活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：惠州仁信新材料股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员 - 董事长：邱汉周先生 [1] - 董事兼总经理：陈章华先生 [1] - 副总经理兼董事会秘书：李广袤先生 [1] - 财务总监：王修清先生 [1] - 保荐代表人：周家明先生 [1] 交流内容 - 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为10.34亿元，较上年同期增长4.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2322.74万元，较上年同期增长0.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1451.06万元，较上年同期下降27.03%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1779.70万元，较上年同期增长291.74%[11] - 基本每股收益为0.1145元/股，较上年同期下降46.29%[11] - 稀释每股收益为0.1145元/股，较上年同期下降46.29%[11] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期下降1.81%[11] - 2024年6月30日总资产为18.51亿元，较上年度末下降5.46%[11] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为15.37亿元，较上年度末下降7.26%[11] - 2024年上半年，公司实现营业总收入103,418.03万元，较上年同期增加4.51%[27] - 2024年上半年，归属于上市公司股东的净利润2,322.74万元，比上年同期增长0.25% [27] - 2024年一季度净利润较去年同期下滑51.13% [27] - 本报告期营业收入10.34亿元，上年同期9.896亿元，同比增4.51%[36] - 本报告期营业成本10.10亿元，上年同期9.579亿元，同比增5.42%[36] - 本报告期销售费用73.57万元，上年同期62.33万元，同比增18.02%[36] - 本报告期管理费用857.56万元，上年同期584.78万元，同比增46.65%[36] - 本报告期财务费用 -156.85万元，上年同期 -5.24万元，同比降2893.35%[36] - 本报告期研发投入5871.29万元，上年同期4177.52万元，同比增40.54%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1779.70万元，上年同期 -928.18万元，同比增291.74%[36] - 投资收益10,273,444.33元，占利润总额比例37.24%；其他收益6,415,994.10元，占利润总额比例23.26%[38] - 货币资金本报告期末985,469,202.79元，占总资产比例53.24%，较上年末比重增加41.78%；交易性金融资产本报告期末为0，较上年末比重减少48.43%[39] - 应收账款本报告期末110,673,423.33元，占总资产比例5.98%，较上年末比重增加4.26%；在建工程本报告期末75,955,693.76元，占总资产比例4.10%，较上年末比重增加3.57%[39] - 应付账款本报告期末25,334,063.19元，占总资产比例1.37%，较上年末比重增加0.39%；应交税费本报告期末15,088,510.27元，占总资产比例0.82%，较上年末比重增加0.54%[40] - 股本本报告期末202,888,000.00元，占总资产比例10.96%，较上年末比重增加3.56%；专项储备本报告期末5,580,632.10元，占总资产比例0.30%，较上年末比重增加0.09%[40] - 报告期投资额2,317,408,188.99元，上年同期投资额1,497,751,010.04元，变动幅度54.73%[42] - 2024年上半年营业总收入为10.3418032786亿元，2023年上半年为9.8958706007亿元，同比增长4.51%[113][114] - 2024年上半年营业总成本为10.2141040405亿元，2023年上半年为9.6720883444亿元，同比增长5.60%[114] - 2024年上半年营业利润为2763.152110万元，2023年上半年为2763.502907万元，同比下降0.01%[114] - 2024年上半年利润总额为2758.414917万元，2023年上半年为2762.916912万元，同比下降0.16%[114] - 2024年上半年净利润为2322.744063万元，2023年上半年为2317.026332万元，同比增长0.25%[115] - 2024年上半年基本每股收益为0.1145元，2023年上半年为0.2132元，同比下降46.30%[115] - 2024年上半年流动负债合计为3.1340428633亿元，2023年为2.9961285905亿元，同比增长4.60%[112] - 2024年上半年非流动负债合计为187.38133万元，2023年为503.87999万元，同比下降62.81%[112] - 2024年上半年负债合计为3.1359166766亿元，2023年为3.0011673904亿元，同比增长4.49%[112] - 2024年上半年所有者权益合计为15.3702541568亿元，2023年为16.5738012425亿元，同比下降7.26%[112] - 2024年上半年营业收入为10.34亿元，2023年同期为9.90亿元[117] - 2024年上半年净利润为2317.03万元，2023年同期为2319.21万元[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.1142元，2023年同期为0.2134元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为11.15亿元，2023年同期为10.80亿元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为10.97亿元，2023年同期为10.90亿元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1779.70万元，2023年同期为 - 928.18万元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为31.97亿元，2023年同期为14.03亿元[120] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为23.17亿元，2023年同期为14.98亿元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为8.79亿元，2023年同期为 - 9520.69万元[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2023年同期为9.02亿元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计31.6578045427亿元，上年同期为13.994292051亿元；现金流出小计22.9690818899亿元，上年同期为14.9155101004亿元；产生的现金流量净额为8.6887226528亿元，上年同期为 - 0.9212180494亿元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计上年同期为9.666164亿元；现金流出小计为1.3595232401亿元，上年同期为0.6481737276亿元；产生的现金流量净额为 - 1.3595232401亿元，上年同期为9.0179902724亿元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7.5076203577亿元，上年同期为8.0043235071亿元；期初余额为2.2436290559亿元，上年同期为3.9343636768亿元；期末余额为9.7512494136亿元，上年同期为11.9386871839亿元[122] - 2024年半年度期初股本为1.4492亿元，期末为2.02888亿元；期初资本公积为9.6761577255亿元，期末为9.0964777255亿元[123][124][125] - 2024年半年度期初专项储备为418.567941万元，期末为558.06321万元；本期提取469.1482万元，本期使用329.652961万元[124][125] - 2024年半年度期初未分配利润为4.7722929432亿元，期末为3.5321970108亿元；本期综合收益总额为2322.744063万元，利润分配使未分配利润减少1.4492亿元[124][125] - 2024年半年度所有者权益合计期初为16.5766342394亿元，期末为15.3736581726亿元，本期增减变动金额为 - 1.2029760668亿元[124][125] - 2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为31.551亿元，上年同期为13.9659亿元；支付其他与投资活动有关的现金为22.177亿元，上年同期为14.2769亿元[122] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7920.818899万元，上年同期为6386.101004万元[122] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.34447亿元；支付其他与筹资活动有关的现金为150.532401万元，上年同期为6481.737276万元[122] - 公司2024年期初余额股本为108,690,000元，资本公积为116,563,067.56元，专项储备为2,069,113.92元等[127] - 本期增减变动金额股本增加36,230,000元，资本公积增加851,052,704.99元，专项储备增加1,957,576.32元等[127] - 综合收益总额为23,170,263.32元[127] - 所有者投入和减少资本合计887,282,704元[127] - 利润分配中提取盈余公积2,319,207.32元，对所有者（或股东）分配金额未提及[127] - 专项储备本期提取5,153,829.84元，本期使用3,196,253.52元[128] - 母公司2024年期初余额股本为144,920,000元，资本公积为967,615,772.55元，专项储备为4,185,679.41元等[130] - 母公司本期增减变动金额股本增加57,968,000元，资本公积减少57,968,000元，专项储备增加1,394,952.69元等[130] - 母公司综合收益总额为23,170,338元[130] - 母公司利润分配中提取盈余公积2,317,033.87元，对所有者（或股东）分配144,920,000元[130] - 2024年期初所有者权益合计712,215,272.48元，本期增减变动金额为912,432,354.52元，期末余额为1,624,647,627.00元[132][134] - 本期综合收益总额为23,192,073.21元[133] - 所有者投入和减少资本共计887,282,704.99元，其中所有者投入的普通股为36,230,000.00元，资本公积增加851,052,704.99元[133] - 利润分配中提取盈余公积2,319,207.32元[133] - 专项储备本期提取5,153,829.84元，本期使用3,196,253.52元，期末余额为4,026,690.24元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - GPPS营业收入608,044,339.20元，毛利率2.30%，较上年同期减少17.14%和0.88%；HIPS营业收入426,135,988.66元，毛利率2.44%，较上年同期增加66.60%和减少0.83%[37] - 2024年上半年专用料收入占全部GPPS产品收入比重超60%[30] 公司业务基本情况 - 公司是从事聚苯乙烯高分子新材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，属化学原料和化学制品制造业[16] - 公司产品主要为通用级聚苯乙烯（GPPS）和高抗冲聚苯乙烯产品（HIPS）[21] - 公司GPPS产品在中高端领域有广泛应用前景，HIPS产品在高端及抗冲要求领域应用广泛[21] - 公司具备年产30万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，是华南地区第二、全国排名第六的聚苯乙烯高分子新材料生产企业[26] - 公司采购苯乙烯采取“长约采购为主、零星采购为辅”的策略[22] - 公司销售部负责业务推广及客户维护，下游客户包括工厂客户和贸易商客户[23] - 公司实行订单生产与预测需求相结合的生产模式[23] - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[23] - 公司研发活动包括产品配方设计和设备与工艺创新两方面[24] - 截至目前公司已取得8项核心产品配方、9项专有技术及29项设备工艺技术专利[30] - 截至

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人108名，代表股份88,894,051股，占比43.8143%[9] - 现场6名代表67,074,000股，占比33.0596%；网络102名代表21,820,051股，占比10.7547%[9] - 中小投资者104名，代表27,364,051股，占比13.4873%[9] 议案表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》88,671,771股同意，占比99.7499%[13] - 中小投资者27,141,771股同意，占比99.1877%[13] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》88,670,131股同意，占比99.7481%[13] - 中小投资者27,140,131股同意，占比99.1817%[14] 会议合法性 - 本次会议召集、召开、人员资格、表决均合法有效[15]

会议信息 - 股东大会于2024年8月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表108人，代表股份88,894,051股，占比43.8143％[5] - 中小股东104人参与表决，代表股份27,364,051股，占比13.4873％[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意88,671,771股，占比99.7499%[7] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意88,670,131股，占比99.7481%[8] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[10]

资金运用 - 拟用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 拟用不超6.5亿元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月[8] 会议安排 - 2024年8月12日召开第三届董事会第六次会议，9名董事全到[3] - 董事会决定2024年8月28日14:30召开第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[6][11][15]

委托理财计划 - 拟用不超6.5亿闲置自有资金委托理财[3][5][19][20][22] - 投资期限12个月，自股东大会审议通过起[6][20] - 理财品种含银行理财等，无高风险投资[7][20] 资金与授权 - 资金为闲置自有，非募集或信贷资金[8] - 董事会提请授权董事长，期限与决议一致[10][20] 风险与措施 - 投资有市场、流动性和操作风险[13][14] - 采取前期调研等风控措施[15][16] 审议进度 - 2024年8月12日董监事会通过，待股东大会审议[19]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-032 1、现场会议：2024年8月28日（星期三）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年8月 28日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年8月21日（星期三） （七）出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年8月28日（星期三）14:30召开2024年第三次临时股东大 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3623.00万股，每股26.68元，募资9.666164亿元，净额8.8728270499亿元[4][5] - 截至2024年7月31日，使用3.893894亿元，余额5.080821亿元[7] 现金管理计划 - 拟用不超4.8亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，资金可循环用[3][10][20][21][22] - 投资产品为保本型，期限不超12个月，到期归还专项账户[10][11][12] 募投项目 - 募投项目4个，投资总额7.303772亿元，拟投募资6.28708亿元[7] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预计等[16] - 风控措施包括选低风险品种、跟踪进展等[17] 审议情况 - 2024年8月12日董监事会通过议案，保荐无异议，待股东大会审议[20]

资金使用 - 公司拟用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 公司拟用不超6.5亿元闲置自有资金委托理财[9] 会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年8月12日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票[6] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决同意3票[11] 审议安排 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[7] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》需提交股东大会审议[12]

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对公司使用自有资金进行委托理财事项进行了核查，具 体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,运用闲置自有资金 进行适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 （四）委托理财品种 公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保 ...