收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.112亿元，同比增长11.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1702.56万元，同比增长149.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1702.48万元，同比增长168.73%[5] - 营业利润本期为1939.26万元，同比增长163.37%[21] - 净利润本期为1702.56万元，同比增长149.54%[21] - 基本每股收益为0.2719元/股，同比增长153.17%[5] - 基本每股收益本期为0.2719元，同比增长153.17%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为440.38万元，同比增长15.73%[21] - 所得税费用为236.93万元，同比增长562.17%，主要系公司业绩增长，利润总额增加所致[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为13,737,351.01元，同比增长14.49%[25] - 支付的各项税费为4,920,651.26元，同比增长6.52%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为7,219,351.40元，同比增长25.61%[25] - 经营活动现金流出小计为50,928,630.26元，同比增长17.98%[25] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为616.76万元，同比增长63.76%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4746.85万元，同比增长12.85%[24] - 经营活动现金流入小计本期为5709.62万元，同比增长21.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6,167,612.47元，同比增长63.76%[25] 投资和筹资活动现金流 - 收回投资收到的现金为90,000,000元，同比下降47.06%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,781,784.06元，去年同期为56,061,783.51元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,110,249.99元，去年同期为-36,804,200.79元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-28,724,421.58元，去年同期为23,031,164.49元[25] - 期末现金及现金等价物余额为62,115,495.37元，同比下降79.83%[25] 资产和负债 - 总资产为9.254亿元，同比下降3.76%[5] - 货币资金为2.033亿元，同比下降37.29%，主要系购买理财产品增加所致[9] - 货币资金期末余额为203,298,895.56元，较期初下降37.25%[16] - 应收账款期末余额为149,837,329.88元，较期初下降2.88%[16] - 流动资产合计597,642,992.84元，较期初下降13.54%[16] - 非流动资产合计327,797,109.87元，较期初增长21.21%[16] - 短期借款为1000.81万元，同比下降49.99%，主要系银行借款减少所致[9] - 短期借款期末余额10,008,097.23元，较期初下降50.00%[17] - 流动负债合计本期为10.24亿元，同比下降34.78%[18] - 负债合计本期为10.95亿元，同比下降33.31%[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为8.16亿元，同比增长2.32%[18] 应收款项和票据 - 应收款项融资为3199.19万元，同比增长36.08%，主要系6+9银行承兑汇票增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,903人[12] - 控股股东王承辉持股30,338,833股，占总股本47.01%[12] - 第二大股东黄春荣持股3,534,750股，占总股本7.30%[12] - 第三大股东福建华兴创业投资有限公司持股4,706,667股，占总股本7.29%[12] - 公司回购专用证券账户持有1,922,355股，占总股本2.98%[12]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-012 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相 关制度，综合考虑公司经营等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别制定 了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2025 年 4 月 27 日召开 了公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议相关议案，现将 有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制 度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。未在公司担任职务的非独立 董事，公司无需支付任何薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事在任期内的津贴为人民币 6.6 万元/ ...

福建远翔新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建远翔新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2024年8月1日，审计委员会同意聘容诚为2024年度审计机构并提交董事会审议[7] - 公司第三届董事会第十七次会议等通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2025年4月27日，审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会审议[8] 审计结果与评价 - 容诚认为公司财务报表按准则编制，2024年底保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为容诚2024年度审计表现良好，按时完成工作[10]

监事会会议 - 2024年度监事会共召开8次会议[2] - 多次会议审议报告、激励计划、资金项目等议案[2][3][4][5] 公司事项 - 2024年度公司未发生关联交易、对外担保等事项[10][11]

财务审计 - 容诚会计师事务所2025年4月27日对远翔新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年初其他关联资金余额总计1458.61万元[10] - 2024年度其他关联资金发生额总计449.95万元[10] - 2024年度其他关联资金偿还额总计1767.45万元[10] - 2024年末其他关联资金余额总计141.11万元[10] 子公司账款 - 福建固锐特应收账款2024年末余额141.11万元[10] - 福建固锐特其他应收款2024年发生与偿还额均为83.42万元[10] - 福建远驰其他应收款2024年初1400万元，偿还1400万元[10]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，董事会设三名独立董事[7][8] - 公司设立采购部等职能部门，董事会下设审计部和证券部[9] 制度建设 - 公司建立责任挂钩绩效考核制度[10] - 公司形成核心价值观“人本、创新、拼搏、诚信、共赢”[11] - 公司制定安全生产管理制度[12] 控制措施 - 公司建立授权审批、不相容职务分离等多项控制[16][17][19][20] - 公司对员工业绩定期考核并作为薪酬晋升依据[21] - 公司设立审计部进行独立审计监督[22] 业务控制 - 公司建立货币资金、销售与收款等多项业务控制[24][25][26] - 公司建立存货仓储控制并至少每年年末全面盘点[29] 风险关注 - 公司重点关注五类高风险领域[34] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[42][43] 评价工作 - 公司依据规范体系开展截至2024年12月31日的内部控制评价工作[39] - 公司董事会负责组织实施，采用个别访谈等方法收集证据[40] - 报告期内无内部控制重大、重要缺陷，无未完成整改情形[44][46][47]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更按法律法规和国家统一会计制度要求，无需审议[9] - 变更不影响当期财务，不追溯调整[10]

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行1605万股，每股36.15元，募集资金总额58020.75万元，净额51578.22万元[1] - 首次公开发行超募资金25855.13万元[17] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2023年度使用962.30万元，累计使用8672.30万元，未使用44342.94万元[2] - 截至2024年12月31日，2024年度使用13229.80万元，累计使用21902.10万元[3] - 2024年度超募资金永久补充流动资金7700万元，募投项目支出3163.09万元，转入回购专用账户2366.71万元[7] 项目相关情况 - “年产4万吨高性能二氧化硅项目”终止后永久补充流动资金19718.80万元，未使用余额12051.74万元[4] - “研发中心建设项目”实施地点调整，实施方式由新建变购置，投资总额从6565.83万元增至9249.43万元，延期至2026年6月30日[13] - “研发中心建设项目”本报告期投入3123.94万元，截至期末累计投入3423.24万元，投资进度为52.14%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[29] 其他情况 - 2024年2月22日完成回购，累计回购126.89万股，金额2966.71万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额6558.04万元[7] - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为6558.04万元[22] - 2024年度变更用途的募集资金总额为6565.83万元，累计变更用途的募集资金总额为25723.09万元，比例为49.87%[29] - 超募资金投向小计承诺投资总额为25855.13万元，本报告期投入10066.71万元，截至期末累计投入18366.71万元[29] - “研发中心建设项目”实施地点调整为福建省邵武市城郊工业园区及厦门市思明区高雄路1号2901 - 2904单元[30] - “研发中心建设项目”实施方式调整为购置研发办公场地及使用公司邵武研发中心现有场地[30]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0251 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远翔新材公司）董 事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远翔新材公司年度报 ...