证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-038 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于向银行等金融 机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止；授信期 限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金 额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨轶彬） 各位股东及股东代表： 经董事会提名，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 一次临时股东大会审议通过，本人于2023年09月14日开始履行公司独立董事职 务，并担任董事会专门委员会相关职务。本人作为公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章 制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2023年的工作中，本人定期了解检 查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶彬，出生于1970年07月，中国国籍，毕业于北京大学，工商管理硕 士，中国注册会计师、税务师、高级会 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-155 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供秋田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为秋田 ...

公司基本信息 - [公司全称深圳秋田微电子股份有限公司，股票简称秋田微，代码300939][6] - [公司法定代表人是黄志毅，注册地址和办公地址均为深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号][7] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网][7] - [公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为龙琦、刘冬群][7] - [公司所属行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业，也属于新一代信息技术产业内的新兴电子元器件及设备制造行业][17] 利润分配 - [公司拟以总股本1.2亿股扣减回购专用证券账户124.7982万股后的1.18752018亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股][2] - [2022年度利润分配以120000000股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利48000000元][166] - [2023年度利润分配预案以118,752,018股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），现金分红金额为47,500,807.20元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，不送红股、不以资本公积转增股本][168] 财务数据 - [2023年营业收入9.95亿元，较2022年调整后减少9.86%][8] - [2023年归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较2022年调整后减少23.21%][8] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，较2022年调整后减少25.24%][8] - [2023年末资产总额16.75亿元，较2022年末调整后增加4.89%][8] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产13.61亿元，较2022年末调整后增加5.82%][8] - [2023年第一至四季度营业收入分别为2.42亿元、2.61亿元、2.40亿元、2.52亿元][11] - [2023年非经常性损益合计2074.61万元，2022年为2342.95万元，2021年为2234.32万元][15] - [2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为603.10万元，2022年为1021.69万元，2021年为917.49万元][15] - [2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，金融资产和金融负债产生的损益为1809.19万元，2022年为1643.52万元，2021年为1633.33万元][15] - [2023年公司实现营业收入99,488.13万元，同比下降9.86%][28] - [2023年归属于上市公司股东的净利润12,229.63万元，同比下降23.21%][28] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,155.03万元，同比下降25.24%][28] - [截至2023年末，公司总资产达到167,519.58万元，同比增长4.89%][28] - [截至2023年末，归属于上市公司股东的净资产合计136,076.11万元，同比增长5.82%][28] - [2023年加权平均净资产收益率为9.27%][28] - [公司净利润下降一方面是销售额减少9.86%，另一方面是汇兑收益减少3,287.14万元][28] - [2023年单色液晶显示器营收1.65亿元，占比16.61%；单色液晶显示模组营收2.11亿元，占比21.21%；彩色液晶显示模组营收2.36亿元，占比23.74%；电容式触摸屏营收2.91亿元，占比29.28%；其他业务营收9099.45万元，占比9.15%][40] - [2023年国内营收5.56亿元，占比55.89%，同比增13.66%；国外营收4.39亿元，占比44.11%，同比降28.58%][40] - [2023年终端产品生产厂商营收5.74亿元，占比57.71%，同比增5.30%；技术服务商营收4.21亿元，占比42.29%，同比降24.65%][40] - [2023年公司研发费用6426.01万元，同比增长7.80%，占营业收入的6.46%，新增授权专利10项，期末拥有154项授权专利和15项软件著作权，33项专利在申请中][37] - [2023年计算机、通信和其他电子设备制造行业营收994,881,306.04元，同比增长28.20%，各产品营收均有增长，其中单色液晶显示模组增幅达35.00%][43] - [国内市场营收556,077,907.11元，同比增长21.00%；国外市场营收438,803,398.93元，同比增长37.31%][43] - [2023年销售量7,347.29万个，同比减少0.22%；生产量8,576.28万个，同比减少3.61%；库存量512.53万个，同比减少14.36%][43] - [材料成本占营业成本比重最大，2023年为68.97%，金额492,714,560.13元，同比减少14.31%][43] - [2023年销售费用36,103,103.19元，同比减少8.21%；管理费用58,503,947.17元，同比减少3.25%；财务费用 -4,256,605.03元，同比增长88.25%；研发费用64,260,081.37元，同比增长7.80%][46][47] - [2023年经营活动现金流入小计为863,891,374.22元，同比减少14.98%，经营活动现金流出小计为719,208,903.05元，同比减少15.91%，经营活动产生的现金流量净额为144,682,471.17元，同比下降10.01%][57] - [2023年投资活动现金流入小计为1,525,716,308.86元，同比增长15.06%，投资活动现金流出小计为2,183,716,077.80元，同比增长27.55%，投资活动产生的现金流量净额为 -657,999,768.94元，同比下降70.45%][57] - [2023年筹资活动现金流入小计为45,000,000.00元，同比减少21.68%，筹资活动现金流出小计为60,079,219.55元，同比减少38.40%，筹资活动产生的现金流量净额为 -15,079,219.55元，同比上涨62.38%][57] - [2023年现金及现金等价物净增加额为 -528,774,007.76元，较2022年的 -241,691,221.47元下降118.78%][57] - [2023年投资收益为10,268,841.66元，占利润总额比例为7.66%，公允价值变动损益为7,823,040.06元，占利润总额比例为5.84%，资产减值为 -10,596,416.71元，占利润总额比例为 -7.91%][59] - [2023年末货币资金为109,185,503.86元，占总资产比例为6.52%，较年初的630,993,766.65元及占比39.51%大幅下降，主要系购买理财产品未到期未赎回所致][61] - [2023年末交易性金融资产为953,323,040.06元，占总资产比例为56.91%，较年初的300,604,993.99元及占比18.82%大幅上升，主要系购买理财产品未到期未赎回所致][67] - [2023年末在建工程为9,672,959.71元，占总资产比例为0.58%，较年初的3,417,472.30元及占比0.21%有所增加，主要系厂房装修及在建房屋建筑增加所致][63] - [2023年末长期借款为34,000,000.00元，占总资产比例为2.03%，年初为0，主要系本期新增银行借款所致][65] - [报告期末资产权利受限合计账面价值为53290576.54元，包括货币资金、应收票据和应收款项融资等][74] - [报告期投资额为34416577.80元，上年同期为92106498.61元，变动幅度为 - 62.63%][74] - [报告期以套期保值为目的的衍生品投资期末金额为 - 314.95万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%][76] - [报告期远期结汇合同交割产生损益 - 314.95万元][78] 核心技术与产品 - [公司积累了ARM控制板、工业电脑等诸多核心技术，定制化技术水平达行业领先水准][17][18] - [公司主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等][19] - [公司产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域][19] - [公司拥有ARM控制板等诸多核心技术，在COG/FOG邦定等生产环节经验丰富，保持较高技术水平和良品率][35][36][37] 客户与市场 - [截至报告期末，公司与ABB、欧姆龙、惠普等众多国内外企业建立长期稳定合作关系][18] - [公司产品销售受下游行业需求影响，与宏观经济形势密切相关，第一季度收入占比略低][27] - [公司深耕存量客户并开拓新客户，提高产品市场占有率与品牌知名度][28] - [前五名客户合计销售金额265,682,684.19元，占年度销售总额比例26.70%；前五名供应商合计采购金额124,207,750.41元，占年度采购总额比例22.48%][45] 采购管理 - [公司以自主采购为主，按需采购相关材料，必要时提前备料以降低经营风险][23][24] - [公司采购的材料主要有TFT屏、芯片、电子元器件等][24] - [公司制定了《采购控制程序》《供应商评审控制程序》等制度性文件][24] - [公司采购流程包括供应商开发流程及原材料采购流程][24] 研发项目 - [公司重视技术储备和产品创新，加大研发投入，有电子纸膜片和模组等在研项目][28] - [公司电子纸以中小尺寸产品研发为主，截至2023年12月31日已申请24项专利，获4项发明授权专利和8项实用新型专利授权，膜片和模组项目处于设备安装调试阶段][29] - [公司直流充电桩控制板项目已进入小批量试产阶段，产品质量及技术性能达预期，处于市场开拓进程][30] - [截至报告披露日，车载曲面贴合技术和车载高对比度触控与显示驱动器集成显示触控模组已完成项目立项评估][31] - [电子纸模组项目已申请24项专利，获4项发明授权专利和8项实用新型专利授权，设备处于安装调试阶段][47][48] - [直流充电桩控制板项目进入小批量试产阶段，产品质量及技术性能达预期，处于市场开拓进程][49] - [车载曲面贴合技术和车载高对比度触控与显示驱动器集成显示触控模组已完成项目立项评估][51][53] 人才与管理 - [公司积极推行“内培外引”人才梯队建设机制，引进多名管理、技术人才并开展员工培训][31] - [公司建立健全内部控制体系，推进精益化生产和精细化管理，优化信息化系统建设][31] - [公司拥有稳定管理团队，推进财务、研发、生产信息化建设，推行六西格玛等管理工具][37][38] - [公司将推行“以人为本”人才战略，构建多元激励体系，推进企业文化建设，组织培训教育，加强人才梯队建设][117] 投资者关系 - [公司通过多渠道与投资者常态互动，保障中小投资者合法权益][32] - [2024年4月20日公司对外发布首份ESG报告，将推动ESG融入企业各方面][32] - [公司自上市以来连续多年实施年度权益分派，坚持现金分红，2022年5月以资本公积金转增股本][32] - [2023年4月20日公司披露《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》，健全分红决策和监督机制][33] - [公司将健全信息披露管理制度，以投资者需求为导向，打造投资者关系管理平台，建立分红决策和监督机制][118] 募集资金管理 - [2021年首次公开发行股票募集资金总额74360万元，净额69383.11万元，本期已使用2403.99万元，累计使用17410.14万元，尚未使用56060.62万元][94] - [公司首次公开发行股票募集资金总额为7.436亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.9383113208亿元，其中超募资金1.968373亿元][95] - [截至2023年12月31日，本报告期投入募集资金总额2403.99万元，累计投入1.741014亿元][95] - [截至2023年12月31日，尚未使用募集资金总额为5.606062亿元，其中闲置资金用于现金管理5.573206亿元][96] - [触控显示模组赣州生产基地项目截至期末累计投入8632.31万元，投资进度30.20%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][98] - [新型显示器件建设项目截至期末累计投入603.36万元，投资进度9.43%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][98] - [电子纸模组产品生产线项目截至期末累计投入899.50万元，投资进度19.45%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][98] - [研发中心建设项目截至期末累计投入731.03万元，投资进度17.86%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][98] - [补充流动资金项目截至期末累计投入6000万元，投资进度100%][98]

公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-036 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年 度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》，具体情况说明如 下： 一、计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 ...

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司报告期合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制评价 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内控重大和重要缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[4] 内部控制制度 - 公司依据相关法规和制度开展内部控制评价工作[5] - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[10] - 公司设立符合需求的组织机构形成有效制度体系[10] - 公司董事会下设审计委员会开展审计工作[11] - 公司现有人力资源政策保证稳定和部门需求[12] - 公司经营决策通过定性风险评估识别风险[13] - 公司严格管理资金使用执行资金运营内控[14] - 公司健全资产相关规章制度保证财产安全[14] - 公司规范采购与付款、销售与收款环节控制[14][15] - 公司推行管理工具加强成本费用管理[16] - 公司编制财务制度规范会计工作[16] - 公司制定合同管理程序跟踪合同履行[17] - 公司规范对外担保等行为履行审批和披露义务[18][19] - 公司制定募集资金管理制度确保规范使用[20] - 公司制定制度规范信息披露与投资者关系管理[20] - 公司建立有效沟通渠道和机制保证信息畅通[21] - 公司建立内部审计制度明确审计职责[21] - 公司设立审计委员会负责内外部审计工作[21] 外部评价 - 保荐机构认为秋田微内部控制制度符合要求且有效[24] - 保荐机构认为秋田微《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[24]

深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳秋田微电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日 募集资金存放与实际使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际 ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力 与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见， 出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审 计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价 格水平等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-037 深圳秋田微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月19日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司2024 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 07 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-156 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的秋田微公司管理层 ...