苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-025 苏文电能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）苏文电能科技股份有限公司 （以下简称 公司"或 苏文电能"）本 次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份。本次申请解 除限售的股东人数共计7名，解除限售股份的数量为126,286,440股， 占公司总股本的 61.0182%。 （二）本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 5 月 7 日（星期二）。 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号），并经深圳证券交易所 关于 苏文电能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021] 432 号）同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,271,360 股，公司股票自 2021 年 4 月 27 日 ...

中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为苏文电能 科技股份有限公司（ 以下简称"苏文电能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易 所股 票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对苏文电能首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了 核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 证监许可[2021]825 号），并经深圳证券交易所 关于 苏文电能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 深证上 [2021] 432 号）同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股 A 股）股票 33,271,360 股，公司股票自 2021 年 4 月 27 日起在深圳证券交易所创业板上市 ...

股权结构 - 芦伟琴持股73200000股，占比35.37%[3] - 施小波持股17280000股，占比8.35%[3] 股份锁定 - 芦伟琴和施小波原2024年5月7日解禁，现延至2025年5月6日[4] 监管措施 - 董事会督促股东遵守承诺，违规减持要求担责[5] 其他 - 公告日期2024年4月29日，备查文件为承诺函[6][7]

财务数据 - 公司2023年实现营收26.94亿元，同比增长14.3%[1] - 公司2023年Q4实现营业收入8.23亿，同比减少3.82%[1] - 公司2024年Q1实现营收4.97亿元，同比减少14.42%[1] - 公司2023年期间费用率为10.2%，同比下降0.62%[3] - 公司2023年归母净利润大幅下降主要由于应收账款长账龄回收不理想[3] - 公司预计2024-2026年销售收入分别为33.01/40.17/47.68亿元，同比增加22.5%/21.7%/18.7%[4] - 公司2023年净利润为78万元，同比减少69.4%[6] - 公司2023年毛利率为19.4%[6] 市场趋势 - 公司毛利率持续承压，主要原因为储能和光伏市场竞争加剧[2] - 公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势[7] 人员信息 - 公司分析师郭雪具有5年环保产业经验[8] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[9] 公司信息 - 公司总股本为206.97百万股，流通A股为80.57百万股[6] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15]

业绩总结 - 苏文电能23年实现收入26.94亿，同比增长14.3%[1] - 归母净利润为0.78亿，同比下降69.4%[1] - 扣非净利润为0.54亿，同比下降76.3%[1] - 公司24-26年预计归母净利润为1.7、2.1、2.7亿，对应PE为20.8、16.8、13.4倍[1] - 公司23年净利率下滑至2.95%[1] - 公司24Q1 CFO净额为-0.77亿，同比少流出1.83亿[1] 业务表现 - 公司电力工程建设收入15.0亿，同比变动-2.83%[1] - 公司智能用电服务收入10.5亿，同比变动+58.6%[1] 财务展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将增至776.53百万元，较2022年增长约301.31%[2] - 营业收入预计在2026年达到5,176.88百万元，较2022年增长约119.67%[2] - 营业利润在2026年预计将达到317.35百万元，较2022年增长约8.97%[2] - 净利率在2026年预计为5.14%，较2022年有所增长[2] 风险提示 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点提出不一致的意见和建议[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[9]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额5.5530954561亿元，净额4.9390498926亿元[1] - 2022年定向发行股票募集资金总额13.8863056888亿元，净额13.6554596427亿元[2] - 2021年首次公开发行股票募集资金2023年余额2862.572688万元[5] - 2022年定向发行股票募集资金2023年余额7205.357020万元[9] - 2021年首次公开发行股票募集资金2023年使用5265.691316万元[5] - 2022年定向发行股票募集资金2023年使用23.2545315693亿元[9] - 2021年首次公开发行股票募集资金2023年专户增加51.422870万元[5] - 2022年定向发行股票募集资金2023年专户增加15.4497821961亿元[9] 资金管理与使用 - 公司制定《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理[10] - 公司与相关银行、保荐机构签订三方/四方监管协议管理募集资金[11][12] - 2021年公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）577.45万元，使用募集资金置换368.54万元（不含税）[21] - 2022年获批使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[26] 投资项目进度 - “苏管家”企业端供用电信化运营服务平台建设项目截至期末投资进度72.86%[38] - 研发中心建设项目截至期末投资进度101.50%[38] - 补充电力工程建设业务运营资金项目截至期末投资进度101.65%[38] - 2022年定向发行股票补充流动资金项目投资进度100.28%[4] - 2022年定向发行股票智能电气设备生产基地建设项目投资进度16.25%[4] 资金变更与结余 - 2023年度报告期内变更用途的募集资金总额47622.09万元[38] - 2022年定向发行股票募集资金投资项目报告期内变更用途的资金总额55094.55万元[4] - 2022年9月，2021年首次公开发行股票“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余48,825.73元转至基本账户[24] - 2023年3月，2021年首次公开发行股票“研发中心建设”结余35,169.51元转至基本账户[24] - 2023年8月，2022年定向发行股票补流账户结余470,039.85元转至基本账户[24] 理财产品情况 - 截至2023年12月31日，2022年定向发行股票在中信证券理财产品余额300,000,000.00元[27] - 截至2023年12月31日，2022年定向发行股票在江苏江南农村商业银行结构性存款余额480,000,000.00元[28] - 2023年度公司购买江苏江南农村商业银行结构性存款多笔，金额分别为1.2亿、1.5亿等[29] - 2023年度公司购买华泰证券收益凭证多笔，金额分别为0.5亿、0.5亿等[29][30] - 2023年度公司购买中信证券收益凭证两笔，金额分别为1亿、2亿元[30] - 截至报告日，中信证券3亿元理财产品已到期[31]

会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会、3次股东大会[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议2次[9] 人员任职与履职 - 屈文洲2023年5月26日起任公司独立董事，兼任招商蛇口等3家公司独立董事[2] - 屈文洲2023年对董事会会议议案均投同意票，监督核查信息披露[7][14] 议案审议情况 - 董事会审计委员会2023年8、10月分别审议通过半年报、三季报议案[10] - 董事会提名委员会2023年6月审议通过提名公司高管议案[10] 公司合规情况 - 2023年公司关联交易遵循原则，未影响独立性，无对外担保等情况[15][16] 激励计划事项 - 2023年公司办理完成2021年限制性股票激励计划相关归属及部分作废处理[20]

公司基本信息 - 公司股票简称苏文电能，代码300982[23] - 公司法定代表人为施小波[23] - 公司注册及办公地址为江苏武进经济开发区长帆路3号，邮编213100[23] - 公司网址为www.swdnkj.com，电子信箱为securities@swdnkj.com[23] - 董事会秘书为张子健，证券事务代表为刘晓喻，联系电话均为0519 - 69897107[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[25] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[25] - 公司年度报告备置地点为江苏武进经济开发区长帆路3号[25] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼[26] - 签字会计师姓名为葛伟俊、宋明华、王萌[26] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入26.94亿元，较2022年增长14.30%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7840.33万元，较2022年下降69.36%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-9834.43万元，较2022年增长55.12%[27] - 2023年末资产总额48.70亿元，较2022年末增长2.57%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产31.21亿元，较2022年末增长2.44%[27] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元[29] - 2023年非流动性资产处置损益为-157.11万元[33] - 2023年计入当期损益的政府补助为1265.74万元[33] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1804.43万元[33] - 2023年合计非经常性损益为2440.17万元[34] - 2023年公司实现营业收入269,435.54万元，同比增长14.30%，归母净利润7,840.33万元，同比下降69.36%[93] - 2023年综合能源服务收入2,694,355,397.15元，占比100%，同比增长14.30%[96] - 2023年电力设备供应收入1,048,881,980.93元，占比38.93%，同比增长58.59%[96] - 2023年省外收入835,973,683.55元，占比31.03%，同比增长29.36%[96] - 2023年综合能源服务毛利率19.36%，同比下降7.32%[97] - 2023年电力工程建设及智能用电服务毛利率17.30%，同比下降9.99%[97] - 省外销售额为835,973,683元，同比增长14.26%[98] - 直接销售金额为2,694,355,397.15元，同比增长19.36%[98] - 2023年电力咨询设计成本为76,083,366.65元，占营业成本比3.50%，同比增长15.15%[99] - 2023年电力工程建设及智能用电服务成本为1,243,627,741.91元，占营业成本比57.24%，同比增长10.56%[99] - 2023年电力设备供应成本为852,205,027.78元，占营业成本比39.22%，同比增长58.77%[99] - 前五名客户合计销售金额为915,572,868.36元，占年度销售总额比例33.97%[102] - 前五名供应商合计采购金额为506,316,159.74元，占年度采购总额比例18.84%[102] - 2023年销售费用为58,861,149.13元，同比增长1.32%[104] - 2023年管理费用为115,739,554.93元，同比增长4.86%[104] - 2023年研发费用为98,022,629.25元，同比增长15.92%[104] - 2023年研发人员数量328人，较2022年的290人增长13.10%，占比33.47%，较2022年的32.62%增长0.85%[125] - 2023年研发人员中本科277人，较2022年的251人增长10.36%；硕士51人，较2022年的39人增长30.77%[125] - 2023年研发人员中30岁以下75人，较2022年的81人减少7.41%；30 - 40岁253人，较2022年的209人增长21.05%[125] - 2023年研发投入金额98,022,629.25元，较2022年的84,557,783.74元增加，占营业收入比例3.64%，较2022年的3.59%增长[125] - 2023年经营活动现金流入小计2,591,718,346.60元，较2022年的2,021,810,082.92元增长28.19%[127] - 2023年经营活动现金流出小计2,690,062,618.62元，较2022年的2,240,923,060.78元增长20.04%[127] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 98,344,272.02元，较2022年的 - 219,112,977.86元增长55.12%[127] - 2023年投资活动现金流入小计1,185,538,330.68元，较2022年的526,110,676.12元增长125.34%[128] - 2023年投资活动现金流出小计2,155,239,419.15元，较2022年的448,555,449.29元增长380.48%[128] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 1,151,465,283.24元，较2022年的1,342,951,059.12元减少185.74%[128] - 投资收益1487.93万元，占利润总额比例16.81%；公允价值变动损益316.50万元，占比3.58%；资产减值-4297.27万元，占比-48.55%；营业外收入143.92万元，占比1.63%；营业外支出240.00万元，占比2.71%；信用减值损失-13985.18万元，占比-158.01%[130] - 2023年末货币资金74985.32万元，占总资产比例15.40%，较年初下降25.27%；应收账款163482.57万元，占比33.57%，较年初上升3.36%[132] - 交易性金融资产期末数79816.50万元，本期公允价值变动损益316.50万元，本期购买金额79500.00万元[133] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额130.04万元，固定资产受限账面余额2244.51万元，合计2374.54万元，上年年末合计3777.40万元[136] - 报告期投资额215523.94万元，上年同期投资额44855.54万元，变动幅度380.48%[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司聚焦电力咨询设计（E）、智能制造（P）、安装集成（C）、投资运营（O）、软件信息（S）业务，海外业务取得突破[5] - 2023年全国光伏新增装机规模216.30GW，较2022年增幅147.5%，集中式电站新增装机约120.01GW占比55%，分布式电站新增装机约96.28GW占比45%，其中工商业分布式光伏52.80GW、户用光伏43.48GW[45] - 2023年31省（市、区）新增户用分布式光伏装机容量规模中，河南省占比22.98%，江苏省占比12.59%，山东省占比11.44%，安徽省占比10.62%[46] - 公司是具备电力设计服务、电力设备、电力施工及智能用电服务、光伏储能一站式全产业链服务能力的民营企业[47] - 公司以设计业务为先导，业务涵盖电力设计咨询、电力设备供应、电力施工及智能用电服务，业务遍布江苏省内及安徽、浙江等多个省外省份[50] - 2023年公司积极布局虚拟电厂建设，构建虚拟电厂云平台，探索电力需求侧管理新业态[51] - 2023年公司在光储充服务项目上持续加码，打造“全绿电、零排放”的绿智服务模式[51] - 公司进入电力智能化领域8年，开发了具有独立自主知识产权的SCADA系统，推出“电能侠云平台”[57] - “电能侠云平台”接入变电站4521座，接入渠道服务商16个，日管理用电量约3000万千瓦时；接入光伏站39座，储能站9座，充电桩超400个，共接入电能物联网终端设备94704个，年均管理用电量超55GkWh[57][58] - SEV2 - 12系列高压交流真空断路器具备M2级延长的机械寿命（30000次操作循环）、C2级容性开断能力、E2级电寿命（高达50次的满容量的电寿命）[63] - SEV2 - 12系列高压交流真空断路器适用于三相交流50HZ、额定电压为12kV系统的高压配电装置[63] - SEW3系列智能型万能式断路器适用于交流50/60HZ额定工作电压400V - 1140V，额定工作电流200A - 6300A的配电网络[66] - SEM3系列塑料外壳式断路器额定绝缘电压为1000V，额定冲击耐受电压达到8kV，适用于交流50HZ，额定工作电压400V，额定工作电流至630A的配电线路[67] - 公司可承接330kV及以下电压等级电力设施的相关服务、可承接单机容量20万千瓦及以下发电工程、220kV及以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工[56] - 电力EPC总承包业务在公司主营业务收入中占比较高[56] - 2023年公司在微电网技术研发和应用方面实现新突破[59] - “十四五”期间国网规划电网总投资额约2.4万亿元[82] - 2023年全国光伏新增装机规模达到216.3GW，较2022年增幅达到147.5%[82] - “十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元[82] - SEC系列7kW交流充电桩适用于-25℃至+40℃环境[69] - SEC系列直流充电桩覆盖20kW - 240kW，主流产品为120/160kW直流桩、640kW分体桩[70] - SEC系列直流充电桩支持最大1200V超高压平台[70] - 公司历经17年，创新发展1个云平台[84] - 公司持续精进E、P、C、O和S 5项专业能力[84] - 公司布局变电站、光伏/风电、储能、充电桩、数字能源、电网6类业务板块[84] - 公司业务承接经营模式包括参与公开招标、接受客户邀请招标、国内客户直接委托[76] - 公司拥有专业设计人才300余人，技术团队200多人，现有员工900多人，专科以上学历占90%以上，研究生及以上学历占10%以上[85][89] - 2024年16万㎡智能设备生产基地将投入生产，届时设备业务收入将提升[85] 募集资金相关情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额55530.95万元，实际募集资金净额49181.59万元，承销费可抵扣增值税进项税额208.91万元，共计49390.50万元[140] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额138863.06万元，扣除总发行费用2308.46万元，募集资金净额136554.60万元[141] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金102,721.51万元，其中2021年项目累计投入47,622.09万元，2022年项目累计投入55,094.55万元，尚未使用募集资金88,067.93万元，7.8亿元用于现金管理[142] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额55,530.95万元，净额49,390.5万元，本期已使用5,262.17万元，累计使用47,626.96万元，尚未使用2,862.57万元[142] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额138,863.06万元，净额136,554.6万元，本期已使用48,398.31万元，累计使用55,094.55万元，尚未使用85,205.36万元[142] - “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目承诺投资8,911.83万元，截至期末累计投入6,492.83万元，投资进度72.86%，2023年06月30日达到预定可使用状态[143] - 研发中心建设项目承诺投资10,471.92万元，截至期末累计投入10,628.76万元，投资进度101.50%，2023年06月30日达到预定可使用状态[143] - 补充电力工程建设业务营运资金项目承诺投资38,111.28万元，调整后投资30,006.75万元，截至期末累计投入30,500.50万元，投资进度101.65%[143] - 补充流动资金项目承诺投资41,37

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-022 苏文电能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部 （以下简称 "财政部"）发布的 企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会计 政策。本次变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 2、变更日期 公司根据财政部文件规定日期执行上述新会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的 企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 苏文电能科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额5.5530954561亿元，净额4.9390498926亿元[1] - 2022年定向发行股票募集资金总额13.8863056888亿元，净额13.6554596427亿元[2] - 2021年首次公开发行股票募集资金截至2023年12月31日余额2862.572688万元[5] - 2022年定向发行股票募集资金截至2023年12月31日余额7205.35702万元[9] - 2021年首次公开发行股票募集资金2023年专户增加51.42287万元，减少5265.691316万元[5] - 2022年定向发行股票募集资金2023年专户增加15.4497821961亿元，减少23.2545315693亿元[8] - 2021年首次公开发行股票募集资金以前年度已使用净额4.1313657792亿元[3] - 2022年定向发行股票募集资金以前年度已使用净额5.1312002183亿元[7] 资金管理与使用 - 公司制定《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》规范管理[10] - 2021年首次公开发行股票募集资金与多家银行签订三方及四方监管协议[11][12] - 2021年公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）577.45万元，使用募集资金置换368.54万元（不含税）[20] - 2022年9月，2021年首次公开发行股票“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余资金48,825.73元转出至公司基本账户[24] - 2023年3月，2021年首次公开发行股票“研发中心建设”结余资金35,169.51元转出至公司基本账户[24] - 2023年8月，2022年定向发行股票补流账户结余资金470,039.85元转出至公司基本账户[25] - 2022年定向发行股票公司可使用最高不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理[29] - 截至2023年12月31日，2022年定向发行股票于中信证券购买理财产品余额300,000,000.00元[29] - 截至2023年12月31日，2022年定向发行股票于江苏江南农村商业银行购买结构性存款余额480,000,000.00元[29] 项目投资进度 - 2021年首次公开发行股票“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目截至期末投资进度72.86%[40] - 2021年首次公开发行股票研发中心建设项目截至期末投资进度101.50%[40][43] - 2021年首次公开发行股票补充电力工程建设业务营运资金项目截至期末投资进度101.65%[40][42] - 2021年首次公开发行股票承诺投资项目小计截至期末投资进度96.42%[40] - 2022年定向发行股票补充流动资金项目截至期末累计投入41,155.85万元，实际累计投入41,485.93万元，投资进度100.28%[45][46] - 2022年定向发行股票智能电气设备生产基地建设项目截至期末投资进度16.25%[45] - 2022年定向发行股票承诺投资项目截至期末投资进度39.68%[45] 其他情况 - 2021年公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司，实施方式和地点也有变更[18] - 公司2023年在江苏江南农村商业银行购买多笔结构性存款，金额分别为1.2亿、1.5亿等[30][31] - 公司2023年在华泰证券购买多笔收益凭证，金额分别为0.5亿、0.5亿等[31] - 公司2023年在中信证券购买两笔收益凭证，金额分别为1亿、2亿元[31] - 截至核查意见出具日，中信证券3亿元理财产品已到期[32] - 苏文电能2023年度不存在募集资金使用的其他情况[33] - 苏文电能2023年度募集资金投资项目未发生变更[34] - 苏文电能已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形[35] - 立信会计师事务所鉴证结论为苏文电能2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[36] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，苏文电能募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[37] - 保荐机构对苏文电能2023年度募集资金存放与使用情况无异议[38] - 补充流动资金实际累计投入超承诺投入114.67万元，差额系专户利息及销户转出净额[46] - 本年度公司不存在未达计划进度或预计收益、项目可行性重大变化等情况[45] - 本年度公司不存在超募资金使用、项目实施地点变更等情况[45][46]