现将有关情况公告如下： | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司使用最高余额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行委 托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内 行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实 施。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 ...

特此公告。 三、本次注销的募集资金专项账户情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1499 号）同意注 册，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 360,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 349,202,858.49 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资 金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 18 日出具了"容诚验字[2022]210Z0022 号 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于中陆转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 2、债权登记日：2024 年 8 月 9 日（星期五） 3、除息日：2024 年 8 月 12 日（星期一） 4、付息日：2024 年 8 月 12 日（星期一） 5、票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.20%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。 6、"中陆转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 9 日，凡在 2024 年 8 月 9 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 8 月 9 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 8 月 12 日。 根据《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

（一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1869 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2021 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股本为 75,000,000 股；首次公开发行后，公司总 股本为 100,000,000 股，其中无限售条件的股票数量为 23,708,621 股，占公司总 股本的 23.7086%，有限售条件的股票数量为 76,291,379 股，占公司总股本的 76.2914%。 2022 年 2 月 7 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，解除限 售的股份数量为 1,291,379 股，占公司当时总股本的 1.2914%。具体情况请参见 公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公 开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。 2022 年 8 月 3 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股上市流通，解 中信建投证券股份有限 ...

| 证券简称：中环海陆 债券简称：中陆转债 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 证券代码：301040 债券代码：123155 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司 首次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股东数量为 2 户，解除限售 股份数量为 29,564,000 股，占公司总股本的 29.5639%，其中实际可上市流通股 份数量为 7,391,000 股，占公司总股本的 7.3910%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 8 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1869 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 18 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 1800 元 人民币），合计转成 56 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"）向不特 定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张 ...

证券简称：中环海陆 债券简称：中陆转债 证券代码：301040 债券代码：123155 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《张 家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《张家港中环海陆高端装备股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 ...

2023 年 8 月 29 日至 2024 年 1 月 18 日，公司实际使用 10,000 万元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金。截至 2024 年 1 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂 时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 1 月 19 日至今，公司实际使用 5,000 万元闲置募集资金用于暂时补充 流动资金。截至 2024 年 6 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，并将募集资 金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全 ...

2022年张家港中环海陆高端装备股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本次评级结果较前次没有变化。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托中 证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2022 年公开发行 的可转换公司债券（债券简称：中陆转债，债券代码：123155）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用等级为"A+"；评级展望为"稳定"；"中陆转债"债券信 用等级为"A+"；评级机构为中证鹏元，评级报告出具日期 2023 年 6 月 19 日。中 证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 25 日出具了《2022 年张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为"A+"；评级展望为 "稳定"；"中陆转债"债券信用等级为"A+"。本次评估结果较上次 ...