董事会决议与公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议 全体9名董事出席 董事长钱曙光主持 监事列席 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 董事会认为报告真实准确完整反映经营情况 无虚假记载或重大遗漏 已披露于巨潮资讯网 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 显示募集资金存放与使用符合要求 无违规使用或损害股东利益情形 已披露于巨潮资讯网 表决结果全票同意 [1] 资金管理举措 - 董事会通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 拟使用12,000万元超募资金永久补充流动资金 用于日常经营 满足流动资金需求并提高资金使用效率 尚需股东大会审议通过 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 董事会通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 决定于2025年9月11日召开临时股东大会 采取现场与网络投票结合方式审议事项 表决结果全票同意 [2] 文件备案 - 相关备查文件包括第三届董事会第六次会议决议和第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议 [3]

公司会议与财务报告 - 公司于2025年8月25日召开第三届第六次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开 [1] 业务构成与市值 - 2024年度营业收入全部来自高端装备制造业务 占比100.0% [1] - 公司当前市值为29亿元 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.16亿元 同比下降10.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-516.73万元 同比盈转亏 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-714.396万元 [1] - 基本每股收益-0.10元 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月归属上市公司股东净利润及经营活动现金流量净额同比大幅下降[6] - 上半年设备出货量增加，但验收进度延后致确认收入减少[6] 保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为3次[4] - 每月取得公司募集资金专户资金变动和支取情况[3] - 现场检查、向本所报告、对上市公司培训次数均为0次[3][4] - 保荐代表人列席三会次数为0次[3] 人员变动 - 徐辚辚接替戴阳作为持续督导保荐代表人[8]

融资情况 - 公司首次公开发行1334万股，发行价每股71.88元，募资95887.92万元，净额85860.09万元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智慧测控装备研发制造中心项目承诺投资23223.30万元，累计投入12115.31万元[3] - 截至2025年6月30日，补充营运资金承诺投资6000.00万元，累计投入6038.56万元[3] 超募资金 - 扣除承诺投资后，公司超募资金为56636.79万元[4] - 公司拟用12000.00万元超募资金永久补流，占超募总额21.19%[5] 决策审批 - 2025年8月25日，董事会、监事会均审议通过超募资金补流议案[8][9] - 保荐机构认为使用超募资金补流合规且无异议[10]

募集资金情况 - 2023年4月19日公司首次公开发行股票1334万股，发行价71.88元，募集资金总额95887.92万元，净额85860.09万元到账[1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金18153.87万元，本年度投入254.20万元[2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额58430.09万元[3] - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金及发行费用共计8103.20万元[10] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.2亿元[11] - 公司超募资金金额为56636.79万元[13] - 2024 - 2025年公司两次审议通过使用不超80000万元闲置募集资金现金管理[13][14] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为56717.99万元[15][16] 资金使用规范 - 报告期内公司不存在募投项目相关变更、节余资金使用等情况[9][12][18] - 公司按规定披露募集资金情况，不存在违规[20] - 截至2025年6月30日，募集资金无被占用、变更用途等情形[21] - 募集资金使用与披露一致，未违反法规[22] 资金数据汇总 - 本年度募集资金总额投入85860.09万元[26] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[26] - 累计变更用途的募集资金总额为18153.87万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[26] - 智慧控制装备研发制造项目承诺投资23223.30万元，累计投入12115.31万元[26] - 补充营运资金承诺投资6000.00万元，累计投入6038.61万元[26] - 超募资金未确定用途金额为56636.79万元[26] - 超募资金投向小计为6636.95万元[26] 资金超投原因 - 首次公开发行募集资金补充运营资金项目实际投资超承诺，因利息收入、投资收益等投入[27]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额95,887.92万元，净额85,860.09万元[1] - 公司超募资金为56,636.79万元[3] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智慧测控装备研发制造中心项目承诺投资23,223.30万元，累计投入12,115.31万元[3] - 截至2025年6月30日，补充营运资金承诺投资6,000.00万元，累计投入6,038.56万元[3] 资金使用 - 公司拟使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额21.19%[4] - 2025年8月25日，董事会和监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[7] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[9] 资金限制与承诺 - 超募资金12个月内累计永久补充流动资金不得超总额30%[5] - 公司承诺本次补充流动资金用于主营业务，12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助[6]

募集资金情况 - 公司2023年4月19日首次公开发行股票1334万股，每股71.88元，募集资金总额95887.92万元，净额85860.09万元[1] - 公司超募资金金额为56636.79万元[8] 资金投入与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目18153.87万元，本年度投入254.2万元[2] - 2023年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计8103.2万元[6] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.2亿元[8] - 2024 - 2025年公司两次审议通过使用不超80000万元闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为56717.99万元[9] 资金余额情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额58430.09万元，含流动资金、定期和结构性存款[3] 投资进度情况 - 智慧测控装备研发制造中心项目截至期末投资进度为52.17%[17] - 补充营运资金截至期末投资进度为100.64%[17] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为62.12%[17] - 超募资金投向调整后投资总额为56636.79万元，合计截至期末投资进度为21.14%[17] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目实施地点、方式变更及置换先期投入情况[6] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[11] - 首次公开发行募集资金补充运营资金项目实际投资超承诺金额因利息和投资收益投入导致[19]

法定代表人：钱曙光 主管会计工作负责人：王桂杰 会计机构负责人：王桂杰 编制单位：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 苏州科洛尼自动 化有限公司 子公司 其 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-036 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民 币 1.2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日 起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。 公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...