资金支取与审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[5] - 单次使用募集资金20%（含）以内由总经理审批，20%以上由董事长审批[11][12] 项目论证与节余处理 - 募集资金项目超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[12] - 节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[13][14] - 节余资金达净额10%且高于1000万元，需股东大会审议[14] 资金使用与管理 - 以募集资金置换自筹资金可在到账后六个月内进行[14] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[14] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东大会审议[18] - 每十二个月内补充流资和还贷累计不超超募资金30%[18] - 项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划[22] 监督与检查 - 董事会每半年核查项目进展并披露报告[22] - 独立董事同意可聘会计师出具鉴证报告[22] - 保荐或顾问至少每半年现场检查资金情况[24] - 财务部应建立资金管理和使用台账[25] - 内审部门至少每季度检查资金情况[25] 闲置资金补充 - 闲置募集资金补充流资单次不超十二个月[16] - 用闲置资金补充流资需董事会审议并公告[16]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

招商证券股份有限公司关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江兆龙 互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 及子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（天健审〔2024〕 4266 号）。 现将 2023 年度公司有关的财务决算情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,555,604,650.68 | 1,611,228,162.94 | 1,611,228,162.94 | -3.45% | | 归属于上市公司股 | 98,153,605.55 | 130,455,384.85 | 130,453,277.03 | -24.76% | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 85,092,701.91 | 126,745,962.90 | 126,952,092.31 | -32.97% | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 | 122,879, ...

外汇业务情况 - 公司海外业务占比大，外汇结算以美元为主[1] - 拟开展外汇套期保值业务，交易品种含远期结售汇等[2] - 交易涉及美元、欧元等币种[2] 业务限制 - 拟开展外汇套期保值业务余额不超8000万美元或等值外币[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 资金与交易方 - 开展业务资金来源为自有资金[6] - 交易对方为有资质的金融机构[7] 风险与措施 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[9] - 公司制定制度并采取风险控制措施[11] 核算处理 - 公司依据准则对业务进行核算处理[12]

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司""或"兆龙互连"）第 二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姚金龙先生、姚银龙先 生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士、尹莹女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人；提名姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中朱曦女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会董事候选人中 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为368,698,213.20元，同比增长12.43%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为17,606,218.45元，同比增长11.91%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,304,746.60元，同比下降1447.80%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为36,869.82万元，同比增长12.41%[13] - 公司2024年第一季度净利润为1,760.62万元，同比增长11.91%[13,14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,746.07万元，同比增长14.01%[16] - 公司2024年第一季度应付账款为8,769.38万元，同比增加6.25%[13] - 公司2024年第一季度合同负债为1,240.98万元，同比增加15.75%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为1,253.49万元，同比增加6.95%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为1,085.93万元，同比增加27.13%[14] - 公司2024年第一季度管理费用为1,444.86万元，同比增加50.65%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-267.87万元[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0682元，稀释每股收益为0.0677元[15] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,422.62万元，同比增加17.3%[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5,131.68万元，同比增加11.1%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,730.47万元，同比下降1,345.4%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,453.12万元，同比下降209.7%[17,18] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为293.08万元，同比下降357.3%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3,058.78万元，同比下降338.1%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为22,367.43万元[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度预付款项增加66.07%，主要系本期预付材料款增加所致[8] - 公司2024年第一季度其他应收款增加47.85%，主要系本期新增泰国厂房租赁押金所致[8] - 公司货币资金余额为2.28亿元,较期初减少1.16亿元[12] - 公司应收账款余额为2.88亿元,较期初减少0.49亿元[12] - 公司存货余额为2.24亿元,较期初增加0.23亿元[12] - 公司固定资产账面价值为2.59亿元,较期初减少1.06亿元[12] - 公司在建工程余额为1.35亿元,较期初增加0.22亿元[12] 股东及管理层情况 - 公司2024年第一季度普通股股东总数为39,747人[9] - 公司控股股东为浙江兆龙控股有限公司,持股比例为44.74%[9] - 公司实际控制人为姚金龙,通过直接和间接持股方式合计占公司总股本的41.87%[9,10] - 公司前10名无限售条件股东中,浙江兆龙控股有限公司持有1.155亿股,持股比例为44.74%[9] - 公司高管姚金龙、姚云涛、姚银龙合计持有公司47,306,700股限售股,占总股本的28.06%[11] 其他 - 公司2024年第一季度管理费用增加50.64%，主要系本期泰国生产基地前期开办费用及中介机构费用增加所致[8] - 公司2024年第一季度财务费用下降287.31%，主要系本期美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加所致[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失增加102.16%，主要系期末应收款项增加，计提坏账准备增加所致[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额下降209.74%，主要系本期无理财产品到期赎回，投资活动流入金额减少所致[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额下降216.82%，主要系本期支付确认租赁负债的租赁付款额增加所致[8] - 公司第一季度报告未经审计[18]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-018 浙江兆龙互连科技股份有限公司 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆龙互连"）第二 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，公司监事会同意提名姚伟民先生、郭玉红女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。 上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制选举产生 后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届 监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责 ...

资金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元自有资金现金管理[12] - 公司及子公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度[14] - 公司开展外汇套期保值业务余额不超8000万美元或等值外币，授权12个月[18] 业务情况 - 2023年度未开展外汇套期保值及其他证券与衍生品投资[16] 审计与薪酬 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会[10] 关联交易 - 同意2023年度日常关联交易确认及2024年度预计事项[10] 报告与选举 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[19] - 审议通过监事会换届选举及提名第三届非职工代表监事候选人议案[20] - 提名姚伟民、郭玉红为第三届监事会非职工代表监事候选人[21][22] - 第三届监事会任期自股东大会通过起三年[21] 会议相关 - 第二届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开[2] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][12][14][15][18] - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][11][12][14][15][16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名叶伟巍为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]