东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，对公司归还前次暂时补充流动资金的闲置募集 资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股 71.88 元，募 集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（ ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部 分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金， 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时 及时归还至募集资金专户。截至 2024 年 8 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充 流动资金的募集资金人民币 1.2 亿元全部归还至募集资金专户。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规 及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不 含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字 （2023）00046 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 证券 ...

公司基本信息 - 公司股票简称：荣旗科技，股票代码：301360，上市于深圳证券交易所[7] - 公司中文名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，中文简称：荣旗科技[7] - 公司外文名称：Rongcheer Industrial Technology (Suzhou) Co., Ltd.，外文名称缩写：Rongcheer Inc.[7] - 公司法定代表人：钱曙光[7] - 董事会秘书：王桂杰，联系地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号，电话：0512-67630197，传真：0512-67200166，电子信箱：dongmiban@rongcheer.com[8] - 报告期：2024年1-6月[6] 财务报告声明与承诺 - 公司负责人钱曙光、主管会计工作负责人王桂杰及会计机构负责人王桂杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[2] 分红与股本政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为129,765,079.02元，同比增长2.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为13,918,146.38元，同比增长411.29%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,490,538.20元，同比增长1,293.74%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为36,521,043.07元，同比增长134.81%[13] - 基本每股收益为0.26元，同比增长333.33%[13] - 稀释每股收益为0.26元，同比增长333.33%[13] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比增长0.68%[13] - 总资产为1,356,862,520.02元，同比下降4.27%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,146,315,531.24元，同比增长0.21%[13] - 非经常性损益项目合计为2,427,608.18元[17] - 营业成本为67,844,661.54元，同比下降10.38%[29] - 销售费用为22,560,434.29元，同比增长32.36%，主要由于业务量增长及新增股权支付费用[29] - 研发投入为31,145,036.71元，同比增长16.36%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为36,521,043.07元，同比增加134.81%，主要由于销售商品收到客户回款增加[29] - 智能组装装备营业收入为20,419,914.30元，同比增长57.70%[30] - 智能检测装备营业收入为101,222,465.19元，同比下降4.47%[30] - 货币资金为739,973,327.90元，占总资产比例为54.54%，同比下降7.59%[31] - 存货为154,068,242.59元，占总资产比例为11.35%，同比增长5.52%[31] - 募集资金总额为85,860.09万元，报告期投入募集资金总额为2,682.58万元[35] - 智慧测控装备研发制造中心项目截至2024年6月30日的累计投资进度为50.80%，预计2026年4月1日达到预定可使用状态[37] - 补充营运资金项目截至2024年6月30日的累计投资进度为100.64%[37] - 公司使用部分闲置募集资金不超过1.2亿元暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，余额为12,000万元[39] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为56,017.04万元[38][39] - 公司使用自有资金和募集资金进行委托理财，报告期内委托理财发生额为72,205.80万元，未到期余额为69,005.80万元[41] - 公司使用募集资金购买渤海银行苏州分行营业部的定期存款，金额为46,298.39万元，年化收益率为1.85%[41] - 苏州优速软件研发有限公司的总资产为33,487,962.10元，净资产为31,167,434.46元，营业收入为16,380,900.05元，营业利润为7,222,740.47元，净利润为7,036,245.39元[45] - 公司应收账款账面价值为21,760.91万元，占流动资产的比例为17.84%，应收账款周转天数为341天[46] - 公司2024年上半年营业收入为129,765,079.02元，同比增长2.7%[100][101] - 公司2024年上半年营业成本为67,844,661.54元，同比下降10.4%[101] - 公司2024年上半年销售费用为22,560,434.29元，同比增长32.4%[101] - 公司2024年上半年研发费用为31,145,036.71元，同比增长16.4%[101] - 公司2024年上半年净利润为13,918,146.38元，同比增长411.3%[102] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.26元，同比增长333.3%[102] - 公司2024年上半年流动负债合计为237,011,611.79元，同比下降19.5%[99] - 公司2024年上半年非流动负债合计为795,552.17元，同比增长15.7%[99] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,114,329,354.68元，同比下降0.4%[99] - 公司2024年上半年负债和所有者权益总计为1,352,136,518.64元，同比下降4.3%[99] - 公司2024年上半年营业收入为130,219,614.00元，同比增长1.15%[104] - 公司2024年上半年净利润为7,250,942.71元，去年同期为-2,225,331.24元[104] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为36,521,043.07元，去年同期为-104,917,306.25元[106] - 公司2024年上半年研发费用为22,799,192.96元，同比增长18.73%[104] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为190,164,536.67元，同比增长92.00%[106] - 公司2024年上半年收到的税费返还为11,592,997.38元，同比增长274.25%[106] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-59,239,126.03元，去年同期为-591,622,956.22元[107] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-106,884,248.83元，去年同期为867,178,797.28元[107] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-129,337,877.98元，去年同期为170,681,434.83元[107] - 投资活动现金流入小计为50,299,178.08元，较上年同期的232,337.03元大幅增加[109] - 投资活动现金流出小计为107,657,058.44元，较上年同期的591,821,798.02元大幅减少[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,357,880.36元，较上年同期的-591,589,460.99元有所改善[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为-106,623,416.81元，较上年同期的867,178,797.28元大幅减少[109] - 现金及现金等价物净增加额为-127,071,999.48元，较上年同期的170,060,467.00元大幅减少[109] - 期末现金及现金等价物余额为731,828,578.06元，较上年同期的313,545,858.79元大幅增加[109] - 本期综合收益总额为13,856,116.45元，较上年同期的2,726,840.58元大幅增加[111][115] - 所有者权益合计为1,146,315,531.24元，较上年同期的861,327,749.87元大幅增加[113][115] - 本期所有者投入和减少资本为4,554,760.25元，较上年同期的858,600,909.29元大幅减少[112][115] - 本期未分配利润为185,256,945.80元，较上年同期的149,682,066.66元有所增加[113][115] - 公司本期期末所有者权益合计为1,114,329,354.68元[119] - 公司本期综合收益总额为7,250,942.71元[118] - 公司本期所有者投入和减少资本为4,554,760.25元[118] - 公司本期利润分配为-16,002,000.00元[118] - 公司本期期末未分配利润为153,215,603.31元[119] - 公司本期期末资本公积为886,249,677.97元[119] - 公司本期期末盈余公积为21,524,073.40元[119] - 公司本期期末股本为53,340,000.00元[119] - 公司本期期末所有者权益合计为1,046,475,985.75元[121] - 公司本期期末未分配利润为100,807,786.90元[121] - 公司注册资本为5,334万元[122] - 公司主营业务为智能装备和治具的研发、生产、销售，应用于消费电子、新能源、半导体等行业[122] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[124] - 公司以12个月作为一个经营周期[128] - 公司记账本位币为人民币[129] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额在100万元以上[130] - 重要的在建工程标准为单个项目的预算金额500万元以上且预算金额占建设开始时长期资产总额的10%以上[130] - 重要的投资活动标准为单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额500万元以上[130] - 重要的子公司标准为子公司净资产占集团净资产15%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的15%以上[130] - 公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围[133] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营的合营方确认其与共同经营中利益份额相关的资产和负债[135][136] - 合营方向共同经营投出或出售资产时，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[136] - 合营方自共同经营购买资产时，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[136] - 现金及现金等价物包括库存现金及可以随时用于支付的存款，以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[137] - 外币交易采用交易发生日的即期汇率折算为人民币，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算[138] - 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，利润表中的收入和费用项目采用年平均汇率折算[138] - 金融工具的确认和终止确认依据合同权利的终止或风险和报酬的转移[139] - 金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[139][140] - 金融资产转移的确认依据是公司是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方[141] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[141] - 公司应收款项的预期信用损失计量方法分为三个阶段：第一阶段为未来12个月内预期信用损失，第二阶段为整个存续期内预期信用损失，第三阶段为整个存续期的预期信用损失[143][145] - 对于账龄组合的应收款项，公司按账龄计提预期信用损失，1年以内（含1年）计提比例为5%，1至2年为10%，2至3年为30%，3至4年为50%，4至5年为80%，5年以上为100%[146] - 公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等，采用月末一次加权平均法和个别计价法核算[152] - 公司存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提，并在影响因素消失后转回[152] - 公司金融工具的公允价值确定方法：存在活跃市场的金融工具以市场报价为准，不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定[142] - 公司金融工具减值以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值

关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，对公司自 2024 年 1-6 月的募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]419 号）文件核准，荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股） 13,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,0 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荣旗科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王博 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：戴阳 | 联系电话：0512-62938515 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：荣旗科技 股票代码：301360 信息披露义务人名称：上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢 通讯地址：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢 股份变动性质：股份减少（减持），持股比例下降至 5%以下 签署日期：二〇二四年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"荣旗科技"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减 ...

关于持股5%以上股东减持股份超过1% 暨披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-028 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海腾祈"）直接持有公司股份 2,666,900 股，占公司总股本的 4.9998%。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东上海腾祈提交的《简式权益变动报告书》，获悉上海腾祈以集中竞价交易（含 盘后定价）和大宗交易方式合计减持公司股份 550,600 股，减持公司股份数量占公司总 股本比例 1.0322%，导致其直接持有的公司股份比例降至 5%以下。现将本次权益变 ...

公司基本情况 - 主要从事智能装备研发、设计、生产、销售及技术服务，提供智能装备整体解决方案和改造升级服务 [2] - 主要产品有视觉检测、功能检测、智能组装三大类装备，核心产品是基于AI与机器视觉技术的检测设备 [2] - 收入主要来源于消费电子与新能源动力电池领域，积极开拓半导体、光伏等新兴领域 [2] VCM项目情况 - 自主研发VCM材料2D＆3D尺寸与外观检测设备等产品，模组端检测项目在研发，进展良好 [3] - 项目难点在于客户产线速度快、需检测材料尺寸和外观缺陷种类多、检测精度要求达0.8微米 [3] 检测技术情况 - 检测设备采用技术取决于检测项目需求，如“新能源锂电池电芯成品全外观AI检测智能设备”采用多频线扫技术，检测缺陷高达40项 [3] 无线充电领域情况 - 具备行业先发和技术优势，自主研发的相关设备取得江苏省新产品新技术鉴定，技术达国际先进水平 [3] - 2024年客户无线充电相关产品变化大，设备需求量略有增加，业务进展良好 [3] 产能与订单情况 - 目前产能无太多限制，可根据客户需求柔性生产，按时交付现有订单，并会按需调整 [3] 越南子公司情况 - 越南生产基地去年设立，服务当地项目，业务进展良好 [4] 关税影响情况 - 公司直接出口美国业务占比小，目前受美国加征关税影响较小 [4] 行业竞争情况 - 行业竞争是常态，公司通过寻找新客户、挖掘新需求、推出新产品、拓展新领域保持竞争优势 [4]

公司概况 - 公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案[1][2] - 公司主要产品有视觉检测、功能检测、智能组装三大类装备产品,核心产品是基于AI与机器视觉技术的检测设备[1] - 公司目前收入主要来源于消费电子与新能源动力电池两大领域,同时也在积极开拓半导体、光伏等新兴领域[2] 无线充电领域 - 公司在无线充电领域具备先发优势和技术优势,自主研发了无线充电模组尺寸&AI外观检测一体机、无线充电模组四合一高集成全自动测试设备等[4] - 2024年客户无线充电相关产品变化相对较大,对于设备的需求量也会略有增加,该领域业务进展良好,符合预期[4] VCM检测领域 - 公司自主研发的VCM材料2D&3D尺寸与外观检测设备,可以在微米级的精度下对VCM材料进行尺寸量测与缺陷检测,已拿到量产订单[5] - 对VCM模组的检测项目,也正处于积极的研发阶段,目前进展良好[5] 苹果产业链合作 - 2015年公司从检测装备入手,大力加强视觉检测等技术的研发工作,成功进入苹果产业链[6] - 公司凭借自身创新技术优势,成功取得了苹果无线充电产品的视觉检测装备订单,成为苹果产业链中重要的检测设备供应商之一[6] - 公司与苹果合作关系稳定,也在越南等地设立公司,以便更好的服务于当地项目[6] 新领域布局 - 公司时刻对新领域保持关注,通过挖掘客户需求,确定研发方向,并在自研技术平台的支撑下,积极开拓新项目,目前有多个新的项目处在研发阶段,进展良好[7] 客户订单预期 - 随着工厂向"灯塔工厂"目标发展,客户的产线自动化程度越来越高,以往依赖人工目检的产品缺陷检测工序,现在可以实现设备替代,这会带动检测设备行业的发展[8][9] - 消费电子等领域的产品更新迭代速度快,当新产品有更高的质量追求和需求时,检测设备也会迎来新的机遇[9] 半导体领域进展 - 公司在半导体领域主要围绕AOI检测,已成功获得相关项目小批量产订单,在该领域也有多个研发项目正在进行中[10]