会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2024年8月7日召开，应到监事3人，实到3人[2] 资金使用 - 同意公司及全资子公司用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] 项目投资 - 同意使用剩余超募资金投资建设“年产15万吨高分子新材料项目”[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》全票通过[4] - 《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》全票通过[7]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1600.00万股，每股发行价32.29元，募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元，超募资金4322.228861万元[2] 原募投项目 - 原募投项目包括大型精密注塑模具数字化建设项目（投资30239.66万元）、研发中心项目（投资5725.66万元）、补充流动资金（5000.00万元）[6] 资金调整 - 2023年将研发中心建设项目结余2081.50万元投入年产15万吨高分子新材料项目[7] - 2023年将募投项目节余2025.51万元永久补充流动资金[8] - 2022 - 2024年累计使用超募资金3840.00万元永久补充流动资金[9][10][11] - 截至公告披露日，超募资金余额482.23万元（不含利息及现金管理收入）[12] 新项目情况 - 年产15万吨高分子新材料项目总投资50315.59万元，建设周期24个月[13][14] - 项目实施主体为公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司和海泰科新材料科技（安徽）有限公司[13] - 项目实施地点为青岛市城阳区、安徽省合肥市寿县新桥国际产业园[13] - 项目已取得安徽寿县发展和改革委员会项目备案表，节能审查、环评手续正在办理中[15][16] - 公司使用剩余超募资金投资“年产15万吨高分子新材料项目”[18] 项目审批 - 该项目建设于2024年8月7日经第二届董事会第二十二次会议审议通过[19] - 该项目建设于2024年8月7日经第二届监事会第十九次会议审议通过[20] - 保荐人对公司本次使用剩余超募资金投资建设项目事项无异议[21] 备查文件 - 备查文件包含第二届董事会第二十二次会议决议[22] - 备查文件包含第二届监事会第十九次会议决议[22] - 备查文件包含国泰君安证券对公司使用剩余超募资金投资建设项目的核查意见[22]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日 召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公 司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补 充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 15,000.00 万元， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要 时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[1] 项目投资 - 年产15万吨高分子新材料项目总投资50,315.59万元，拟投入募集资金39,137.56万元[5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募集资金已使用547.06万元，剩余39,237.94万元[6] 资金补充与归还 - 2023年8月公司同意使用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[7] - 2024年7月31日，公司提前归还9000万元补充流动资金的募集资金[8] 财务费用与新议案 - 按银行同期一年贷款基准利率3.35%计算，预计12个月节约财务费用约502.5万元[10] - 公司拟使用不超15000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[11]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 经审议，董事会认为公司首次公开发行股票募投项目已经结项，本次使用剩 余超募资金投资建设"年产 15 万吨高分子新材料项目"是公司根据当前市场环 境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募 集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生 不利影响。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规 范性文件和《公司章程》《募集 ...

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为2.819亿元[23] 产品购买 - 2024年6月26日公司购买2285万元结构性存款，海泰科新材料6月28日买2000万元，海泰科模具7月18日买3720万元[4][5] - 海泰科新材料8月5日购买1800万元结构性存款，预期年化收益率1.55%-2.20%[6] - 海泰科塑8月5日购买520万元结构性存款，预期年化收益率1.55%-2.20%[7] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行认购1亿元结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.82%[22] - 海泰科模塑在中信银行城阳支行认购3590万元结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.50%[22] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行多次认购结构性存款，金额分别为5000万、3680万、3600万元，预期年化收益率1.60%-2.75%[22] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行认购1800万元结构性存款，预期年化收益率1.55%-2.20%[22] - 海泰科模塑在招商银行青岛城阳支行认购520万元结构性存款，预期年化收益率1.55%-2.20%[22] 收益情况 - 上述理财产品到期赎回合计收益102222.24元[5] - 中信银行结构性存款实际收益37561.64元，预期年化收益率1.05%-2.50%[5] - 招商银行结构性存款实际收益36164.38元，预期年化收益率1.65%-2.20%[5] - 青岛银行两笔结构性存款实际收益分别为21984.99元和6511.23元，预期年化收益率1.60%-2.43%[5] - 活期存款实际收益合计571639.70元[14] - 招商银行协定存款实际收益129380.23元，预期年化收益率1.15%-1.75%[14] - 中国民生银行流动利D活期存款实际收益72214.68元，预期年化收益率1.35%-2.10%[14] - 青岛银行协定存款实际收益318925.26元，预期年化收益率1.35%-1.70%[14] - 青岛银行4300万元结构性存款实际收益85764.38元，预期年化收益率1.60%-2.80%[15] - 中信银行9500万元结构性存款实际收益209520.55元，预期年化收益率1.05%-2.70%[16] - 招商银行700万元结构性存款实际收益10816.44元，预期年化收益率1.65%-2.35%[16] - 招商银行1000万元结构性存款实际收益26178.08元，预期年化收益率1.65%-2.45%[16] - 中信银行10137万元结构性存款实际收益625994.47元，预期年化收益率1.05%-2.85%[16] - 青岛银行8000万元结构性存款实际收益582400.00元，预期年化收益率1.60%-3.02%[16] - 海泰科在青岛银行辽宁路支行多笔结构性存款有不同收益及利率[17] - 海泰科在爱建证券购买产品收益94547.94元，利率2.90%[18] - 海泰科在招商银行青岛城阳支行多笔结构性存款有不同收益及利率[18] - 海泰科在中信银行青岛城阳支行多笔结构性存款有不同收益及利率[18] 其他情况 - 现金管理议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，额度和期限在审批范围内[8] - 公司与签约银行无关联关系，现金管理不影响主营业务和募投项目[9][10] - 公司结构性存款合计金额为736.824915万元[19] - 公司活期存款预期年化收益率在1.05%-1.35%之间[20][21] - 公司理财产品认购金额合计为2.819亿元[22] - 公告日期为2024年8月1日[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在 保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流 动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00 万元，使用 期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，即本次补充流动资金到期日为 2024 年 8 月 9 日。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-098）。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 ...

培训安排 - 国泰君安于2024年7月25日对海泰科相关人员进行现场培训[1] - 培训前国泰君安编制材料要求海泰科人员了解[2] - 海泰科控股股东等人员现场或线上参加培训[2] 培训内容 - 内容包括《国务院若干意见》及配套规则解读等[3] 培训效果 - 海泰科人员咨询提问获解答，培训达预期效果[3][4]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 公司于2024年4月17日购买1700万元招商银行结构性存款[4] - 海泰科模具于2024年6月14日购买3860万元青岛银行结构性存款[5] - 公司此次购买3720万元青岛银行结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.43%[6] 收益情况 - 到期赎回理财产品合计获收益191,196.16元[5] - 招商银行结构性存款实际收益105,958.90元，预期年化收益率1.65% - 2.50%[5] - 青岛银行两笔结构性存款实际收益分别为64,700.82元和20,536.44元，预期年化收益率1.60% - 2.70%[5] - 活期存款实际收益合计571,639.70元[13] - 公司已到期结构性存款合计收益7399528.28元[18] 存款详情 - 公司在多家银行存入多笔美元结构性存款，期限和利率各有不同[16] - 海泰科模塑在中信银行辽宁路支行结构性存款金额2270万元，预期年化收益率1.05% - 2.5%[18] - 海泰科模塑在招商银行青岛城阳支行结构性存款金额5600万元，预期年化收益率1.65% - 2.2%[18] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行结构性存款金额1700万元，预期年化收益率1.65% - 2.5%[18] 其他情况 - 现金管理议案经董事会、监事会及股东大会审议通过[7] - 公司与签约银行无关联关系[8] - 现金管理投资存在市场波动、收益不可预期和操作监控等风险[10] - 公司尚未到期理财产品认购金额合计3.3875亿元[21] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为3.3875亿元[22]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行 费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师 1 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 ...