股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月12日14:00[2] - 网络投票时间为2024年11月12日[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 会议审议内容 - 审议2024年前三季度利润分配预案的议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 11:00、13:00 - 14:00[6] - 登记地点为山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号证券投资部[6] 会议联系方式 - 地址为山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号证券投资部[10] - 电话0534 - 2237807，传真0534 - 2237889[10] 投票相关 - 网络投票代码为351158，简称德石投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[25]

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-065 德州联合石油科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募 集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现 ...

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为177,899,270.07元，同比增长59.88%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为28,806,983.01元，同比增长65.92%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,017,114.05元，同比增长66.70%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为96,979,547.73元，同比增长208.00%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1916元，同比增长65.86%[2] - 2024年第三季度总资产为1,683,730,089.68元，同比增长3.49%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,299,661,727.04元，同比下降1.72%[2] - 2024年第三季度存货为391,682,351.10元，同比增长30.63%[5] - 2024年第三季度研发费用为13,113,705.29元，同比增长52.39%[5] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为96,979,547.73元，同比增长208.00%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为396,396,743.58元，同比增长23.6%[12] - 营业成本为254,633,416.86元，同比增长28.5%[12] - 销售费用为35,257,821.64元，同比增长13.2%[13] - 管理费用为23,392,012.17元，同比增长10.8%[13] - 研发费用为13,113,705.29元，同比增长52.4%[13] - 净利润为63,754,013.50元，同比增长27.1%[13] - 流动资产合计为1,400,510,961.36元，同比增长0.6%[11] - 非流动资产合计为283,219,128.32元，同比增长20.6%[11] - 流动负债合计为370,621,274.99元，同比增长27.2%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为1,299,661,727.04元，同比下降1.7%[12] - 公司2024年第三季度综合收益总额为63,754,013.50元，同比增长27.07%[14] - 基本每股收益为0.424元，同比增长27.06%[14] - 稀释每股收益为0.424元，同比增长27.06%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为329,075,586.33元，同比增长24.66%[15] - 收到的税费返还为6,509,726.05元，同比下降13.22%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为96,979,547.73元，同比增长208.00%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,470,016.17元，同比改善19.55%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-84,675,508.27元，同比恶化251.90%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-21,561,433.49元，同比改善36.97%[16] - 期末现金及现金等价物余额为151,836,890.94元，同比增长34.10%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,809[7] - 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司持股比例为44.15%，持股数量为66,382,210股[7] - 程贵华和赵国文分别持股1.36%和1.33%，持股数量分别为2,040,000股和2,000,000股[7] - 邢兰朝持股1.29%，持股数量为1,940,000股[7] - 王海斌持股1.09%，持股数量为1,637,250股[7] 资产负债表 - 货币资金期末余额为170,264,313.43元，期初余额为224,903,523.99元[10] - 交易性金融资产期末余额为356,258,520.82元，期初余额为353,054,580.81元[10] - 应收票据期末余额为91,159,721.15元，期初余额为117,459,194.99元[10] - 应收账款期末余额为362,436,772.61元，期初余额为371,526,130.75元[10] - 应收款项融资期末余额为10,033,268.37元，期初余额为11,170,305.08元[10]

德州联合石油科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第 三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将公 司 2024 年前三季度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 63,754,013.50 元， 母公司实现净利润 61,117,409.75 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低 的原则来确定具体的利润分配比例。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-063 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （一）、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会对《2024 年第三季度报告》发表了确认意见： 1、保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定 ...

资金使用 - 2024年4月2日同意用不超4亿闲置募集和不超1亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 本次增加1亿闲置自有资金现金管理，期限至2025年4月2日[5] - 增加后可使用不超2亿闲置自有资金现金管理[5] 决策流程 - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过增加额度议案[16][17] 其他要点 - 购买理财产品期限最长不超12个月，收益补充流动资金[4][8] - 拟向无关联金融机构购买，不构成关联交易[10] - 采取措施控制风险，保荐人无异议[12][19]

产品研发与市场情况 - 公司自行研制的超耐磨超高压酸化压裂软管工况实验已在新疆油田完成，性能检测指标远高于行业标准，国内各大油田已陆续试用，国外北美市场已普遍使用，公司看好其未来市场前景 [1] 并购项目情况 - 公司收购美国 IAE 公司项目正在进行中，已通过国内相关部门审批与备案，2023 年该公司实现净利润 417 万美元，主要市场在美国南部得克萨斯州，未来将开拓美国北部、加拿大、墨西哥及中东市场，并购预计对 2025 年业绩有积极影响 [2] 井口产品销售情况 - 借助募投项目投产，2024 年公司井口产品销售增长较大，市场主要集中在中海油、长庆油田等，未来将向智能化、超高压等高端方向发展，并加大海外销售力度 [2] 未来业务规划 - 公司重点发展制造（钻具 + 装备）及服务业务，募投项目涉及钻头、井下测量仪器等，战略定位为井下工具制造及一体化服务，将以自研和并购方式做大井下工具产业链 - 市场发展方向为国内 + 海外，增长点是海外市场，将以并购美国 IAE 公司为契机，加大美国、俄罗斯、中东、中亚等市场投入和开发力度，力争 3 年内实现海外营业收入占公司营业收入 50%的目标 [2] 现场参观情况 - 现场参观螺杆钻具制造生产线和井口制造生产线 [2]

产品研发与市场情况 - 公司自行研制的超耐磨超高压酸化压裂软管工况实验已在新疆油田完成，性能检测指标远高于行业标准，国外北美市场已普遍使用，国内各大油田陆续试用，看好未来市场前景 [2][3] 并购项目进展 - 公司收购美国 IAE 公司项目正在进行，已通过国内相关部门审批与备案，2023 年 IAE 公司实现净利润 417 万美元，未来将开拓美国北部、加拿大、墨西哥及中东市场，预计对 2025 年业绩有积极影响 [3] 井口产品销售 - 借助募投项目投产，2024 年公司井口产品销售增长较大，市场集中在中海油、长庆油田等，未来将向智能化、超高压等高端方向发展，并加大海外销售力度 [3] 未来业务规划 - 公司重点发展制造（钻具 + 装备）及服务业务，募投项目涉及钻头、井下测量仪器等，战略定位为井下工具制造及一体化服务，将以自研和并购方式做大井下工具产业链，未来市场发展方向是国内 + 海外，力争 3 年内实现海外营业收入占公司营业收入 50% 的目标 [3] 现场参观内容 - 现场参观螺杆钻具制造生产线和井口制造生产线 [3]

德州联合石油科技股份有限公司 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-061 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长程贵华先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 2：00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 26 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日的交 易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13: ...

会议安排 - 公司第三届董事会于2024年9月9日决议召集本次股东大会，9月11日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年9月26日14点召开，网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共106人，持有公司有表决权股份69,030,127股，占比45.9067%[5] 议案表决 - 《关于<德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》同意股数68,975,127股，占出席非关联股东表决权股份总数99.9203%[11] - 《关于<德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划管理规则>的议案》同意股数68,959,727股，占出席非关联股东表决权股份总数99.8980%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意股数68,959,727股，占出席非关联股东表决权股份总数99.8980%[13] 会议结论 - 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效[17]