德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人谢光义，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢光义，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1987 年 8 月毕业于南开大学法律专业，获法学学士学位；1987 年 8 月至 1989 年 4 月 就职于烟台开发区实业公司；1989年5月至1993年2月在栖霞市人民法院工 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人范忠廷， 1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本 科学历，会计学教授，注册税务师。1984 年 7 月毕业于东北财经大学财政专业， 获经济学学士学位。1984 年 7 月至 2002 年 2 月任山东省烟台财政学校教研室副 主任，2002 年 2 月至今任烟台职业学院教研室主任。2020 年 8 月起担任公司独 立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一） 出席董事会及股东大会情况 本人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-022 德州联合石油科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 （一）烟台杰瑞石油装备技术有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司 2024 年度预计与关联方烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台富耐克换热器有 限公司、山东捷瑞数字科技股份有限公司、杰瑞能源服务有限公司、橙色云互联网设计 有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、接受关联方提供的服务等日常 性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易总金额为不超过 4,000 万元，具体情况如 下表所示： 单位：万元 关联方名称 关联交易类别 关联交易内容 2024 年度 预计发生额 2023 年度 实际发生额 定价原则 烟台杰瑞石油装备技术有 ...

关于德州联合石油科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00176 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于德州联合石油科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00176号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"德石股 份"）2023年度财务报表,包括2023年12月31目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,592,700股，每股面值1元，发行价15.64元，募集资金总额587,949,828元，净额为551,329,930.49元[14] - 募集资金于2022年1月11日到账[15] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金237,692,209.64元[17] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为330,089,166.88元，其中专户银行存款余额28,089,166.88元[17] 资金收益与理财 - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额为16,451,446.03元[17] - 截至2023年12月31日，期末尚未赎回的未到期理财产品金额为302,000,000元[17] 专户资金金额 - 截至2023年12月31日，中国银行德州分行铁西支行募集资金专户金额为17,952,052.91元[21] - 截至2023年12月31日，青岛银行德州科技支行募集资金专户金额为1,528,219.57元[21] - 截至2023年12月31日，交通银行德州分行募集资金专户金额为666,754.03元[21] - 截至2023年12月31日，中国建设银行德州德城支行募集资金专户金额为7,942,140.37元[21] 项目投资进度 - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目承诺投资20000万元，截至期末累计投入5002.79万元，投资进度25.01%[29] - 高端井口装置制造项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入4263.16万元，投资进度85.26%[29] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入10003.27万元，投资进度66.69%[29] 资金使用情况 - 使用超募资金4500万元，2600万元用于永久补充流动资金，1900万元用于偿还银行贷款[30] - 以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1821.62万元和已支付发行费用288.84万元[30] 其他情况 - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[25] - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目曾进度放缓，目前因素已消除[30]

2023 年度内部控制自我评价报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 2023 年度内部控制自我评价报告 德州联 ...

德州联合石油科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提 出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集并主持 委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-025 德州联合石油科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）以 下简称"《准则解释第 16 号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《章程》 的有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）的通知，《准则解释第 16 号》规定："关 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元 ...

德州联合石油科技股有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中喜所"）前身是成立于 2013 年 11 月 28 日。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为 张增刚。 截止 2023 年末，中喜所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 2023 年 ...