公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-036 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年 度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》，具体情况说明如 下： 一、计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 ...

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司报告期合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制评价 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内控重大和重要缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[4] 内部控制制度 - 公司依据相关法规和制度开展内部控制评价工作[5] - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[10] - 公司设立符合需求的组织机构形成有效制度体系[10] - 公司董事会下设审计委员会开展审计工作[11] - 公司现有人力资源政策保证稳定和部门需求[12] - 公司经营决策通过定性风险评估识别风险[13] - 公司严格管理资金使用执行资金运营内控[14] - 公司健全资产相关规章制度保证财产安全[14] - 公司规范采购与付款、销售与收款环节控制[14][15] - 公司推行管理工具加强成本费用管理[16] - 公司编制财务制度规范会计工作[16] - 公司制定合同管理程序跟踪合同履行[17] - 公司规范对外担保等行为履行审批和披露义务[18][19] - 公司制定募集资金管理制度确保规范使用[20] - 公司制定制度规范信息披露与投资者关系管理[20] - 公司建立有效沟通渠道和机制保证信息畅通[21] - 公司建立内部审计制度明确审计职责[21] - 公司设立审计委员会负责内外部审计工作[21] 外部评价 - 保荐机构认为秋田微内部控制制度符合要求且有效[24] - 保荐机构认为秋田微《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[24]

深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳秋田微电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日 募集资金存放与实际使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次，涉50人[4] 审计服务人员 - 项目合伙人龙琦、签字注会刘冬群、项目质量复核人员宋鑫提供审计服务[5] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用74.20万元（含税），2024年协商确定[7] 审批情况 - 审计委员会、独董专门会议、董事会、监事会均同意续聘[8][9]

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 07 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-156 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的秋田微公司管理层 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入2.24亿元，较上年同期减少7.53%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2408.11万元，较上年同期减少24.18%][4] - [营业总收入本期为2.24亿元，较上期2.42亿元有所下降][29] - [净利润本期为2382.16万元，上期为3168.14万元][30] - [基本每股收益本期为0.20元，上期为0.26元][31] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36.45万元，较上年同期减少102.20%][5] - [2024年第一季度经营活动现金流量净额为-364,493.04元，同比减少102.20%，主要因销售额减少致销售商品现金流入减少][16] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为167,050,541.63元，同比减少18.41%][16] - [2024年第一季度投资活动现金流量净额为219,713,815.99元，同比增加151.98%，主要因理财产品到期赎回][16] - [2024年第一季度收回投资收到的现金为845,500,000.00元，同比增加322.75%，因理财产品到期赎回][16] - [2024年第一季度筹资活动现金流量净额为-70,869,861.41元，同比减少12874.93%，因股份回购及偿还银行借款][16] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36.45万元，上期为1658.61万元][33] - [投资活动产生的现金流量净额本期为2.19亿元，上期为 - 4.23亿元][34] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7086.99万元，上期为 - 54.62万元][34] - [期末现金及现金等价物余额本期为2.41亿元，上期为2.13亿元][34] 资产项目变动 - [2024年3月31日货币资金2.50亿元，较2023年12月31日增加129.25%，主要系理财产品到期赎回增加所致][11] - [2024年3月31日在建工程2671.99万元，较2023年12月31日增加176.23%，主要系募投项目投入增加所致][11] - [2024年3月31日其他非流动资产1171.41万元，较2023年12月31日增加210.13%，主要系秋田微（泰国）有限公司购置土地所致][11] - [2024年第一季度末公司资产总计16.08亿元，较期初16.75亿元有所下降][26][27][28] - [2024年第一季度末公司负债合计2.48亿元，较期初3.08亿元减少][26][27][28] - [2024年第一季度末公司所有者权益合计13.60亿元，较期初13.67亿元略有降低][28] - [2024年第一季度末货币资金为2.50亿元，较期初1.09亿元大幅增加][26] - [2024年第一季度末交易性金融资产为7.11亿元，较期初9.53亿元减少][26] - [2024年第一季度末在建工程为2672万元，较期初967万元增长][27] 费用与收益变动 - [2024年1 - 3月财务费用 -163.60万元，较2023年1 - 3月减少364.96%，主要系汇率波动所致][13] - [2024年1 - 3月其他收益333.13万元，较2023年1 - 3月增加104.06%，主要系享受税收优惠政策所致][13] - [2024年1 - 3月投资收益104.61万元，较2023年1 - 3月增加38.80%，主要系理财产品到期赎回所致][13] - [2024年1 - 3月营业外收入1.00万元，较2023年1 - 3月减少99.67%，主要系上年同期收到与经营活动无关的政府补助所致][13] - [研发费用本期为1659.15万元，上期为1285.40万元][29] - [信用减值损失本期为13.89万元，上期为5.14万元][30] - [资产减值损失本期为 - 396.26万元，上期为 - 568.19万元][30] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为19,548，表决权恢复的优先股股东总数为0][18] - [深圳市汉志投资有限公司持股比例为45.09%，持股数量为54,108,000股][18] - [2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量为1,247,982股，持股比例为1.04%][19] - [深圳市汉志投资有限公司54,108,000股首发前限售股及已年度权益分派转增的限售股于2024年1月1日解除限售][22] 公司重大事项 - [2024年公司进行股份回购，截至3月26日回购股份比例达到1%][23] - [2024年3月公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员等聘任工作][23][24] - [2024年1月25日首次公开发行前已发行股份上市流通][23]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年04月20日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2024年04月26日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长黄志毅等，特殊情况参会人员可能调整[1] 投资者提问 - 公司提前向投资者征集2023年度网上业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳秋田 微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对秋田微 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民 币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19 ...

业绩数据 - 2023年营业收入99488.13万元，归母净利润12229.63万元，基本每股收益1.02元/股，资产总额167519.58万元，纳税总额4571.25万元[34] - 2023年度分红方案为4750.08万元[56] - 自上市累计分配现金红利14350.08万元，累计分红率36.68%；2023 - 2021年每股现金分红分别为0.40元、0.40元、0.60元，派现总额分别为4750.08万元、4800.00万元、4800.00万元，占净利润比例分别为38.84%、30.14%、43.77%[78] 用户数据 - 2023年客户满意度92.31%[36] 未来展望 - 2024年度环保目标为环境检测数据合格率（第三方）100.00%，政府部门核查违规性处罚次数0次[125] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发绿色显示产品并推广，加大电子纸项目研发及中试投入，电子纸模组生产设备处于安装调试阶段[126] 运营数据 - 2023年环保设施投入169.00万元，环境应急演练开展3次，工厂总用电量2999.13万度，可再生能源发电量26.18万度，温室气体排放总量27874.39tCO₂e[35] - 2023年车间排放废水中水回收效率提升率5.00%，中水回用效率提升率10.00%，纯水系统自来水使用减少40.00%，危险废弃物合规处置率100.00%[35] - 2023年员工总数1914人，女性员工人数990人，员工福利覆盖率100.00%，员工培训总投入43.69万元，培训总时长32721小时[36] - 2023年安全生产投入274.21万元，安全教育培训投入3.36万元，隐患排查整改率100.00%，安全应急演练场次19场[36] - 2023年股东大会召开3次，董事会召开6次，监事会召开6次，董监高女性占比4/15，董事会独立董事占比3/7，投资者交流活动4次[36] - 2023年产品合格率98.40%，质量文化培训303场[36] - 投资者网上互动提问回复率为100.00%[57] - 对外信息披露公告数为116份[58] - 报告期内召开股东大会3次，审议议案18项[61] - 报告期内召开董事会会议6次，审议议案33项，董事会出席率100.00%[63] - 报告期内召开专门委员会会议12次，审议议案27项[63] - 审计委员会召开6次，审议议案18项[63] - 战略与ESG委员会召开3次，审议议案4项[63] - 报告期内，公司共召开监事会会议6次，审议议案22项[69] - 报告期内，公司累计发布公告及相关文件116份[72] - 2023年，公司共举办投资者交流活动4次，包括业绩说明会1次、投资者网上集体接待日活动1次、接待机构线下调研2次，回复互动易248条[74][75][76] - 2023年公司共接受外部监管机构检查累计16次，均未发现异常；赣州秋田微接待检查23次，开具6份一般性整改项并已整改[120] - 2023年11月公司开展排放口废水浓度超标应急演练，9人参与[124] - 2023年工厂总用电量为2,999.13万度，2022年为3,017.77万度，2021年为3,145.35万度；2023年大制造总用电量为2,687.67万度，2022年为2,788.69万度，2021年为2,857.41万度[134] - 2023年中央空调总用电量同比2022年减少58万度电，其中TP中央空调减少51万度电，TFT中央空调减少用电量7万度；赣州工厂夏季高峰期Q3季度同比减少用电量84万度[138] - 2023年空压系统总用电量同比2022年减少用电量43万度[139] - 水胶贴合前清洗机改造后每小时可省电1.50度[146] - 2023年公司使用太阳能光伏发电26.18万度[149] - 2023年工业用水量为436,835立方米，消防用水量为104立方米[145] - 中水回收效率提升5.00%和10.00%，自来水减少40.00%[151] - 2023年公司完成2022年度经核查的《组织温室气体排放核查报告》，2024年对公司2023年度碳排放数据进行初步核算，2023年度碳盘查工作正在开展[157] - 2023年公司废水处理量135,739吨，排放COD 2.75吨，排放氨氮0.05吨[166] - 公司中水回用率由50.00%上升到65.00%以上[167] - 2023年有机废气处理量46,566万m³，总排放量0.61吨[172] - 2023年酸性废气处理量11,478万m³，氯化氢排放量2.26吨，氮氧化物排放量0.40吨[172] - 2023年公司产生一般工业固体废物205吨，利用处置251吨[175] - 2023年危险废弃物产生量69.07吨，2022年为94.89吨，2021年为50.43吨[178] - 2023年危险废弃物转移量69.64吨，2022年为94.62吨，2021年为50.24吨[178] - 2023年范围一排放（直接排放）温室气体排放总量为29,236.51tCO2e，2022年为30,000tCO2e[158] - 2023年范围二排放（间接排放）温室气体排放总量为29,045.29tCO2e，2022年为30,000tCO2e[159] - 2023年某数据为190.22，2022年为210；另一数据2023年为207.47，2022年为200（单位：tCO2e）[161] - 研发投入6426.01万元，占营业收入6.46%[183] - 秋田微合作供应商合计354家，深圳供应商225家，本地化采购占比68.39%，赣州供应商11家，本地化采购占比44.00%[186] - 华南供应商数量304，占比85.88%；华东供应商数量20，占比5.65%；华中供应商数量17，占比4.80%；华北供应商数量5，占比1.41%；中国台湾供应商数量4，占比1.13%；中国香港供应商数量3，占比0.85%；西南供应商数量1，占比0.28%[187] - 拥有质量管理体系认证的供应商数目为88家，环境管理体系认证的供应商数目为57家，职业健康安全管理体系认证的供应商数目为12家[195] - 因不合规被中止合作的供应商数目为0个，因不合规被否决的潜在供应商数目为0个[195] - 《供应商行为手册》签订率为96.00%[195] - 研发人员228人，累计获得专利154项[183] 其他 - 公司于2021年1月28日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[9] - 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日[17] - 公司是从事液晶显示及触控产品研发等的国家级高新技术企业，2004年注册成立[26] - 公司积极践行可持续发展理念，完善ESG管理体系，建立自上而下的ESG治理架构[10] - 公司切实履行生态环境保护责任，助力“双碳”目标实现，推行绿色制造等[10] - 公司忠实履行社会责任，将社会责任与发展战略深度融合，开展公益事业[11] - 公司坚持稳健运营，提升公司治理水平，优化法人治理结构等[12] - 报告为ESG年度报告，每年度发布一次[18] - 报告财务数据摘自2023年年度报告，其他信息和数据来自公司各相关部门或公开文件[20] - 报告以中、英文电子版本发布，可在深交所等网站查阅下载[22] - 2023年公司荣获“2023年度最具潜力奖”“2023年度优秀供应商”等多项荣誉[34] - 公司组织员工签署《廉洁自律从业书》，签署率100.00%，报告期内未发生重大违反诚信经营、腐败及涉及国内外违反商业道德行为的诉讼事件[82] - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[85] - 报告期内，公司开展反腐倡廉培训1次，参与培训10人，接受培训平均时数1.50小时[92] - 2023年8月，公司组织各部门中心进行廉洁培训，强化员工廉洁自律意识[91] - 报告期内，公司组织员工开展《AVD行为手册》宣贯专项培训，推进廉洁文化建设[89] - 2023年10月公司开展反垄断合规管理办法培训活动[94] - 2023年公司组织员工参加园山街道两新党组织主题党日活动并参观东江纵队纪念馆[102] - 2023年8月龙岗区联合13家上市企业组建龙岗区上市企业党委，11月公司参加第一次党员大会并选举产生“两委”班子[104] - 报告期内公司已通过ISO 14001:2015环境管理体系认证[112]