证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-025 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 7 月 29 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、 任成先生以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 特此公告。 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 ...

编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 半年度占 | 2023 半年度 | 2023 年上年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金余 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关 规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行 了认真的核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。 三、关于公司对外担保情况的独立意见及专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关规定，经核查，报告期内，除对合并报表范围的子公司担保外，公司不存 在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况， 不存在违规担保的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 胡永洲 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 永久补充流动资金 | C3 | 36,387.00 | | | 暂时补充流动资金 | C4 | 45,000.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 49,256.91 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,774.41 | | | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 72,774.00 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2- D3-C4 | 22,086.51 | | 实际结余募集资金 | | F | 22,086.51 | | 差异 | | G=E-F | 0 | 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整 ...

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 7 月 29 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席胡富苗先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-026 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映 了 2023 年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

公司基本信息 - 证券代码 301096，证券简称百诚医药 [1] - 公司全称杭州百诚医药科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，30 家机构 50 名参与人员，时间为 2023 年 6 月 8 日 - 6 月 13 日，地点在公司会议室，接待人员有董事长、总经理楼金芳等 [2] 公司业务情况 业务范围 - 主营业务涵盖仿制药及仿制药质量和疗效一致性评价的综合业务（CRO）、定制研发生产服务（CDMO 业务）、研发技术成果转化和创新药研发等，提供药学研究、临床试验、定制生产及注册申报等一体化全产业链服务 [2] - 业务领域广泛涵盖药物靶点选择、先导化合物筛选及优化等一系列业务 [2] 服务成果 - 截止 2022 年 12 月 31 日，累计已为 400 多家客户提供 600 余项药学研究、临床试验或者相关一体化研发服务 [2] CDMO 生产基地情况 - 赛默制药建设面积 180 余亩，已建成药品 GMP 标准的厂房及配套实验室 10.1 万平方米，2021 年 3 月通过浙江省药品监管部门核查取得《药品生产许可证》，生产剂型涵盖 14 种 [3] 项目情况 - 2022 年，项目注册申报 115 项，获得批件 41 项，其中注射用磷酸氟达拉滨项目为全国首家获批 [3] - 截至报告期末，自主立项尚未转化的自主研发项目 250 余项，完成小试阶段 177 项，完成中试放大阶段 64 项，在验证生产阶段 17 项 [3] - 报告期内研发成果技术转化 71 个，适应症涵盖多类疾病领域 [3] - 截至报告期末，拥有销售权益分成的研发项目达到 73 项，已经获批的项目为 6 项，其中帕金森病用药多巴丝肼片为国产首家申报 [3] - 2022 年，与花园药业联合投资的缬沙坦氨氯地平片项目获得权益分成 5,691.50 万元 [3] 行业市场情况 市场规模预测 - 我国是仿制药使用大国，预计未来仿制药市场规模仍将高速增长，2023 年我国仿制药市场规模将达到 1377 亿美元，在我国药品终端市场中仿制药的市场规模占比超过六成 [3] 市场发展驱动因素 - 中国目前的医疗水平对于低价的仿制药有更大的需求 [3] - 药企巨头纷纷面临原研药在中国的专利到期，为仿制药企业创造了机会 [3] - MAH 制度催生了众多中小型医药研发投资企业，推动仿制药市场的进一步发展 [3]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为160,921,094.30元，同比增长67.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,068,583.71元，同比增长79.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,554,752.28元，同比增长115.38%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3,367,415.62元，同比增长89.81%[4] - 公司基本每股收益为0.32元，同比增长77.78%[4] - 公司加权平均净资产收益率为1.40%，较上年同期增加0.56%[4] - 公司2023年第一季度营业收入增加，应收账款增加，信用减值损失为1,749,847.45元，同比下降49.88%[9] - 公司2023年第一季度营业外收入为22,987.92元，同比下降36.04%，营业外支出为32,182.71元，同比下降70.54%[9] - 公司2023年第一季度期末普通股股东总数为12,106，前十名股东持股情况中，邵春能持股比例为18.72%，持股数量为20,250,000.00股；楼金芳持股比例为12.48%，持股数量为13,500,000.00股[9] - 公司本期营业总收入为160,921,094.30元，较上期增长65,118,771.66元[14] - 公司本期营业总成本为125,926,754.21元，较上期增长45,205,738.14元[14] - 公司本期净利润为35,109,632.51元，较上期增长15,611,561.68元[15] - 公司每股基本收益为0.32元，较上期增长0.14元[15] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2023年第一季度资产总计为3,246,045,079.45元，较上期增长317,340,474.87元[13] - 公司2023年第一季度期末前十名股东中，杭州擎海股权投资合伙企业持股比例为3.42%，持股数量为3,700,000.00股；杭州跃祥企业管理合伙企业持股比例为3.05%，持股数量为3,300,000.00股[10] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3,367,415.62元，同比增长89.81%；投资活动产生的现金流量净额为-209,284,900.00元，同比下降94.68%；筹资活动产生的现金流量净额为247,293,154.72元，同比增长202.86%[9] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.09亿，较上期-1.07亿有所增加[18] - 公司筹资活动现金流入小计为25亿，较上期有所增加[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为3.46亿，较上期-38亿有所增加[18] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中应收票据、预付款项、其他流动资产等项目均出现较大变动[6] 股东情况 - 公司2023年第一季度期末前十名股东中，银桂股权投资合伙企业持股比例为2.64%，持股数量为2,860,431.00股；诸暨麦诚医药科技合伙企业持股比例为2.63%，持股数量为2,850,000.00股[10] - 公司2023年第一季度期末前十名股东中，中国工商银行股份有限公司持股比例为2.63%，持股数量为2,850,000.00股；汪卫军持股比例为2.50%，持股数量为2,700,000.00股[10] - 公司2023年第一季度期末前十名股东中，杭州润邦企业管理咨询合伙企业持股比例为2.00%，持股数量为2,163,300.00股；赵君妃持股数量为1,927,000.00股[10] - 公司2023年第一季度期末前十名股东中，杭州宜瑞股权投资管理合伙企业持股数量为1,800,000.00股；杭州崚晶投资管理合伙企业持股数量为1,650,000.00股[10] - 公司2023年第一季度期末前十名股东中，杭州跃祥企业管理合伙企业为控股股东，实际控制人为邵春能和楼金芳夫妇，公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[10]

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 杭州百诚医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 二、问答环节 1、问：尊敬的董事长您好，请教公司在中药研究方面的布 局 以及盈利模式，盈利前景如何？ 您好！公司在中药方面进行研发布局，成立了公司中药天然 药物研发中心，主要从事中药新药、经典名方、同名同方、 院内制剂及大健康产品（保健品、特医食品、医疗器械等） 的研究转化及开发。盈利模式主要有受托服务和技术成果转 化，盈利前景比较看好。谢谢。 2、问：您好，请问下中药管线目前的情况和未来的发展谢 谢。 您好！主要有中药新药、经典名方、同名同方、院内制剂及 大健康产品（保健品、特医食品、医疗器械等）的研究转化 | 及开发，目前有多个产品研发中。未来中药的研发将是公司 | | --- | | 收入和利润新的增长点。谢谢。 | | 3、问：公司如何看待 CRO 行业在国内的发展现状和成长潜 | | 力？ | | 您好，从国内来看，随着全球医药外包转移、国内外包需求 | | 释放、原研药数量的增加以及医疗卫生费用日益增长而带来 | | 的控费需求等趋势变化，我国 CRO 行业成长空间大，市场竞 | ...

公司治理 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利8.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司的股东大会、董事会和监事会保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等制度，符合法律法规要求[164] - 公司具有独立完整的资产和业务体系，能够独立面向市场、自主经营[166] - 公司已设立独立的财务部门、财务核算体系，能够独立开展财务工作[167] 行业发展 - 公司所处行业为医药研发服务，根据行业分类指引属于“M科学研究和技术服务业”门类下“73研究和试验发展”[39] - 全球CRO市场规模预计2022年约为801亿美元，复合年增长率为8.83%[40] - 中国CRO行业市场规模预计2022年为130亿美元，复合年增长率为25.85%[41] - 全球CDMO市场规模预计2025年将达到1066亿美元，年均复合增长率为11.98%[42] - 中国CDMO行业市场规模从2016年的105亿元增长至2020年的317亿元，年均复合增长率为31.82%，预计2025年将达到1,235亿元[43] - 2019年全球创新药市场规模达到8,877亿美元，预计2024年将达到11,308亿美元，复合增长率为5.0%；中国创新药市场规模预计2024年将达到2,019亿美元，复合增长率为8.8%[44] 业务模式 - 公司主营业务包括医药技术受托研发服务、研发技术成果转化服务和定制研发生产服务[51] - 公司盈利模式包括受托研发模式、研发技术成果转化模式、权益分享和定制研发生产服务模式[55] - 公司通过技术对接与需求反馈，为客户提供定制研发生产服务[56][57][58] - 公司的客户主要包括国内知名医药企业和新型药品研发投资企业[59] 财务表现 - 公司2022年营业收入为60.74亿，同比增长62.27%[34] - 公司2022年净利润为19.42亿，同比增长74.78%[34] - 公司2022年非经常性损益项目中，政府补助金额为31,633,471.14元，较2021年增长229.5%[37] - 公司2022年股份支付金额为343,954.51元，较2021年减少95.8%[38] - 公司2022年新增订单金额为100,699.00万元，同比增长24.69%[63] - 公司受托研发服务、研发技术成果转化及权益分成业务实现营业收入57,702.71万元，同比增长64.13%[63] - 公司自主研发技术成果转化业务在报告期内转化了71个项目，实现营业收入22,087.97万元，同比增长108.69%[64] 研发能力 - 公司已自主立项超过250个药物品种，涵盖多类疾病领域，同时保留药品上市后的销售权益分成[53] - 公司目前在研的创新药项目共8项，涉及多个靶点，其中BIOS-0618已获得临床批件进入临床一期研究[54] - 公司提供药学研究、临床试验和注册申报等药物研发服务，涵盖药物发现、药学研究、临床试验等环节[52] - 公司报告期内项目注册申报115项，获得批件41项，涵盖多类疾病领域[60] - 公司拥有大量已进入注册程序的药品，涵盖眼疲劳、骨关节炎、肿瘤、感染等多个适应症[61][62] 资金运作 - 公司2022年度筹资活动现金流量净额为-366,475,706.93元，同比下降118.49%[91] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-797,933,629.32元，同比减少142.52%[104] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为186,343.01万元，超募资金36,387万元用于永久补充流动资金[115] - 公司募集资金活期存款余额79,204.36万元，全部存放于募集资金专用账户，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入[121]