会议审议 - 董事会审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 资金决策 - 同意用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，待股东大会审议[6][7] - 同意终止两项目，剩余募集资金投入其他项目，待股东大会审议[8] - 同意公司及子公司开展不超3亿元票据池业务，有效期不超12个月[9] 股东大会安排 - 拟定2024年9月12日14:00召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价37.18元/股，募资总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元[1] - 募集资金于2021年1月22日划至指定账户[2] 项目投资 - 触控显示模组赣州生产基地等7个项目有对应总投资额与募集资金投资额[4] 资金管理 - 公司拟用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] - 2024年8月27日相关议案通过董监事会，待股东大会审议[10]

| 编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 | 2024年度1-6月占用累计 发生金额(不含利息） | 2024年1-6月占用 资金的利息（如 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | | 有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非 ...

会议情况 - 2024年8月27日召开第三届监事会第三次会议，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] 资金安排 - 拟用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[6] - 拟与银行开展不超3亿元票据池业务，有效期12个月[9] 项目调整 - 同意终止部分募投项目并调整剩余资金，待股东大会审议[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价37.18元/股，募资7.436亿元，净额6.9383113208亿元[2] 资金使用 - 拟用不超5.6亿元闲置募资现金管理，有效期12个月可循环[6] - 2024年8月27日审议通过该议案，待股东大会审议[10] 项目投资 - 触控显示模组赣州生产基地等7个项目有总投资及募资投资额[5] 机构意见 - 保荐机构认为现金管理符合法规，无异议[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额743,600,000.00元，净额693,831,132.08元，超募19,683.73万元[4] - 截至2024年6月30日累计使用20,196.89万元，专户余额54,133.38万元[6] 项目投资进度 - 截至2024年6月30日，“触控显示模组赣州生产基地项目”投资进度32.16%[5] - 截至2024年6月30日，“新型显示器件建设项目”投资进度9.90%[5] - 截至2024年6月30日，“电子纸模组产品生产线项目”投资进度33.32%[5] - 截至2024年6月30日，“研发中心建设项目”投资进度18.86%[5] - 截至2024年6月30日，“补充流动资金”投资进度100.00%[5] - 截至2024年6月30日，“深圳产业基地”投资进度10.46%[5] 项目调整情况 - 终止“触控显示模组赣州生产基地”与“新型显示器件建设”项目[2] - “触控显示模组赣州生产基地项目”剩余21,515.24万元投“深圳产业基地”[2] - “新型显示器件建设项目”剩余6,353.83万元投“电子纸模组产品生产线项目”[2] - “深圳产业基地”总投资额调整为45,946.74万元[11] - “电子纸模组产品生产线项目”总投资额调整为10,978.02万元[16] - “新型显示器件建设项目”达预定可使用状态调整为2025年12月31日[12] 决策审议情况 - 2024年8月16日董事会战略与ESG委员会通过变更议案[18] - 董事会同意终止项目并变更资金用途[19] - 监事会同意变更事项[19] - 保荐机构对变更事项无异议[20]

票据池业务概况 - 2024年8月27日通过不超30000万元票据池业务议案[2] - 开展期限自审议通过日起不超12个月[3] - 质押、抵押票据累计即期余额不超30000万元，额度可循环[2] 业务操作相关 - 合作银行由董事长选国内资信好的商业银行[2] - 董事会授权董事长行使操作决策权并签合同[8] 业务影响与管理 - 开展业务可降成本、提资金效率[5] - 新收票据入池置换保证金可解资金流动性问题[6] - 专人对接质押票据到期不能托收问题[6] 业务评估 - 监事会认为业务能提资金利用率，不损公司及股东利益[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年09月12日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年09月05日[3] - 登记时间为2024年09月09日9:00 - 11:30、13:00 - 17:30[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350939"，简称为"秋田投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年09月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年09月12日9:15 - 15:00[14] 议案信息 - 会议审议使用闲置募集资金现金管理、终止部分募投项目等议案[4]

公司基本信息 - [公司股票简称秋田微，代码300939，上市于深圳证券交易所][4] - [公司法定代表人为黄志毅][4] - [董事会秘书为王亚彬，证券事务代表为廖琛琛][5] - [公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，可参见2023年年报][6] - [公司注册情况在报告期无变化，可参见2023年年报][8] - [公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，属国家战略性新兴产业][22] - [公司于2017年9月8日注册成立，注册资本1.2亿元，股份总数1.2亿股，2021年1月28日挂牌上市][144] - [公司主要经营液晶显示器件及触控产品研发、生产和销售，产品有单色液晶显示器等][144] 报告期信息 - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日][3] 报告披露信息 - [公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/ ）][7] - [公司披露半年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）][7] - [公司半年度报告备置地点为公司证券事务部][7] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][60] - [公司实施积极利润分配政策，现金分红不少于当年可供分配利润的20%][80] - [公司发展阶段属成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%][81] - [公司发展阶段属成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%][81] - [公司发展阶段属成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%][81] - [公司以每三年为周期制订股东回报规划][81] - [董事会提出利润分配预案，经股东大会批准，独立董事发表独立意见][81] - [监事会审议利润分配方案，监督执行情况][81] - [股东大会审议表决利润分配方案，分红预案需出席股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过][81] - [公司根据情况变更利润分配政策需履行相应程序][81] - [首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享][80] 财务数据 - [报告期内公司实现营业收入519,551,678.13元，同比增长3.26%][9] - [归属于上市公司股东的净利润为54,400,116.66元，同比减少21.56%][9] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,438,848.24元，同比减少23.91%][9] - [经营活动产生的现金流量净额为12,683,121.76元，同比减少61.43%][9] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股，同比减少20.69%][9] - [加权平均净资产收益率为3.98%，较上年同期减少1.26%][9] - [本报告期末总资产为1,577,768,288.69元，较上年度末减少5.82%][9] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,332,493,575.26元，较上年度末减少2.08%][9] - [非经常性损益合计5,961,268.42元，主要包括结构性存款收益等][13] - [报告期内公司营业收入5.1955亿元，同比增长3.26%，营业成本3.8556亿元，同比增长8.07%][29] - [公司研发费用投入3640.21万元，同比增长34.54%，占营业收入的7.01%][26] - [经营活动产生的现金流量净额1268.31万元，同比减少61.43%，主要系销售商品收到的现金减少所致][29] - [投资活动产生的现金流量净额2.6863亿元，同比增长187.86%，主要系购买的理财产品到期赎回所致][29] - [筹资活动产生的现金流量净额 -1.2527亿元，同比减少161.03%，主要系公司进行股份回购及偿还银行借款所致][29] - [所得税费用345.82万元，同比减少61.26%，主要系本期利润减少所致][29] - [单色液晶显示器营业收入8949.86万元，同比增长5.57%，毛利率23.09%，同比减少0.02%][30] - [彩色液晶显示模组营业成本9028.86万元，同比增长15.71%，毛利率23.69%，同比减少7.86%][30] - [其他业务营业收入5465.11万元，同比增长18.55%，营业成本4262.91万元，同比增长37.91%，毛利率22.00%，同比减少10.95%][30] - [报告期内公司新增授权专利9项，截至报告期末拥有162项授权专利，另有28项专利在申请中][26] - [货币资金本报告期末金额为2.62亿元，占总资产比例16.61%，较上年末比重增加10.09%，主要系闲置资金购买理财产品到期赎回所致][32] - [交易性金融资产本报告期末金额为6.51亿元，占总资产比例41.23%，较上年末比重减少15.68%，主要系部分闲置资金理财产品到期赎回所致][33] - [报告期投资额为4059.09万元，上年同期投资额为1217.25万元，变动幅度为233.46%][36] - [募集资金总额为6.94亿元，报告期投入募集资金总额为2786.75万元，已累计投入募集资金总额为2.02亿元][38] - [截至报告期末，公司尚未使用募集资金总额为5.41亿元，其中闲置资金用于现金管理5.40亿元][39] - [应收账款本报告期末金额为2.46亿元，占总资产比例15.57%，较上年末比重增加3.07%][32] - [存货本报告期末金额为1.28亿元，占总资产比例8.09%，较上年末比重增加1.89%][32] - [在建工程本报告期末金额为3280.80万元，占总资产比例2.08%，较上年末比重增加1.50%，主要系本期募投项目投入增加所致][32] - [长期借款本报告期末金额为0，占总资产比例0，较上年末比重减少2.03%，主要系本期偿还银行借款所致][32] - [应付票据本报告期末金额为1063.06万元，占总资产比例0.67%，较上年末比重减少2.48%，主要系公司开展了票据池业务，未到期的银行承兑汇票减少所致][33] - [2024年上半年营业总收入为5.1955167813亿元，2023年上半年为5.0316696555亿元][123] - [2024年期末资产总计为15.4693830375亿元，期初为16.4280484557亿元][121] - [2024年期末负债合计为2.3499212463亿元，期初为2.9554780237亿元][122] - [2024年期末所有者权益合计为13.1194617912亿元，期初为13.472570432亿元][122] - [2024年期末流动资产合计为13.3105089026亿元，期初为14.454451649亿元][121] - [2024年期末非流动资产合计为2.1588741349亿元，期初为1.9735968067亿元][121] - [2024年期末流动负债合计为2.3035042857亿元，期初为2.5348414385亿元][122] - [2024年期末非流动负债合计为0.464169606亿元，期初为4.206365852亿元][122] - [2024年期末货币资金为2.3388905672亿元，期初为0.8377952266亿元][120] - [2024年期末应收账款为2.366021182亿元，期初为1.9784432356亿元][121] - [2024年上半年公司营业收入为5.1955167813亿元，2023年同期为5.0316696555亿元][124] - [2024年上半年公司营业总成本为4.6435267172亿元，2023年同期为4.2709163440亿元][124] - [2024年上半年公司研发费用为3640.212008万元，2023年同期为2705.749449万元][124] - [2024年上半年公司营业利润为5835.291146万元，2023年同期为7460.675318万元][124] - [2024年上半年公司净利润为5482.0327万元，2023年同期为6911.050912万元][125] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5440.011666万元，2023年同期为6935.578854万元][125] - [2024年上半年基本每股收益为0.46，2023年同期为0.58][125] - [2024年上半年母公司营业收入为4.7884460128亿元，2023年同期为4.6760794657亿元][126] - [2024年上半年母公司营业利润为5007.556254万元，2023年同期为7858.748221万元][127] - [2024年上半年母公司净利润为4675.491714万元，2023年同期为7299.027996万元][127] - [2024年上半年综合收益总额为46754917.14元，2023年同期为72990279.96元][128] - [2024年上半年经营活动现金流入小计385896546.57元，2023年同期为426928240.85元；经营活动现金流出小计373213424.81元，2023年同期为394045346.87元；经营活动产生的现金流量净额12683121.76元，2023年同期为32882893.98元][129] - [2024年上半年投资活动现金流入小计1470221391.56元，2023年同期为856408096.97元；投资活动现金流出小计1201590869.82元，2023年同期为1162172526.58元；投资活动产生的现金流量净额268630521.74元，2023年同期为 - 305764429.61元][130] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计0元，2023年同期为5000000元；筹资活动现金流出小计125265058.78元，2023年同期为52988690.92元；筹资活动产生的现金流量净额 - 125265058.78元，2023年同期为 - 47988690.92元][130] - [2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2608111.60元，2023年同期为554966.71元；现金及现金等价物净增加额158656696.32元，2023年同期为 - 320315259.84元；期末现金及现金等价物余额251382775.21元，2023年同期为301184826.81元][130] - [2024年上半年母公司经营活动现金流入小计338275439.19元，2023年同期为383896181.32元；经营活动现金流出小计348607772.32元，2023年同期为342830017.16元；经营活动产生的现金流量净额 - 10332333.13元，2023年同期为41066164.16元][131] - [2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1449074391.56元，2023年同期为856406096.97元；投资活动现金流出小计1161225229.73元，2023年同期为1154498151.80元；投资活动产生的现金流量净额287849161.83元，2023年同期为 - 298092054.83元][132] - [2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计0元；筹资活动现金流出小计124076086.78元，2023年同期为51799718.92元；筹资活动产生的现金流量净额 - 124076086.78元，2023年同期为 - 51799718.92元][132] - [2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2455654.23元，2023年同期为542512.36元；现金及现金等价物净增加额155896396.15元，2023年同期为 - 308283097.23元；期末现金及现金等价物余额223219546.83元，2023年同期为283724786.69元][132] - [2024年上半年综合收益总额为 - 601,858.29元，归属于母公司所有者权益综合收益为54,218,468.71元][134] - [2024年期初所有者权益合计为1,367,302,524.03元，期末为1,339,455,211.52元][133][135] - [2024年上半年所有者投入普通股金额为34,636,174.02元][134] - [2024年

减持情况 - 北海诚誉计划2024年7 - 10月减持不超1185740股，占比1.00%[1] - 截至7月30日，已减持1185700股，占比1.00%[2] - 减持均价30.68元/股，来源为首发前及转增股本股份[2][3] - 减持前持股3282365股，占比2.77%，减持后持股2096665股，占比1.77%[3] - 少减持40股，减持计划实施完毕[4] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[5]