会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《监事会2023年度工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交2023年度股东大会审议[3][6][7][8][11][16][18] 薪酬安排 - 公司拟定2024年任职监事按岗位和绩效领薪酬，不额外领津贴[14] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[21]

关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务审计 机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-018 山东卓创资讯股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元 ...

无有效关键要点可提取

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股，发行价29.99元/股，募资总额44985.00万元，净额38910.18万元[1] 项目投资 - 大宗商品大数据平台项目投资总额22567.65万元，截至2023年底已投入5573.88万元[5] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目投资总额5725.05万元，截至2023年底已投入2626.69万元[5] - 两项目合计投资总额28292.70万元，截至2023年底已投入8200.57万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限至2024年度股东大会召开[8] - 单笔产品投资期限不超12个月，资金可循环使用[8] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为75492.46万元，同比增长3.33%[5] - 公司2024年第一季度净利润为24812.24万元，同比增长46.20%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.41元，同比增长46.43%[5] - 公司2024年第一季度总资产为9841960.20万元，同比增长0.47%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为6985662.75万元，同比增长3.77%[5] - 公司2024年第一季度其他应收款增加41.26%，主要原因是备用金增加[7] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动资产增加199.03%，主要是一年内到期的大额存单增加[8] - 公司2024年第一季度投资收益增加72.65%，主要是理财产品收益增加[9] - 公司2024年第一季度净利润增加46.20%，主要是公司执行相关会计处理暂行规定导致净利润增加[14] - 公司将数据资产作为无形资产核算，主要基于与公司数据资产有关的经济利益的实现方式[15] - 公司流动资产合计为540,593,946.35元，非流动资产中固定资产为165,095,625.58元，无形资产中数据资源为9,405,137.13元[20] - 非流动资产合计为443,602,073.16元，较上期持平[21] - 流动负债合计为235,841,864.67元，较上期下降了21,652,869.67元[21] - 营业总收入为75,492,458.65元，较上期增长了2,430,674.32元[22] - 营业总成本为52,624,333.98元，较上期下降了6,421,169.31元[22] - 营业利润为28,134,335.00元，较上期增长了9,154,123.88元[23] - 净利润为24,812,242.97元，较上期增长了7,840,917.55元[23] - 综合收益总额为24,812,242.97元，较上期增长了7,840,917.55元[23] - 基本每股收益为0.41元，较上期增长了0.13元[23] - 每股收益稀释后为0.41元，较上期增长了0.13元[23] - 山东卓创资讯股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为70068075.52元，较上期略有下降[25] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为72952236.13元，较上期略有增加[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为147930191.78元，较上期大幅下降[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为110844342.58元，较上期大幅下降[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，与上期持平[26] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为526464.67元，较上期略有增加[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为33675223.92元，较上期大幅增加[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为169136032.11元，较上期略有增加[26] 股权结构 - 前10名股东持股比例分别为24.38%、10.71%、7.74%、6.76%、5.72%、2.88%、2.61%、2.31%、1.81%、1.50%[17] - 股东姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权，蓝色经济区产业投资基金持有山东蓝色云海创业投资合伙企业55%的出资额[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价29.99元/股，募集资金总额4.4985亿元，净额3.8910175893亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计募投项目支出8200.567468万元[3] - 截至2023年12月31日，现金管理产品余额2.8623852054亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额2798.845161万元[3] - 2022年同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3438.542267万元[11] - 2022年和2023年分别审议通过使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[14][15] - 公司募集资金总额为389,101,758.93元，本年度投入募集资金53,590,084.16元，累计投入募集资金82,005,674.68元[1] - 超募资金为106,174,758.93元[1][25] - 公司募集资金净额为449,850,000.00元，承诺用于募投项目的投资金额为282,927,000.00元[23][25] - 公司同意使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[25] 投资收益情况 - 截至2023年12月31日，累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费）713.08879万元[3] - 兴业银行淄博分行于2022年11月28日投资5800万美元，到期收益26.228712万美元[17] - 兴业银行淄博分行于2022年11月28日投资5000万美元，到期收益73.049315万美元[17] - 中国建设银行淄博西城支行于2022年12月5日投资7500万美元，到期收益71.671233万美元[17] - 中国建设银行淄博西城支行于2022年12月2日投资5000万美元，到期收益91.616438万美元[17] - 招商银行淄博分行于2022年11月30日投资3700万美元，到期收益25.545205万美元[17] - 招商银行淄博分行于2023年3月6日投资3700万美元，到期收益28.910685万美元[17] - 青岛银行淄博分行于2023年6月6日投资5000万美元，到期收益76.615068万美元[18] - 中国工商银行淄博张店南京路支行于2023年9月15日投资2500万美元，期末余额2500万美元[19] - 公司合计投资金额为9.0423852054亿美元，期末余额为2.8623852054亿美元[19] 项目进展情况 - 承诺投资项目预计投资总额282,927,000.00元，本年度投入53,590,084.16元，累计投入82,005,674.68元，投资进度28.98%[1] - 大宗商品大数据平台预计投资225,676,500.00元，本年度投入37,254,167.23元，累计投入55,738,809.59元，投资进度24.70%[1] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发预计投资57,250,500.00元，本年度投入16,335,916.93元，累计投入26,266,865.09元，投资进度45.88%[1] 项目变更情况 - 2023年变更“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”实施地点[8] - 2023年变更“大宗商品大数据平台项目”和“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”实施方式[9] 合规情况 - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[20]

会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会会议 4 次，实际出席 4 次，出席股东大会 1 次[5] - 2023 年公司召开 3 次董事会审计委员会会议，审议 2023 年第三季度报告等[10] - 2023 年公司召开 2 次董事会提名委员会会议，审议拟聘任高级管理人员事项[11] 人员聘任 - 2023 年 5 月 4 日第三届董事会第一次会议，聘任姜虎林为总经理等[20] - 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第四次会议，聘任叶秋菊为总经理等[20]

公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的要求。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张宜生先生、朱清滨先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，上述人员均已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立客观判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

募集资金情况 - 信永中和对卓创资讯2023年度募集资金存放与使用情况专项报告执行鉴证工作[2] - 卓创资讯管理层负责按深交所规定编制该专项报告[2] - 信永中和认为报告如实反映2023年度实际情况[3] 报告相关 - 鉴证报告仅供2023年度报告披露使用[3] - 鉴证报告日期为2024年4月25日[5]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月25日召开[2] - 董事会同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[30] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本60,000,000股为基数，拟每10股派现金红利16.50元（含税），不转增股本、不送红股[12] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案及办理相关事宜[14] 薪酬相关 - 2024年独立董事薪酬标准仍为每人每年6万元人民币（税前），出席会议及其他合理费用实报实销[19] - 2023年度高级管理人员薪酬方案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[20] - 2024年度高级管理人员薪酬将按职务、绩效考核和经营业绩等综合评定[20] 审计与资金 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期1年[22] - 公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2024年年度股东大会召开，单项投资期限不超12个月，尚需股东大会审议[26] 报告与议案 - 2023年度多项报告及议案审议通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][10][12][14][17][19] - 《2024年第一季度报告》议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[29] - 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[25]