扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，扬州惠通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度积极开展 工作，认真履行职责，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事 会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：王文清女士。截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三 ...

（一）基本情况 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-016 扬州惠通科技股份有限公司 关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度金融机构综合授信额度及对子公 司担保额度的议案》，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、综合授信及担保额度预计情况概述 为满足公司生产经营和战略实施的需要, 公司及子公司 2025 年度预计拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 9 亿元（或等值外币）的综合授信额度，用于 办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用 证、贸易融资、保函等业务。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以 公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对 外担保的日常管理，增强 ...

经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查报告，董事会认为上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 扬州惠通科技股份有限公司 2024 年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事范以宁、陈曦、周围的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报告已经 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 2024 年度营业收入总额为 66,246.24 万元，同比增长 11.84%；归属于上市 公司股东的净利润 10,788.94 万元，同比增长 9.30%。 二、财务状况、经营成果、现金流量分析 （一）资产情况分析 单位：元 | 项目 | 2024 | 年 12 31 | 月 | 日 | 2023 | 年 月 12 31 | 日 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 237,644,914.90 | | | | 323,456,763.70 | | -26.53% | | 应收票据 | | 31,972,107.70 | | | | 13,937,660.21 | | 129.39% | | 应收账款 | | ...

业绩总结 - 2024年营收66,246.24万元，同比增11.84%[2] - 2024年净利润10,788.94万元，同比增9.30%[2] - 2024年扣非净利润10,351.00万元，同比增14.15%[2] - 2024年末总资产185,238.19万元，同比增0.59%[2] - 2024年末净资产92,280.89万元，同比增13.79%[2] 未来展望 - 2025年以专业技术服务和专用设备制造为主业[15] - 2025年完善规章制度，优化治理结构[15] - 2025年做好信息披露，提升透明度与及时性[15] - 2025年加强与投资者互动，完善管理机制[16]

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-020 扬州惠通科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司增加经营范围的情况 根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基 础上新增以下内容： 原经营范围：化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、 工程咨询、工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案；化工 装备及机械设备的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁及物业管理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围：化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术 服务、工程咨询、工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 扬州惠通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-018 扬州惠通科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：包括但不限于结构性存款、收益凭证、通知存款、大额存单、 定期存款、国债逆回购、资金信托计划及资产管理计划等产品，且不涉及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明 确的证券投资、衍生品投资等高风险投资行为。 2. 投资金额：不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金，委托理财 期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公 司，下同）在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元 （含本数）的 ...

扬州惠通科技股份有限公司 附件： 3 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

公司监事会设监事 4 名，其中职工代表监事 2 名。报告期内，公司监事会共 召开 6 次会议，会议的召开、表决和决议程序均符合国家有关法律、法规及监管 部门的规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2024/1/10 | 第三届监事 会第七次会 | 1.关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | | | | 2.关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案 | | | 议 | 3.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板 | | | | 上市的股东大会决议有效期的议案 | | | 第三届监事 | 1.关于豁免第三届监事会第八次会议通知期限的议案 | | 2024/1/25 | 会第八次会 | | | | 议 | 2.关于选举监事会主席的议案 | | | | 1.关于 年度监事会工作报告的议案 2023 | | | | 2.关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 3.关于 年度财务预算报告的议案 2024 | | | | 4.关于 2023 年度利润分配方案的议案 | | | | 年度 ...