募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[2] - 超募资金为63,590.80万元，截止2023年12月31日结余5,664.16万元，累计使用57,926.64万元[19][33] - 2021 - 2022年置换金额分别为8320.24万元、467.67万元[14][33] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，募投项目累计使用5.1393398446亿元，其中募集资金项目使用3.2929398446亿元，超募资金永久补充流动资金支出1.8464亿元[4] - 2023年募投项目使用募集资金1.953317498亿元[4][11][32] - 使用18,464.00万元超募资金永久补充流动资金，不超超募资金总额30.00%[19][33] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户应有余额6.5196536499亿元，实际余额1.2026892121亿元，理财产品余额5.3169644378亿元[5] - 各募集资金专户活期存款合计1.2026892121亿元[8][9] - 尚未使用的募集资金余额为65,196.53万元（含利息）[20][33] 项目投资进度 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目截至期末投资进度为68.97%[32] - 工业自动化装备生产基地建设项目截至期末投资进度为94.86%[32] - 承诺投资项目截至期末投资进度为75.16%[32] 其他情况 - 2023年10月20日同意使用最高不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 累计支付190,154.95万元购买理财产品，累计赎回149,985.30万元，收益及利息收入2,749.85万元[19] - 将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年6月30日[32] - 项目可行性未发生重大变化[33]

业绩数据 - 2023年营业收入670,623,319.71元，较2022年减少6.24%[3] - 2023年净利润105,858,215.62元，较2022年减少33.15%[3] - 2023年经营现金流净额72,248,765.58元，较2022年减少49.94%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额2,469,544,074.94元，较2022年末增加5.01%[3] - 2023年末货币资金289,735,719.68元，较2022年末减少52.92%[5] - 2023年末固定资产370,295,613.57元，较2022年末增加80.75%[5] 费用与现金流数据 - 2023年销售费用30,184,922.57元，较2022年增加29.99%[6] - 2023年财务费用 -9,017,468.87元，较2022年减少44.63%[6] - 2023年投资现金流净额 -476,702,024.67元，较2022年减少2011.50%[7] - 2023年筹资现金流净额104,357,949.68元，较2022年增长 -187.84%[7]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户应有余额6.5196536499亿元，实际余额1.2026892121亿元，购买理财产品余额5.3169644378亿元[12] - 2023年公司募集资金总额为144990.00万元，本年度投入19533.17万元，累计投入70926.57万元[32] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，募投项目累计使用5.1393398446亿元，其中募集资金项目使用3.2929398446亿元，超募资金永久补充流动资金支出1.8464亿元[12] - 2023年募投项目使用募集资金1.953317498亿元，均为募集资金项目使用[12] - 2021年公司置换金额为8320.24万元，2022年置换金额为467.67万元[21] - 公司超募资金为63590.80万元，截至2023年12月31日结余5664.16万元，累计使用57926.64万元[24] - 2021年公司使用超募资金18464.00万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30.00%[24] 项目进度 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目截至期末投资进度为68.97%[32] - 工业自动化装备生产基地建设项目截至期末投资进度为94.86%[32] - “鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”与“工业自动化装备生产基地建设项目”预定可使用状态日期从2023年12月31日延期至2024年6月30日[33] 理财与监管 - 公司累计支付190,154.95万元购买理财产品，累计赎回149,985.30万元，扣除手续费后收到收益及利息2,749.85万元[33] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[13] - 2021年9月28日，公司及子公司与多家银行和保荐机构签订多份募集资金专户存储监管协议[14][15] - 截至2023年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好，无重大问题[15]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[4] - 薪酬、审计、战略委员会分别召开3、5、2次会议[6][7] 报告披露 - 按时编制披露2022年报及2023各季度报告[15] 审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] 激励计划调整 - 调整2022年限制性股票激励计划授予价和数量[17] - 18.4215万股限制性股票不得归属作废[17] - 调整后授予数量30.9435万股，价格18.41元/股[18]

财务审计 - 立信会计师事务所对鸿富瀚2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 东莞市鸿富瀚浩新材料科技2023年期初余额247.06万元，累计发生15250.00万元，偿还13628.03万元，期末余额1869.03万元[7] - 东莞市鸿富瀚科技2023年期初余额33454.45万元，累计发生9820.00万元，偿还1798.00万元，期末余额41476.45万元[7] - 苏州鸿锦瀚科技2023年期初余额965.30万元，偿还965.30万元，期末无余额[7] - 秦皇岛鸿富瀚自动化设备2023年度累计发生827.61万元，期末余额827.61万元[7] 应收款项 - 公司其他应收款期初余额45,583.65，期末余额55,115.41[1] - 公司应收账款期初余额40,109.59，期末余额60,591.97[1] - 公司长期应收款期初余额314.61，期末余额317.11，增加2.50[1] - 梅州市鸿富瀚科技其他应收款期初9,200.00，期末13,174.14[1] - 东莞市鸿富瀚浩新材料科技应收账款期初590.76，期末337.67[1] - 淮安市鸿富瀚科技应收账款期初331.52，期末2,191.50[1] - 香港鸿富瀚科技应收账款期初5,768.69，期末2,466.07[1] - 鸿富瀚越南科技应收账款期末309.93[1] - 广东鸿翔瑞材料科技应收账款期初0.78，期末0.31[1] 报表重分类 - 2023年末长期应收款余额中64.56万元报表重分类至一年内到期的非流动资产[1]

2023年薪酬 - 公司董监高薪酬总额295.24万元[2] - 董事长张定武税前报酬36.82万元[1] - 总经理张定概税前报酬49.71万元[1] - 财务总监刘巍税前报酬60.97万元[1] - 董事会秘书张思明税前报酬54.98万元[1] 2024年基本年薪 - 董事长33.60万元[3] - 总经理36.00万元[4] - 副总经理26.40万元[4] - 董事会秘书26.40万元[4] - 财务总监32.50万元[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价96.66元，募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[1] - 2023年度募集资金总额144990.00万元，本年度投入19533.16万元，累计投入70926.56万元[26] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，募投项目累计使用5.1393398446亿元，其中募集资金项目使用3.2929398446亿元，超募资金永久补充流动资金支出1.8464亿元[3] - 2023年募投项目使用募集资金1.953317498亿元[4] - 2021年公司置换募投项目自筹资金8320.24万元，2022年置换发行费用自筹资金467.67万元[12] - 公司使用超募资金18464.00万元永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30.00%[16] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户应有余额6.5196536499亿元，实际余额1.2026892121亿元，购买理财产品余额5.3169644378亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金活期存款合计1.2026892121亿元[9] - 截至2023年12月31日，使用募集资金购买理财产品余额合计5.3169644378亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为65196.53万元，其中53169.64万元理财未到期，12026.89万元存于监管账户[17] 项目投资情况 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目承诺投资53100.00万元，截至期末累计投入36621.73万元，投资进度68.97%[26] - 工业自动化装备生产基地建设项目承诺投资16700.00万元，截至期末累计投入15840.83万元，投资进度94.86%[26] - 承诺投资项目小计69800.00万元，截至期末累计投入52462.56万元，投资进度75.16%[26] 其他情况 - 累计利息收益减支付银行手续费4775.145115万元[4] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[5] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，截至2023年12月31日履行情况良好[6][7] - 募投项目原预计2023年12月31日达到预定可使用状态，受多种因素影响延期至2024年6月30日[26] - 累计支付190,154.95万元购买理财产品，累计赎回理财产品149,985.30万元，扣除银行手续费后收到理财产品收益及活期存款利息收入2,749.85万元[27] - 募集资金投资项目实施地点未发生变更情况[27] - 募集资金投资项目实施方式未发生调整情况[27] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[27]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备资产含应收票据等，金额22,216,762.48元[1] - 应收票据等本期信用减值损失共5,943,291.04元[2] - 存货本期资产减值损失为16,512,187.44元[2] 数据指标 - 1年以内应收账款预期信用损失率5.00%[5] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率20.00%[5] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率50.00%[6] - 3年以上应收账款预期信用损失率100.00%[6]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%[3] - 2023年度归属净利润10,585.82万元，同比下降33.15%[3] - 2023年度扣非净利润9,349.20万元，同比下降34.18%[3] 项目投资 - 鸿富瀚项目承诺投资53,100.00万元，截至2023年底累计投入36,621.73万元，进度68.97%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[7] - 工业自动化装备项目承诺投资16,700.00万元，截至2023年底累计投入15,840.84万元，进度94.86%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[7] - 两个募投项目合计承诺投资69,800.00万元，截至2023年底累计投入52,462.57万元，进度75.16%[7] 激励与分红 - 2023年作废2022年限制性股票激励计划中18.4215万股，调整后授予30.9435万股，授予价18.41元/股[8] - 2022年度每10股派现13元，共派现78,000,000.00元，每10股转增5股，转增后总股本增至90,000,000股[9] 会议情况 - 2023年董事会召开6次会议，审议38项议案且全票通过[14] - 报告期内召开4次股东大会和7次董事会会议[17][15] - 审计委员会报告期内召开5次会议[20] - 提名委员会报告期内召开2次会议[22] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[23] - 战略委员会报告期内召开2次会议[26] 未来展望 - 2024年董事会围绕战略规划与调整等7方面开展工作[28] - 2024年董事会完善战略规划并适时调整[30] - 2024年董事会加强财务管理与监督[31] 业务拓展 - 公司在储能、光伏、车载等领域拓展产品应用[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起按解释第17号执行[2] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2][5] - 变更不会对财务等产生重大影响[2][6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[8]