公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为bceer.bcegc.com，电子信箱为bceer@bceer.com[12] - 公司成立于2007年，是国内最早专业从事环境修复业务的公司之一，多年来持续保持行业内领先地位[21] 公司财务情况 - 2023年公司营业收入为1,246,610,311.68元，较上年下降1.82%[13] - 2023年公司净利润为68,349,601.30元，同比下降30.10%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-74,279,371.16元，较上年增长38.21%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.46元，同比下降33.33%[13] - 2023年公司资产总额为3,229,912,455.44元，较上年增长8.27%[13] - 2023年公司净资产为1,388,543,450.67元，较上年增长23.40%[13] 公司业务发展 - 公司在2012-2017年国内实施的286例工业污染场地修复项目中，获得66例项目，合同金额达37.5亿元，项目数量和合同金额均排名第一[21] - 公司首创环境综合管理服务模式、棕地开发服务模式，探索性实践“以废治废”模式和环境修复+产业融合发展模式，业务空间逐步向高附加值延伸[24] - 公司在2021年承接了海口云龙磷矿矿区修复治理项目，探索固废利用与矿山修复产业的跨界协同[25] 公司技术实力 - 公司的技术体系包括化学氧化/还原、热脱附、原位解吸等，部分技术达到国际领先水平[26] - 公司参与的科研项目数量近四十项，其中约一半为国家级科研项目[27] - 公司建设了污染场地修复领域首个国家工程实验室，已取得CNAS认证和CMA认证[27] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律、法规、业务规则的要求，完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度[102] - 公司董事会人数和人员构成符合法律要求，设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[102] - 公司监事会进行了换届选举，监事会主席召集并主持会议，监事会积极参与公司董事会，监事会会议程序符合规定[103] 公司股东回报 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.18元（含税），合计派发现金股利18,494,916.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本[140] - 公司应优先采用现金分红进行利润分配[180] - 公司应具备现金分红条件，如实现可分配利润为正值、审计报告无保留意见等[181] 公司股份管理 - 公司承诺在建工修复股票上市后36个月内不转让或委托管理所持股份，也不由建工修复回购[189] - 公司在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[190][193] - 公司将严格遵守限售期要求，在限售期内不减持建工修复股份，限售期届满后两年内减持股份的条件和方式需符合相关规定[196][197]

财务与内控 - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[12] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[20] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已安排落实整改其他缺陷[56] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已研究制定整改方案[57] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名[22] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[23] - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[31] - 审计部设审计部长1名，配备审计员1名[32] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有员工414人[33] - 公司员工中具有教授级职称8人，具有高级职称68人，具有中级职称163人[33] - 公司员工中博士研究生22人（含3名博士后），硕士研究生152人，本科生167人[33] 制度建设 - 公司制定《总经理工作细则》等多项制度保障经营管理[24] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露[30] - 公司制定多项工程施工制度规定和内控管理规范保障工程项目管理有效性[42] - 公司制定研发相关制度促进技术研发能力提升[43] - 公司制定对外投资相关制度加强对外投资行为监督管理[44] - 公司制定关联交易管理制度保证关联交易公允性[45] - 公司制定对外担保管理制度规避潜在风险[47] - 公司要求子公司完善内控管理制度并对其进行管理监督[48] 其他 - 纳入评价范围的主要业务包括环境治理、咨询和药剂生产业务[21] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额和营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准1%，重要缺陷为基准0.5%≤错报金额<基准1%，一般缺陷为错报金额<基准0.5%[51]

股东大会时间 - 2024年5月13日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月13日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月6日[4] 议案相关 - 第10.00项议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 2024年5月9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00现场登记[9] - 信函或传真登记须在2024年5月9日17:00前送达[9] - 登记地点为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼董事会办公室[11] 其他 - 会务联系人赵鸿雁，电话010 - 68096688 - 8111，邮箱bceer@bceer.com[12] - 网络投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”[18] - 参会股东需填写包含法人股东姓名等信息的回执[22][23]

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度利润完成情况 （一） 经营指标完成情况 2023 年度实际实现营业收入 124,661.03 万元，利润总额 6,472.58 万元。 （二） 主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | 2023 度公司实现营业收入 124,661.03 万元，比 2022 相比略低，降幅 1.82% 1 其中修复工程项目收入 121,603.56 万元，占总收入的 97.55%。 2023 公司整体毛利率 23.61%，2022 年为 21.73%，2021 年为 23.50%，公司 近几年整体毛利率保持相对稳定。 2023 年度，公司发生营业成本 95,234.48 万元，较上年降低 4.11%，成本降 幅略高于收入降幅。 2023 年度，公司税金及附加金额 259.20 万元，高于上年度，增幅 58.05%， 主要原因是经营性收款高于上年同期，产生的附加税费增多。 2023 年度，发生销售费用 3,100.95 万元，略高于上年度，增幅 5.35%，业务 经费略有增长。 2023 年度，公司发生管理费用 8,544.32 万元，比上年同期增长 21.21%，主 要是人 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-019 北京建工环境修复股份有限公司 关于部分简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分简易程序向 特定对象发行股票募投项目延期的议案》。具体情况如下： 一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定 对象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净额为人民币 220,099,922.44 元。上述 资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...

时间范围 建工修复 300958 环境、社会及公司治理报告 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告 关于本报告 报告说明 本报告为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）发布的第一份环境、社会及公司治理报告，反映 了公司 2023 年环境、社会及治理方面的管理及实践。 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据追溯到以往年份。 数据说明 本报告披露的数据来自公司内部统计或人工整理。报告中涉及到的经济数据与北京建工环境修复股份有限公司 2023 年年度报告 中数据范围保持一致。 1 建工修复 300958 环境、社会及公司治理报告 目录 | 关于我们：创建世界一流专业领军示范企业 | 03 | | --- | --- | | 公司治理：夯实高质量发展基础 08 | | | 党建引领 08 | | | 公司治理 10 | | | 投资者保护 12 | | | 合规管理 13 | | | 质量管理 14 | | | 社会责任：积蓄可持续发展动能 15 | | | 安全管理 16 | | | 行业引领 18 | | | 交流发 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 会议列席 - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 列席公司董事会次数为2次[3] 检查与意见 - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2023年12月27日[4] - 首次公开发行股票和向特定对象发行股票时所作承诺均已履行[7] 监管措施 - 报告期内不存在因保荐人导致监管措施的事项[8]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备97,135,925.70元[3] - 本次计提减值减少2023年度净利润和所有者权益97,135,925.70元[11] 资产损失 - 应收票据坏账损失-749,938.70元[3] - 应收账款坏账损失42,106,098.65元[3] - 其他应收款坏账损失3,804,883.38元[4] - 一年内到期长期应收款坏账损失38,693.15元[4] - 合同资产减值损失47,125,733.22元[4] - 长期股权投资减值损失4,810,456.00元[4] 信用损失率 - 0 - 6个月账龄应收款项预期信用损失率1.00%[8] - 6 - 12个月账龄应收款项预期信用损失率5.00%[8]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-025 北京建工环境修复股份有限公司 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为 真实、准确反映公司 2024 年第一季度财务状况、资产价值与经营成果，公司对 各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年第一季度计提 资产减值准备的有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年第一季度末的各项资产进行清查，对各类存货的可变现净值、应收款项 回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现 性进行充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对 2024 年第一季度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试， 计提 2024 年第一季度各 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 部分简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的核查意 见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易程序 向特定对象发行股票及持续督导保荐人，对公司部分简易程序向特定对象发行股 票募投项目延期进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净 ...