| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规 的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报 表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对可 能发生减 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，每股发行价32.29元，募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元[2] - 公司向不特定对象发行396.5716万张可转换公司债券，募集资金总额3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[4][5] 资金使用情况 - 首次公开发行募集资金中，大型精密注塑模具数字化建设项目使用2.7156834002亿元[7] - 首次公开发行募集资金中，研发中心建设项目使用3010.864546万元[7] - 首次公开发行募集资金中，年产15万吨高分子新材料项目使用1066.7325万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中，年产15万吨高分子新材料项目使用547.056万元[8] 资金存储余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金专户余额399.037467万元[7] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额8167.944427万元[8] 项目进展 - 大型精密注塑模具项目截至期末累计投入27156.83万元，投资进度89.11%[53] - 研发中心项目截至期末累计投入3010.86万元，投资进度82.62%[53] - 年产15万吨高分子新材料项目截至期末累计投入1066.73万元，投资进度51.25%[53] - “年产15万吨高分子新材料项目”调整后投资总额39137.56万元，截至期末投资进度为1.40%，预计2025年7月31日达到预定可使用状态[56] 资金补充与变更 - 2023年2月，公司将“研发中心建设项目”结余募集资金2081.50万元以借款方式投入“年产15万吨高分子新材料项目”[21] - 2023年8月，公司将首次公开发行节余募集资金2025.51万元永久补充流动资金[29][30] - 2022 - 2024年，公司三次审议使用超募资金各1280万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用2560万元[32][33][35] 现金管理 - 截至2024年6月30日，首次公开发行闲置募集资金现金管理未到期赎回金额5560万元[37] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期赎回金额2.227亿元[46] - 公司现金管理收益总额为2138.87万元，本年度现金管理收益金额为456.94万元[61] 项目变更 - 2023年2月1日公司变更“研发中心建设项目”实施方式，与“大型精密注塑模具数字化建设项目”共用场地[54] - 2024年1月，“年产15万吨高分子新材料项目”增加海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点[23] 理财情况 - 公司认购招商银行结构性存款1700万元，预期年化收益率1.65%-2.50%[62] - 公司认购青岛银行结构性存款10000万元，预期年化收益率1.60%-2.82%[62] - 公司尚未到期理财产品认购金额合计27830万元[63]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议于2024年8月29日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[5][6] - 审议通过计提资产减值准备议案[7][8] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[9][10] - 审议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案，作废16,570股[11][13] - 审议通过2023年激励计划第一个归属期归属条件成就议案，为119人办理563,760股归属手续[14][15]

业绩总结 - 2024年上半年营收30,904.72万元，同比增12.72%[6] - 2024年上半年净利润752.45万元，同比降76.09%[6] 合规情况 - 保荐人未及时审阅文件次数为0次[3] - 公司整改募集资金理财账户问题[4] - 公司整改未及时披露2023年年报业绩预告问题[4]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] 协定存款 - 海泰科模具协定存款合同到期获收益140,037.58元[5][10] - 海泰科模具新协定存款2024.08.23起息，2025.08.23到期，预期年化收益率1.35%[6] - 协定存款5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基准利率加20个基点[6][10] - 海泰科模具有协定存款在民生银行青岛分行，2024.5.23起息，2025.05.22到期，预期年化收益率1.15%[18] 活期存款 - 活期存款实际收益合计607,887.07元[13] - 海泰科模塑在多家银行活期存款有不同预期年化收益率和实际收益[13] 结构性存款 - 海泰科模塑和新材料在多家银行购买结构性存款有不同认购金额、预期年化收益率和实际收益[14][15][16][17] - 已到期结构性存款合计金额7537377.92元[18] - 海泰科模塑和新材料近期认购多笔结构性存款，尚未到期理财产品合计认购金额35990万元[20] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经审议通过[3][7] - 公司与签约银行不存在关联关系[8] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施[9] - 投资可能受市场波动等风险影响[10][11] - 公司采取多种风控措施[12] - 公司将及时履行信息披露义务[12] - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为35990万元[21]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 本次使用闲置募集资金进行现金管理合计认购1.148亿元[5] 投资收益 - 2024年6月20日3680万元结构性存款到期赎回，收益169128.77元[4][5] - 活期存款实际收益合计786774.75元[12] 投资项目 - 海泰科模塑等在多家银行有结构性存款、协定存款等投资[12][13][14][15][16][17][19] - 已到期结构性存款合计金额为7537377.92元[17] - 尚未到期理财产品合计认购金额为3.599亿元[19] 决策与风险 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[3][6] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[10] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核评估、内审部门审计监督等[11]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 存款收益 - 海泰科新材料兴业银行协定存款预期年化收益率1.05%[3] - 海泰科模塑中信银行协定存款预期年化收益率1.15%[3] - 海泰科模具民生银行“流动利D”活期存款实际收益72,214.68元[10] - 海泰科模具青岛银行协定存款实际收益318,925.26元[10] - 前十二个月内已到期产品实际收益合计858,989.43元[10] - 公司结构性存款等产品收益合计7,368,249.15元[15] 结构性存款 - 公司在多家银行存入多笔不同金额和收益率的美元结构性存款[12][13] - 公司在青岛银行、招商银行、中信银行有多笔人民币结构性存款及对应收益[14][15] 协定存款利率 - 公司在青岛银行协定存款5万以上执行基准利率加20个基点，预期年化收益率1.35%[15] - 海泰科协定存款基准利率为1.15%，活期超10万按协定存款执行[16] - 海泰科新材料兴业银行协定存款活期超50万按1.05%执行[16] - 海泰科模塑中信银行协定存款活期超10万按1.15%执行[16] 理财产品认购 - 海泰科模塑购买青岛银行、中信银行结构性存款[17] - 海泰科新材料购买招商银行结构性存款[17] - 公司购买理财产品合计认购金额2.819亿[17] 未到期赎回金额 - 截至2024年8月14日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额2.819亿[18][21]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元[1] - 募投项目募集资金4.096532亿元，超募资金4322.228861万元[1] 资金使用 - 2023年将“研发中心建设项目”结余2081.50万元投入“年产15万吨高分子新材料项目”[4] - 2023年将募投项目节余2025.51万元永久补充流动资金[6] - 2022 - 2024年累计用超募3840.00万元补充流动资金，余额482.23万元[7][8] 募投项目 - 首次公开发行募投项目含“大型精密注塑模具数字化建设”等[5] - 变更后“研发中心项目”拟用资金变为3644.16万元[5] - “年产15万吨高分子新材料项目”总投资50315.59万元[11] 项目情况 - “年产15万吨高分子新材料项目”实施主体为子公司，地点在青岛和安徽[10] - 该项目已取得安徽寿县备案表，节能、环评手续在办理[11] 审批情况 - 2024年8月7日董事会、监事会审议通过使用超募资金投资议案[14][15] - 保荐人认为投资项目履行必要程序，符合规定[17]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情工作组由总经理和董秘负责决策部署[5] - 证券部负责采集信息、建档案及汇报[6][11] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清及维权[12][13][14] 责任追究 - 违反保密义务及虚假信息媒体将被追责[16]