文章核心观点 文章围绕纽蒙特公司（Newmont Corporation）展开，介绍其最新交易表现、即将发布的财报预期、分析师预估变化、估值情况，还提及黄金矿业所处行业排名及相关研究结论 [1][2][3][4] 公司交易表现 - 最新交易时段，公司收盘价为54.82美元，较前一日上涨0.96%，跑赢标普500当日0.77%的涨幅，道指当日涨幅0.47%，纳斯达克指数当日涨幅0.87% [1] - 公司股价上月上涨1.1%，落后于基础材料板块5.59%的涨幅和标普500指数4.87%的涨幅 [1] 公司财报预期 - 公司预计10月23日发布财报，预计每股收益0.77美元，较上年同期增长113.89%，预计营收40.7亿美元，较去年同期增长63.44% [1] - 扎克斯（Zacks）共识预测公司整个财年每股收益3.06美元，营收175.6亿美元，较前一年分别增长90.06%和48.68% [2] 分析师预估变化 - 分析师预估的近期变化反映公司近期业务趋势，预估上调表明分析师看好公司业务健康和盈利能力 [2] - 过去30天，扎克斯共识每股收益预估上调6.33%，公司目前扎克斯评级为3（持有） [3] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为17.76，高于行业平均的15.69 [3] - 公司目前PEG比率为0.47，黄金矿业截至昨日收盘平均PEG比率为0.81 [3] 行业排名情况 - 黄金矿业属于基础材料板块，目前扎克斯行业排名为48，处于250多个行业的前20% [4] - 扎克斯行业排名通过衡量行业内个股平均扎克斯评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 金矿行业前景看好,受益于今年黄金价格上涨27% [1][3] - 行业参与者正在采取措施应对高成本压力,如采用替代能源和数字化创新来提高运营效率 [4] - 供给缺口和需求增长将支撑黄金价格进一步上涨 [5][6] 行业概况 - 金矿行业包括从事黄金开采的公司,涉及探矿、开采和加工等复杂的长期过程 [2] - 行业面临技术工人短缺、生产成本上升等挑战 [4] 行业趋势 - 黄金价格持续上涨,受益于地缘政治局势紧张、利率下降和央行购金等因素 [3] - 供给端面临资源枯竭、新矿山开发风险高等问题,需求端则受益于工业和投资需求的增长 [5][6] - 行业整体估值水平相对较低,具有较好的投资价值 [8][9] 重点公司 - Idaho Strategic Resources: 二季度业绩大幅增长,未来有望从Golden Chest矿山获得稳定产出 [10][11][12] - IAMGOLD: 正在投资扩大现有矿山产能,Côté Gold项目有望在今年实现商业化生产 [13][14] - Newmont: 通过收购Newcrest创造了优质的资产组合,未来增长项目有望提升产量和利润 [15][16] - Agnico Eagle Mines: 正在开发Detour Lake地下矿山,有望大幅提升产量 [16][17] - Barrick Gold: 正在推进多个重要增长项目,有望提升产量和股东回报 [17][18][19]

文章核心观点 - 受今年金价27%涨幅支撑，Zacks黄金矿业前景光明，预计金价年底达3000美元/盎司，纽蒙特、艾格尼科鹰矿业等公司有望受益 [1] 行业相关 行业概述 - Zacks黄金矿业由从事金矿开采的公司组成，开采过程漫长复杂，需大量资金，通常需10 - 20年才能产出可精炼材料 [2] 主要趋势 - 金价上涨推动行业增长，今年以来涨幅27.1%，超多数主要资产类别和2023年的12.8%，受地缘政治紧张、降息和央行购买等因素推动，预计年底达3000美元/盎司 [3] - 行业面临高成本问题，通过采用替代能源、成本削减策略和数字创新来维持利润率 [4] - 资源枯竭、旧矿供应下降和新矿缺乏威胁行业，而黄金在能源、医疗和科技领域需求上升，中印占消费需求约50%，央行增加黄金储备，供需失衡将支撑金价 [5][6] 行业排名与表现 - Zacks黄金矿业排名第69，处于250个Zacks行业前27%，显示近期前景乐观 [7] - 过去一年，黄金矿业表现优于行业板块和Zacks标准普尔500综合指数，行业股票集体上涨42.5%，板块上涨11.6%，标准普尔500上涨30.4% [8] 行业估值 - 基于未来12个月EV/EBITDA，行业目前估值为6.37倍，低于标准普尔500的14.47倍和基础材料板块的7.46倍，过去五年最高8.36倍，最低4.95倍，中位数6.35倍 [9] 公司相关 爱达荷战略资源公司（IDR） - 2024年第二季度收入同比增长89%，每股收益增长467%，归因于运营稳定、品位提高和回收率高 [10] - 第二季度在金 chest 矿启动勘探计划，目标是每年生产10000 - 15000盎司黄金，全维持成本1300美元/盎司 [10] - 计划在相邻物业钻探，建设膏体回填厂预计每年降低成本50 - 80万美元，将现金流再投资于金矿开发和稀土项目 [11] - Zacks对2024财年盈利预测上调167%，预计同比增长700%，过去四个季度平均盈利惊喜117%，Zacks排名第1（强力买入） [11] IAMGOLD公司（IAG） - 持续投资以提高产量和延长矿山寿命，推进开发和勘探项目，未来几年计划包括韦斯特伍德扩建等，预计降低成本和提高效率 [12] - 科特金矿项目于2024年8月2日开始商业生产，预计年底实现90%产能，公司回购9.7%权益，持股达70%，前六年预计产金49.5万盎司，矿山运营期内年均36.5万盎司 [13] - Zacks对2024财年盈利预测上调53%，预计同比增长444%，过去四个季度平均盈利惊喜200%，Zacks排名第2（买入） [13] 纽蒙特公司（NEM） - 凭借强大流动性和现金流，持续投资增长项目，如澳大利亚的Tanami Expansion 2等，预计提高产能和延长矿山寿命 [14] - 去年收购Newcrest Mining Limited，预计到2025年底实现每年5亿美元的税前总收益 [14] - 长期盈利增长率预计为39.3%，Zacks对2024财年盈利预测上调8%，预计同比增长92.6%，过去四个季度平均盈利惊喜19.2%，Zacks排名第2 [15] 艾格尼科鹰矿业公司（AEM） - 今年完成Detour Lake矿的矿产储量更新和矿山寿命计划，开发地下矿和优化选矿厂，预计从2030年起14年内平均每年产金100万盎司 [15] - 降低债务水平，注重资本纪律和成本控制，投资项目管道并回报股东，近期进行股权融资以增加对初级矿业公司的持股 [16] - Zacks对2024年盈利预测上调6%，预计同比增长74%，过去四个季度平均盈利惊喜15.7%，长期盈利增长率预计为28.2%，Zacks排名第2 [16] 巴里克黄金公司（GOL） - 受益于关键增长项目，如Goldrush等，目前正在执行中 [16] - 新投产的Goldrush矿预计到2028年达到年产40万盎司的目标，超级矿坑扩建可行性研究预计年底完成，2025年开始建设 [17] - 长期盈利增长率预计为32.9%，Zacks对2024财年盈利预测上调9.5%，过去四个季度平均盈利惊喜21.2%，Zacks排名第2 [18]

文章核心观点 - 新闻比较了两家金矿公司Newmont Corporation(NEM)和Alamos Gold(AGI)的估值指标,认为NEM目前是更优质的价值投资选择 [1][2][3] 公司比较 Newmont Corporation(NEM) - 目前NEM的Zacks排名为2(买入),表明其盈利预测修正活动更为出色,投资者可以对其改善的分析师预期感到放心 [1] - NEM的估值指标如市盈率(17.02)、市盈率/预期增长率(0.43)等显示其股价被低估 [2][3] - NEM的账面市值比为2.05,也低于AGI的2.67 [3] Alamos Gold(AGI) - AGI目前的Zacks排名为3(持有),表明其盈利预测修正活动相对较弱 [1] - AGI的市盈率为25.89,市盈率/预期增长率为0.88,估值相对较高 [2] - AGI的账面市值比为2.67,高于NEM的2.05 [3]

文章核心观点 Zacks Premium研究服务可助力投资者把握股市并自信投资 其包含Zacks Rank、Zacks Industry Rank每日更新等内容 还提供Zacks Style Scores Zacks Style Scores与Zacks Rank结合 能帮助投资者挑选更具潜力股票 如Newmont Corporation就因良好排名和评分值得关注 [1][2][5][7] Zacks Premium研究服务 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问权限、Equity Research报告和Premium股票筛选等内容 [1] - 可让投资者成为更聪明、更自信的投资者 [1] - 包含Zacks Style Scores访问权限 [1] Zacks Style Scores介绍 - 基于三种流行投资类型对股票评级 是Zacks Rank的补充指标 助投资者选未来30天跑赢市场概率高的证券 [2] - 按价值、增长和动量特征给股票评A、B、C、D或F级 评分越好股票表现可能越好 [2] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [2] 价值评分 - 价值投资者关注低价优质股 价值评分用P/E、PEG等比率识别有吸引力和被低估的股票 [2] 增长评分 - 增长投资者关注公司财务实力、健康状况和未来前景 增长评分考察预计和历史盈利、销售和现金流等 找能持续增长的股票 [3] 动量评分 - 动量投资者利用股票价格或盈利前景的涨跌趋势 动量评分用一周价格变化和盈利预估月百分比变化等因素 确定买入高动量股票的有利时机 [3] VGM评分 - 结合所有风格评分 是与Zacks Rank配合使用的重要指标 按加权风格对股票评级 筛选出价值、增长和动量俱佳的公司 [4] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用盈利预估修正帮助投资者构建成功投资组合 自1988年以来 1（强力买入）股票年均回报率达+25.41% 超标普500指数两倍多 [5] - 因Zacks Rank评级股票多 每日有超800只高评级股票 选适合自己的股票有难度 此时Style Scores可发挥作用 [5][6] - 为实现回报最大化 应选Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 若为3（持有）评级 也需确保分数为A或B [6] - 若股票评级为4（卖出）或5（强力卖出） 即便Style Scores为A和B 盈利前景仍呈下降趋势 股价可能下跌 [6] 案例：Newmont Corporation（NEM） - 是全球最大黄金生产商之一 截至2023年12月31日 黄金矿产储量超1.359亿盎司 2023年黄金产量550万盎司 [7] - Zacks Rank为2（买入） VGM评分为A [7] - 因前瞻P/E比率17.02等有吸引力的估值指标 价值风格评分为B 受价值投资者关注 [7] - 2024财年过去60天内有四位分析师上调盈利预估 Zacks共识预估每股增加0.22美元至3.10美元 平均盈利惊喜为19.2% [7] - 因其良好的Zacks Rank和顶级的价值及VGM风格评分 应在投资者关注名单上 [7][8]

文章核心观点 - 公司宣布已与紫金矿业集团达成最终协议,以最高10亿美元的现金价格出售其在加纳的Akyem矿山业务 [1][2] - 此次出售是公司持续剥离非核心资产,将战略重点集中在一级资产上的一部分 [1] - 交易所得资金将用于改善公司资产负债表,并回报股东 [1] - 公司认为此次交易最大化了股东价值,并且对当地利益相关方和社区也有长期利好 [2] - 此次交易有助于增强公司对加纳作为有利矿业管辖区的信心,公司将继续支持该地区的发展,包括Ahafo North项目 [2] 公司概况 - 公司目前拥有"买入"评级,股价过去一年上涨40.2%,优于行业44.4%的涨幅 [3] - 公司承诺将在加纳Ahafo地区投资9.5-10.5亿美元开发Ahafo North黄金矿项目 [2] 行业动态 - 公司同行中,Carpenter Technology Corporation、IAMGOLD Corporation和Centrus Energy Corp.也是业内优质股票 [4][5] - Carpenter Technology、IAMGOLD和Centrus Energy分别获得了Zacks 1(强烈买入)评级,过去一年股价分别上涨135.6%、132.3%和26.8% [4][5]

文章核心观点 - 纽蒙特公司凭借强劲增长项目组合、稳健财务状况和积极技术指标，呈现出有吸引力的投资前景，加之金价上涨推动盈利和现金流，盈利前景积极，有望为投资者带来可观回报，是值得投资的选择 [10] 股价表现 - 过去六个月公司股价上涨33.6%，跑赢Zacks黄金矿业行业16.6%的涨幅 [1] - 目前股价较2024年9月25日达到的52周高点56.30美元有大约6%的折让 [1] - 自2024年7月3日以来，公司股价一直高于50日简单移动平均线，50日SMA高于200日SMA，呈现看涨趋势 [1] - 过去一年公司股价上涨40.8%，虽不及行业45.9%的涨幅，但超过标准普尔500指数32.4%的涨幅 [9] 项目与收购 - 公司持续有计划地投资增长项目，如澳大利亚的Tanami Expansion 2、加纳的Ahafo North扩张和澳大利亚的Cadia Block Caves，有望扩大产能、延长矿山寿命，推动收入和利润增长 [3] - 收购Newcrest Mining Limited打造了行业领先的投资组合，预计到2025年底将实现总计每年5亿美元的税前收益 [3] 财务状况 - 2024年第二季度末公司流动性达68亿美元，其中现金及现金等价物约26亿美元，经营现金流同比增长超一倍至约14亿美元，本季度自由现金流达5.94亿美元 [4] - 公司通过股息和股票回购向股东返还约5.39亿美元，当前股息收益率为1.9%，派息率为47%，五年年化股息增长率为6.8%，股息安全可靠 [4][5] 金价影响 - 作为领先的黄金生产商，公司将从创纪录的金价上涨中显著受益，推动盈利能力和现金流增长 [6] - 2024年金价屡创新高，近期上涨受美联储降息、中东紧张局势等因素推动，9月26日金价达到每盎司2685.42美元 [6] 盈利预期 - 过去60天公司盈利预期上升，2024年和2025年的Zacks共识预期均向上修正 [7] - 2024年盈利预期为每股3.00美元，同比增长86.3%，2025年预计增长约18.4%，长期每股收益增长率为39.3%，高于行业的25.5% [7] 估值情况 - 公司目前的远期12个月市盈率为15.46倍，较行业平均的15.03倍有大约2.9%的溢价，考虑到公司良好的盈利轨迹，估值合理 [8] 同行对比 - 过去一年公司黄金矿业同行Barrick Gold Corporation、Agnico Eagle Mines Limited和Kinross Gold Corporation股价分别上涨33.9%、68.8%和97.3% [9]

文章核心观点 - 纽蒙特公司(Newmont Corporation)的盈利预测有明显上调,这可能会推动公司股价上涨 [1][2] - 分析师对公司未来盈利前景持乐观态度,这反映在了盈利预测的上调趋势中 [1][2] - 根据研究,盈利预测上调趋势与短期股价走势呈正相关关系,这是公司评级工具"扎克斯排名"的核心 [1] - 扎克斯排名为2级(买入),表明公司股票有望跑赢大盘 [5] 当前季度盈利预测 - 公司当前季度每股预计盈利0.78美元,同比增长116.67% [3] - 过去30天内,有2家分析师上调了当前季度盈利预测,没有下调 [3] 全年盈利预测 - 公司全年每股预计盈利3美元,同比增长86.34% [4] - 过去1个月内,有4家分析师上调了全年盈利预测,没有下调,预测值也相应提升了6.5% [4]

文章核心观点 - 投资者寻求成长型股票以获取高于平均水平的财务增长回报但不易找到好的成长股因这类股票风险和波动高于平均水平而借助Zacks成长风格评分可找到前沿成长股新蒙特公司（Newmont Corporation）就是这样一只股票它有良好的成长评分和较高的Zacks排名且基于几个因素获得B的成长评分因盈利预期修正积极有Zacks排名2这表明它是成长型投资者的潜在优胜者和可靠选择 [1][6] 各因素总结 盈利增长 - 盈利增长是最重要因素对于成长型投资者两位数的盈利增长更可取新蒙特公司历史每股收益增长率为0.7%但预计今年每股收益将增长83.7%远超行业平均39%的增长 [3] 令人印象深刻的资产利用率 - 资产利用率（销售与总资产比率）是成长型投资的重要指标新蒙特公司该比率为0.29即每1美元资产可获得0.29美元销售额高于行业平均的0.27美元且公司销售增长也很有吸引力预计今年销售增长47.3%而行业平均为16.1% [4] 有前景的盈利预期修正 - 股票在上述指标方面的优势可通过盈利预期修正趋势进一步验证实证研究表明盈利预期修正趋势与近期股价走势有很强的相关性新蒙特公司本年度盈利预期在过去一个月里向上修正了4.9% [5]

文章核心观点 - 纽蒙特公司可能在即将发布的财报中延续盈利超预期的势头，投资者可关注其盈利预期ESP指标以提高投资成功率 [1][2][4] 公司盈利表现 - 纽蒙特公司在过去两份财报中盈利均超预期，近两个季度平均超预期46.50% [1] - 最近一个季度预期每股收益0.53美元，实际报告0.72美元，超预期35.85%；上一季度预期每股收益0.35美元，实际0.55美元，超预期57.14% [1] 盈利预期变化 - 近期纽蒙特公司盈利预期出现有利变化，其Zacks盈利预期ESP为正，结合其坚实的Zacks排名，是盈利超预期的有力指标 [2] - 研究显示，盈利预期ESP为正且Zacks排名为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会出现盈利超预期 [2] 盈利预期ESP指标 - Zacks盈利预期ESP将最准确估计与Zacks季度共识估计进行比较，分析师在财报发布前修正估计可能掌握最新信息，更准确 [3] - 纽蒙特公司目前盈利预期ESP为+18.12%，表明分析师看好其短期盈利潜力，结合Zacks排名3（持有），可能再次实现盈利超预期 [3] - 盈利预期ESP为负会降低该指标预测能力，但不意味着股票盈利未达预期 [3] 投资建议 - 许多公司盈利超预期并非股价上涨唯一原因，部分股票未达预期股价也可能稳定，投资前检查公司盈利预期ESP可提高成功率 [4] - 建议利用盈利预期ESP筛选器在财报发布前找出最佳买卖股票 [4]