世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟广宏） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定和要求，在 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间，忠 实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议 案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 9 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟广宏，1971 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电 大学 EMBA。1991 年 08 至 1999 年 12 月，任广 ...

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的 投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，经综合考虑投资者的利益和公司的长远发展，在保证公司正 常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下： 以公司总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-017 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一 ...

公司基本信息 - 公司股票简称世纪恒通，股票代码301428[8] - 公司注册地址和办公地址均为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号，邮政编码550014[9] - 董事会秘书任先勤，联系电话0851 - 86815065，电子信箱sjhtzqb@sjht.com；证券事务代表胡亚男，联系电话0851 - 86815065，电子信箱sjhtzqb@sjht.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（https://www.szse.cn）[9] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网和巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1067806259.67元，较2022年调整后增长16.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为80982019.59元，较2022年调整后增长3.53%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66991539.62元，较2022年调整后增长17.02%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为170705219.91元，较2022年调整后减少274.48%[10] - 2023年末资产总额为1824307724.68元，较2022年末调整后增长50.23%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1237390365.34元，较2022年末调整后增长108.76%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为247743259.44元、257479644.75元、260197526.42元、302385829.06元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 6042.32元，计入当期损益的政府补助为14949888.57元[15] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回44576.32元[15] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2836.15元[15] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为13990479.97元、20973617.65元、14066917.25元[16] - 2023年增值税进项税额加计扣除涉及经常性损益金额为11014551.48元[16] - 2023年公司实现营业收入106,780.63万元，同比增长16.70% [35] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润8,098.20万元，同比增长3.53% [35] - 2023年公司营业收入10.68亿元，同比增长16.70%[36] - 2023年销售费用4241.164172万元，同比增长48.82%；管理费用8015.146794万元，同比增长27.38%；财务费用1461.282196万元，同比下降23.38%；研发费用3824.975502万元，同比增长3.37%[49] - 2023年研发人员数量208人，较2022年增长35.06%；研发人员数量占比9.41%，较2022年下降2.73%[53] - 近三年研发投入金额分别为2023年3986.560511万元、2022年3700.131534万元、2021年3884.592903万元；研发投入占营业收入比例分别为2023年3.73%、2022年4.04%、2021年4.32%[54] - 2023年研发支出资本化金额161.585009万元，资本化研发支出占研发投入比例4.05%，占当期净利润比重2.04%[54] - 2023年经营活动现金流入小计44.3637784348亿元，同比增长58.85%；现金流出小计46.0708306339亿元，同比增长70.95%；现金流量净额 - 1.7070521991亿元，同比下降274.48%[54] - 2023年投资活动现金流入小计3000元，同比下降76.08%；现金流出小计7300.80309万元，同比增长379.63%；现金流量净额 - 7300.50309万元，同比增长380.01%[54] - 2023年筹资活动现金流入小计8.1278231684亿元，同比增长112.37%；现金流出小计3.8740672658亿元，同比增长9.51%；现金流量净额4.2537559026亿元，同比增长1369.66%[54] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.8166533945亿元，同比增长62.83%[54] - 经营活动现金流量净额减少因代理业务规模扩大收支结算有时间差；投资活动现金流量净额增加因购买房屋建筑物及新建大楼支出增加；筹资活动现金流量净额增加因收到IPO募集资金增加[54] - 报告期经营活动现金净流量为 -170,705,219.91 元，净利润为 79,354,720.90 元[55] - 投资收益为 -941,113.23 元，占利润总额比例 -1.09%；公允价值变动损益为 2,836.15 元，占比 0.00%；资产减值为 -2,170,388.23 元，占比 -2.51%；营业外收入为 178,373.24 元，占比 0.21%；营业外支出为 223,594.13 元，占比 0.26%[55] - 2023 年末货币资金 381,510,536.86 元，占总资产 20.91%，较年初比重降 1.06%；应收账款 307,522,697.41 元，占比 16.86%，降 5.58%；存货 44,259,105.40 元，占比 2.43%，升 0.60%[55][56] - 2023 年末固定资产 149,516,792.56 元，占总资产 8.20%，较年初比重降 4.54%；在建工程 36,082,155.16 元，占比 1.98%，升 1.98%；短期借款 90,445,893.18 元，占比 4.96%，降 9.84%[56][57] - 2023 年末其他流动资产 776,565,393.18 元，占总资产 42.57%，较年初比重升 11.43%；资本公积 675,368,211.06 元，占比 37.02%，升 25.79%[59][60] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为 502,836.15 元，本期公允价值变动损益 2,836.15 元[61] - 期末受限资产合计账面余额 206,640,361.33 元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产等[62] - 报告期投资额 38,244,482.22 元，上年同期 0 元，变动幅度 100.00%[62] - 贵阳世纪恒通信息产业中心项目累计实际投入 38,244,482.22 元，项目进度 9.12%，预计收益 3,939,490.00 元[63] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[64][65] - 2023年公司公开发行股票募集资金总额64996.67万元，净额56368.12万元[67][68] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金24804.84万元，结余11655.40万元[70] - 公司同意使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[68] - 公司拟使用不超30000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[69] - 公司使用超募资金6800万元永久补充流动资金[69] - 公司使用募集资金16054.96万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息审核业务全年收入8279.58万元，同比增长342.12%[36] - 车主信息服务收入4.97亿元，同比增长8.59%，毛利率20.89%[36][37] - 生活信息服务收入3.98亿元，同比增长11.85%，毛利率26.40%[36][39] - 商务流程服务收入1.71亿元，同比增长73.55%，毛利率26.27%[36][40] 行业数据 - 2023年我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入17483亿元[17] - 截至2023年全国汽车保有量达4.35亿辆，机动车驾驶人员达5.23亿人，2023年中国汽车后市场行业规模达6.9万亿元，2024年将达7.5万亿元[19] - 2015 - 2023年我国财产保险公司机动车辆保险保费收入从6199亿元增长到8673亿元，年复合增长率为4.29% [21] - 2018 - 2023年中国平安个人客户数量从1.84亿人增长到2.32亿人，复合增长率为4.75% [21] - 2023年我国移动电话用户规模达17.27亿户，普及率达到122.5部/百人[22] - 截至2023年底5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户数的46.6% [22] - 2023年中国移动应用及信息服务业务收入达2216.42亿元，同比增长21.47% [22][23] - 2023年电信运营商业务应用及信息服务业务收入达到2216.42亿元，同比增长21.47% [23] - 截至2023年末全国银行卡在用发卡数量97.87亿张，同比增长3.26%；2023年全国银行卡交易5310.87亿笔，金额1085.07万亿元，同比分别增长17.51%和7.23%；消费业务3074.41亿笔，金额136.00万亿元，同比分别增长22.32%和4.50%[24] - 2012 - 2023年我国银行卡渗透率从43.50%增长到49.21%[24] - 2013年12月到2023年12月我国互联网用户规模从6.18亿增长到10.92亿[25] 公司业务模式与服务 - 公司整合全国线下2.6万余家汽车服务商户，为大型企业客户提供车主信息服务[28] - 公司在全国多个省市自治区设立37家分、子公司，为全国车主用户提供线上线下服务体系[29] - 公司为中国平安“平安好车主”车后服务提供支撑[28] - 公司为中国移动“12580惠生活”产品提供支撑[29] - 公司是信息技术服务商，为金融机构、电信运营商等提供用户增值和拓展服务，形成三大服务体系[27] - 公司车主信息服务帮助大型企业客户实现对车主用户增值服务，提升用户活跃度等[28] - 公司生活信息服务帮助大型企业客户提升核心业务附加价值，丰富业务类型[30] - 公司为腾讯提供微信公众号、视频号等信息审核服务[31] - 公司为电信运营商和高速集团等提供信息查询、业务咨询等商务流程服务[32] - 公司凭借自身优势为金融、电信等大型企业客户提供用户增值和拓展服务[33] - 公司围绕大型企业客户需求，以O2O能力助其实现新增、留存用户等需求[34] 公司资质与团队 - 截至2023年12月31日，公司拥有38项专利（含10项发明专利）、229项计算机软件著作权登记证书[34] - 2023年底，公司在全国主要省市自治区成立37家分、子公司，合作约4.5万家线下实体商户[34] - 公司研发平台通过CMMI五级国际认证，获贵州省创新型企业等认证，是国家高新技术企业[34] - 公司组建了具有丰富经验和高素质的核心管理团队，为发展提供保障[34] 子公司情况 - 2023年6月设立江西安索科技有限公司，注册资本1000万元，截至年底净资产 -32.89万元[47] - 2023年10月设立天津世纪嘉信商业保理有限公司，注册资本5000万元，截至年底净资产2.45万元[47] - 西藏世纪信息科技有限公司注册资本2000万元，总资产7988.97万元，净资产6553.39万元，营业收入3883.77万元，营业利润1109.53万元，净利润1006.81万元[83] - 深圳市车主云科技有限责任公司注册资本1000万元，总资产14770.04万元，净资产2809.60万元，营业收入19353.83万元，营业利润1214.07万元，净利润1133.34万元[83] - 截至2023年12月31日，江西安索科技有限公司净资产为 -328,878.61元，成立日至期末净利润为 -328,878.61元[84] - 截至2023年12月31日，天津世纪嘉信商业保理有限公司净资产为24,546.65元，成立日至期末净利润为24,546.65元[85] 公司未来规划 - 2024年公司将稳固现有业务，挖掘大B客户市场机会，提升技术和产品输出能力，形成权益资源池[86] - 2024年公司将围绕权益生态合作需求，尝试跨界结合

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态 度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保 证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 （一）董事会会议召开情况 （一）收入稳步增长，业绩符合预期 2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员 积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行 的压力，提升了公司的市场竞争力。 2023 年度，公司实现营业收入 106,780.63 万元，同比增长 16.70%；实现归 属于上市公司股东的净 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-016 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合 线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本 次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监 事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪恒通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜元灿 | 联系电话：0755-82960470 | | 保荐代表人姓名：王宇琦 | 联系电话：0755-82960470 | 招商证券股份有限公司 关于世纪恒通科技股份有限公司 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 不适用 | | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况不适用 | | | 3、其他需要报告的重大事项 不适用 | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合世纪恒通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

招商证券股份有限公司 关于 一、综合授信概述 为满足上市公司经营及业务拓展的资金需求，上市公司拟向银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 180,000 万元（含本数）（包含公司已存续授信额度 137,000 万元（含本数））的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供 上市公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目 贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。 授权期限自上市公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授 权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以上市公司与融资方在授 信额度内实际发生的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，上市公司董事会 授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合 同，贷款合同，抵押质押合同以及其他法律文件等。 二、关联担保概述 （一）关联担保基本情况 为支持上市公司发展，上市公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生 1 拟为上市公司向银行申请的上述综合授信额度无偿提供累计不超过 150,000 万 元的连带责任担保，提供担保 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-1 8 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-119 审 计 报 告 中汇会审[2024]4561号 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了世纪恒通科技股份有限公司(以下简称世纪恒通公司)财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了世纪恒通公司2023年12月31日的合并及 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）等法律法规及《公司章程》等相关规定，本着对公 司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、 重大决策、募集资金使用情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有 效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召集与召开程序、会议表 决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定。具体召开情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 2 月 | 第三届监事会 | 1.《关于审核公司首次公开发行股票并在创业板上市的证券发行文件 | | 1 | | | 确认其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...