根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"唯科科技" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对唯科科技2024年度募集资金存放 与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用专项核查报告 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税 ...

限制性股票授予与价格调整 - 2023年2月8日授予240名激励对象366.2万股第二类限制性股票[14] - 2023年8月24日将2022年限制性股票激励计划授予价格调为17.22元/股[14] - 2024年8月26日将授予价格调为16.32元/股[16] - 2024年10月26日将授予价格调为15.82元/股[16] 限制性股票归属与作废 - 2025年4月20日为219名激励对象办理101.88万股归属，价格15.82元/股[17][22][25] - 2025年4月20日作废6.24万股已授予但未归属的限制性股票[17][26] - 7名激励对象离职，作废46,200股限制性股票[26] - 4名激励对象2024年度考核“不合格”，作废16,200股限制性股票[27] 归属比例与条件 - 限制性股票归属期分三期，比例分别为40%、30%、30%[18][19] - 截至公告已进入第二个归属期[19] - 2024年度公司净利润较2022年度增长45.01%，公司层面可归属系数100%[21] - 219名激励对象考核“优秀/良好”，归属比例100%，4名“不合格”归属比例0%[21] 归属股票来源与人员情况 - 归属股票中562,303股来自二级市场回购，456,497股来自定向发行，占总股本0.37%[22] - 董事等首次授予195,000股，本次归属58,500股，比例30%[22] - 核心骨干人员首次授予3,201,000股，本次归属960,300股，比例30%[22] - 首次授予合计3,396,000股，本次归属1,018,800股，比例30%[22] 会议与合规情况 - 2025年4月20日公司召开会议审议通过限制性股票归属事项[24] - 公司本次归属及作废事项获批准授权，符合规定[28] - 首次授予部分限制性股票归属条件已成就[29] - 公司本次作废部分限制性股票事项符合规定[29]

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 三、公司、股东及相关主体承诺事项履行情况 | 公司、股东及相关主体承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的 | | --- | --- | --- | | | | 原因及解决措 | | | | 施 | | 1.首次公开发行所作承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | ...

募集资金情况 - 2021年12月30日公开发行3120万股普通股，每股64.08元，募资19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[11] - 截止2024年12月31日，募集资金累计投入4.7408502401亿元，余额5.2066406022亿元[12] - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，需知会保荐代表人[15] 银行存放情况 - 招商银行厦门嘉禾支行初存3.802208亿元，2024年末余额1.3358506436亿元[16] - 中国建设银行厦门城市建设支行初存6.114987亿元，2024年末余额1.2585600359亿元[16] - 中国农业银行厦门马巷支行初存4.1108亿元，2024年末余额2.402774992亿元[16] - 兴业银行厦门翔安支行初存1.206021亿元，2024年末余额2.094458807亿元[16] - 各银行初存合计17.734016亿元，2024年末余额合计5.2066406022亿元[16] 项目投资情况 - 唯科高端智能模塑科技产业园项目承诺投资3.802208亿元，累计投入2.6136846794亿元，进度68.74%，2024年效益2175.989739万元[24] - 唯科模塑智能制造项目承诺投资3.114987亿元，累计投入1.9379546172亿元，进度62.21%，2024年效益456.664747万元[24] - 唯科技术中心升级改造承诺投资6108万元，累计投入1664.934998万元，进度27.26%[24] - 唯科营销服务网络建设承诺投资2217.75万元，累计投入227.174437万元，进度10.24%[24] - 补充流动资金承诺投资8.7亿元，累计投入8.2629445068亿元，进度94.98%[24] 项目未达预期原因 - 唯科高端智能模塑科技产业园和智能制造项目未达进度和效益，因订单式生产、资金审核限制及产能爬坡[25] 超募资金使用情况 - 使用超募资金9000万元投入健康家电研发孵化中心建设项目[25] - 使用超募资金5.8亿元永久补充流动资金[25] - 以自有资金置换已用超募资金4752.39万元，未投入4247.61万元后续用自有资金[26] - 使用超募资金2.9亿元永久补充流动资金[26] - 截止2024年12月31日，累计投入超募资金82629.45万元[26] 其他资金使用情况 - 2022年2月26日，用募集资金置换预先投入及已付发行费用自筹资金17596.51万元[26] - 2024年4月21日，同意用不超9亿元闲置募集资金现金管理[26][27] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额44901.95万元[26][27] 项目变更情况 - 2023年10月25日，“唯科模塑智能制造项目”实施地点增加[26] - 2023年10月25日，“唯科高端智能模塑科技产业园项目”实施主体增加[26] 现金管理情况 - 现金管理使用期限自股东大会审议通过起不超12个月[26][27] - 截止2024年12月31日，购买理财产品未到期余额44901.95万元[27]

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门唯科 模塑科技股份有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对唯科科技2024年度内部控制制 度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、唯科科技内部控制评价的目标和原则 （一）目标 1、确保公司经营管理符合国家有关法律法规以及《企业内部控制基本规范》 及其配套指引等规定的要求。 2、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及 舞弊行为，保护公司资产的安全完整； 3、规范 ...

资金募集 - 公司首次公开发行3120万股，发行价64.08元/股，募资总额19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[1] - 募集资金用于4个项目投资建设，总投资77497.7万元[4] 资金管理 - 公司使用不超6亿元闲置募集资金买理财产品，可滚动使用[5] - 董事会、监事会同意该现金管理，保荐机构认为需股东大会审议[8][9][11] - 理财产品发行主体需能保本，单笔不超5亿元，决议有效期12个月[5]

非经营性资金占用整体情况 - 2024年期初占用资金余额4804.35万元[8] - 占用累计发生金额（不含利息）8382.99万元[8] - 占用资金利息30.50万元[8] - 偿还累计发生金额10959.22万元[8] - 期末占用资金余额2258.62万元[8] 子公司资金占用情况 - 厦门沃尔科模塑2024年占用及偿还均为5万元[8] - 天津唯科科技期初705万，占用84.65万，偿还14.65万，期末775万[8] - 厦门唯科健康期初9.56万，占用6374.95万，偿还6360.82万，期末23.69万[8] - 上海克比模塑期初3000万，偿还3000万[8] - 唯科国际科技期初42.27万，占用3.71万，期末45.98万[8]

财务数据 - 2024年营业总收入18.19亿元，较上期增长约35.64%[1] - 2024年净利润2.26亿元，较上期增长约28.65%[1] - 2024年基本每股收益1.7729元，较上期增长约31.65%[1] - 2024年末资产总计39.19亿元，较上期期末增长6.03%[18] - 2024年末负债总计7.35亿元，较上期期末增长29.59%[19] - 2024年末股东权益合计31.84亿元，较上期期末增长1.78%[19] - 2024年经营活动现金流量净额3.20亿元，较上期增长约103.99%[22] - 2024年度公司营业收入8.26亿元，较上期增长17.39%[29] - 2024年度营业成本5.85亿元，较上期增长23.49%[29] - 2024年度净利润1.42亿元，较上期增长8.65%[29] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年1月1日至12月31日财务报表[2] - 关键审计事项包括收入确认和存货减值[7] 股本与股东权益变动 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数3120.00万股，注册资本12480.00万元[41] - 2024年股本较年初增加1005.04万元，资本公积增加1.00亿元[23] - 本年资本公积增加8,497,725.06元，库存股增加11,403,948.63元[37] 会计政策 - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[77] - 金融负债初始确认时分三类，除特定情况按摊余成本计量[85][89] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[119] - 长期股权投资取得方式不同初始投资成本确定不同，核算方法分成本法和权益法[128][129][131] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[170]

厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 2 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 6 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 7 | | 第五章 | 附则 8 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 ...

内幕信息知情人登记管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 ...