公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入150.37亿元，同比增长15.2%[1] - 公司在钻井液、井下马达、井口装置等核心产品方面保持技术领先优势[3] - 公司积极推进新疆、俄罗斯等海外市场的业务拓展，海外收入占比达到25%[4] - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用占营业收入的比例达到5.2%[5] - 公司积极推进数字化转型，自主研发的智能钻井管理系统在行业内广受好评[6] - 公司在页岩气、深水等非常规油气领域取得重大突破，新产品销售收入增长迅速[8] - 公司加大环保投入，完成多项节能减排技改项目，ESG表现获得行业高度认可[9] 财务数据 - 2023年营业收入为5.67亿元，同比增长15.18%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8,673.43万元，同比增长13.38%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增长2,196.50%[17] - 基本每股收益为0.58元，同比增长11.54%[17] - 加权平均净资产收益率为6.72%，同比增加0.28个百分点[17] - 资产总额为16.27亿元，同比增长5.19%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为13.22亿元，同比增长4.79%[17] 行业发展 - 全球油气勘探开发投资保持增长，油气储量小幅上升，油气产量双增[24] - 中国油气行业以保障能源安全为首要目标，深入推进能源革命[24] - 页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙等页岩油田加快建设[24] - 陆上深层—超深层勘探开发持续获得重大发现，高效建成多个深层大油田[24] 公司竞争优势 - 公司是国内重要的螺杆钻具制造商之一，在国内市场排名第二[25] - 公司在螺杆钻具产品领域拥有强大的研发设计和生产能力[28,30] - 公司自主研发生产的5LZ127*7.0-5.0型号高温螺杆钻具在我国油气勘探开发领域开创了新的应用[28] - 公司具有规模化生产能力优势，可提供多样化的定制化产品服务[30] - 公司钻具产品销售规模占据国内钻具市场规模行业第二名的水平，市场占有率较高[31] - 公司先后获得"高新技术企业"等多项技术荣誉[31] 公司治理 - 公司依法建立了健全的法人治理结构，各机构按照相关规定独立运作[92] - 公司董事会下设多个专门委员会，为董事会决策提供支持[117,118,120,123,124] - 公司监事会对公司运营情况进行有效监督，未发现重大问题[125] - 公司建立了较为完善的内部控制制度，内部控制执行基本有效[133] 社会责任 - 公司重视企业文化建设，形成了独特的并与企业战略相匹配的德石文化[133,134] - 公司超越了把利润作为唯一目标的理念，积极履行社会责任[133] - 公司连续4年组织员工参加爱心献血公益活动，向生活困难员工发放补助金[156][155] 未来发展 - 公司将以打造DUPT国际化品牌为战略方向，持续深耕海外市场[81] - 公司将以钻具产品线为试点上马MES项目，提高生产运营管控能力[80] - 公司将继续优化ERP、PLM、OA等系统，用数字化技术提高运营管控[80] - 公司未来三年要成长为国内第一梯队的井口装备专业厂家和随钻工程技术服务公司[80]

薪酬计划 - 独立董事津贴6万元/年，按季度发放[2] - 2024年度董高人员薪酬计划合计395万元[4] - 董事长程贵华2024年薪酬计划50万元[4] - 部分董事2024年薪酬计划为0万元[4] - 多位高管2024年有对应薪酬计划[4]

德州联合石油科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

审 计 报 告 中喜财审2024S00449号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 德州联合石油科技股份有限公司 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 审 计 报 告 中喜财审 2024S00449 号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称 "德石股份"或"公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了德石股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注 ...

国新证券股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-85556367 | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-85556540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 已督导公司建立健全规章制度 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

德州联合石油科技股份有限公司 独立董事工作制度 德州联合石油科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为独立董事履职创造 良好的条件，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益 相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《德州联合石油科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立董事工作制度，并制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 ...

业绩数据 - 2023年合并归属于母公司所有者的净利润为86,734,272.27元[10] - 2023年度提取10%法定盈余公积金8,564,440.26元[10] - 2023年末合并未分配利润为278,404,473.80元[11] - 2023年末母公司未分配利润为275,606,658.72元[11] - 2023年度可供股东分配的利润不超过275,606,658.72元[11] - 以2023年12月31日总股本150,370,510股为基数，每10股派发现金股利3.00元，共计派发现金股利45,111,153.00元[11] - 公司2023年年度计提信用减值损失及资产减值损失共计8479521.77元[21] 公司决策 - 拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘任期一年[14] - 预计2024年度将与控股股东等发生日常关联交易[16] - 《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》中董事、监事薪酬尚需提交2023年年度股东大会审议[17] - 公司编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[19] - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[20] - 董事会同意修订《公司章程》，尚需提交2023年年度股东大会审议[23] - 董事会同意修改《独立董事工作制度》，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 董事会同意修改《董事会议事规则》，尚需提交2023年年度股东大会审议[25] - 董事会同意修改《董事会审计委员会实施细则》[27] - 董事会同意修改《董事会提名委员会实施细则》[28] - 董事会同意修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》[29] 会议安排 - 第三届董事会第四次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] - 董事会定于2024年4月25日下午2:00召开2023年年度股东大会[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-018 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年合并归属于母公司所有者的净利润为 86,734,272.27 元，加年初未分配利润 224,293,923.39 元，可供分配的利润为 311,028,195.66 元，减去 2023 年度提取 10%法 定盈余公积金 8,564,440.26 元后，可供投资者分配的利润为 302,463,755.40 元。减去 2023 年 已 支 付 普 通 股 股 利 24,059 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对德石股份 2024 年度关联交易 预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘探和地震专用仪器 制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备销 售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备制造； 海洋工程装备销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；站用加氢及储氢 设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液 压动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；环 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-020 德州联合石油科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,94 ...