业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入为283,550,611.95元，较2022年增长约3.88%[7][25] - 2023年净利润52,064,657.06元，较2022年下降约10.85%[25] - 2023年基本每股收益0.87元/股，较2022年下降约29.27%[25] - 2023年投资收益16,897,510.63元，较2022年增长约6135.94%[25] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计979,599,592.01元，较年初下降2.60%[1] - 2023年12月31日流动资产合计534,602,533.66元，较年初下降32.24%[1] - 2023年12月31日非流动资产合计444,997,058.35元，较年初增长105.25%[1] - 2023年12月31日负债合计306,436,166.66元，较年初下降1.98%[2] - 2023年12月31日股东权益合计673,163,425.35元，较年初下降2.88%[2] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,408,267.64元，较2022年减少约46.91%[27][191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 19,196,937.88元，较2022年增加[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,668,433.79元，较2022年减少[27] 研发投入 - 2023年研发支出本年发生额为22,442,216.83元，较上年增长18.63%[195] - 卓创资讯大数据行为分析系统 - V1.2本年研发支出为3,480,231.14元[194] - 卓创资讯自动化公告生成发布系统 - V1.0本年研发支出为2,822,975.93元[194] - 卓创资讯报告生成系统 - V1.0本年研发支出为2,505,554.13元[194] 其他 - 公司2023年通过高新技术企业认定，2023 - 2025年企业所得税适用税率为15%[138] - 2023年末股份总额为60,000,000.00股[176] - 2023年法定盈余公积年末为30,000,000.00元[177] - 2023年未分配利润年末余额为201,645,744.64元[177]

会议情况 - 2023年应参加董事会会议4次，实际现场出席4次，出席股东大会1次[6] - 2023年召开3次董事会审计委员会，审议通过三季度报告等[10] - 2023年召开2次董事会提名委员会，审议聘任高级管理人员事项[11] - 2023年未召开董事会薪酬与考核委员会会议[12] 人事变动 - 2023年5月4日聘任姜虎林为总经理等[20] - 2023年12月8日聘任叶秋菊为总经理等[20] 其他 - 独立董事朱清滨履行职责维护公司和中小股东权益[23][24] - 日期为2024年4月25日[24]

业绩总结 - 2023年营业收入28355.06万元，同比增3.88%[2] - 2023年净利润5206.47万元，同比降10.85%[2] - 2023年末总资产97959.96万元，同比降2.60%[2] 会议情况 - 2023年董事会开7次会，审议34项议案[3] - 2023年开3次股东大会，含1次年会、2次临会[5] 未来展望 - 2024年完善治理结构，加强内控与风控[12] - 2024年聚焦主业，确保公司持续健康发展[13]

募集资金 - 募集资金总额44985万元，净额38910.18万元[1] 募投项目 - 两个募投项目预计投资28292.70万元，已使用8200.57万元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东大会[1][6][16] - 单笔产品投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[1][6][16] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[1][16][17][19]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2023年度年报审计机构，聘期一年[2] - 2023年3 - 4月相关会议及股东大会审议通过续聘[4] - 董事会审计委员会核查评价后同意聘任[6] 审计机构情况 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿，审计业务29.34亿，证券业务8.89亿[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿[2] - 同行业上市公司审计客户32家[2] - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超660人[3] 审计相关评价 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，内控有效[5] - 董事会审计委员会与信永中和沟通审计事项[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为301299，中文名称为山东卓创资讯股份有限公司，中文简称为卓创资讯[16] - 公司的外文名称为SUBLIME CHINA INFORMATION CO.,LTD.[16] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为283,550,611.95元，同比增长3.88%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为52,064,657.06元，同比下降10.85%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43,408,267.64元，同比下降46.91%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.87元，同比下降29.27%[18] - 公司2023年资产总额为979,599,592.01元，同比下降2.60%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为673,163,425.35元，同比下降2.88%[18] 行业发展趋势 - 我国数字经济规模持续增长，2021年数字经济占GDP比重达到39.8%[26] - 我国数据要素市场规模不断扩大，2020年达到545亿元，预计“十四五”期间将超过1749亿元[26] - 国内大宗商品信息服务行业发展空间巨大，我国已成为全球大宗商品生产、消费、贸易及进出口第一大国[26] 公司产品与服务 - 公司主要产品和服务包括资讯服务、数智服务、咨询服务和会展服务[31] - 公司的资讯服务主要包括即时资讯、分析产品和增值服务[31] - 公司的数智服务分为数据中心、数据终端、数据定制和数智应用四大类型[33] 公司业务运营 - 公司实现营业收入28,355.06万元，同比增长3.88%；归属于上市公司股东的净利润为5,206.47万元，同比下降10.85%[37] - 数智服务业务营业收入6,413.02万元，同比增长8.65%；咨询服务业务营业收入3,200.43万元，同比增长4.14%；会展服务业务营业收入2,196.36万元，同比增长77.98%[37] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是围绕“建立大宗商品价格标杆”核心战略，以付费信息和数据为核心商业模式，持续提升信息服务水平和能力[95] - 公司将继续围绕战略目标稳健发展，坚持以付费信息和数据为核心的商业模式[96] - 公司将加速打造卓创估价在国内外大宗商品市场的影响力，提高数据采集加工处理能力[96] 公司治理与社会责任 - 公司始终坚持将合规理念融入日常经营和管理中，构建了健全的合规体系和流程，确保各项决策和行动符合法律法规要求[155] - 公司作为参编单位参与《畜牧企业环境、社会、公司治理（ESG）信息披露指南》团队标准的制定和发布，为全球畜牧业的可持续发展注入新活力和信心[156] - 公司积极利用清洁能源，安装光伏发电装置和电动车充电桩设施，规范管理空调使用情况，进一步降低能源浪费，践行节能减排[156]

内部控制 - 信永中和对卓创资讯2023年财报内控自评报告执行鉴证工作[1] - 卓创资讯董事会负责内控并保证报告真实准确完整[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持财报相关有效内控[2] 鉴证说明 - 信永中和按准则执行鉴证获取合理保证[2] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[2] - 鉴证报告仅供2023年度报告披露使用[3]

公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[4] - 管理框架体系包括多个中心和部门[6] - 成立专门内审机构，配备专职审计人员[7] 制度建设 - 建立人事、预算、关联交易等多项管理制度[8][14][16] - 制定销售、合同等业务管理制度[18][19] 风险控制 - 采取多种策略控制风险，有相应控制措施[11][12] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[25][26] - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷[27][28] 保荐评价 - 保荐机构认为公司治理和内控制度完备且执行良好[32] - 保荐机构认为内控评价报告符合实际情况[32]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润51,807,223.55元[4] - 2023年度提取法定盈余公积1,665,465.19元[4] 利润分配 - 2023年度派发现金红利72,000,000.00元[4] - 以2023年末60,000,000股为基数，每10股派16.5元（含税）[3][5] 审议进度 - 2024年4月相关会议审议通过利润分配预案，尚需股东大会通过[3][8][9][10][11]

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述 募 ...