会议相关 - 2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议，应到董事9名，实到9名[2] - 董事会同意于2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[68] 业绩与分配 - 2023年度以总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效执行董事会决议[3] - 2023年度利润分配预案以156,736,579股为基数，每10股派现1.18元，合计派现18,494,916.32元[24] 报告披露 - 2023年度董事会工作报告等多份报告将于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[5][10][13][15][18][22][25][29][33][36] 议案审议 - 除2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计议案董事长回避表决，同意8票外，其余议案同意票均为9票，反对和弃权票均为0票[4][8][11][14][16][20][23][27][30][35][37] - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉》等多个议案尚需提交公司股东大会审议[9][12][17][21][28][31][39] 资金与审计 - 2023年公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[32] - 董事会同意继续聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构，费用由管理层协商[36] 授信与融资 - 公司拟向多家银行申请综合授信，工商银行不超2亿元、交通银行不超2.5亿元、农业银行不超2.7亿元等[40] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 授权董事会处理小额快速融资相关事宜，包括签署协议、调整募投项目等[66]

关联交易金额 - 2024年度公司日常关联交易预计金额不超2283万元[2] - 2024年向天津渤化预计关联交易金额2000万元，截至披露日已发生262.67688万元，2023年实际发生1715.065572万元[3][4] - 2023年公司日常关联交易实际发生额1797.29523万元，预计金额3260万元，差异率 - 44.87%[6] - 2024年向北京建工培训中心预计关联交易金额60万元，2023年实际发生24.739953万元[3] - 2024年向北京建工集团党校预计关联交易金额20万元，2023年实际发生5.163019万元[3] - 2024年向北京建工物业服务有限公司预计关联交易金额100万元，截至披露日已发生14.94976万元，2023年实际发生72.661643万元[3] 关联方业绩 - 2023年建工培训中心总资产1472.89万元，净资产77.84万元，主营业务收入1419.61万元，净利润6.69万元[7] - 2023年建工党校总资产3131.86万元，净资产182.05万元，主营业务收入2397.19万元，净利润0.35万元[10] - 建工物业2023年总资产41179.76万元，净资产13525.42万元，主营业务收入58620.23万元，净利润1990.26万元[14] - 建工集团2023年总资产23289868.52万元，净资产5525509.97万元，主营业务收入12867010.24万元，净利润134249.84万元[18] - 天津渤化2023年总资产37233.47万元，净资产15621.40万元，主营业务收入11609.83万元，净利润1730.02万元[22][23] - 北京市建筑工程设计有限责任公司2023年总资产5259.38万元，净资产3779.92万元，主营业务收入3852.78万元，净利润381.53万元[25][26] - 中持依迪亚2023年总资产2442.22万元，净资产2046.21万元，主营业务收入755.87万元，净利润 - 189.44万元[29] - 南通国盛2023年总资产2121.59万元，净资产1885.63万元，主营业务收入214.03万元，净利润 - 155.16万元[32] - 东新建邦2023年总资产10148.17万元、净资产1181.51万元、主营业务收入9120.27万元、净利润12.57万元[36] - 天津环投2023年总资产1075.93万元、净资产1004.05万元、主营业务收入 - 8.87万元、净利润3.44万元[39] 关联交易服务内容 - 建工物业为公司办公室提供维修、水电供应、停车管理等服务[14] - 建工集团为公司提供法律服务等[19] - 智选酒店预计为公司提供临时住宿与餐饮服务[20] - 天津渤化为公司提供工程分包、技术服务等[24] - 北京市建筑工程设计有限责任公司预计为修复公司提供设计服务[26] - 公司向中持依迪亚采购相关咨询服务[30] - 公司向南通国盛采购项目技术服务[33] 关联交易相关评价 - 关联交易对公司2023年经营及未来财务状况、经营成果无明显影响，不影响公司独立性[47] - 独立董事认为关联交易必要、连续、合理，定价公允，符合公司及全体股东利益[48] - 保荐机构认为公司确认2023年度和预计2024年度日常关联交易符合规定，无异议[50]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额不超2283万元[2] - 截至2024年披露日日常关联交易已发生320.91664万元[4] - 2023年日常关联交易实际发生1818.740187万元[4] - 2024年向天津渤化预计关联交易2000万元，已发生262.67688万元[4] 子公司业绩 - 2023年建工培训中心总资产1472.89万元，净资产77.84万元，收入1419.61万元，净利润6.69万元[7] - 2023年建工党校总资产3131.86万元，净资产182.05万元，收入2397.19万元，净利润0.35万元[10] - 2023年建工物业总资产41179.76万元，净资产13525.42万元，收入58620.23万元，净利润1990.26万元[13] - 2023年建工集团总资产23289868.52万元，净资产5525509.97万元，收入12867010.24万元，净利润134249.84万元[16] - 2023年天津渤化总资产37233.47万元，净资产15621.40万元，收入11609.83万元，净利润1730.02万元[20] - 2023年北京市建筑工程设计有限责任公司总资产5259.38万元，净资产3779.92万元，收入3852.78万元，净利润381.53万元[23] - 2023年中持依迪亚总资产2442.22万元，净资产2046.21万元，收入755.87万元，净利润 - 189.44万元[26] - 2023年南通国盛总资产2121.59万元，净资产1885.63万元，收入214.03万元，净利润 - 155.16万元[30] - 2023年合肥东新建邦总资产10148.17万元，净资产1181.51万元[33] - 2023年天津环投总资产1075.93万元，净资产1004.05万元，收入 - 8.87万元，净利润3.44万元[37] 公司业绩 - 公司主营业务收入为9120.27万元，净利润为12.57万元[34] 关联交易评价 - 关联交易为正常业务往来，对2023年经营及未来财务无明显影响，不影响独立性[42] - 独立董事认为2023及2024年关联交易必要、连续、合理，定价公允[43] - 保荐机构认为2023及2024年关联交易合规，无损害利益情况，履行审批程序[44]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-017 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京建工环境修复股份有限公 司母公司 2023 年全年实现的净利润 72,051,140.65 元，合并报表归属于母公司所 有者的净利润为 68,349,601.30 元，根据《公司法》相关规定，提取 2023 年度母 公司实现净利润的 10%（7,205,114.07 元）计入法定盈余公积金，加上公司年初 未分配利润 503,807,885.39 元，减去 2023 年实施的 2022 年度现金分红派发的 25,820,822.70 元，截至 2023 年 12 ...

北京建工环境修复股份股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职评价及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京建工环境修复 股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认 真履职，现将审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙企业， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人为余强。 截止 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][10][13][19][22][28] - 《2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案表决通过[15][25]

财务相关 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[3] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷可能导致的错报金额≥整体重要性水平[18] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[6] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事3名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] - 审计部设审计部长1名，配备审计员1名[9] 员工情况 - 截至2023年12月31日公司共有员工414人[10] - 公司员工中教授级职称8人[10] - 公司员工中高级职称68人[10] - 公司员工中中级职称163人[10] - 公司员工中博士研究生22人（含3名博士后）[10] - 公司员工中硕士研究生152人[10] - 公司员工中本科生167人[10] 内部控制 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，组成多部门参与的评价小组[1] - 纳入评价范围的主要业务包括环境治理、咨询和药剂生产业务[4] - 重点关注的高风险领域包括销售、采购、资金管理等业务[4] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额或营业收入潜在错报，错报金额≥基准1%为重大缺陷，基准0.5% ≤ 错报金额＜基准1%为重要缺陷，错报金额＜基准0.5%为一般缺陷[19] - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董监高舞弊、更正已公布财报等[19] - 财务报告重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序等[19] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[20] - 非财务报告重大缺陷迹象包括决策程序不科学致重大决策失败等[20][21] - 非财务报告重要缺陷迹象包括决策程序不科学产生中度影响等[21] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，已安排整改其他缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷，已研究整改其他缺陷[22] - 截至内部控制评价报告基准日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷[23] 其他 - 保荐机构认为截至2023年12月31日建工修复内控执行良好，评价真实客观[26] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入222,714,395.62元，较上年同期减少24.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,422,771.24元，较上年同期减少120.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -91,397,785.77元，较上年同期减少216.40%[5] - 本报告期末总资产3,006,510,293.25元，较上年度末减少6.92%[5] - 资产总计期末余额为30.07亿元，较期初余额32.30亿元下降6.91%[16] - 负债合计期末余额为15.74亿元，较期初余额17.91亿元下降12.13%[17] - 所有者权益合计期末余额为14.33亿元，较期初余额14.38亿元下降0.39%[17] - 营业总收入本期发生额为2.23亿元，较上期发生额2.93亿元下降24%[18] - 营业总成本本期发生额为2.15亿元，较上期发生额2.74亿元下降21.58%[18] - 营业利润本期亏损0.86亿元，上期盈利1.82亿元[18] - 利润总额本期亏损0.85亿元，上期盈利1.82亿元[18] - 公司2024年第一季度净利润为-5694734.47元，上年同期为15755928.49元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-3422771.24元，上年同期为17020082.62元[20] - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为0.12元；稀释每股收益为-0.02元，上年同期为0.12元[20] 部分资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为2,127,022.66元，较上年度期末增加258.08%，原因是新增收到票据[8] - 应收款项融资本报告期末为2,302,458.87元，较上年度期末减少89.32%，因应收银行承兑汇票贴现或背书转让[8] - 预付款项本报告期末为19,404,959.99元，较上年度期末增加113.80%，随新项目进度预付工程款项所致[8] - 货币资金期末余额为2.93亿元，较期初余额3.91亿元下降24.93%[16] - 应收账款期末余额为7.23亿元，较期初余额8.65亿元下降16.41%[16] - 应付账款期末余额为10.37亿元，较期初余额11.58亿元下降10.44%[17] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,226，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 北京建工集团有限责任公司持股比例41.91%，持股数量65,687,152.00股[10] - 北京国有资本运营管理有限公司持股比例3.66%，持股数量5,739,654.00股[10] - 王纲举持股比例0.61%，持股数量951,000股；华西银峰投资有限责任公司持股比例0.60%，持股数量938,673股；财通基金相关计划持股比例0.59%，持股数量926,279股；周毅持股比例0.54%，持股数量842,700股[11] - 前10名无限售条件股东中，北京国有资本运营管理有限公司持股5,739,654股，朱慧颖持股1,155,800股，中持（北京）环保发展有限公司持股1,056,610股等[11] - 股东朱慧颖通过信用证券账户持股1,155,800股，李涛通过信用证券账户持股967,900股，王纲举通过信用证券账户持股951,000股，周毅通过信用证券账户持股833,700股[11] 限售股情况 - 北京建工集团有限责任公司期初限售股数65,687,152股，期末限售股数65,687,152股，拟解除限售日期为2024年9月29日[12] - 财通基金－华泰证券相关计划期初限售股数1,593,200股，本期解除限售1,593,200股，期末限售股数0股，解除限售日期为2024年3月21日[13] - 诺德基金多个相关计划及其他股东如华西银峰投资有限责任公司等在2024年3月21日解除限售，涉及股数从625,782股到1,593,200股不等[13] - 限售股份期初总数79,767,627股，本期解除限售14,080,100股，期末总数65,687,527股[13] - 控股股东北京建工集团承诺自所持建工修复首次公开发行前已发行股份可上市流通之日起六个月内不减持股份[13] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为337323494.33元，上年同期为368674895.41元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-91397785.77元，上年同期为78522054元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为5491395.24元，上年同期为-4056662.25元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11466069.38元，上年同期为-7258654.76元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-97372459.91元，上年同期为67206736.99元[24] - 期初现金及现金等价物余额为368941275.64元，上年同期为281696023.32元[24] - 期末现金及现金等价物余额为271568815.73元，上年同期为348902760.31元[24]

| | 北京建工绿色能源环境 | 控股子公司 | 其他应收 | 373,157.19 | 340,148.63 | | | 713,305.82 | 代垫工 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限责任公司 | | 款 | | | | | | 资社保 | | | | 北京宜为凯姆环境技术 | 控股子公司 | 其他应收 | 1,290,000.00 | | | | 1,290,000.00 | 内部资 | 非经营性 | | | 有限公司 | | 款 | | | | | | 金拆借 | | | | 南京建邦生态环境发展 | 控股子公司 | 其他应收 | 89,656.68 | 1,022,406.13 | | 1,014,865.77 | 97,197.04 | 代垫工 | 非经营性 | | | 有限公司 | | 款 | | | | | | 资社保 | | | | 苏州建邦生态科技发展 | 控股子公司 | 其他应收 | 1,132,231.25 | | | | 1,132,231.25 ...

关于北京建工环境修复股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市伐江新城新业路8号UDC时代大厦A座3-8层，12层，23层 Pushs 5-8-12 and 23 Bluck A. UEC 1 tres Ballding Tao b Kinye Boan Qiangang Trass City Humanklu Tel. 0: " 1 3-187m 09 = Fax. 1571 k567 N/m www.zhcpa.cn ------- 灵 目 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC的代大厦A星5-8层、12层，23层 Fibers SPB 12 and 23 Riock & UDC Times Building No. 8 Kinve Rhad Qianjiang New City, Harrisho Tel. 007 I-88879999 www.zhcpa.cn 关 ...