恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3F0041 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职 权，认真履行监督职责。本年度共召开了 6 次监事会会议，监事会成员列席或出 席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管 理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。2024 年度，公司监事会先后召开了 6 次会议，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事 会第十八次 | 2024 | 年 | 1 | 议案 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日15：00 - 16：30在全景网举办2024年度暨2025年一季度业绩网上说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长兼首席执行官薛永江、副总裁陈磊等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可于2025年5月8日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

关联交易数据 - 2024年向恩威锐邦销售商品实际49.34万元，占比0.06%，预计250万元[2][5] - 2025年预计向恩威锐邦采购不超500万元，已发生455.36万元[2][3] 恩威锐邦情况 - 注册资本181.82万元，赵彦平与恩威制药分别持股54.9995%、45.0005%[6] - 2024年末总资产1257.54万元，净资产83.20万元，营收1291.23万元，净利润0.09万元[7][8] 交易审议与评价 - 2025年4月18日审议通过日常关联交易议案[2] - 董事会、监事会、保荐机构均认为交易合规，无损害权益情况[13][14][16] 交易说明 - 关联交易定价依市场化原则，价格公允[10][11] - 预计交易利于拓宽渠道等[12]

制度修订 - 2025年4月18日会议审议通过修订部分内部控制制度议案[1] - 依据新规修订《公司章程》及配套制度并联动修订其他制度[1] - 《公司募集资金使用管理制度》修订需提交股东大会审议[2] - 《公司信息披露等三项制度》修订无需提交股东大会审议[2] 其他信息 - 相关制度全文详见巨潮资讯网文件[4] - 备查文件为两会决议[5] - 公告于2025年4月21日发布[7]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来资金余额为54197.73万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额为118550.57万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为82670.80万元[8] - 2024年期末其他关联资金往来资金余额为90077.50万元[8] 公司应收应付款 - 四川恩威制药2024年期初其他应收款余额41237.48万元，期末65249.66万元[8] - 恩威（郑州）医药2024年期初期末其他应收款余额均为10000.00万元[8] - 成都洁尔阴医药2024年其他应付款期末余额274.89万元[8] - 四川恩威制药2024年应付账款期末余额10918.75万元[8] - 吉林恩威锐邦药业2024年应收账款累计发生55.76万元，偿还56.52万元[8]

业绩总结 - 2024年营业收入8.12亿元，较2023年增长3.43%[3] - 2024年净利润3749.75万元，较2023年下降56.56%[3] - 2024年末资产总额15.05亿元，较2023年末增长12.49%[4] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开3次[6][7] - 2024年第二次临时股东大会于10月10日召开，审议多项议案[8] 未来展望 - 2025年董事会完善规章制度，优化治理架构[15] - 2025年董事会加强人员法规和制度学习，提升履职能力[15] - 2025年董事会做好信息披露，强化投资者关系管理[15]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更自2024年1月1日起施行，核算预计负债追溯调整[4][5] - 本次变更不涉及以前年度追溯调整，无重大影响[7] 决策通过情况 - 2025年4月18日三会会议均投票同意通过议案[8][9] - 监事会认为变更合理，同意变更[9] 备查文件 - 备查文件包括三会决议[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为财务报表和内控审计机构，聘期一年[4] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为其表现良好，按时完成2024年年报及内控审计工作[10]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬（津贴）方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年度独立董事每人每年固定津贴10万元（含税）[4] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] 审议生效 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董事和监事方案须股东大会审议通过生效[11] 发放规则 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放，个税由公司代扣代缴[9][10]