公司财务决策 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [2] - 审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 同意在确保不影响正常运营的情况下进行理财投资 [2] - 拟使用总额度不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金 投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [2] 资金管理安排 - 公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金进行委托理财 [2] - 委托理财资金来源于公司闲置自有资金 总额度控制在5.5亿元范围内 [2] - 该议案已经董事会和监事会分别审议通过 后续需提交股东大会审议 [2]

公司财务决策 - 仁信新材第三届董事会第十四次会议于8月18日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 会议同时审议通过其他多项议案 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 公司议案审议 - 股东大会将审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项议案 [1]

募集资金管理 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [1] - 审议通过使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] 资金使用安排 - 现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金在额度及有效期内可循环滚动使用 [1] - 实施前提是不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币5.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资期限为股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 资金可在额度及期限内滚动使用 [1] 公司治理程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月18日审议通过委托理财议案 [1] - 议案需提交股东大会审议通过 [1] - 资金使用以确保不影响正常运营为前提 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [1] - 审议通过使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] 资金管理安排 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 [1] - 现金管理有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 额度及有效期内资金可循环滚动使用 [1]

募集资金情况 - 首次公开发行3,623.00万股A股，每股26.68元，募资9.666164亿元，净额8.8728270499亿元[3] - 截至2025年7月31日，实际使用36,447.76万元，余额45,907.16万元[6] - 拟投项目总额73,037.72万元，拟投募资62,870.80万元[10] 现金管理计划 - 拟用不超4.5亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，可循环，单品不超12个月[8] - 选国有和股份制银行保本型产品，收益归公司，优先补流动资金[11][12] 决策与风险 - 2025年8月18日董监事会通过现金管理议案，尚需股东大会审议[19][21][22] - 面临市场等风险，采取选低风险产品等控制措施[15][17]

委托理财安排 - 拟用不超5.5亿元闲置自有资金委托理财，资金可滚动使用[3] - 投资期限自股东会审议通过日起12个月[4] - 拟委托国有及股份制商业银行买低风险理财产品[6] 决策与授权 - 2025年8月18日董事会和监事会审议通过委托理财议案[17][18] - 董事会提请股东会授权董事长行使投资决策权[9] 风险与控制 - 投资风险含市场、资金流动性和操作风险[10] - 公司采取前期调研等多项风险控制措施[13] 其他情况 - 委托理财资金无募集或信贷资金，与受托方无关联[7][8] - 保荐人对使用自有资金买理财产品无异议[20]

募集资金情况 - 首次公开发行3,623.00万股A股，募资9.67亿元，净额8.87亿元[3][4] - 截至2025年7月31日，使用3.64亿元，余额4.59亿元[6] 现金管理计划 - 拟用不超4.5亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[2][9][19][20][21] - 投资产品限于国有和股份制银行结构性存款、大额存单[2][11] 投资项目与风险 - 募集资金投4项目，总额7.30亿元，拟投6.29亿元[6] - 投资风险有市场波动、收益不可预计和操作监控风险[15] 审批与合规 - 现金管理需股东大会审议，董监和保荐机构已通过[19][20][21][22] - 现金管理符合规定，不影响募投项目[23]

委托理财计划 - 拟用不超5.5亿元闲置自有资金理财[2][3][17][18][19] - 投资期限12个月，自股东大会通过日起算[4][18] - 理财品种为低风险银行理财产品[2][5][18] 决策与审议 - 董事会提请授权董事长决策，期限与决议一致[8][18] - 2025年8月18日通过议案，待股东大会审议[2][17] 风险与控制 - 投资有市场、流动性和操作风险[11][12] - 采取前期调研、跟踪、审计监督等风控措施[13][14]