| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 的第四届董事会第六次会议决议，公司董事会定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四 次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-099 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司 章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、 注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的相关说明 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 山东力诺医药包装股份有限公司 | | 英文名称 | Shandong Linuo Technical | Shandong Linuo Pharmaceutical | | | Glass Co.,Ltd. | Packaging Co.,Ltd. | | 证券简称 | 力诺特玻 | 力诺药 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知于 2024 年 10 月 28 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会 议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨中辰、李雷、刘媛、潘广成、杨公随、王全军以通讯表决方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第六次会议通知期限的议案》 根据《 ...

山东力诺医药包装股份有限公司章程 山东力诺医药包装股份有限公司 章程 二零二四年十月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元，同比增长17.75%；年初至报告期末为8.31亿元，同比增长20.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1918.63万元，同比增长42.32%；年初至报告期末为7047.13万元，同比增长31.37%[2] - 2024年第三季度净利润7047.134682万元，上年同期为5364.166714万元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1691.25万元，同比增长45.48%；年初至报告期末为6307.40万元，同比增长46.23%[2] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额3119.583067万元，上年同期为4142.143732万元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为22.07亿元，较上年度末增长2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为15.58亿元，较上年度末下降0.12%[2] - 2024年9月30日公司资产总计22.07亿元，较期初21.51亿元增长2.59%[15][16][17] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2024年9月30日货币资金为5.82亿元，较2023年12月31日增长30.34%，主要系赎回理财产品所致[5] - 2024年9月30日交易性金融资产为1.50亿元，较2023年12月31日下降66.90%，主要系赎回理财产品所致[5] - 2024年9月30日货币资金5.82亿元，较期初4.47亿元增长29.45%[15] 营业收入与成本变化 - 2024年1 - 9月营业收入为8.31亿元，较2023年1 - 9月增长20.19%[5] - 2024年1 - 9月营业成本为6.67亿元，较2023年1 - 9月增长16.75%[5] - 2024年前三季度营业总收入8.31亿元，较上期6.91亿元增长17.30%[18] - 2024年前三季度营业总成本7.64亿元，较上期6.45亿元增长18.49%[18] 财务费用与利息费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用为1267.97万元，较2023年1 - 9月增长965.21%，主要系可转债利息费用[6] - 2024年前三季度利息费用1751.25万元，较上期270.39万元增长547.67%[18] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为2.09亿元，较2023年1 - 9月增长299.46%，主要系赎回理财资金所致[6] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计218577.452917万元，上年同期为69379.711897万元[21] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计197661.504366万元，上年同期为79865.876132万元[21] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,582名[7] - 力诺投资控股集团有限公司持股比例31.12%，持股数量72,335,407股，质押57,000,000股[7] - 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持股比例6.53%，持股数量15,177,000股，质押8,170,000股[7] - 上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）和济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例均为3.76%，持股数量分别为8,743,097股和8,742,997股，二者构成一致行动关系[7][9] - 公司回购专用证券账户截至报告期末持有公司股份3,525,000股，占公司总股本的1.52%[12] - 济南财金投资有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计2,765,022股，占总股本1.19%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计295,000股，占总股本0.13%；期末普通账户、信用账户持股数量合计3,028,422股，占总股本1.30%，期末转融通出借股份且尚未归还数量为0[12] 限售股情况 - 力诺投资控股集团有限公司和东兴证券投资有限公司限售股均为首发前限售股，期末限售股数分别为72,335,407股和8,241,758股，拟解除限售日期为2024年11月11日[13] - 徐广成限售股为高管锁定股，期初限售股数1,428,571股，本期解除限售股数357,143股，期末限售股数1,071,428股[13] - 限售股份期初总数82,005,736股，本期解除限售股数357,143股，期末总数81,648,593股[13] 流动资产与非流动资产变化 - 2024年9月30日流动资产合计12.86亿元，较期初13.56亿元下降5.11%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计9.20亿元，较期初7.95亿元增长15.73%[16] 流动负债与非流动负债变化 - 2024年9月30日流动负债合计2.37亿元，较期初1.92亿元增长23.84%[16] - 2024年9月30日非流动负债合计4.11亿元，较期初3.99亿元增长2.98%[16] 固定资产变化 - 2024年9月30日固定资产6.54亿元，较期初6.12亿元增长6.90%[15] 利润总额变化 - 2024年第三季度利润总额7870.19862万元，上年同期为5909.356033万元[19] 每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益0.30元，上年同期为0.23元；稀释每股收益0.32元，上年同期为0.23元[19] 经营活动现金流入与流出变化 - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计62374.53846万元，上年同期为58668.799261万元[21] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计59254.955393万元，上年同期为54526.655529万元[21] 筹资活动现金流入与现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计72.420106万元，上年同期为49592.354666万元[22] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额16663.750046万元，上年同期为37293.516593万元[22]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年10月24日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等两项议案，均7票同意[3][6] 资金使用 - 拟用不超5亿闲置募集及不超2亿自有资金现金管理[7] 文件详情 - 相关报告及公告详情见巨潮资讯网[3][7]

新策略 - 公司独立董事召开2024年第五次专门会议审议通过使用部分闲置募集和自有资金现金管理议案[1] - 公司使用闲置资金现金管理利于提高资金使用效率且决策程序合规[1] - 独立董事一致同意公司使用闲置资金进行现金管理[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额75,542.71万元，净额68,488.89万元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额5亿元，净额491,444,687.66元[3] - 首次公开发行股票募投项目拟投53,955.70万元，用募集资金53,896.34万元[6] - 可转债募投项目总投资64,187.27万元，拟投募集资金50,000万元[7] 现金管理安排 - 2024年10月24日通过用不超5亿闲置募资及不超2亿自有资金现金管理[8] - 额度12个月有效，可循环滚动使用，投资安全流动性好产品[8] - 由董事会授权决策，财务部门实施管理[9] 各方意见 - 监事会认为现金管理合规且利于提高资金效率[13] - 独立董事同意，认为利于提高募资效率且程序合规[14] - 保荐机构认为已履行程序，符合规定，无异议[15][16]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额75542.71万元，净额68488.89万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额49144.47万元[3] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目投资总额53955.70万元，拟用募集资金53896.34万元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目总投资64187.27万元，拟投入募集资金5亿元[7] 现金管理 - 公司决定用不超5亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理，期限12个月[2][8][13] - 2024年10月24日会议审议通过现金管理议案[2][8][13]

会议安排 - 公司第四届监事会第五次会议通知于2024年10月18日发出，10月19日调整部分议案，10月24日召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，3票同意[3][4]