浙江金道科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑磊） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8 月至今 任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电 股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股 份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董 事；2 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.6033921095亿元，同比增长7.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润881.061222万元，同比下降14.31%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.6033921095亿元，较上期1.4898311234亿元增长7.62%[18] - 2024年第一季度营业总成本1.5188000603亿元，较上期1.3983575843亿元增长8.61%[18] - 2024年第一季度净利润881.061222万元，较上期1028.171032万元下降14.31%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元，较上期0.10元下降10%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 169.474483万元，同比增长85.97%[5] - 经营活动现金流入本期为93,127,040.92元，上期为135,666,342.22元；经营活动现金流出本期为94,821,785.75元，上期为147,742,271.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,694,744.83元，上期为 - 12,075,929.18元[21] - 投资活动现金流入本期为245,001.93元，上期为100,643,726.40元；投资活动现金流出本期为29,792,242.51元，上期为66,333,053.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,547,240.58元，上期为34,310,672.47元[23] - 筹资活动现金流入本期为15,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出本期为7,112,390.83元，上期为36,377.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7,887,609.17元，上期为 - 36,377.77元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,544.27元，上期为 - 51,482.95元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,344,831.97元，上期为22,146,882.57元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为380,115,705.41元，上期为360,606,185.16元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为356,770,873.44元，上期为382,753,067.73元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为88,264,227.64元，上期为115,884,676.66元[21] - 收到的税费返还本期为1,870,204.28元，上期为17,106,988.49元[21] - 取得借款收到的现金本期为15,000,000.00元，上期无[23] 资产负债情况 - 应收账款期末数为1.3302785933亿元，较上年年末增长39.22%，主要系本期销售未及时回款所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额356770873.44元，期初余额380115705.41元[14] - 2024年3月31日应收票据期末余额63445448.14元，期初余额75260214.04元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额133027859.33元，期初余额95555197.55元[14] - 2024年3月31日存货期末余额206309612.30元，期初余额209973443.08元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额786302121.16元，期初余额783811456.18元[14] - 2024年第一季度固定资产7.6506674692亿元，较上期7.7259950238亿元下降0.98%[15] - 2024年第一季度无形资产9125.466221万元，较上期9191.214761万元下降0.72%[15] - 2024年第一季度流动负债合计3.3594098517亿元，较上期3.5492817153亿元下降5.35%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计1306.598407万元，较上期1366.149883万元下降4.35%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计13.2715938113亿元，较上期13.1834876891亿元增长0.67%[16] - 2024年第一季度资产总计16.7616635037亿元，较上期16.8693843927亿元下降0.64%[15] 费用与损失情况 - 管理费用本期发生数为901.600997万元，同比增长83.90%，主要系搬迁至新厂区后折旧增加导致[8] - 信用减值损失本期为 - 151.939892万元，同比下降100%，主要系应收账款余额波动所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8520户[11] - 浙江金道控股有限公司持股比例为33.75%，持股数量为3375万股[11] - 金刚强持股比例为15.00%，持股数量为1500万股[11] - 金晓燕和金言荣持股比例均为7.50%，持股数量均为750万股[11] - 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量225万股[12] - 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划持股比例1.79%，持股数量179.3269万股[12] - 陈维恩持股比例1.14%，持股数量114.3385万股[12] - 李亚君持股比例0.47%，持股数量46.93万股[12] - 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人于2018年1月1日签署《一致行动人协议》，共同管理和控制公司[12]

公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，法定代表人为金言荣，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号[7] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售，所处行业为通用设备制造业中的齿轮及齿轮减、变速箱制造[16] - 公司是我国首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一，也是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[17] 财务数据 - 2023年营业收入6.51亿元，较2022年减少0.43%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4910.42万元，较2022年减少39.85%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较2022年增加103.96%[10] - 2023年末资产总额16.87亿元，较2022年末减少0.38%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.18亿元，较2022年末减少0.07%[10] - 2023年非经常性损益合计322.76万元，2022年为896.31万元，2021年为672.93万元[13][14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.49亿元、1.76亿元、1.75亿元、1.51亿元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1028.17万元、1436.91万元、1451.31万元、994.02万元[10] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1207.59万元、6867.09万元、1557.44万元、6437.95万元[10] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额与按规定计算的差异为91.58万元[15] - 2023年公司实现营业收入6.51亿元，同比下降0.43%；净利润4910.42万元，同比下降39.85%；扣非净利润4587.66万元，同比下降36.87%[40] - 2023年各类叉车变速箱及配件销售收入6.27亿元，占营业收入比为96.42%[40] - 2023年研发投入2967.69万元，占营业收入比例为4.56%，新授权获得实用新型专利1项[40] - 2023年工程机械变速箱收入同比增长27.94%，叉车零配件收入同比增长9.04%，其他收入同比增长69.85%[42] - 2023年境外收入3625.32万元，同比增长17.14%[42] - 2023年通用设备制造业毛利率为16.45%，同比下降3.12%[42] - 2023年叉车变速装置毛利率为14.81%，同比下降3.71%[42] - 2023年公司产品销售量为199,632台，同比下降0.72%；生产量为202,270台，同比下降0.13%；库存量为12,888台，同比增长25.74%[45] - 叉车变速装置直接材料占比66.33%，较上期降3.62%，金额为60317106.6元[47] - 前五名客户合计销售金额514788191.09元，占年度销售总额比例79.11%，关联方销售额占比0%[47][48] - 前五名供应商合计采购金额95786898.16元，占年度采购总额比例23.81%，关联方采购额占比0%[48] - 2023年销售费用4702608.04元，同比增18.37%；管理费用33447734.24元，同比增29.07%；财务费用 -9629297.50元，同比增43.94%；研发费用29676852.85元，同比增7.16%[48] - 2023年研发人员数量82人，较2022年的77人增长6.49%，占比10.65%，较2022年提升0.31%[62] - 2023年研发投入金额29,676,852.85元，占营业收入比例4.56%，较2022年的4.24%和2021年的4.00%有所提升[63] - 2023年经营活动现金流入小计679,212,774.86元，同比增长13.11%，现金流量净额136,548,898.05元，同比增长103.96%[63] - 2023年投资活动现金流入小计131,133,575.59元，同比减少40.45%，现金流量净额 -67,693,896.18元，同比减少78.43%[63] - 2023年筹资活动现金流入小计21,954,758.09元，同比减少97.39%，现金流量净额 -49,465,586.71元，同比减少108.78%[63] - 2023年末货币资金380,115,705.41元，占总资产比例22.53%，较年初比重增加0.54%[65][66] - 2023年末应收账款95,555,197.55元，占总资产比例5.66%，较年初比重减少2.06%[66][67] - 2023年末存货209,973,443.08元，占总资产比例12.45%，较年初比重增加0.88%[67][68] - 2023年末固定资产772,599,502.38元，占总资产比例45.80%，较年初比重增加18.34%[68][69] - 报告期投资额为98280061.85元，上年同期为485897049.56元，变动幅度为-79.77%[71] - 首次公开发行股票募集资金总额为7.8亿元，净额为7.0597723517亿元，截至2023年12月31日实际余额为1.1315513705亿元[75][76] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资3.9亿元，截至期末累计投入3.909851亿元，投资进度100.25%[77] - 技术研发中心项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入4119.2万元，投资进度68.65%[77] - 超募资金用于补充流动资金1.52亿元，已使用1.52亿元，进度100%[77] - 交易性金融资产期初数为1亿元，本期公允价值变动为3000万元，期末数为1.3亿元[70][71] - 应收款项融资期初数为2797.895948万元，本期计提减值2351.5913556亿元，期末数为24779.994532万元[71] - 在建工程变动比例为-10.14%[70] - 短期借款变动比例为0.05%[70] - 合同负债为2064363.7元，变动比例为0.11%[70] - 2023年度实现产量20万台[83] - 子公司绍兴运通液力机械有限公司注册资本500万元，总资产2672.16万元，净资产1436.68万元，营业收入1933.12万元，营业利润259.67万元，净利润247.69万元[85] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润49,104,209.85元，母公司净利润46,604,316.71元[159] - 2023年度按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,660,431.67元[159] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润297,044,627.14元，母公司未分配利润287,653,725.78元[159] - 2023年度可供股东分配利润为287,653,725.78元[160] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[2] - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[151] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[151] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[151] - 2022年度以10,000万股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派5000万元[158] - 2023年度以99,791,487股为基数测算，每10股派发现金红利3元，拟派29,937,446.10元[159][160] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[159] 行业与市场 - 2020 - 2023年我国叉车销量分别为80.02万台、109.94万台、104.79万台、117.38万台，近十年间复合增长率达13.16%，2021年全球叉车销售量同比大增42.93%，2023年我国叉车销量相比上年同期增加12%[16] - 未来我国叉车市场销量有望持续增长，驱动因素包括国内经济增长、下游领域发展、技术升级、叉车更替需求、人力成本上升等[16] - 2021年全球主要发达国家新能源叉车销量占叉车总销量比例超60%[27] - 2023年中国电动叉车销量79.66万台，较上年增长18.05%，占叉车总销量比例达67.87%[27] - 2023年国内叉车市场安徽合力和杭叉集团双寡头市场占有率超44%，前十名超77%[88] 产品与技术 - 截至2023年12月31日，公司有效授权专利为95项，其中发明专利25项，实用新型专利56项，外观专利14项[18] - 公司“YQX系列叉车液力传动变速箱”等多项产品获得高新技术产品认证[18] - 公司围绕叉车变速箱掌握完整核心技术体系，产品结构体系完善，涵盖全技术路径和全部件模块[26] - 公司截至报告期末有效授权专利95项，多项产品获高新技术产品认证[26] - 报告期内公司各类电动叉车变速箱产品销量8.34万台[27] - 公司首次公开发行募集资金投入项目，新建年产8万套新能源电动叉车驱动单元生产线[27] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产[28] - 公司为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并交付[28] - 主要研发项目SCQ35/50湿式制动桥处于批量产阶段，目标是提升驱动桥制动效果与使用寿命[48][49] - YQXD30V液力传动变速箱批量生产，目的是开发带ＰＴＯ动力输出产品平台，拓展产品功能[48][50] - JHTF35A液力传动变速箱处于批量产阶段，目标是建立叉车浮动式变速箱产品平台，进军高端市场[48][51] - YQXF35A变速箱批量生产，为浮动式高端变速箱产品开发建立技术平台，配套高端叉车[48][51] - JETS24A变速箱（驱动系统）批量产阶段，拓宽仓储叉车、前移式叉车产品系列[48][52] - JEAW35A湿式制动桥箱一体驱动桥处于整车验证阶段，目标是进军电驱动桥产品市场[48][54] - 公司研发多个新产品项目，如JETH35系列变速箱、6吨轮挖项目等，处于样机试制、批量产、整车验证等不同阶段[56][57][58][59][60][61] 经营模式 - 公司采用“以销定产、以产订购”采购模式和“以销定产、适度备货”生产模式，通过直销销售给整车生产厂商[30] - 公司主要业务、产品、用途、经营模式等报告期内未发生重大变化[30] 公司优势与挑战 - 公司在研发方面保持高强度投入，推动产品迭代升级[34] - 公司通过多年积累获国内外客户认可，拓展全球市场逐步获海外客户青睐[34] - 公司核心管理团队成员均有行业十几年以上从业经验且服务多年，团队稳定[35] - 公司对日常经营管理追求精细化，提升效率并强化成本控制[35] - 公司所在叉车变速箱制造行业未来发展前景广阔[87] - 公司未来将坚持创新高效发展，推进国际化战略，提升募投项目产能与效益，提升内部管理水平，加强技术研发体系建设[87][88] - 2023年公司前五名客户收入占比79.11%，第一大客户杭叉集团收入占比57.52%[88] - 公司应对客户集中风险将推进自动化生产、技术革新，拓展客户群体[88] - 公司客户主要是国内叉车整车制造厂商，国内市场占有率较高，海外市场潜力待释放[89] - 公司正争取进入更多国际知名叉车制造商供应链体系，已与丰田、三菱重工等企业展开合作[89] - 若下游主要客户生产经营不利或订单减少，且公司无法拓展新客户，将影响经营业绩[89] - 公司将深耕国内市场，拓展新优质客户，针对海外市场制定拓展计划[89] - 公司募集项目建成后将面临管理挑战，若现有管理体系不适应，经营业绩将受影响[89] - 公司强化战略规划和管理，加强内控，加大人员培训和危机管理[89] 公司治理 - 公司建立健全治理结构，包括股东大会、董事会等机制和相关内部控制制度[94] - 2023年公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，8次董事会会议[95][97] - 报告期内公司召开8次监事会会议，监事会对相关提案发表独立监督意见[99] - 公司制定并完善内部控制体系，董事会下设审计委员会，审计委员会下设独立内审部[100] - 公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者信息沟通[101] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保股东平等获取信息[103] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[104] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其关联方相互独立[105] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为69.00%，于2023年5

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—73 页 四、附件………………………………………………………… 第 74—78 页 天健审〔2024〕3598 号 浙江金道科技股份有限公司全体股 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 国泰君安证券股份有限公司 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，公司未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，建立起涵盖各业务、子公司和后台组织的内控体系， 并持续对公司内控设计和运行情况实施评价。纳入评价范围的主要单位包 ...

浙江金道科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江 金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-036 浙江金道科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dApioMG6di 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可[2022]119 号文同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股，募集资金总额为 780,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次 募集资金净额为 705,977,235.17 元。公司募集资金已于 2022 年 4 月 8 日全部 到账， ...

浙江金道科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制体系)，结合浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 天健审〔2024〕3600 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金道科技公 ...