惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于2024年11月6日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年10月31日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实 到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先生 主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景 等基础上，公司拟使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自筹 资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未 能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将依法予以注销。如国家对相关政 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于2024年11月6日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年10月31日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，其中副董事长杨国贤先生、董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了通过了以下议 案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，在综合考虑 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年11月26日（星期二）14:30召开2024年第四次临时股东大会。 本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次会议有关事项通 知如下： （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（htt ...

营业收入与净利润相关指标变化 - 本报告期营业收入5.33亿元，同比增长5.85%；年初至报告期末为15.67亿元，同比增长4.96%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润976.37万元，同比增长205.66%；年初至报告期末为3299.11万元，同比增长25.13%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润766.25万元，同比增长439.66%；年初至报告期末为2217.31万元，同比增长4.08%[2] - 公司2024年营业总收入为15.67亿元，较上期的14.93亿元增长4.96%[14] - 营业总成本为15.50亿元，较上期的14.69亿元增长5.59%[14] - 营业利润为3928.42万元，较上期的3156.66万元增长24.45%[14] - 净利润为3299.11万元，较上期的2636.46万元增长25.13%[15] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额780.28万元，同比增长352.44%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为7,802,824.12元，较上期增加352.44%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.37亿元，去年同期为16.50亿元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为641.25万元，去年同期为280.12万元[18] - 经营活动现金流入小计为17.43亿元，去年同期为16.53亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为780.28万元，去年同期为 - 309.10万元[18] 资产与权益相关指标变化 - 本报告期末总资产18.53亿元，较上年度末下降5.35%；归属上市公司股东所有者权益15.48亿元，较上年度末下降6.61%[2] - 本报告期末货币资金3.73亿元，较上年末增长65.99%；交易性金融资产5.59亿元，较上年末下降41.06%[5] - 本报告期末应收账款5949.37万元，较上年末增长76.64%；应收款项融资4371.02万元，较上年末增长30.58%[5] - 本报告期末在建工程1.20亿元，较上年末增长1055.70%；使用权资产66.81万元，较上年末下降72.30%[5] - 货币资金期末余额372,558,918.61元，期初余额224,443,592.20元[11] - 交易性金融资产期末余额558,790,000.00元，期初余额948,112,679.77元[11] - 应收账款期末余额59,493,741.41元，期初余额33,681,054.01元[11] - 流动资产合计期末余额1,296,898,635.03元，期初余额1,490,827,075.80元[11] - 固定资产期末余额380,706,932.87元，期初余额385,361,830.22元；在建工程期末余额120,451,613.96元，期初余额10,422,383.59元[11] - 非流动资产合计期末余额556,109,291.76元，期初余额466,959,984.44元[11] - 资产总计期末余额1,853,007,926.79元，期初余额1,957,787,060.24元[11] - 流动负债合计为3.05亿元，较上期的2.99亿元增长1.76%[12] - 非流动负债合计为10.02万元，较上期的50.43万元减少80.13%[12] - 负债合计为3.05亿元，较上期的3.00亿元增长1.62%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为15.48亿元，较上期的16.58亿元减少6.61%[12] 其他收益与收支相关指标变化 - 本报告期非流动性资产处置损益年初至报告期期末为 - 3.23万元；计入当期损益政府补助本报告期5万元，年初至报告期期末5.7万元[3] - 本报告期除套期保值外金融资产和负债损益241.77万元，年初至报告期期末为1269.11万元；其他营业外收支本报告期 - 749.39元，年初至报告期期末 - 1.58万元[3] - 其他收益为9,766,011.57元，较上期增加861.54%[6] - 投资收益为12,691,125.80元，较上期增加157.05%[6] - 税金及附加为237.40万元，较上期的162.41万元增长46.17%[14] 股东持股与限售股相关情况 - 邱汉周持股比例为19.18%，持股数量为38,920,000股[8] - 邱汉义持股比例为14.08%，持股数量为28,560,000股[8] - 2024年第三季度报告期内，公司股东期初限售股数合计110,557,922股，本期解除限售股数54,030,172股，本期增加限售股数43,476,000股，期末限售股数100,003,750股[10] - 邱汉周期初限售股数27,800,000股，本期增加11,120,000股，期末限售股数38,920,000股，拟2027年1月3日解除限售[10] - 邱汉义期初限售股数20,400,000股，本期增加8,160,000股，期末限售股数28,560,000股，拟2027年1月3日解除限售[10] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.1626元，较上期的0.2200元减少26.09%[15] 投资与筹资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为287,437,973.65元，较上期增加129.15%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -147,125,471.36元，较上期减少116.62%[6] - 现金及现金等价物净增加额为148,115,326.41元，较上期增加242.55%[6] - 投资活动现金流入小计为43.17亿元，去年同期为22.48亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为2.87亿元，去年同期为 - 9859.86万元[18] - 筹资活动现金流出小计为1.47亿元，去年同期为8144.33万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，去年同期为8.85亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.48亿元，去年同期为 - 1.04亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.73亿元，去年同期为2.93亿元[19] 其他财务指标变化 - 应付职工薪酬为1,757,025.66元，较上期减少54.65%[6] - 股本为202,888,000.00元，较上期增加40.00%[6]

资金使用 - 公司拟用不超4.8亿闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理有效期12个月，资金可循环使用[2] 账户信息 - 公司在建设银行惠州大亚湾支行开户用于现金管理[3] 风险提示 - 投资产品受市场波动影响，短期收益难预计[5] - 存在操作和监控风险[5] 应对措施 - 选安全性高、流动性好的低风险投资品种[6] - 多部门对投资产品进行跟踪、审计和监督[6]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[1] - 发表非同意意见次数为0次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[1] - 列席公司董事会次数为1次[1] - 发表专项意见次数为5次[2] - 对上市公司培训1次，日期为2024年04月23日[2] 监管事件与整改 - 2024年1月5日，公司因可转债项目营业利润下滑50%以上收警示函[6][7] - 保荐人刘江、陈春昕因该项目营业利润下滑收监管谈话决定书[7] - 公司对永吉项目整改，倡导合规文化、推动业务能力建设[7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日，采用网络远程方式于2024年9月12日下午14:30 - 16:30召开业绩说明会 [2] - 参与人员包括投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长邱汉周等5人 [2] 费用与业绩相关 - 研发费用增长因加强高抗冲聚苯乙烯研发力度，新增两个新产品；销售费用增加是新增客户需求使黄卡测试费用增加 [2] - 归母扣非净利润下滑，一方面一季度业绩下滑拖累上半年整体业绩，另一方面闲置自有资金现金管理增加收益影响扣非净利润 [3] - 一季度业绩下滑因主要原材料苯乙烯价格上涨，且春节期间下游需求放缓；二季度业绩好转是因刺激内需政策推动原材料需求增长，带动产品价差修复 [3] 客户与市场相关 - 下游客户多为大中型家电及照明企业或知名贸易商，包括美的、奥马等，今年进入比亚迪供应链 [2] - 产品主要应用于日用包装、光学显示等行业，新兴PS应用在光学精密仪器等领域发展迅猛，公司依托研发中心探索产品发展方向 [3] 产业布局与项目进展 - 依托惠州大亚湾石化区资源筹划聚苯材料一体化产业布局，已与中海壳牌签订原材料供应意向书，正与当地政府沟通项目用地落实事宜 [3] - 三期项目是产能提升关键步骤，完工后公司将成为产能领先、品质优良企业，投产后推广中高端产品，为业务和营收利润提升奠定基础 [4] 公司产能与地位 - 目前具备年产30万吨聚苯乙烯系列产品能力，是华南地区第二、全国排名第六的聚苯乙烯高分子新材料生产企业 [4] - 三期年产18万吨预计2024年底建成，总备案产能超48万吨，考虑操作弹性后具备最大56万吨年生产能力 [4] 公司竞争优势 - 是少数能提供“多品种、多牌号、多方向领域”的PS专业化生产企业，能生产GPPS普通料和专用料 [4] - GPPS专用料在透光率等方面有显著竞争优势，GPPS普通料加工流动性和残留单体指数表现突出，HIPS产品抗冲击强度位列行业前茅 [4] - 原料成本有价格优势，低库存长约采购模式可降低原料价格波动风险 [4] 公司展望 - 通过加大产品配方研发投入、挖掘客户需求、拓宽下游应用领域、推进三期项目建设等措施，稳定经营并提高抗风险能力 [4]

公司及行业概况 - 公司是主要从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，并被工信部认定为第四批国家级专精特新"小巨人"企业[1] - 公司主要产品聚苯乙烯广泛应用于电子电器、光学显示、玩具、日用塑料制品、包装、建材、医疗器械等领域[1] - 我国聚苯乙烯行业仍处于快速发展阶段，随着国民经济的快速发展以及居民消费水平的快速提升，加之聚苯乙烯具有轻量化特征，在替代金属方面具有天然的优越性，需求量总体呈现增长趋势[1] 公司经营情况 - 2024年上半年，公司实现营业总收入103,418.03万元，较上年同期增加4.51%；归属于上市公司股东的净利润2,322.74万元，比上年同期增长0.25%，基本持平[2] - 2024年一季度，公司主要原材料苯乙烯价格呈现持续上涨加之农历春节放假因素，净利润有所下滑[2] - 进入2024年第二季度，随着一系列刺激内需、促进产业升级的政策措施相继出台，为包括家电行业在内的多个领域注入新的发展动力，进一步推动了上游化工品等原材料的需求增长，带动公司产品价差的逐步修复[2] 原材料及成本管控 - 公司主要原材料苯乙烯，主要采购自与公司与同一石化园区的中海壳牌，双方通过签订长约采购框架协议且交付方式为隔墙管道输送，随时可以供应[3][5] - 公司通过期货套期保值业务，能有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响[4] - 公司通过增加高端产品市场份额提升毛利率，力争以差异化、高端化的产品有效缓解成本压力[4] 产品结构及竞争力 - 公司销售收入中，以改苯HIPS与透苯GPPS的专用料产品等高端料为主[8] - 公司新增产能设计偏向于以生产扩散板、导光板等GPPS专用料为核心的中高端产品及高光泽、耐低温HIPS专用料为主[8] - 公司三期募投项目目前处于紧锣密鼓的建设中，预计于今年年底建成，未来将不断增强公司在行业的竞争力[9] - 公司在2024年下半年已开始向下游客户销售HIPS专用料-高光泽产品，该产品多项测试指标均达到行业第一梯队水平[10] 未来发展规划 - 公司将立足于聚苯乙烯行业，依托惠州大亚湾石化区丰富的原材料资源，积极筹划对聚苯材料一体化产业进行布局，对产业链进行延伸与拓展[13] - 公司未来将继续积极回报投资者，在符合相关法律法规、公司章程与重大资金支出需求情况下，将继续积极回报投资者[14]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：惠州仁信新材料股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员 - 董事长：邱汉周先生 [1] - 董事兼总经理：陈章华先生 [1] - 副总经理兼董事会秘书：李广袤先生 [1] - 财务总监：王修清先生 [1] - 保荐代表人：周家明先生 [1] 交流内容 - 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]