公司分析 - Occidental Petroleum Corp (OXY) 的股票目前处于超卖状态 并且接近支撑位 这种组合通常会导致股价反弹 [1] - 当股票被极度抛售并跌破其典型交易范围时 被视为超卖 这会吸引买家入场 预期价格回归平均水平 从而推动股价上涨 [1] - 相对强弱指数 (RSI) 的蓝线低于红色水平线 表明当前处于超卖状态 [1] - 过去两次 OXY 股票处于类似超卖状态时 随后都出现了大幅上涨 [2] - 过去一年多 OXY 股票在 56 美元左右有较强支撑 目前股价接近该水平 [2] 市场行为 - 支撑位代表大量交易者和投资者愿意支付相同或相近价格购买股票 [2] - 当股价达到支撑位时 部分买家担心错过交易机会 会提高出价 这可能导致竞价战 推动价格上涨 [2] - 超卖状态和支撑位的结合增加了 OXY 股票反弹的可能性 [2]

文章核心观点 - 该公司拥有强劲的自由现金流,为其股息支付提供了有力支撑 [1][2][4][5] - 公司在美国、中东和拉丁美洲拥有强大的上游资产组合,以及良好的管道业务,是一家领先的能源股票,也是伯克希尔·哈撒韦投资组合的核心持股之一 [2] - 公司2023年自由现金流达55亿美元,足以覆盖13亿美元的总股息支付 [5] - 公司预计未来自由现金流将保持强劲,这得益于CrownRock收购的完成 [5] 公司概况 - 公司是一家领先的能源公司,在美国、中东和拉丁美洲拥有强大的上游资产组合,同时也有良好的管道业务 [2] - 公司是伯克希尔·哈撒韦投资组合的核心持股之一,为其提供了每季度5600万美元(年化2.24亿美元)的股息收入 [2] 股息分析 - 公司2024年第一季度自由现金流超过7亿美元,远高于当季3.32亿美元的股息支付 [4] - 公司2023年自由现金流达55亿美元,足以覆盖13亿美元的总股息支付 [5] - 公司未来自由现金流有望保持强劲,这得益于CrownRock收购的完成 [5] - 公司股息收益率虽然不及同行,但仍值得收益型投资者关注 [6]

公司动态 - Occidental宣布终止其先前宣布的交换要约，该要约涉及CrownRock发行的2029年到期的5.000%高级票据，总本金金额为376,084,000美元 [1] - 由于交换要约终止，已有效提交且未撤回的CrownRock票据将不会支付或成为应付，并将迅速退还给提交持有人 [2] - 由于同意征集终止，拟议的CrownRock契约修正案将不会生效 [2] 公司背景 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非 [5] - 公司是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian和DJ盆地以及墨西哥湾近海地区处于领先地位 [5] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化其石油和天然气的价值 [5] - 公司的化学子公司OxyChem生产用于提升生活质量产品的构建模块 [5] - 公司的Oxy Low Carbon Ventures子公司正在推进前沿技术和商业解决方案，以经济地扩展业务同时减少排放 [5] 联系方式 - 媒体联系人：Eric Moses，电话：713-497-2017，邮箱：eric_moses@oxy.com [9] - 投资者联系人：R. Jordan Tanner，电话：713-552-8811，邮箱：investors@oxy.com [9]

公司动态 - Occidental宣布终止其先前宣布的交换要约，该要约涉及CrownRock发行的2029年到期的5.000%高级票据，总本金金额为376,084,000美元 [1] - 由于交换要约终止，已有效提交且未撤回的CrownRock票据将不会支付或成为应付，并将迅速退还给提交持有人 [2] - 由于同意征集终止，CrownRock票据契约的拟议修正案将不会生效 [2] 公司背景 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非，是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian和DJ盆地以及墨西哥湾近海地区处于领先地位 [5] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化其石油和天然气的价值，其化学子公司OxyChem生产用于提升生活质量产品的构建模块 [5] - Occidental的低碳风险投资子公司正在推进前沿技术和商业解决方案，以在减少排放的同时实现业务增长 [5]

公司动态 - Occidental宣布完成对CrownRock的收购 [1] - 此次收购使Occidental的资产组合达到公司历史上最强且更具差异化 [2] - 新加入的团队成员将与现有团队结合，形成高效员工基础，专注于安全高效开发低排放、低成本能源 [2] 公司概况 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非 [3] - 公司是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian盆地、DJ盆地和墨西哥湾近海地区处于领先地位 [3] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化油气价值 [3] - 化学子公司OxyChem生产用于提升生活质量产品的原料 [3] - Oxy Low Carbon Ventures子公司推进前沿技术和商业解决方案，以经济方式发展业务同时减少排放 [3] - 公司致力于利用其在碳管理领域的全球领导地位，推动低碳世界的发展 [3]

公司动态 - Occidental宣布完成对CrownRock的收购 [1] - 公司认为此次收购将使其资产组合达到历史最佳水平 [2] - 新加入的团队成员将与现有团队结合，形成高效员工基础，专注于安全高效开发低排放、低成本能源 [2] 公司概况 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非 [3] - 公司是美国最大的石油和天然气生产商之一，在Permian盆地、DJ盆地和墨西哥湾近海地区处于领先地位 [3] - 公司的中游和营销部门提供流动保障并最大化油气价值 [3] - 化学子公司OxyChem生产用于提升生活质量产品的原料 [3] - Oxy Low Carbon Ventures子公司正在推进前沿技术和商业解决方案，以经济方式发展业务同时减少排放 [3] - 公司致力于利用其在碳管理领域的全球领导地位推动低碳世界发展 [3]

公司业绩预期 - 公司预计在2024年第二季度实现每股收益0.80美元，同比增长17.7% [2] - 预计季度收入为71.8亿美元，同比增长6.6% [4] - 过去30天内，分析师将季度每股收益预期下调了5.21% [5] 盈利预测与市场反应 - 公司过去四个季度中有两次超过市场预期的每股收益 [11] - 最近一个季度，公司实际每股收益为0.65美元，超出预期的0.56美元，超出幅度为16.07% [21] - 公司当前的Zacks Rank为3（持有），但Earnings ESP为-9.97%，表明分析师近期对公司盈利前景持悲观态度 [9][20] 盈利预测模型与市场影响 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确估计与共识估计来预测盈利超预期的可能性 [6] - 当Earnings ESP为正且Zacks Rank为1（强力买入）、2（买入）或3（持有）时，股票有近70%的概率实现盈利超预期 [7] - 尽管Earnings ESP为负，但公司仍有可能实现盈利超预期，但预测难度较大 [18] 市场反应与投资者策略 - 公司将于2024年8月7日发布财报，若关键数据优于预期，股价可能上涨；反之则可能下跌 [14] - 投资者应关注公司盈利超预期的历史表现以及其他可能影响股价的因素 [13][22]

公司表现与估值 - 公司股价在过去一个月下跌4.29%，表现优于石油能源行业的10.92%跌幅，但落后于标普500指数的0.1%涨幅 [1] - 公司最新交易日收盘价为60.27美元，较前一交易日上涨0.15%，表现优于标普500的0.5%跌幅，但逊于道琼斯指数的0.5%涨幅和纳斯达克指数的1.28%跌幅 [5] - 公司目前的远期市盈率为16.45，略低于行业平均的16.69 [3] 财务预测与分析师预期 - 分析师预计公司全年每股收益为3.66美元，同比下降1.08%，全年营收预计为292.7亿美元，同比增长1.21% [6] - 公司即将在2024年8月7日公布财报，预计每股收益为0.80美元，同比增长17.65%，预计营收为71.8亿美元，同比增长6.62% [9] - 过去一个月内，分析师对公司的每股收益预期下调了5.75% [7] 行业与评级 - 公司所属的美国综合石油天然气行业在Zacks行业排名中位列105，处于所有250多个行业的前42% [11] - Zacks排名系统显示，排名前50%的行业表现优于后50%的行业，表现差距为2:1 [8] - 公司目前的Zacks评级为3（持有） [7]

公司表现 - Occidental Petroleum (OXY) 股价近期出现“死亡交叉”技术形态，暗示未来可能进一步下跌 [1][9] - OXY 股价最新收盘价为 6018 美元，下跌 059%，过去五个交易日累计下跌 171% [2][9] - 公司股价在 5977 美元至 6197 美元之间波动，形成矩形整理形态，突破任一水平将决定未来方向 [3] - 相对强弱指数 (RSI) 降至 40，表明投资者买入活动减弱 [16] 行业动态 - 近期能源板块整体表现疲软，对 OXY 股价形成压力 [4] - 国际能源署 (IEA) 预测 2024 年石油需求增长为 110 万桶/日，而欧佩克 (OPEC) 预测为 220 万桶/日 [12] - 美国能源行业正经历整合浪潮，OXY 计划收购页岩油气生产商 CrownRock，预计交易将于 8 月完成 [6][13] 市场环境 - 原油价格近期波动，WTI 原油价格为 75396 美元/桶，下跌 049% [5] - 布伦特原油期货价格在 75 至 85 美元/桶之间波动，全球石油需求前景不确定 [17] 股东动态 - 沃伦·巴菲特持续增持 OXY 股票，目前持有 2553 亿股，价值约 15 亿美元，占公司总股本的近 30% [8] - 巴菲特在 6 月增持了 700 万股 OXY 股票，价值约 434 亿美元 [18] - 巴菲特已获得监管批准，可在 2022 年购买最多 50% 的 OXY 流通股 [7] 未来展望 - OXY 将于 8 月 7 日公布第二季度财报，投资者关注公司业绩表现及 CrownRock 收购进展 [6][13] - 尽管短期表现不佳，巴菲特作为长期投资者，可能继续增持 OXY 股票 [14][18]

文章核心观点 - 该公司正在采取积极措施减少债务,包括出售非核心资产以偿还部分收购CrownRock所产生的债务 [3][6][7] - 该公司的收购融资策略与同行不同,更倾向于使用现金而非股票,这与其2019年收购Anadarko的做法相似,当时差点导致公司破产 [4][5] - 公司正在加快出售资产的步伐,以确保不会重复过去的错误,已经完成了约20%的资产出售目标 [7][8][9] 根据相关目录分别进行总结 公司收购CrownRock的融资策略 - 公司计划发行90.1亿美元新债券和承担12亿美元CrownRock的债务,来为收购CrownRock提供资金 [4] - 这种高度依赖债务的收购融资策略与公司同行的做法不同,他们更倾向于采用全股票交易的方式 [5] 公司出售资产以偿还债务 - 公司计划在完成CrownRock收购12个月内偿还至少45亿美元债务,主要通过自由现金流和资产出售收益实现 [6] - 公司已经完成了约9.7亿美元的资产出售,占其18个月内45-60亿美元资产出售目标的20%左右 [7] - 公司正在与哥伦比亚最大石油公司Ecopetrol就出售CrownRock30%股权进行谈判,这可以帮助公司快速实现资产出售目标 [8] - 公司还可能出售其在管道运营商Western Midstream Partners的50%权益 [9]