证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024- 027 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年5月10日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会 议），会议通知已于2024年5月7日送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召 集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵 横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— ...

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予权益总量360.30万股，占股本总额2.00%[1] - 尹浩然获授13.50万股，占拟授予总量3.75%[1] - 郑诗微获授8.64万股，占拟授予总量2.40%[1] - 46名骨干获授338.16万股，占拟授予总量93.85%[1] - 激励对象不超总股本1%，累计不超20%[1] - 激励对象不含特定人员，含1名外籍员工[1]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-025 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 （一）购买银行产品的基本情况 单位：万元 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购 | 产品 | 起息日 | | 到期日 | | 预计 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 类型 | | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 招商银行股 份有限公司 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 | 2,200 | 保本浮 动收益 | 2024 | 年 4 | 2024 | 年 8 | 1.85%或 | 募集资 金 | | | 深圳中心区 | 121 天结构性存款 | | 型产品 | 月 3 ...

财务表现 - 矩阵纵横设计股份有限公司2024年第一季度营业收入为106,072,804.16元，同比增长4.39%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为15,747,280.63元，同比下降77.80%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为6,796,005.86元，同比下降214.13%[1] - 总资产为2,022,245,788.41元，未发生重大变动[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,748,906,714.03元，未发生重大变动[2] - 公司2024年第一季度期末货币资金为633,891,888.43元，较上期下降426,296,124.57元[8] - 公司2024年第一季度期末应收账款为279,356,623.11元，较上期增加22,553,228.76元[8] - 公司2024年第一季度期末存货为38,340,847.00元，较上期减少13,316,413.06元[8] - 矩阵纵横设计股份有限公司2024年第一季度营业利润为508.71万[12] - 净利润为347.40万，较上年同期减少1127.33万[12] - 综合收益总额为347.62万，较上年同期减少1127.39万[13] 业务影响 - 主要系部分战略软装项目毛利较低及管理费用增加导致净利润下降[4] - 主要系下游客户资金紧张导致回款减少，软装采购支出增加，招投标保证金支出等增加导致现金流量净额下降[4] 财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，同比下降77.78%[4] - 加权平均净资产收益率为0.88%，较上年末下降0.68%[4] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1.28亿，较上期增加15.75亿[15] - 投资活动现金流出小计为8.87亿，较上期增加2.59亿[16]

上市与股本 - 公司于2022年11月22日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本18000万元，股份总数18000万股[11][26] 股东持股 - 王冠持股26470588股，比例29.41%[24] - 刘建辉持股20647059股，比例22.94%[24] - 天玑玉衡持股13026644股，比例14.47%[24] - 几善优合持股10852091股，比例12.06%[24] - 迷凯斯持股10572771股，比例11.75%[24] - 王兆宝持股5294118股，比例5.88%[24] - 刘芳持股900000股，比例1.00%[25] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[32] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[36] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[36] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[37] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[41] - 连续180日以上持1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[41] - 监事会、董事会收到请求30日内提起诉讼[42] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 6种情形2个月内召开临时股东大会[67] - 10%以上股份股东请求或独立董事提议可召开临时股东大会[69] - 股东大会变更地点提前2个工作日公告[67] - 股东大会聘请律师出具法律意见并公告[70] - 董事会收到提议10日内反馈，同意5日内发通知[71][72] - 3%以上股份股东10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[79] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[80] - 通知发出后延期或取消提前2个工作日通知[84] - 股东大会选举董监应披露候选人资料[84] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[101] - 3%以上股份股东可提名董监候选人，1%以上可提名独立董事[110] - 股东大会选举两名以上董监采用累积投票制[111] - 关联股东审议关联交易不参与投票[106] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[121] 董事会 - 董事任期三年，独立董事不超六年[125] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[125] - 董事会2日内告知董事辞职情况，2个月内完成补选[128][129] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[136] - 5种情形交易提交董事会审议[144] - 董事会决定关联交易金额标准[144] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[148] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[148] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[151] 管理层 - 公司设3名副总经理，由董事会聘任或解聘[159] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[164] 监事会 - 监事任期三年，可连选连任[178] - 监事会由3名监事组成，职工代表不低于1/3[185] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议半数以上监事通过[188][189] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[192] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[195] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[198] - 公司股东大会后2个月内完成股利派发[198]

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况及问题[10] - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[17] - 审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[23] 审计工作内容 - 公司内部审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[11] - 审计部对重要交易、资金使用、业绩快报等进行审计[20][21][22] - 审计部审查信息披露制度关注制定、范围、流程、保密等内容[22][23] 审计后续处理 - 审计部督促责任部门对内控缺陷制定整改措施和时间[19] - 审计部适时安排内控后续审查并纳入年度计划[21] - 审计终结审计部建立审计档案并定期归档[25] 责任与制度 - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需审议通过[5] - 公司建立审计部激励与约束机制并监督考核[27] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[33][34]

矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策 根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况及所 处行业情况，公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬政策 （一）董事和监事薪酬政策 在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事和监事可以根据股东大会的决议领取一定 数额的津贴。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审 议，并报股东大会通过后实施。 （二）独立董事薪酬政策 公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事 意见次数等履职情况提出建议，并根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。 （三）高级管理人员薪酬政策 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪 酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。 基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 年终 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按照《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相关会议，谨慎审议各项 议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现就2023年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡荣鑫先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中山 大学副教授。历任潍坊亚星集团有限公司（ 600319ST 亚 星 ） 独 立 董 事 、 ISPGLOBALLIMITED（HK.08487）独立董事、华南新海（深圳）科技股份有限公司独立 董事。现任广州广哈通信股份有限公司（300711广哈通信）独立董事、捷邦精密科技股 份有限公司（301326捷邦科技）独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事。 2020年12月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | 1-2 | | | 项报告 | | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2023 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10184 号的 无保留意见审计报告。 矩 ...