Workflow
中一科技(301150)
icon
搜索文档
中一科技:回购报告书
2024-09-27 18:19
股价触发条件 - 2024年5月27日至6月24日,公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,触发稳定股价措施启动条件[2] 回购股份方案 - 拟回购股份数量为646,544股至1,292,599股,占公司当前总股本181,122,202股的比例为0.3570%至0.7137%[3] - 拟回购股份价格区间不超过20.54元/股(含)[3] - 拟用于回购的资金总额不低于1,328万元(含)且不超过2,655万元(含)[4] - 拟回购股份的用途是维护公司价值及股东权益所必需[3] - 拟回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内[3] 审议与账户情况 - 本次回购股份方案于2024年7月1日经第三届董事会第十五次会议、2024年9月27日经2024年第二次临时股东大会审议通过[4] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户[4] 财务数据 - 2023年年度报告显示公司最近一期经审计的每股净资产为28.42元,2023年年度权益分派后调整为20.54元[11] - 截至2024年6月30日,公司总资产为557,431.40万元,货币资金65,334.69万元,归属于上市公司股东的净资产为355,694.45万元,资产负债率36.19%[21] - 假设最高回购资金2,655万元全部使用,约占截至2024年6月30日总资产的0.48%、货币资金的4.06%、归属于上市公司股东净资产的0.75%[21] 后续安排与风险 - 回购股份将在披露结果十二个月后出售,三年内完成转让,未转让部分将依法注销[24] - 2024年第二次临时股东大会授权管理层办理回购股份相关事宜,有效期至授权事项办理完毕[25] - 首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露[29] - 回购股份占公司总股本的比例每增加1%,在事实发生之日起三个交易日内予以披露[29] - 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[29] - 回购方案规定的回购实施期限过半仍未实施回购,董事会将公告未实施原因和后续回购安排[29] - 回购期限届满或者回购方案已实施完毕,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[30] - 回购方案可能存在股票价格超上限、资金未到位、重大事项等导致无法实施的风险[31]
中一科技:国浩律师(武汉)事务所关于湖北中一科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-09-27 18:19
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于8月30日公告[5] - 现场会议9月27日14:30召开,网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场3名代表99,590,400股,占比57.1428%;网络147名代表1,206,123股,占比0.6920%[7] 议案投票结果 - 议案1.01 - 1.07同意占比均超99.9%[9][10][11][13][15][17][19]
中一科技:关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2024-09-23 16:09
股份回购 - 公司2024年7月1日通过回购股份稳定股价方案,待股东大会审议[1] - 2024年9月27日召开临时股东大会审议该事项,股权登记日为9月20日[1] 股东持股 - 2024年9月20日汪立持股77,750,400股,占比42.93%[2] - 2024年9月20日汪晓霞、云梦中一科技投资中心持股各10,920,000股,占比6.03%[2] - 2024年9月20日云梦中一科技投资中心等多主体在无限售条件股东中有不同持股及占比[4]
中一科技:中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司2024年半年度跟踪报告
2024-09-23 16:09
业绩总结 - 2024年1 - 6月,公司净利润 - 5238.37万元,由盈转亏[10] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见4次[4] - 保荐人未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人列席三会次数均为0次[3] 监管处罚 - 2024年多次因业务问题收警示函、整改决定[9]
中一科技:2024年半年度报告点评:铜箔产销保持增长,利润率开始改善
华创证券· 2024-09-18 11:11
报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司铜箔产销保持高增长,利润率开始改善 [1][2] 2) 行业加工费触底回升,公司产销量和利润率均有所改善 [2] 3) 公司财务状况保持稳健,持续加大研发投入 [2] 公司基本情况 1) 公司总股本1.81亿股,已上市流通股0.92亿股,总市值31.03亿元,流通市值15.84亿元 [5] 2) 公司资产负债率36.19%,每股净资产19.64元 [5] 3) 公司12个月内股价最高40.41元,最低16.49元 [5] 财务数据分析 1) 公司2024年预计实现营收45.45亿元,同比增长33.1%;归母净利0.40亿元,同比下降24.4% [3] 2) 2025年预计实现营收55.59亿元,归母净利1.56亿元,同比增长289.3% [3] 3) 2026年预计实现营收68.16亿元,归母净利2.52亿元,同比增长61.0% [3] 4) 公司2023年毛利率6.1%,2024年预计为5.6%,2025年和2026年分别为7.5%和8.4% [9] 5) 公司2023年净利率1.6%,2024年预计为0.9%,2025年和2026年分别为2.8%和3.7% [9] 投资建议 1) 尽管行业竞争加剧,但公司凭借优秀的成本管控保持了铜箔出货量的增长 [2] 2) 公司利润率在2024年第二季度开始修复,预计行业盈利或已见底,公司盈利水平后续有望逐步恢复 [2] 3) 维持"推荐"评级,预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.40/1.56/2.52亿元 [2] 风险提示 1) 新能源汽车销量不及预期 [2] 2) 行业扩产加速导致竞争加剧 [2] 3) 新技术进展超预期挤压传统锂电铜箔市场 [2]
中一科技:关于为子公司提供担保的进展公告
2024-09-11 17:19
授信与担保额度 - 公司及子公司未来十二个月内申请不超40亿元授信额度,提供不超30亿元担保[1] - 预计为资产负债率70%以下子公司担保累计不超20亿元,70%以上不超10亿元[1] 具体担保情况 - 公司为中科铜箔2024年9月10日至2027年9月10日债权提供最高4.05亿元担保[2] - 本次担保前公司为子公司担保余额11.35亿元,担保后为15.40亿元,剩余可用额度22.15亿元[4] 担保相关比例 - 公司及子公司担保额度总金额30亿元,占最近一期经审计净资产比例80.36%[10] - 提供担保总余额15.40亿元,占最近一期经审计净资产比例41.25%[10] 其他情况 - 担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[6] - 本次担保属已审议范围,金额在额度内,无需再次提交审议[9] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保等不良情形[10]
中一科技(301150) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-29 19:35
财务数据 - 2024年上半年营业收入为22.11亿元,同比增长41.99%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,238.37万元,同比下降254.56%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,668.21万元,同比下降469.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,550.80万元,同比下降2,974.20%[11] - 基本每股收益为-0.29元/股,同比下降261.11%[11] - 总资产为55.74亿元,较上年度末增加2.05%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为35.57亿元,较上年度末下降4.70%[11] 行业发展 - 电解铜箔是电子制造行业的重要基础原材料,主要用于锂离子电池和印制电路板的制作[16] - 锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体,是锂离子电池产业链的上游材料[16] - 政策推动锂电铜箔行业持续发展,新能源汽车和储能市场的快速增长带来更大的市场需求[16][17] - 锂电铜箔正朝着高性能、轻薄化的方向发展,6μm以下铜箔出货量市场占比将提升至50%[17] - 标准铜箔位于PCB产业链的上游,随着5G通信、计算机、人工智能等终端领域需求增长,将推动电解铜箔行业快速发展[17][18] 公司经营情况 - 公司主要从事高性能锂电铜箔及标准铜箔的研发、生产和销售,定价原则为"铜材价格+加工费"[2,3] - 公司生产主要采取"以销定产"的生产模式,并实行全面质量管理[3,4] - 公司积极主动开拓市场,开发新客户进行产品营销推广,并出台相应的客户评价标准[4] - 公司已建成电解铜箔名义总产能 5.55 万吨/年,6μm 极薄锂电铜箔已经成为公司的主流产品[5] - 公司设有电子材料研究院,并与高校进行了科研合作,加快提升公司在电解铜箔行业前沿领域的技术水平[5] - 公司不断优化产品结构和客户结构,与行业内众多知名客户建立了稳定的合作关系[5] 公司财务情况 - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13][14] - 公司报告期内非经常性损益项目包括政府补助、交易性金融资产公允价值变动等,合计金额为2.43亿元[15] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[15] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为260,325.42万元[48] - 截至报告期末,公司已累计使用募集资金184,026.21万元,尚未使用的募集资金总额为58,110.56万元[49] - 公司使用超募资金投向包括永久补充流动资金和中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目,截至报告期末,上述项目的投资进度分别为100%和77.60%[50] - 公司超募资金为人民币188,747.58万元,已使用部分用于现金管理[53] 风险因素 - 公司主要产品之一锂电铜箔主要应用于下游新能源汽车行业,如果当前国家补贴退坡超过预期或其他相关产业政策发生重大不利变化,将对公司锂电铜箔产品的销售造成不利影响[1] - 锂电铜箔行业市场份额集中于头部动力电池企业,市场竞争较为激烈,如果未来行业竞争加剧,公司的经营规模、客户资源、产品售价等方面发生较大变动,将面临毛利率持续下滑的风险[2] - 电解铜箔行业近年产能扩张较快,行业供给大幅增加,行业竞争加剧,可能对铜箔产品加工费持续产生不利影响,从而造成公司经营业绩下滑[3] - 公司前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例为64.85%,存在客户集中度较高的风险[4] 环境保护 - 公司老厂区和新厂区均设有污水处理站,生产废水经处理后达标排放[78] - 公司对废气采取专业的处理装置,废气排放均符合相关标准[80] - 公司采取多种措施控制噪声,厂界噪声达标[81] - 公司对固体废物进行分类收集和暂存,危险废物委托有资质的公司处理[82] - 公司委托第三方开展污染检测,各项指标均达标[82] 其他 - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[59] - 公司报告期内不存在处罚、关联交易等重大事项[92-98] - 公司于2024年4月29日召开股东大会,审议通过了利润分配及资本公积转增股本等议案,变更后注册资本为18亿元[109] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,838,960 股,占公司当时总股本的 5.2076%[113]
中一科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-29 19:35
募集资金情况 - 公司2022年4月18日首次公开发行1683.70万股,每股发行价163.56元,募集资金总额275385.97万元,净额260325.42万元[1] - 2024年上半年公司投入募投项目的募集资金为8413.35万元[2] - 截至2024年6月30日,募投项目累计投入184026.21万元,已完成节余资金永久补充流动资金22952.20万元,未使用资金58110.56万元[2] - 未使用资金中,购买理财产品未到期金额34000.00万元,专户余额24110.56万元(含利息收入4760.78万元)[2] 项目投资情况 - 年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目预计投资43097.91万元,拟投入募集资金43097.91万元,自筹资金预先投入30703.30万元[14] - 技术研发中心建设项目预计投资8479.93万元,拟投入募集资金8479.93万元;补充流动资金项目拟投入募集资金20000.00万元[14] 项目进度及效益 - 年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目截至期末累计投入36495.3万元,进度84.68%,本报告期实现效益1251.98万元[31] - 技术研发中心建设项目截至期末累计投入2311.84万元,进度27.26%,预计2024年12月31日达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金截至期末累计投入20000万元,进度100%[31] - 永久补充流动资金超募资金55000万元,截至期末累计投入55000万元,进度100%[31] - 中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目截至期末累计投入43375.85万元,进度77.60%,本报告期效益 -914.19万元[32] - 中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目截至期末累计投入26843.22万元,进度58.69%,本报告期效益1252.98万元[32] 资金使用决策 - 2022年同意使用超募资金101635.57万元建设2.6万吨产能高性能电子铜箔项目[17] - 2024年同意使用不超85000万元闲置募集资金及不超150000万元自有资金现金管理[19] - 2024年将募投项目节余募集资金22952.20万元永久补充流动资金[15] 其他情况 - 2022年5月6日,公司变更“技术研发中心建设项目”实施主体和地点,主体由中科铜箔变为中一科技,地点变更为云梦县经济开发区[11][12] - 截至2022年5月31日,公司已用自筹资金支付发行费用910.38万元,预先投入募投项目及支付发行费用合计31613.68万元,于2022年6月23日完成置换[13] - 截至2024年6月30日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 2023年募集资金专户少量利息收入结余291.26万元转入公司一般户[15] - 截至2024年6月30日已使用超募资金55000万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年6月30日闲置募集资金现金管理余额34000万元[21] - 截至2024年6月30日使用承兑汇票支付募投项目并置换金额65721.86万元[24] - 2023年同意将技术研发中心建设项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[25] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[26] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整,无违规情形[27] - “技术研发中心建设项目”因外部环境影响进度放缓,延期至2024年12月31日达到预定可使用状态[32] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为30703.30万元,已支付发行费用910.38万元(不含增值税),2022年6月23日前完成募集资金置换[33] - 公司对“年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项,节余募集资金22952.20万元于2024年6月30日转至公司一般户永久补充流动资金[33] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用募集资金总额58110.56万元(含利息收入),用于购买理财产品或在募集资金专户银行中管理,现金管理余额为34000万元[33] - 尚未决定用途的超募资金32112.01万元,进度0.00%[32] - 公司超募资金188747.58万元,同意使用不超过85000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2024年6月30日,未赎回理财产品金额34000万元[32]
中一科技:关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
2024-08-29 19:35
业绩总结 - 公司2024年半年度计提减值准备2768.80万元,减少利润总额[1][10] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提2347.84万元,存货跌价准备420.96万元[2][3] - 不同账龄应收款项有不同预期损失率[6]
中一科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-08-29 19:35
股东大会信息 - 2024年9月27日14:30召开第二次临时股东大会,现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2024年9月20日[5] - 审议回购股份稳定股价方案议案含8个子议案[6][7] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][3] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[2][3] 登记信息 - 登记时间为2024年9月24日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号[10] 联系方式 - 会议联系人汪李进,电话0712 - 4488991,传真0712 - 4489556,邮箱sec@c1cf.com[11] 投票相关 - 普通股投票代码为"351150",投票简称为"中一投票"[16] - 互联网投票需办理身份认证[20] - 可委托他人出席并投票[22]