可转债发行 - 公司于2023年6月27日发行3,965,716张可转债，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[5][50][51] - 可转债存续期限为2023年6月27日至2029年6月26日[9] - 初始转股价格为26.69元/股，截至披露日调整为26.06元/股[17][54][57] 利率与转股 - 债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[16][53] 赎回与回售 - 2025年8月1 - 21日触发有条件赎回条款，赎回价格100.260元/张，计息天数95天[64][65] - 赎回登记日为2025年9月29日，赎回日为2025年9月30日[66][70] - 本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售可转债[31] 其他条款 - 原股东可按每股配售4.7664元面值可转债的比例优先配售海泰转债[37] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[23]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金396,571,600元，净额391,375,588.47元[1] - 2023年7月17日“海泰转债”在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[4] - 初始转股价格26.69元/股，截至披露日为26.06元/股[5][6][7][8] 赎回情况 - 触发赎回条款，2025年8月1 - 21日15个交易日股价不低于转股价格130%[15] - 赎回价格100.260元/张，登记日2025年9月29日，赎回日9月30日[16][18][21] - 2025年8月21日董事会通过提前赎回议案并授权管理层[25][26] 其他规定 - 票面利率1.00%[14] - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[24] - 当日买可当日转股，新增股份次一交易日上市[24]

公司业务进展 - 公司改性高分子材料业务正在为某头部人形机器人公司进行配套开发 [1] - 具体客户信息因商业保密原则不便于透露 [1] 技术合作动态 - 公司新材料技术已进入头部人形机器人厂商供应链体系 [1] - 配套开发项目目前处于进行阶段 [1]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年4月23日批准使用不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用 [2] 理财产品到期赎回 - 公司在中信银行青岛城阳支行办理的人民币单位协定存款于2025年8月13日到期，实际收益为127,011.952元，该产品基准利率1.15%且活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率 [3] 新办理现金管理产品 - 公司于2025年8月14日在中信银行青岛城阳支行新办理协定存款，金额未披露，产品基准利率1.15%减70个基点，活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率，预计到期日为2026年8月5日 [3] 历史现金管理业绩 - 过去12个月内公司使用闲置募集资金办理的已到期现金管理产品累计实际收益为529,092.792元，涉及多家银行包括青岛银行、民生银行、招商银行、兴业银行和中信银行，产品类型以协定存款和保本浮动收益型为主 [5][6][7][8][9] - 同期公司办理的保本浮动收益型产品认购金额达1.2亿元，预期年化收益率区间为1.00%-2.82%，实际收益合计5,917,500.75元 [6][7][8][9] 未到期产品情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金办理的未到期现金管理产品余额为1.4亿元，产品类型包括协定存款和结构性存款，涉及青岛银行、招商银行、交通银行和中信银行 [10] - 未到期协定存款产品执行利率基于基准利率1.15%进行调整，调整幅度为减5至70个基点或加35个基点，具体根据账户金额分段执行 [10]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 协定存款 - 2024年8月13日协定存款2025年8月13日到期，预期年化收益率1.05%，实际收益127,011.952元[4][6] - 2025年8月14日开始协定存款预期年化收益率0.45%，2026年8月5日到期[6] - 2023 - 2025年已到期活期存款实际收益合计529,092.792元[13] - 多家银行协定存款有不同预期年化收益率和实际收益[13] - 海泰科模塑等协定存款有不同期限和预期年化收益率[18][19] 结构性存款 - 海泰科塑胶等在多家银行认购结构性存款有不同金额、预期年化收益率和实际收益[14] - 公司结构性存款合计收益为591.75万美元[17] - 海泰科模塑等多笔结构性存款有不同期限和预期年化收益率[16] - 海泰科模塑购买三款结构性存款理财产品，合计认购1.4亿元，预期年化收益率不同[20] 未到期金额 - 截至公告日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额1.4亿元[21]

板块整体表现 - 汽车零部件板块当日下跌1.77%，领跌个股为海泰科[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] - 板块主力资金净流出60.81亿元，游资净流入8.31亿元，散户净流入52.5亿元[2] 涨幅居前个股表现 - 飞龙股份涨停10.01%报26.93元，成交113万手金额29.23亿元[1] - 腾龙股份涨停10.00%报10.23元，成交70.27万手金额7.14亿元[1] - 模塑科技涨停9.98%报9.81元，成交212.65万手金额20.49亿元[1] - 美晨科技上涨5.79%报2.74元，成交457.06万手金额12.86亿元[1] - 航天科技上涨4.51%报22.02元，成交234.67万手金额51.97亿元[1] 跌幅居前个股表现 - 海泰科领跌板块（具体跌幅未披露）[1] - 一宮崎興下跌10.73%报41.68元，成交9.94万手金额4.25亿元[2] - 金鸡顺下跌10.00%报21.41元，成交27.26万手金额6.00亿元[2] - 众泰汽车下跌8.80%报2.28元，成交398.30万手金额9.29亿元[2] - 标榜股份下跌8.20%报32.13元，成交17.16万手金额5.57亿元[2] 资金流向特征 - 潍柴动力获主力净流入2.67亿元，占比8.17%[3] - 模塑科技获主力净流入1.87亿元，占比9.13%[3] - 腾龙股份获主力净流入7962.62万元，占比11.16%[3] - 天汽模获主力净流入7277.46万元，占比8.28%[3] - 科华控股主力净占比达19.98%，净流入4408.14万元[3]

债券发行 - 2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募资396,571,600元[3] - 扣除费用后实际募资净额391,375,588.47元[3] - 2023年7月17日债券在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[6] - 初始转股价格26.69元/股，现26.06元/股[7][8][10] 赎回条款 - 两种触发情形，一是股价达标，二是余额不足3000万[11][12] - 2025年8月部分交易日股价或触发赎回条款[17] 票面利率 - 第一年0.50%、第二年0.70%等，本期1.00%[14][15]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价46.69元 单日下跌5.68% [1] - 换手率18.4% 成交量10.46万手 成交金额4.98亿元 [1] - 主力资金净流出1100.13万元 占成交额2.21% 其中超大单净流出1121.64万元（占比2.25%）大单净流入21.51万元（占比0.04%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出320.04万元 占成交额0.64% [1] - 小单资金净流入1420.17万元 占成交额2.85% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.92亿元 同比增长37.20% [1] - 归属净利润1391.96万元 同比增长5738.82% [1] - 扣非净利润1255.39万元 同比增长652.95% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.275 速动比率1.307 [1] - 资产负债率47.30% [1] 公司基本信息 - 成立时间2003年 位于青岛市 从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本8474.8746万人民币 实缴资本8320万人民币 [1] - 法定代表人孙文强 [1] 投资与知识产权 - 对外投资5家企业 [2] - 拥有商标信息2条 行政许可9个 [2]

业绩数据 - 2025年8月7 - 11日“海泰转债”累计转股2,505,795股[5] - 公司总股本由86,910,468股增至89,416,263股[5] 权益变动 - 孙文强及其一致行动人王纪学合计持股比例由46.9798%稀释至45.6633%[5] - 权益变动比例为1.3166%[5] - 变动方式为可转债转股致持股比例被动稀释[5]

业绩数据 - 2025年5月13日至8月11日，“海泰转债”累计转股4,654,749股[3] - 公司总股本由84,761,514股增至89,416,263股[3] 股东权益 - 股东刘奇持股比例由5.2652%稀释至4.9911%[3] - A股变动比例为0.2741%（被动稀释）[3] 权益变动 - 本次权益变动因可转债转股致持股比例被动稀释[3] - 目前“海泰转债”转股情况不确定[4]