574,466.47元，占利润总额比例14.64%，为政府补助[72] - 2023年末货币资金142,906,756.16元，占总资产7.05%，较年初比重降0.20%[74] - 2023年末应收账款159,797,424.02元，占总资产7.88%，较年初比重升2.21%[74] - 2023年末固定资产570,302,973.04元，占总资产28.12%，较年初比重降9.89%[74] - 2023年末商誉219,998,093.98元，占总资产10.85%，较年初比重升10.74%[74] - 2023年末资本公积1,304,802,319.17元，占总资产64.33%，较年初比重升2.98%[75] - 2023年末应收款项融资202,226,572.84元，占总资产9.97%，较年初比重升3.32%[75] - 2023年末预付款项9,196,459.89元，占总资产0.45%，较年初比重升0.26%[75] - 交易性金融资产期初数301,733,513.70元，本期购买130,000,000.00元，出售130,000,000.00元，期末数312,898,513.69元[77] - 期末货币资金受限账面余额500,000.00元，为保函保证金；应收账款受限账面余额11,251,790.80元，为带追索权的银行承兑汇票贴现[79] - 报告期投资额395,745,000.00元，上年同期投资额61,239,120.00元，变动幅度546.23%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司（不含厦门鹭意）销售额9.14亿，同比增长15.44%；厦门鹭意全年销售额3.66亿，同比增长47.46% [51] - 公司（不含厦门鹭意）归母净利润7083.83万元，同比增长51.06%；厦门鹭意全年净利润4257.27万元，同比增长62.38% [51] 行业与市场情况 - 我国占据全球约70%的化纤产量，化纤色母粒产能需求增大[33] 公司业务规模与地位 - 2023年公司年销售量达7.85万吨，在行业处于领先地位[39] - 近年来，公司化学纤维母粒产量持续在国内排名第1[39] - 2011年起公司化学纤维母粒产量在国内位于领军水平[39] 公司发展历程与荣誉 - 2016年公司与中国纺织科学研究院等单位共同承担“十三五”国家“重点基础材料技术提升与产业化”项目研发工作[39] - 2017年，公司荣获“全国化纤行业应用创新企业”称号[39] - 2018年，公司设立国家纤维功能母粒研发基地[39] - 2021年，公司荣获国家级专精特新“小巨人”荣誉称号[40] - 2023年6月2日，宝丽迪成为全区第56个国家级博士后科研工作站[40] 公司生产基地情况 - 公司现拥有江苏苏州、江苏泗阳、江西九江、福建厦门、土耳其ppm等五处主要生产基地[38] 原材料采购情况 - 原材料1、2、3、4、5采购额占采购总额的比例分别为37.86%、18.16%、18.12%、13.61%、3.06%[42] - 原材料1、2、3、4、5上半年平均价格分别为6.44、12.81、15.84、68.98、33.68，下半年平均价格分别为6.29、12.51、15.76、75.62、33.11[42] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 产能与项目建设情况 - 色母粒及功能母粒设计产能10.4万吨，产能利用率81.00%[43] - 福建鹭意新材料科技有限公司预计新增4万吨色母粒年产能，项目建成后优化升级现有2万吨产能，带来额外2万吨新增产能[43] - 苏州宝丽迪新厂二期预计新增2.6万吨色母粒产能，完成升级后替换苏州老厂1.2万吨产能，实现1.4万吨净产能增长[43] - 江西省永修县云山经济技术开发区的产品种类有油墨、涂料、胶水及纳米水性色浆产品[43] - 苏州基建工程II期本期投入4465.945273万元，累计投入1.1913168042亿元，进度90%[84] - 福建鹭意项目建设工程本期投入1038.627794万元，累计投入1038.627794万元，进度10%[84] - 公司投资项目本期投入合计5504.573067万元，累计投入1.2951795836亿元[84] - 新建研发及生产色母项目承诺投资3.869645亿元，截至期末累计投入3.913272亿元，投资进度101.13% [90] - 高品质原液着色研发中心项目承诺投资3331.4万元，截至期末累计投入3362.6万元，投资进度100.94% [90] - 新建研发及生产色母项目2022年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益3626.77万元，累计实现效益4010.5万元[90] - 高品质原液着色研发中心项目2022年6月30日达到预定可使用状态，效益不适用[90] 公司技术与研发情况 - 公司形成了以配方设计、配色技术、功能改性、试制测评为核心的基础技术[45] - 公司采用联合共建、众筹科研、开放课题模式加强与多方合作[45] - 截止到2023年12月31日，公司共计获有专利69项，报告期内取得12项专利，其中发明专利5项、实用新型7项，在申请专利有24项[42] - 高浓度哑光薄膜研发目标为形成年销售达100吨以上的BOPET膜用哑光母粒[67] 公司投资情况 - 公司对厦门鹭意彩色母粒有限公司投资3.87亿元，持股比例100%，预计收益2315万元，本期投资收益2865万元[82] - 公司对耀松新材（苏州）有限公司投资624.5万元，持股比例51%，本期

市场扩张和并购 - 宝丽迪购买厦门鹭意100%股权，募集配套资金不超23,220.00万元[5] 业绩总结 - 2023年度厦门鹭意承诺净利润3500万元，实际净利润4257.27万元[19] - 2023年度厦门鹭意非经常性损益21.27万元，扣非后净利润4235.99万元[19] - 2023年度厦门鹭意业绩承诺完成率121.03%[19] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期2022 - 2024年度，各年净利润分别不低于2550万、3500万、4300万元[7] - 明确各年度补偿金额、股份数量及现金补偿金额计算方式[8][9][10] - 业绩补偿期间分红、减值补偿等相关规定[11][13] - 未达承诺或触发减值补偿，公司10日内通知对方[14] 股份限制与用途 - 业绩承诺方认购股份12个月内不得转让[16] - 业绩承诺方股份优先用于补偿，质押需告知质权人[17] 其他 - 独立财务顾问认为完成2023年业绩承诺，将继续督导[20]

利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[12] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[12] 股票股利 - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[13] - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[15] 分红限制 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[14] - 报告期净利润同比下降50%以上不得披露高送转方案[26] - 送转股后每股收益低于0.2元不得披露高送转方案[26] - 最近两年同期净利润持续增长，每股送转股比例不得高于复合增长率[25] 其他规定 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[16] - 股东大会作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[20] - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需说明原因[20] - 特定项目核算及列报金额占总资产50%以上，现金分红低于当年净利润50%需说明依据[21] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露相关内容[22] - 资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超当期净利润50%（金融业除外）需披露合理性[22] 计算公式 - 最近两年同期净利润复合增长率计算公式为[第N年净利润/第N - 2年净利润的绝对值]^(1/2) - 1[26] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[29] 公司信息 - 公司为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司[30] - 文档时间为二零二四年三月[30] 重大界定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[12]

监事会换届 - 2024年3月28日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 监事候选人 - 提名付洋、魏庭龙为非职工代表监事候选人[3] - 付洋、魏庭龙截至公告日未持股，无关联关系，符合任职条件[10][12]

公司基本信息 - 公司于2020年9月28日首次发行1800万股人民币普通股，11月5日在深交所上市[5] - 公司注册资本为17629.9756万元[6] - 公司股份总数为17629.9756万股，均为普通股[12] 股东信息 - 股东徐闻达持股19131113股，比例37.08%[11] - 股东徐毅明持股5549133股，比例10.76%[11] - 苏州聚星宝电子科技有限公司持股16358879股，比例31.70%[12] 股东权益与规定 - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益，否则可起诉[20] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中3名为独立董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[90] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工监事1人[104] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[106] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[109] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[116] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并、分立、减少注册资本应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[131]

人员数据 - 2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[5] 业绩数据 - 2023年收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[5] - 2023年上市公司审计收费81700万元，挂牌公司8000万元[5] - 2024年审计收费95万元，2023年70万元[10] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户671家，挂牌公司322家[5] - 2023年同行业上市公司审计客户13家，挂牌公司10家[6] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数16100万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[6] - 近三年立信受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次[7] 其他事项 - 拟续聘立信为2024年审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2][3][12]

公司基本信息 - 公司成立于2002年12月31日，2020年11月5日在深交所创业板上市，股票代码300905[9] - 公司经营范围包括新材料技术研发、塑料制品制造与销售等[18] 股权与资本变动 - 2008年3月28日，恒英（香港）有限公司将25%股权转让给李文献[10] - 2015年4月16日，李文献将25%股权转让给徐闻达，公司变为内资企业[10] - 2017年10月9日，公司增加注册资本8,211,070元，变更后为14,758,094.07元[10] - 2017年11月10日，徐毅明将15.75%股权转让给龚福明等人[11] - 2018年5月18日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为51,600,000元[12] - 2023年4月27日，公司完成对厦门鹭意100%股权收购，新增注册资本17,073,527元[13] - 2023年6月8日，公司非公开发行股票，新增注册资本15,226,229元，变更后为176,299,756元[14] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和实收资本均为176,299,756元[9] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，下设四个专门委员会[22] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[23] - 公司股东大会是最高权力机构，制定了《股东大会议事规则》[22] 内部控制 - 截至2023年12月31日公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 公司建立和实施内部控制遵循涵盖业务、岗位设置合理、成本效益等原则[17] - 公司按照风险导向和重要性原则确定纳入评价范围的单位、业务和高风险领域[21] - 公司制定了有利于可持续发展的人力资源政策，建立绩效管理和薪酬体系[26] - 公司构建了涵盖理想、信念等的企业文化体系[27] - 公司内部审计机构对内部控制等开展独立客观监督和评价[28] - 公司建立不相容职务分离控制，不相容职务包括授权批准、业务经办等[29] - 公司对日常经营常规性交易明确授权批准范围等内容，重大业务和事项实行董事会或股东大会审批制度[29] - 公司严格执行《企业会计准则》，制定相关财务制度，会计核算采用先进信息系统[30] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度，规范财产相关流程[30] - 公司逐步建立全面预算管理体系，对费用实行预算控制[31] - 公司对销售、收款和收入确认业务建立严格授权批准制度，重视应收账款管理[32] - 公司规范采购业务流程，审计部定期或不定期审查制度有效性和执行情况[33] - 公司制定《资金内控管理办法》等制度，对资金活动建立严格审查和决策程序[35] - 公司初步建立内部监督检查机制，设立审计部负责内部控制监督与检查[39] - 公司区分财务报告和非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[40] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%[41] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%[41] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额<资产总额的0.5%[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额<资产总额的0.5%[43] - 报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[44] 其他 - 2019年度公司逐步推行绩效考核试点，考核结果作为奖金分配等工作重要依据[30] - 公司固定资产清查分为半年度（每年6月）盘点和年度（每年12月）大清查[34] - 公司在2023年对会计系统控制改进，增加备品备件中转库，控制已运行超12个月[45]

内部控制范围 - 纳入评价范围的主要单位有苏州宝丽迪、宝丽迪（宿迁）等[1] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致[4][7] 内控情况 - 报告期未发现重大和重要内控缺陷[12][13] - 截至2023年底保持与财报及业务相关有效内控[14][15] 未来策略 - 及时补充完善内控体系并有效执行[14]

并购资产评估 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组评估可收回金额为29,331,539.05元[1] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组评估可收回金额为301,000,000.00元[1] 资产组数据 - 江西欣资资产组账面金额为31,484,663.98元，分摊商誉原值为2,140,872.29元[4] - 厦门鹭意资产组账面金额为292,082,292.00元，分摊商誉原值为219,998,093.98元[4] 减值情况 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组存在减值迹象，计提减值[2] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组不存在减值迹象，不计提减值[2] 商誉账面价值 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为1,605,654.22元，全部商誉账面价值为2,140,872.29元[9] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为219,998,093.98元，全部商誉账面价值为219,998,093.98元[9] 公允价值及净额 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组公允价值为32,023,846.82元，处置费用为2,692,307.77元，公允价值减去处置费用后的净额为29,331,539.05元[11] 业绩预测 - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意彩色母粒公司预测期（2024 - 2028年）营业收入年复合增长率为8.70%，EBITDA利润率为17.10% - 17.84%，净利润为66,872,159.51 - 99,523,016.44[13] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意彩色母粒公司稳定期（2029年及以后）营业收入增长率为0.00%，EBITDA利润率为17.84%，净利润为99,523,016.44，折现率为13.35%，未来现金净流量的现值为301000000.00[13] 商誉减值准备 - 苏州宝丽迪并购江西欣资新材料公司整体商誉减值准备为2,140,872.29元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1,605,654.22元[14] - 苏州宝丽迪并购江西欣资新材料公司以前年度已计提的商誉减值准备为0.00元，本年度商誉减值损失为1,605,654.22元[14] 业绩情况 - 江西欣资新材料公司未完成业绩承诺[16] - 江西欣资新材料公司首次业绩下滑50%以上的年度为2023年，下滑趋势已扭转[18]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-013 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于新增或修订公司部分内部管理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | 本次修订的《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、 自董事会审议通过后生效。本次修订的《利润分配管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次新增或修 订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 2024 年 3 月 28 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十八 ...