2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威士顿 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱译 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：张衡 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

会议基本信息 - 会议时间：2023年9月7日（星期四）14:00-16:30 [1][3] - 会议地点：全景路演网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP [1][3] - 会议方式：网络远程交流 [1][3] 会议内容 - 会议类型：2023年半年度经营业绩和经营情况说明会 [2] - 主要内容：与投资者互动交流，回答投资者普遍关注的问题 [2][4] 参会人员 - 出席高管：董事兼总经理殷军普、副总经理兼董事会秘书张勤、财务总监贺艳萍 [3] 投资者参与方式 - 参与平台：全景路演网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP [3][4] - 提问方式：扫描二维码提前留言提问，公司将在信息披露允许范围内回答 [1][4]

业务领域与产品 - 公司业务涵盖智能制造和数字化金融，主要产品包括以 MOM 和 ERP 为代表的工业软件，以及以大数据、人工智能技术为代表的通用新兴技术软件 [1][2] - 公司通过信息化应用的智能感知、实时分析和智能化决策模型，逐步替代管理人员的脑力及体力劳动，重点推出 MOM 和 ERP 等工业软件 [2] - 公司开发的 MOM 产品包含大数据、人工智能、机器学习等新兴技术，如视觉识别无序除杂算法、智能烘桶水分控制、智能烟叶等级识别等 [2] 市场空间与客户覆盖 - 在工业领域，公司主要客户为烟草工业和港口码头等行业，烟草工业领域已覆盖约 20% 的客户 [2] - 公司产品在烟草工业领域已覆盖 17+1 家省级烟草工业公司中的 20%，未来仍有较大市场空间 [2] - 公司产品在工业领域的国产化替代能力经过验证，具备跨行业拓展的基础 [3] 竞争对手与竞争优势 - 行业竞争格局分散，竞争对手主要为部分上市同行公司，公司在细分领域项目中标率稳定 [3] - 公司深耕工业软件领域 20 余年，积累了丰富的项目经验，形成了具有核心技术的产品 [3] - 公司在竞标中保持优势，主要依靠在细分领域的专业化策略和丰富的项目经验 [3] 产品生命周期与更新 - 软件系统的生命周期平均为 5-8 年，具体根据系统和客户实际情况变化 [3] - 客户是否更换系统受行业要求、管理理念、工艺流程、生产设备变化的影响 [3] - 更换系统的费用与产品规模、实施范围密切相关，具体实施费用差异较大 [3] 新兴技术软件产品 - 新兴技术软件产品包括实时星链 Link、星链的计算引擎、数据资产管理等数据类产品和服务 [3] - 公司通过大数据、人工智能技术为企业提供完整的数据管理与应用解决方案 [3] - 数据类产品和服务业务的特点是帮助金融客户规划大数据集群，进行数据整理、分析和价值挖掘 [4]

公司基本情况 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需保持足够风险认识[2] - 公司面临的风险和应对措施详细描述在管理层讨论与分析部分[2] - 上海威士顿信息技术股份有限公司股票代码为301315，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[28] 工业4.0和智能制造 - 工业4.0旨在提升制造业智能化水平，建立智慧工厂，基于网络实体系统和物联网[5] - 智能制造是先进制造过程、系统与模式的总称，具有信息深度自感知、智慧优化自决策等功能[6] - 工业机理模型是工业互联网平台的重要构成要素，将工业经验知识进行提炼和封装[7] 大数据和云计算 - 大数据指海量、高增长率和多样化的信息资产，需要新处理模式具有更强决策力和洞察力[8] - 云计算通过网络"云"将巨大数据计算处理程序分解成小程序，提供快速且安全的计算服务与数据存储[9] 智能算法和系统 - 算法是解决问题或执行任务的明确步骤，优秀算法能以最有效方式解决问题，考虑算法等效率[10] - ERP系统是一种集成的管理信息系统，旨在提高组织的效率和效果[19] - APS系统可帮助企业更有效地管理生产过程，优化资源利用，提高生产效率[20] - PLM支持产品全生命周期的信息创建、管理、分发和应用，能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息[21] 金融行业数字化 - 金融行业数据资源丰富，大数据技术应用市场规模呈现增长趋势[41] - 金融大数据应用提升企业经营管理效率，增强信用风险管理能力，为金融机构提供有效支持[43] 公司业务及产品 - 公司主要业务涵盖智能制造、数字化金融等方面，为工业和金融行业客户提供工业软件和新兴技术软件产品及相关服务[36] - 公司主营业务包括智能制造和数字化金融等领域，拥有多样化的自主产品及解决方案[44] - 公司推出的工业软件和新兴技术软件产品可帮助客户实现智能制造，提升生产效率和竞争力[45] - 公司产品布局包括制造执行管理系统、高级排程管理系统、过程统计控制系统等[48][49][50] - 公司新兴技术产品涵盖视觉识别算法、智能烘桶水分控制、AI设备故障预测模型等[54] - 公司的ERP系统可实现企业内外部业务数据全面数字化采集，协同经营和智能化决策[55] - 公司的企业协同平台是统一的信息化入口，提供统一消息、待办事项和个性化业务门户[61] - 公司推出的“智数系列”产品主要包括实时星链Link和星链的计算引擎[63][64] 公司财务情况 - 公司2023年上半年实现营业收入123,852,258.18万元，同比增长6.59%[90] - 公司软件开发的营业收入为30,796,095.90万元，毛利率为56.00%，同比增长14.67%[93] - 公司金融业客户的营业收入为38,204,202.06万元，毛利率为21.77%，同比增长28.37%[93] - 公司2023年上半年新签合同金额为7,700.92万元，其中工业客户新签合同5,519.60万元，同比上升7.32%；金融客户新签合同2,181.33万元，同比下降43.01%[90] - 公司销售费用在报告期内有较大幅度上升，主要是因拓展步伐加大，职工薪酬、业务招待费和差旅费增加所致[90] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,011,927,067.28元，较上一季度增长了166.8%[168] - 公司非流动资产合计为72,101,503.04元，较上一季度减少了3.8%[169] - 公司资产总计为1,084,028,570.32元，较上一季度增长了139.9%[169] - 公司流动负债合计为115,191,947.84元，较上一季度减少了1.1%[170] - 公司非流动负债合计为385,079.02元，较上一季度减少了14.5%[170] - 公司所有者权益合计为968,451,543.46元，较上一季度增长了187.6%[170] - 公司负债和所有者权益总计为1,084,028,570.32元，较上一季度增长了139.9%[170] 公司现金流情况 - 2023年上半年，上海威士顿信息技术股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-23,516,273.18元，较去年同期的-47,791,762.21元有所改善[176] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为637,722,579.25元，较去年同期的-19,916,065.72元有显著增长[177] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为613,225,278.26元，期末现金及现金等价物余额为831,703,079.64元[177]

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定，将上海威士顿信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 710,380,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币 94,931,162.04 元后，实际募集资金净额人民币 615,448,837.96 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了 ...

| | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 资金占用 | 联关系 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 日 | 堂 2023年期被 占用资金点 | | 023年1-6 占用累计发生 金额（不含利 | 023年1-6月 用资金的 目 | 累计发生金 半年度偿还 2023年1-6 | 金余额 期末占用 023年6月 | 与用形 成原因 | 与用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | 息) | 如有) | 版 | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 不存在 | | | 小计 | | | | | | | | | | 出 | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | HS | | | | | | | | | 不存在 田 | | | 小计 | i | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | H | | | | | | ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管 指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》 的规定，作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断 的立场，对2023年半年度（以下简称"报告期"）公司控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现就有关情况发表专项 说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。 报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常性资金往来，公司控股股东及 其附属企业、其他关联方及其附属企业不存在非经营性占用公司资金的情形， 也不存在以前年度发生累计至本报告期的非经营性资金占用情形，不存在损害 公司及中小股东合法权益的情形。 二、关于 ...

独立董事关于第三届董事会第十六次会议 上海威士顿信息技术股份有限公司 经核查，我们认为，公司《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定， 真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，2023 年半 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形， 不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况， 2023 年 8 月 18 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《上海威士 顿信息技术股份有限公司章程》和《上海威士顿信息技术股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会的独立董事 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-015 上海威士顿信息技术股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监 会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了 公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2023 年半年度报告所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 1 / 2 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届董事 会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议 于 2023 年 8 月 18 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-016 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届监事 会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议 于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席桑崎主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告及其 摘要>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》与《2023 年半年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规 ...