非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0698 号 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0698 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于山东亚华电子股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东亚华电子股份有限 公司（以下简称亚华电子）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0649 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，山东亚华电子营业收入为3043.89万元，同比下降48.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-825.18万元，同比下降300.75%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为732,499,477.09元，较期初有所下降[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2836.93万元，同比下降36.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降36.18%，减少753.77万元[26] - 公司2024年第一季度的经营活动现金流入小计为63,277,518.24元，较上期减少了14.56%[37] - 经营活动现金流出小计为91,646,834.65和94,895,384.34，净现金流量为-28,369,316.41和-20,831,648.63[38] - 投资活动现金流入小计为2,356,492.24和9,425,661.26，净现金流量为-225,097,617.13和-1,363,235.36[38] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00，现金及现金等价物净增加额为-254,959,024.50和-23,250,499.36[38] 资产负债表 - 资产负债表中交易性金融资产增加7730.07万元[8] - 应收票据下降45.99%，减少360.93万元[9] - 预付款项增加81.79%，增加309.61万元[11] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为102,033,422.58元，较上期减少了23.08%[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,929股，前十名股东持股情况中，深圳中亚华信科技有限公司持股最多，占比46.30%[28] - 公司前十名无限售条件股东中，BARCLAYS BANK PLC持有人民币普通股345,552股，为最大持股者[28] 财务费用 - 财务费用增加773.33%，增加3591.22万元[21] 利润情况 - 公司非经常性损益项目合计为55.67万元[5] - 公司2024年第一季度的净利润为-8,251,799.97元，较上期下降了301.06%[35] - 公司2024年第一季度的综合收益总额为-8,251,799.97元，较上期下降了301.06%[36]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日发布[1] - 公司股票简称亚华电子，代码301337[7] - 公司法定代表人是耿玉泉[7] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市高新区青龙山路9509号，邮政编码255000[7] - 公司网址为http://www.yarward.com，电子信箱为ir@yarward.com[7] - 董事会秘书是孙婵娟，证券事务代表是张艳飞[7] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 签字会计师姓名为周文亮、倪士明、谢文汉[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn [7] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入351,310,084.13元，较2022年调整后减少0.38%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润45,516,763.94元，较2022年调整后减少42.43%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,354,295.00元，较2022年调整后减少31.53%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -7,970,508.38元，较2022年调整后减少191.80%[8] - 2023年末资产总额1,292,728,742.95元，较2022年末调整后增长165.26%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,147,259,504.01元，较2022年末调整后增长227.74%[8] - 2023年非经常性损益合计1,162,468.94元，2022年为14,275,624.87元，2021年为12,856,709.76元[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为58,844,941.00元、91,016,049.27元、87,789,550.57元、113,659,543.29元[9] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,110,527.38元、11,137,395.94元、10,306,379.03元、19,962,461.59元[9] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -20,831,648.63元、 -4,915,849.32元、 -995,133.96元、18,772,123.53元[9] - 2023年公司实现营业收入351,310,084.13元，与去年基本持平[33] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为44,354,295.00元，较去年下降31.53%[33] - 2023年营业收入351,310,084.13元，同比减少0.38%[41] - 2023年销售费用42,545,049.30元，同比增长13.44%；管理费用27,825,430.58元，同比增长14.54%；财务费用 -8,218,103.36元，同比减少460.20%；研发费用47,354,494.16元，同比增长12.27%[45] - 2023年研发人员数量195人，较2022年的180人增长8.33%，占比30.19%，较2022年的32.97%下降2.78%[51] - 2023年研发人员中本科148人，较2022年的130人增长13.85%；硕士12人，较2022年的10人增长20.00%；专科35人，较2022年的40人下降12.50%[51] - 2023年研发人员年龄构成中，30岁以下62人，较2022年的85人下降27.06%；30 - 40岁119人，较2022年的84人增长41.67%；40岁以上14人，较2022年的11人增长27.27%[51] - 2023年研发投入金额47,354,494.16元，占营业收入比13.48%；2022年研发投入金额42,177,385.14元，占比11.96%；2021年研发投入金额38,604,254.51元，占比13.43%[52] - 2023年经营活动现金流入小计309,683,081.04元，较2022年的299,068,580.31元增长3.55%；现金流出小计317,653,589.42元，较2022年的290,385,841.56元增长9.39%；现金流量净额 - 7,970,508.38元，较2022年的8,682,738.75元减少191.80%[52] - 2023年投资活动现金流入小计6,153,590.50元，较2022年的1,021,332.12元增长502.51%；现金流出小计116,263,866.62元，较2022年的71,225,779.90元增长63.23%；现金流量净额 - 110,110,276.12元，较2022年的 - 70,204,447.78元减少56.84%[52] - 2023年筹资活动现金流入小计796,377,750.00元，较2022年的11,637,794.24元增长6,743.03%；现金流出小计52,500,190.41元，较2022年的19,495,119.93元增长169.30%；现金流量净额743,877,559.59元，较2022年的 - 7,857,325.69元增长9,567.31%[52] - 2023年现金及现金等价物净增加额625,791,889.26元，较2022年的 - 69,428,127.38元增长1,001.35%[52] - 经营活动现金流量净额减少191.80%主要系人员规模扩大薪酬增加和加大市场投入[52] - 投资活动现金流量净额减少56.84%主要系闲置资金现金管理金额增加；筹资活动现金流量净额增加9,567.31%主要系公司IPO收到募集资金[52][53] - 非主营业务中，投资收益489,890.53元，占利润总额0.99%；资产减值-3,559,455.85元，占比-7.16%；营业外收入126,791.43元，占比0.26%；营业外支出278,395.58元，占比0.56%；其他收益10,932,302.93元，占比21.99%；信用减值损失-12,362,165.66元，占比-24.86%[54] - 2023年末货币资金840,628,072.31元，占总资产65.03%，较年初比重增加43.36%；应收账款219,964,441.48元，占比17.02%，比重减少16.52%；存货83,828,503.85元，占比6.48%，比重减少12.26%等[54] - 应收款项融资期初数100,000.00元，本期其他变动-40,000.00元，期末数60,000.00元[55] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额合计167,331,956.85元，账面价值合计166,947,956.85元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 病房智能交互系统2023年收入291,455,871.90元，占比82.96%，同比减少4.62%[41] - 门诊服务交互系统2023年收入32,720,462.85元，占比9.31%，同比增长25.30%[41] - 国内市场2023年营收347,518,907.39元，占比98.92%，同比减少0.96%；海外市场营收3,791,176.74元，占比1.08%，同比增长115.18%[41] - 直销2023年营收284,540,631.93元，占比80.99%，同比增长5.01%；经销营收66,769,452.20元，占比19.01%，同比减少18.26%[41] - 2023年医院智能通讯交互系统销售量9,000套，同比减少10.90%；生产量9,236套，同比减少7.50%；库存量3,001套，同比增长4.35%[43] 行业政策环境 - 公司是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，所处行业属于“信息系统集成服务”和新型信息技术服务，属医疗信息化行业[12] - 我国医疗信息化2010年后进入快速发展阶段，2020年起，医疗卫生领域数字化和智慧医疗建设成“十四五”重要任务[12] - 2019年3月，国家卫健委发布《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，提出建立0 - 5级医疗机构智慧服务分级评估体系[13] - 2021年3月，国家卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，助力医院提升综合实力[13] - 2023年2月，中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》推动数字技术在医疗等领域创新应用，发展数字健康[13] - 2023年3月，中共中央、国务院印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，推动信息技术在医疗卫生领域应用[13] - 2023年7月，国家卫健委《医疗机构临床决策支持系统应用管理规范（试行）》明确医疗机构医疗信息系统要求[14] - 2023年9月，山东省人民政府发布《山东省医养健康产业发展规划（2023 - 2027年）的通知》，支持健康医疗大数据发展，推进智慧医院建设[14] 公司业务与产品 - 智慧病房是智慧医院建设有效途径，医院病房管理经历三个发展阶段，早期依靠纸质文本和呼叫器沟通[15] - 公司产品和服务主要应用于智慧医院病房及门诊医疗场景，在智慧康养场景也广泛应用[12] - 公司是国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一，深耕病房智能通讯交互领域[18] - 2023年11月发布的复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》中，公司服务77家百强医院[19] - 公司产品市场认可度高、占有率居前列，累计服务约460万张病床，是国内病房智能通讯交互领域龙头企业[20] - 2023年7月公司重新修订并发布智慧呼叫通讯系统企业标准[20] - 2023年1月公司参与医院智慧病房数字化应用标准团体标准编写[20] - 2023年5月公司作为起草单位参与智慧床旁交互系统团体标准编写[20] - 2023年9月公司参与4项国家标准制定工作[21] - 截止2023年12月底，公司产品已在海外40余个国家少量安装[22] - 2023年公司获得国家工业设计中心、国家知识产权示范企业等多项荣誉[21][22] - 公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售[22] - 公司主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类[22] - 公司病房智能通讯交互系统已推出三代产品[22] - 第一代病房智能通讯交互系统可实现双工对讲、病房广播等功能[23] - 第二代病房智能通讯交互系统实现临床信息发布等多项功能[25] - 第三代病房智能通讯交互系统以云枢亚华®交互平台为核心[26] - 公司与山东大学、山东理工大学合作，建立信息通信实验室[22] - 三代病房交互系统可满足患者、医护人员、医院管理者三方功能需求[27][28] - 养老智能通讯交互系统采用SaaS模式软件服务，为养老服务机构减少成本、提升效率[28] - 门诊服务交互系统基于分诊队列排序与智能推荐算法技术，提供全流程就医服务和管理功能[30] - 公司直接客户主要分为医养机构、医院建设集成商、贸易商三类[31] - 公司生产所需原材料包括显示模组、IC芯片、电子元器件、辅材等[32] - 公司采取自主生产模式，生产过程涵盖注塑、机加工等多个环节[32] - 公司产品研发以服务客户需求为目标，推行敏捷开发[33] - 公司业绩驱动因素包括智慧医院建设需求驱动等[34] - 2023年11月发布的复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》中，公司服务77家百强医院[35] - 截至2023年12月31日，公司拥有已授权专利143项，已获软件著作权156项[35] - 公司拥有研发人员195名，占总员工数的比例为30.19%，研发人员中本科及以上学历占比超过80%[35] - 公司积累了近2000家医院建设集成商合作伙伴[38] - 公司销售与服务团队核心业务骨干行业从业经验平均超过10年[38] - 公司销售网络覆盖全国31个省市自治区[39] 募集资金情况 - 2023年首次公开发行募集资金总额84,923.00万元，净额76,576.05万元，已使用21,488.82万元，尚未使用55,695.97万元[57][58][59] - 截至2023年

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为35,131.01万元[9] - 2023年末流动资产合计11.64亿元，2022年末为3.79亿元[23] - 2023年末流动负债合计1.33亿元，2022年末为1.25亿元[23] - 2023年末资产总计12.93亿元，2022年末为4.87亿元[23] - 2023年末负债和所有者权益总计12.93亿元，2022年末为4.87亿元[23] - 2023年经营活动现金流入小计3.10亿元，2022年为2.99亿元[26] - 2023年经营活动现金流出小计3.18亿元，2022年为2.90亿元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 797.05万元，2022年为868.27万元[26] - 2023年投资活动现金流入小计615.36万元，2022年为102.13万元[26] - 2023年投资活动现金流出小计1.16亿元，2022年为7122.58万元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为7.44亿元，2022年为 - 785.73万元[26] - 2023年净利润为45,153,957.28元，2022年为81,561,034.76元[37] - 2023年所有者权益合计较2022年增加796,844,547.82元，增长225.31%[41] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为24,946.19万元[10] - 截至2023年12月31日，公司计提坏账准备为2,949.75万元[10] - 2023年末货币资金为830,010,598.18元，较2022年末的80,238,061.01元大幅增长[35] - 2023年末应收账款为219,634,206.76元，2022年末为163,467,746.59元[35] - 2023年末流动负债合计为131,908,204.61元，2022年末为123,989,741.81元[35] - 2023年末非流动资产合计为142,093,824.15元，2022年末为136,211,373.20元[35] 股权变动 - 2023年公司公开发行人民币普通股股票2,605万股，发行后注册资本变更为10,420万元[45] - 2023年股本增加26,050,000.00元，资本公积增加741,270,590.54元[28] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等项目重要性标准为资产总额的0.2%[56] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[53] - 公司正常营业周期为一年[54] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[55] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[57] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[60] - 为企业合并发生的中介及管理费用于发生时计入当期损益[62] 报表相关 - 财务报表经公司董事会于2024年4月25日决议批准报出[48]

山东亚华电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求， 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴 忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 山东亚华电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2605.00万股，每股32.60元，募资84923.00万元，净额78253.78万元，可用76576.05万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用21488.82万元，余额55695.97万元[4] - 超募资金44691.39万元，已用13400.00万元[2] 资金存放账户 - 2023年6月与东吴证券和四家银行签监管协议开户，6月13日与建行开户[6][7] - 各银行及理财专户有对应资金余额[8][10] 项目投资情况 - 智慧医疗等四个项目有承诺投资、本期投入、进度及预计达可使用状态时间[1] - 三个募投项目延期至2025年12月31日，因市场和技术变化[2] 资金使用合规 - 容诚会计师事务所认为报告公允反映资金存放使用情况[16] - 保荐机构认为2023年度资金使用存放合规无违规[17]

山东亚华电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其他关联方及其附属企 | 淄博普晙祥裕电子配件有限 | 公司实控人之一 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 耿玉泉侄女婿担 | 应付账款 | 322,029.88 | 731,843.70 | 806,176.40 | 247,697.18 购买原材料 | 经营性往来 | | 业 | 公司 | 任法人的公司 | | | | | | | | 总计 | | | | 21,894,679.70 | 37,970,610.66 | 52,330,302.69 | 7,534,987.67 | | | 公司法定代表人：耿玉泉 | | | 主管会计工作的负责人：于雷 | | | 会计机构负责人：于雷 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年初占 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿还 | 2023年末占 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年各次监事会会议召开时间分别为3月27日、6月28日等[2][3] 财务审计 - 容诚对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[5] 担保情况 - 2023年公司未发生对外担保情形[6] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能并加强自身建设[11] 合规评估 - 2023年监事会认为公司决策程序合法，董高无违规行为[4]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-022 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日 起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》，其中"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的规定自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策予以相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 山东亚华电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)（以 下简称"《解释第16号》"）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称"《 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-019 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第十三次会议，会议决定于2024年5月21日（星期二）14:00召开2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...