交易额度 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超350万美元（或等值其他货币）[2][4][14] - 预计任一交易日持最高合约价值不超5000万美元（或等值其他货币）[2][4][14] 交易期限 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[14] 会议时间 - 2024年10月15日召开第三届董事会审计委员会第四次会议[3][6] - 2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议[3][6] 业务相关 - 开展金融衍生品交易业务存在市场等风险[7] - 明确外汇金融衍生品交易以套期保值等为目的[10] - 已建立《金融衍生品交易管理制度》[9][10] - 使用闲置自有资金开展业务，不使用募集资金[5][9] 决策情况 - 审计委员会同意按制度开展业务[14] - 董事会同意开展以套期保值为目的业务[14] - 监事会认为符合公司和股东利益，同意开展[15][16] - 保荐机构对开展业务事项无异议[16] 其他 - 授予董事长或其授权人交易投资决策权及签署文件权利，财务部负责实施[14] - 公告日期为2024年10月28日[18]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-065 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第四次会议的通知，于2024年10月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...

业务概况 - 公司开展金融衍生品交易业务以规避汇率波动风险，增强财务稳健性[1] 数据限制 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超350万美元（或等值其他货币）[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超5000万美元（或等值其他货币）[2] 业务期限 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] 风险与措施 - 业务风险包括市场、流动性、信用等六种风险[4] - 公司采取七种风控措施[6] 审批情况 - 审计、董事会、监事会、保荐机构均同意开展业务[10][12]

深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司根据经营情况及业务需求测算，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）；预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），在交易期限内 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述 额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。 （二）交易方式 公司拟开展的金融衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的结算货 币，主要为美元；金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；交易对手为经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （三）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 三、公司开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、 ...

营业收入与净利润 - [第三季度营业收入2.88亿元，同比增长20.34%；年初至报告期末营业收入8.08亿元，同比增长8.77%][2] - [第三季度归属于上市公司股东的净利润1871.20万元，同比下降33.36%；年初至报告期末为7311.21万元，同比下降24.96%][2] - [2024年前三季度，公司营业总收入为808,033,216.12元，上期发生额为742,893,364.47元][17] - [2024年前三季度，公司营业总成本为734,869,781.06元，上期发生额为642,988,603.68元][17] - [2024年第三季度营业成本为605,565,963.06元，上年同期为528,298,984.14元][18] - [2024年第三季度税金及附加为4,721,777.21元，较上年同期的5,604,377.84元有所下降][18] - [2024年第三季度销售费用为28,020,089.09元，上年同期为26,005,643.95元][18] - [2024年第三季度营业利润为79,032,858.48元，上年同期为104,551,955.65元][18] - [2024年第三季度净利润为74,857,329.40元，上年同期为96,360,087.57元][18] 资产与所有者权益 - [本报告期末总资产15.93亿元，较上年度末减少4.92%，主要因股份回购、分红及偿还借款][3][4] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.53亿元，较上年度末减少0.58%，主要因股份回购及分红][3][4] - [货币资金较上年末增长75.68%，主要系闲置资金购买理财产品到期赎回][7] - [应收票据较上年末减少67.32%，主要系商业承兑汇票未到期未终止确认金额减少][7] - [在建工程较上年末增长306.13%，主要系募投项目投入增加][7] - [应付票据较上年末减少100%，主要系公司票据池业务相关未到期银行承兑汇票减少][7] - [截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为191,820,932.64元，期初余额为109,185,503.86元][15] - [截至2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为745,000,000.00元，期初余额为953,323,040.06元][15] - [截至2024年9月30日，公司固定资产期末余额为132,250,822.61元，期初余额为123,801,132.15元][16] - [截至2024年9月30日，公司在建工程期末余额为39,284,493.01元，期初余额为9,672,959.71元][16] - [截至2024年9月30日，公司应付票据期末余额为0元，期初余额为52,738,244.31元][16] - [截至2024年9月30日，公司长期借款期末余额为0元，期初余额为34,000,000元][17] - [截至2024年9月30日，公司库存股期末余额为34,636,174.02元，期初余额为0元][17] 收益与收入变动 - [其他收益较去年同期增长40.79%，主要系享受先进制造业进项税加计抵减税收优惠政策][9] - [营业外收入较去年同期减少99.18%，主要系上年同期收到与经营活动无关的政府补助][9] 现金流量 - [2024年1 - 9月经营活动现金流量净额6168.6万元，较2023年同期减少25.32%][10] - [2024年1 - 9月收到的税费返还2342.4万元，较2023年同期增加63.67%，主要因出口退税款增加][10] - [2024年1 - 9月投资活动现金流量净额1.65亿元，较2023年同期增长208.30%，主要因理财产品到期赎回][10] - [2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 1.28亿元，较2023年同期减少150.80%，主要因股份回购及偿还银行借款][10] - [2024年1 - 9月支付的各项税费2333.1万元，较2023年同期减少39.06%，主要因上年同期支付递延税款][10] - [2024年1 - 9月收回投资收到的现金20.07亿元，较2023年同期增加38.38%，主要因理财产品到期赎回][10] - [2024年1 - 9月购建长期资产支付的现金5431.0万元，较2023年同期增加112.43%，主要因募投项目投入及子公司购置土地][10] - [2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为600,533,386.92元，上年同期为628,501,821.65元][20] - [经营活动现金流入小计2024年Q3为6.3319138734亿美元，2023年同期为6.5318466827亿美元][21] - [经营活动产生的现金流量净额2024年Q3为6168.601371万美元，2023年同期为8259.62928万美元][21] - [投资活动现金流入小计2024年Q3为20.2506997649亿美元，2023年同期为14.7342650921亿美元][21] - [投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为1.6476031932亿美元，2023年同期为 - 1.5213980062亿美元][21] - [筹资活动现金流入小计2024年Q3为0，2023年同期为500万美元][21] - [筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 1.2802726908亿美元，2023年同期为 - 5104.717692万美元][21] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q3为67.57898万美元，2023年同期为 - 6.123219万美元][21] - [现金及现金等价物净增加额2024年Q3为9909.485375万美元][21] - [期初现金及现金等价物余额2024年Q3为9272.607889万美元，2023年同期为6.2150008665亿美元][22] - [期末现金及现金等价物余额2024年Q3为1.9182093264亿美元，2023年同期为5.0084816972亿美元][22] 股东信息 - [截至2024年9月30日，普通股股东总数17536名，深圳市汉志投资有限公司持股比例45.09%为第一大股东][11] - [截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量142.6万股，持股比例1.19%][11] - [2024年深圳市汉志投资有限公司5410.8万股首发前限售股及转增限售股于1月29日解除限售][13] 募投项目 - [2024年8月28日公司决定终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目][14] 其他综合收益与每股收益 - [2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1,055,167.09元，上年同期为10,261.72元][19] - [2024年第三季度基本每股收益为0.61，上年同期为0.81][19]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-064 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年08月27日召 开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2024年09月12日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益， 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使 用不超过人民币5.6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产品、 货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在投资额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同 ...

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，每股37.18元，募资7.436亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额6.9383113208亿元，超募1.968373亿元[1] 项目调整与账户管理 - 审议通过终止部分募投项目并调整资金议案[1] - “触控显示模组赣州生产基地项目”专户销户，资金转至总账户和超募资金专户[4][5] - 专户销户后，对应《募集资金三方监管协议》终止[6]

股东持股与减持 - 春华赋、秋实赋、谷雨赋分别持股1,591,110股（占比1.34%）、1,589,770股（占比1.34%）、1,144,120股（占比0.96%）[2][5] - 春华赋、秋实赋、谷雨赋计划减持分别不超500,200股（占比0.42%）、509,500股（占比0.43%）、356,900股（占比0.30%），合计1,366,600股（占比1.15%）[2][7] - 郑荣等6人间接持股分别为153,145股等[3][5][6] - 郑荣等6人计划减持合计224,000股（占比0.19%）[4][7] - 春华赋等减持来源为首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份[7] - 减持期间为2024年10月18日至2025年01月17日，窗口期不减持[2][4][7][8] - 春华赋等计划减持数量占自身持股比例分别为31.44%等[7] - 郑荣等计划减持数量占自身持股比例分别为24.94%等[7] 股份相关规定 - 剔除公司回购专用账户股份后总股本为118,574,018股[6] - 董监高间接持股数量根据间接持股比例测算[6] - 公司其他股东春华赋等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前已发行股份[8] - 公司监事、高级管理人员承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前已发行股份[8] - 秋田微股票上市后6个月内如满足特定条件，监事、高级管理人员持股锁定期自动延长6个月[9] - 锁定期满后，仍任职的监事、高级管理人员每年转让股份不超本人持有公司股份数的25%[9] - 辞去职务的监事、高级管理人员自离职之日起六个月内不转让公司股份[9] - 持有秋田微股票锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行价格[9] 减持相关说明 - 本次减持计划实施具有不确定性[11] - 拟减持股东及监事、高级管理人员不属于控股股东、实际控制人，减持不导致公司控制权变更[11] - 公司将持续关注减持计划进展并及时履行信息披露义务[11]

会议参与情况 - 出席会议股东104人，代表股份63366550股，占比53.4405%[4] - 现场投票股东7人，代表股份63064600股，占比53.1859%[4] - 网络投票股东97人，代表股份301950股，占比0.2547%[4] - 中小股东102人，代表股份6455450股，占比5.4442%[4] 议案表决情况 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意63300700股，占比99.8961%[5] - 该议案中小股东同意6389600股，占比98.9799%[6] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》同意63283900股，占比99.8696%[7] - 该议案中小股东同意6372800股，占比98.7197%[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年09月12日下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年09月12日[3] - 会议地点为广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二[3]

会议安排 - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场投票时间为2024年9月12日下午14:00，网络投票时间为当天[2] 参会情况 - 现场7名股东及代理人代表63,064,600股，占比53.1859%[4] - 网络97名股东有效表决301,950股，占比0.2547%[4] 会议结果 - 审议通过使用闲置募集资金现金管理等两项议案[9] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[10]