往来资金 - 2023年初往来资金余额12865.36万元[3] - 2023年往来累计发生额（不含利息）5677.13万元[3] - 2023年偿还累计发生额8890.72万元[3] - 2023年末往来资金余额9651.77万元[3] 应收账款 - 成都盛帮双核科技年末余额8586.89万元[3] - 四川贝特尔橡胶科技年末余额137.85万元[3] - 成都盛帮核盾新材料年末余额97.15万元[3] 其他应收款 - 成都盛帮双核科技年末余额753.06万元[3] - 四川贝特尔橡胶科技年末余额67.58万元[3] - 成都盛帮核盾新材料年末余额9.24万元[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强独立性，认为符合要求[1] - 评估依据包括《上市公司独立董事管理办法》等法规[1] - 三人2023年度任职均无违反独立性要求情况[3][5][7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益错报比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[12] - 财务报告内控重大缺陷含董事舞弊、财报重大差错等[9] - 非财务报告内控重大缺陷含决策失误致重大损失、重大舞弊等[13] 内部控制措施 - 从五方面评价内控设计及运行情况[15] - 设置审计部负责内审和监督[17] - 制定人才战略和人力政策，薪酬和提名委管董高薪酬[17] - 内控识别、计量、评估和监控多种风险[18] - 实行不相容岗位分离[19] - 制定绩效考核体系[20] - 建立完善财务管理体系[20] - 制定研发管理制度，健全自主研发机制[20] - 针对研发项目立项、管控、核算[21][22] - 设置研发激励机制[22] - 制定采购管理体系[23][24] 业务相关 - 产品规格数千种，以定制化生产为主[26] - 信用50分及以下拟开发客户需总经理审批[28] - 销售部按月编销售计划下发生产部[27] - 销售收款方式多样，特殊汇票需总经理批准[28] - 销售/品质部每年调查顾客满意度[29] - 制定制度控制实物资产并计提减值[29][30] - 严格执行募集资金法规及制度[30] 责任与监督 - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是直接责任人[33] - 监事会监督财务和高管履职[34] 结果与展望 - 报告期无内控重大或重要缺陷[35][37] - 无其他内控重大事项[38] - 未来完善内控，规范执行，强化监督[38]

子公司变更 - 全资子公司成都盛帮双核科技完成工商变更并取得执照[1] - 子公司注册资本从3500万元变为5000万元[2] 子公司信息 - 子公司经营范围含核电材料研发等[4] - 公告发布于2024年4月17日[7]

资金募集 - 首次公开发行股票12870000股，发行价每股41.52元，募资总额534362400元，净额440169108.52元[1] - 首次公开发行股票募资净额44016.91万元，超募资金25338.63万元[3] 资金使用 - 拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度董事会审议通过日[5] - 变更后募投项目拟投入募集资金31903.02万元[6] 决策授权 - 授权董事长行使投资决策权并签合同，期限至2024年年度董事会审议通过日[8] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可测、操作监控风险[9] - 风控措施有选合适产品、跟踪净值、内审监督等[10] 会议审议 - 第五届董事会第十次会议通过现金管理议案[13] - 第五届监事会第八次会议同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[13]

资金安排 - 公司拟用不超1.8亿闲置自有资金现金管理，可循环使用[1][2][13][15] - 投资期限自第五届董事会十次会议通过至2024年年度董事会通过[5][13] 投资情况 - 可投银行、券商和基金公司理财产品及债券[3][4] - 2024年4月10日，董事会和监事会审议通过议案[13][14] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益难预期、操作监控风险[7][8] - 风险控制措施含授权、跟踪、监督、检查和信息披露[9][10][11] 影响与意见 - 现金管理可提高资金效率，提升业绩[12] - 保荐机构对购买理财产品无异议[16]

首次发行 - 公司首次公开发行1287万股，发行价每股41.52元，募资总额5.34亿元，净额4.40亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额3.19亿元，拟投入募集资金3.19亿元[3][4] 超募资金 - 首次公开发行股票超募资金为2.53亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度董事会[6][14][15] - 现金管理产品期限不超12个月，无高风险投资[7] - 授权董事长行使投资决策权，财务部组织实施[8] - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过现金管理议案[13][14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿闲置自有资金现金管理，可循环使用[1][2][8] 投资期限 - 自2024年4月10日至2024年年度董事会审议通过日[4][8] 投资产品 - 包括银行、券商和基金公司理财产品、债券投资等[2][3] 风险与控制 - 风险有市场波动、收益难预期、操作监控风险[5] - 控制措施有授权、跟踪、监督、检查和信息披露[5] 审议情况 - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过议案[8] - 保荐机构认为履行必要程序，符合规定[9]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年4月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 监事会同意公司及其全资子公司用不超1.8亿元闲置自有资金现金管理[3] - 监事会同意公司用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[5] 表决结果 - 两项现金管理表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][5]

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[4] - 资金使用期限至2024年年度董事会审议通过日[2][4] 会议情况 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月10日召开[1] - 两议案表决均7票赞成，0票反对，0票弃权[2][4]