募资情况 - 公司首次公开发行股票5800万股，募资3.0856亿元，净额2.4663659026亿元[1] 项目建设 - 已完成2条高镍锂离子电池正极材料生产线建设[4] 项目调整 - 拟将部分生产线调整为中低镍三元材料生产线及中试线[5] 项目延期 - 募投项目预定可使用时间由2024年4月延至2025年6月[6] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案并提交股东大会，保荐机构无异议[9][10][11]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议 经审查，独立董事认为：亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构 批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有 关法律法规的规定。公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》并开展 存款、贷款等金融服务业务符合公司经营发展的需要，有利于拓宽公司融资渠道， 提高公司资金使用效率。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价合理， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，亦不 会对公司的经营产生不利影响，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司与亨通财 务有限公司签署金融服务框架协议，并将该事项提交公司第四届董事会第三次会 议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告 的议案》； 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 会议时间：2024 年 4 月 12 日 10 时 会议地点：公司会 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 ☑有效 □无效 2023 年度内部控制评价报告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

募集资金情况 - 2023年5月24日获批发行5800万股A股，每股5.32元，募资3.0856亿元[1] - 扣除费用后，募资净额2.4663659026亿元[1] - 截止2023年12月31日，累计使用募资8258.064081万元[3] - 2023年度用募资补充流动资金1.2亿元[4] - 截止2023年12月31日，募资专用余额4421.980671万元[4] 项目进展 - 年产1万吨锂离子电池正极材料项目2021年3月31日报备，部分自筹投入9343.388541万元[11] - 2024年4月22日同意调整募投项目生产线并延期至2025年6月[17] - 已完成2条高镍生产线建设，其余预计2025年6月达预定可使用状态[25] 效益情况 - 该项目本年度实现效益221.084824万美元，未达预计效益[24] 资金使用决策 - 2023年8月21日同意用不超1.2亿元闲置募资暂时补流，8月31日转出[13] - 2023年8月21日审议通过用募资置换自筹资金8258.064081万美元[25] - 2023年8月21日同意用不超1.2亿美元闲置募资暂时补流，期限12个月[25] - 2023年8月31日转出1.2亿美元补流[25]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003 年 2 月至今担任苏州 华明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021 年 6 月至今担任天津国安盟 固利新材料科技股份有限公司独 ...

会计政策变更 - 公司依据财政部规定于2023年1月1日变更会计政策，无需审议对财报无重大影响[2][7] - 变更内容为递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定[6] 数据变化 - 递延所得税资产从2022年64,931,987.31元变为2023年67,368,663.98元[8] - 递延所得税负债从2022年54,542,219.94元变为2023年56,978,896.61元[8] - 盈余公积、未分配利润和所得税费用变更前后无变化[8]

业绩预算 - 以2023年度经营业绩为基础编制2024年度财务预算报告[3] - 营业收入按战略、产能等规划预算[5] - 成本费用依据2023年情况及2024业务量变化预算[5] - 所得税按2024年测算利润总额及税率计算[6] 未来规划 - 2024年推动募投项目建设，新产线提升性能并推广[7] - 持续推进技术创新，坚持研发投入[7] - 全面推动全员降本增效，实施精细化管理[7]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2023 年度总经理工作报告，2023 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-023 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目调整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对盟固利募 集资金投资项目调整及延期的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集资金净额为人民币 246,636,5 ...