文章核心观点 海泰科预计未来毛利率将略有下降，会通过降本增效等保持合理利润率 [1] 公司情况 - 产品为汽车内外饰注塑模具，属高度定制化产品 [1] - 毛利率会因模具大小、精密性、复杂程度及客户工期安排等因素波动 [1] - 首发募投项目完工投入使用致厂房、设备折旧及人工费增加 [1] 行业情况 - 下游汽车市场竞争日趋激烈 [1] 公司应对措施 - 通过降本增效、合理控制费用等保持合理利润率 [1]

公司基本情况 - 公司创立于2003年，注册资本8,474.8746万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有5家全资子公司 [4] - 客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，产品主要为汽车内外饰注塑模具，应用于众多国际、合资、自主及新能源汽车品牌 [5] - 以产品和技术创新为核心，形成自主研发为主、合作研发为辅的模式，2020 - 2023年研发投入逐年增长，截至2024年9月末获21项发明专利和64项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [6][7] - 连续多年获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，近年来获评中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [8] 未来规划 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”2023年投产，2024年及以后模具产量稳步增长，达产后产能预计每年1000套左右；可转债募投“年产15万吨高分子新材料项目”预计2025年下半年试生产，2027年完全达产 [9] - 以2022年营业收入为基数，2023年增长率不低于10%，2024年不低于20%，2025年不低于30% [10] 国际布局 - 2019年在泰国设立海泰科（泰国）公司，为东南亚生产基地；2023年在法国设立海泰科（欧洲）公司，布局欧洲市场 [11][12] - 未来将在欧洲、北美等区域有序设分支机构，开拓国际市场 [12] 行业竞争与公司优势 - 行业呈现“大行业、小企业”格局，中国模具企业中占比1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近20%销售总额，德国100家较大规模企业实现90%模具产值，市场资源向头部企业聚集 [13] - 公司专注注塑模具，汽车内外饰模具约占总收入87%，首发募投项目使公司设备更先进，提升多方面水平，保证参与市场竞争和持续成长 [14] - 高分子新材料项目投产后，将提供“模塑一体化”全方位解决方案，占据独特竞争优势 [15][16] 产品毛利率 - 产品为高度定制化，毛利率因多种因素波动，预计未来略有小幅下降，将通过降本增效等保持合理利润率 [17]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 2024年10月24日购买2900万元结构性存款已到期赎回，获收益136339.73元[3][4] - 2025年2月1日购买2930万元结构性存款，到期日2月28日[4] 存款收益 - 各活期和协定存款实际收益合计666,403.49元[12] - 海泰科新材料多笔结构性存款实际收益共1279133.23元[13][14] - 海泰科模具多笔结构性存款实际收益共1374528.5元[13][14] - 海泰科模塑结构性存款实际收益229329.53元[14] 预期收益 - 结构性存款预期年化收益率1.05% - 3.05%[4][13][14] - 活期和协定存款预期年化收益率1.00% - 2.15%[11][18] - 理财产品预期年化收益率1.05% - 2.47%[19] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8][9] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[10] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[2][5] - 公司与签约银行无关联关系[6] - 现金管理不影响主营业务和项目实施，可提升业绩[7] - 截至公告日，前十二个月内未到期赎回金额为2.223亿[20]

股份情况 - 新麟三期持有公司股份1,992,896股，占总股本2.3513%[2] - 截至2025年1月15日，公司总股本84,757,008股[2] 减持计划 - 2025年1月22日至4月21日，新麟三期拟减持不超847,570股，占比1.0000%[2] - 集中竞价60自然日内减持不超1.00%，大宗交易不超2.00%[2] - 减持前提前3个交易日公告，6个月内完成[17] 其他 - 本次减持计划有时间、数量、价格不确定性[19] - 减持不会导致公司控制权变更[19]

股东股份情况 - 股东刘奇持有公司股份4,652,827股，占总股本5.4896%[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本为84,757,008股[2] 股东减持计划 - 刘奇计划减持不超847,570股，占总股本1.0000%[2][5] - 减持期间为2025年2月13日至2025年5月12日[2][5] 股东锁定期及承诺 - 刘奇首次公开发行股票上市锁定期为2021年7月2日至2022年7月1日[7] - 2022年7月2日至2024年7月1日减持价格不低于发行价[12] - 刘奇本次减持与此前承诺一致[14]

可转债情况 - 2023年6月27日发行可转债3,965,716张，募资3.965716亿元[3] - 2023年7月17日可转债在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[2][6] - 初始转股价格26.69元/股，现调为26.36元/股[2][7][8][9] - 2024年Q4转股减少1,880张，金额18.8万元，转股7,126股[2][10] - 2024年末剩余可转债3,699,255张，金额3.699255亿元[2][10] 股本情况 - 2024年9月30日限售股32,547,169股，占比38.40%[11] - 2024年9月30日无限售股52,202,713股，占比61.60%[11] - 2024年Q4总股本增7,126股，变为84,757,008股[11] - 2024年末限售与无限售股占比38.40%和61.60%[11]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 股东赵冬梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 注：因公司可转债"海泰转债"处于转股期，公司总股本发生变化，上表内"占总股本比 例"以截至 2024 年 9 月 19 日的公司总股本 84,748,746 股为基数核算。 一、股东减持情况 1、本次减持计划的具体实施情况 截至 2024 年 12 月 29 日，本次减持计划实施期限届满，本次减持计划实施期 间，股东赵冬梅未进行减持。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 赵冬梅 | 合计持有股份 | 3 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募 集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...

二、首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 1 （一）原募集资金投资项目及计划情况 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金 专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项 目新增实施主体提供借款的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签 订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股 ...