State Street Corporation (STT) 财报预测 - 预计2023年12月报告的季度中，盈利将同比下降，收入也将减少[1] - 预计2024年1月19日发布的财报可能会使股价上涨，如果关键数字好于预期，反之则可能下跌[2] - 分析师们对于该公司本季度的每股收益预期为1.81美元，同比下降12.6%；预计营收为29.4亿美元，同比下降6.8%[4][5]

State Street Corporation任命Mark Shelton为执行副总裁兼总法律顾问 - Mark Shelton曾在Barclays International担任总法律顾问，负责与客户交易和交易相关的法律服务，跨境监管合规，数据安全，隐私和ESG战略[1] - Mark Shelton在UBS担任美洲总法律顾问和全球调查主管，曾在Gibson, Dunn & Crutcher和Wilmer, Cutler & Pickering等公司担任合伙人[1] - Mark Shelton在美国第八巡回上诉法院担任法官助理后，开始了他的法律职业生涯[1] State Street Corporation和Mark Shelton的背景介绍 - State Street Corporation是全球领先的金融服务提供商之一，为机构投资者提供投资服务、投资管理和投资研究与交易[3] - State Street Corporation在全球100多个地理市场运营，拥有约42,000名员工，资产托管和/或管理规模达到40.0万亿美元，资产管理规模达到3.7万亿美元[3] - Mark Shelton在私人和公共部门拥有超过30年的执业律师经验，对大型全球金融机构面临的多管辖区监管和其他复杂法律问题有丰富经验[2]

公司概况 - State Street Corporation是全球最大的金融服务提供商之一[4] - 截至2023年9月30日，State Street Corporation的总资产为2844.2亿美元，总存款为2130亿美元，总股东权益为236.2亿美元[9] - State Street Corporation在100多个地理市场开展业务，包括美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和亚洲[6] 业务范围 - State Street Corporation的资产托管/管理规模为40.02万亿美元，资产管理规模为3.69万亿美元[7] - State Street Corporation提供广泛的金融产品和服务，包括征信风险管理、流动性风险管理、市场风险管理、模型风险管理和战略风险管理等领域的服务[8] - State Street Corporation的主要业务分为投资服务和投资管理两大类[9] 财务表现 - 第三季度总费用收入为2,361亿美元，同比增长3%[22] - 净利息收入为624亿美元，同比下降5%[22] - 净利润为422亿美元，同比下降39%[23] - 第三季度总收入为2,691亿美元，同比下降9%[22] - 第三季度现金股利每股为0.69美元，同比增长10%[23] - 总费用为2,180亿美元，同比增长3%[22] - 总收入为8,902亿美元，同比下降1%[25] - 净利息收入为2,081亿美元，同比增长19%[25] 股东回报 - 2023年第三季度，公司宣布每股股息为0.69美元，总额达2.13亿美元，较2022年同期有所增长[36] - 2023年第三季度，公司以平均每股72.23美元的价格收购了总计1380万股普通股，总成本约10亿美元[36] 服务费收入 - 2023年第三季度，服务费收入为23.61亿美元，较2022年同期增长3%[36] - 2023年第三季度，管理费和服务费占总服务费收入的73%，较2022年同期略有下降[37] - 2023年第三季度，服务费收入增长1%，主要受到较高的平均股票市场水平、净新增业务和货币转换影响[38] 资产管理 - 2023年第三季度AUM为3.7万亿美元，同比增长12.9%[35] - 2023年第三季度，公司资产管理总额为3,265亿美元[57] 外汇交易和证券融资 - 外汇交易服务收入在2023年第三季度同比下降2%[58] - 证券融资收入在2023年第三季度同比下降6%[61] 利息收入 - 公司在2023年第三季度录得的利息收入为169.15亿美元，较2022年同期增长[82] - 2023年第三季度，公司净利息收入为440百万美元，较2022年同期下降了20%[70] 资本和风险管理 - 公司的CET1资本在2023年9月30日较2022年12月31日减少15.4亿美元，主要是由于在2023年前九个月进行的普通股回购和宣布的股息[194] - 公司必须保持4%的最低一级杠杆率[200]

State Street Corporation (NYSE:STT) Q3 2023 Earnings Call Transcript October 18, 2023 11:00 AM ET Company Participants Ilene Fiszel Bieler - Global Head of Investor Relations Ronald P. O'Hanley - Chairman and Chief Executive Officer Eric Aboaf - Vice Chairman and Chief Financial Officer Conference Call Participants Alexander Blostein - Goldman Sachs Kenneth Usdin - Jefferies Brennan Hawken - UBS Glenn Schorr - Evercore Ryan Kenny - Morgan Stanley Brian Bedell - Deutsche Bank Ebrahim Poonawala - Bank of Amer ...

公司概况 - State Street Corporation是全球最大的金融服务提供商之一[4] - 截至2023年6月30日，State Street Corporation的资产总额为2945.6亿美元，总存款为2223.2亿美元，总股东权益为242亿美元[9] - State Street Corporation在100多个地理市场开展业务，包括美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东和亚洲[6] - 截至2023年6月30日，State Street Corporation的资产托管/管理规模为39.59万亿美元，资产管理规模为3.8万亿美元[7] - State Street Corporation提供广泛的金融产品和服务，包括允许信托、信贷损失准备金、商誉和其他无形资产减值、以及各种风险管理[8] - State Street Corporation的业务分为投资服务和投资管理两大板块，根据提供的产品和服务进行定义[9] 财务表现 - 2023年第二季度，State Street的总费用收入为2,419亿美元，较2022年同期增长2%[20] - 2023年第二季度，State Street的净利息收入为691亿美元，较2022年同期增长18%[20] - 2023年第二季度，State Street的总收入为3,110亿美元，较2022年同期增长5%[20] - 2023年第二季度，State Street的净利润为763亿美元，较2022年同期增长2%[21] - 2023年第二季度，State Street的每股收益为2.17美元，较2022年同期增长14%[21] - 2023年第二季度，State Street的总费用增长5%，主要反映了较高的薪资和业务投资[20] 资产管理 - 2023年第二季度，公司的总资产管理委托额为1410亿美元[45] - 2023年第二季度，公司预计将在未来24个月内完成约2360亿美元的资产管理委托[45] 贷款和信贷管理 - 截至2023年6月30日，公司的国内贷款总额为212.14亿美元，其中包括基金融资122.39亿美元，杠杆贷款23.17亿美元，透支款14.29亿美元，商业地产贷款29.83亿美元[114] - 公司向市政债务提供了约69.7亿美元的信贷和流动性设施[116] - 2023年6月30日，公司的外国贷款总额为129.09亿美元，其中包括基金融资49.36亿美元，杠杆贷款11.45亿美元，透支款16.53亿美元，以贷款形式的抵押贷款51.75亿美元[116] 风险管理 - 公司在财报电话会议中提到，信息技术风险可能对流动性产生重大不利影响，限制公司进入资本市场的能力，增加资金成本[155] - 公司在财报电话会议中强调了市场风险管理，指出面临着来自广泛市场波动的损失风险，包括利率变动、信用利差、外汇汇率或商品价格变动[156] - 公司在财报电话会议中提到，作为交易活动的一部分，公司持有的衍生品合约总名义金额为2.5万亿美元，其中大部分是外汇远期、掉期和即期合约[157] 资本管理 - 根据2023年发布的SCB规则，State Street受到G-SIB附加费的影响[184] - SCB取代了标准化方法下的CCB，计算为美国系统性重要银行的附加费[184] - SCB要求不得低于风险加权资产的2.5%[186] - 反周期性资本缓冲目前设定为零[187] - 截至2023年1月1日，我们的最低风险资本比率包括2.5%的CCB和2.5%的SCB[188]

State Street Corporation (NYSE:STT) Q2 2023 Earnings Conference Call July 14, 2023 10:00 AM ET Company Participants Ilene Fiszel Bieler - Global Head of Investor Relations Ronald P. O'Hanley - Chairman and Chief Executive Officer Eric Aboaf - Vice Chairman and Chief Financial Officer Conference Call Participants Brennan Hawken - UBS Alexander Blostein - Goldman Sachs Rob Wildhack - Autonomous Research Glenn Schorr - Evercore Sharon Leung - Wolfe Research Brian Bedell - Deutsche Bank Operator Good morning an ...

公司概况 - State Street Corporation是世界上最大的金融服务提供商之一，为机构投资者提供解决方案，支持其投资生命周期[4] - 截至2023年3月31日，State Street Corporation的总资产为2908.2亿美元，总存款为2236.3亿美元，总股东权益为247.5亿美元，员工人数约为43,000人[5] - State Street Corporation的业务分为投资服务和投资管理两大板块，提供广泛的金融产品和服务，截至2023年3月31日，AUC/A达到37.64万亿美元，AUM达到3.62万亿美元[6] 费用和收入 - 2023年第一季度总费用增加了2%，主要反映持续的业务投资和较高的薪资，部分抵消了持续的生产力节约、较低的季节性费用以及货币翻译的好处[24] - 第一季度净利润为549亿美元，较2022年同期下降了9%[22] - 第一季度净利润可供普通股股东使用为525亿美元，较2022年同期下降了10%[24] - 2023年第一季度，服务费收入总额为23.35亿美元，较2022年同期下降9%[41] - 2023年第一季度，管理费为4.57亿美元，较2022年同期下降12%[41] - 2023年第一季度，外汇交易服务收入为3.42亿美元，较2022年同期下降5%[41] 外汇交易服务 - 2023年第一季度，后台服务收入为11.31亿美元，较2022年同期下降11%[39] - 2023年第一季度，中台服务收入为8600万美元，较2022年同期下降14%[39] - 2023年第一季度，证券融资收入为1.09亿美元，较2022年同期增长14%[40] - 2023年第一季度，前台软件和数据收入为1.09亿美元，较2022年同期下降21%[40] - 2023年第一季度，借贷相关和其他费用收入为5600万美元，较2022年同期下降11%[40] - 2023年第一季度，软件和处理费用收入为1.65亿美元，较2022年同期下降18%[40] - 2023年第一季度，其他费用收入为4500万美元，较2022年同期增长55%[41] 管理费收入 - 2023年第一季度管理费收入较去年同期下降12%[57] - 2023年第一季度管理费收入中，美国以外地区占比约为25%[57] - 2023年第一季度管理费收入对AUM的敏感度较高，10%的全球股票估值变化将导致管理费收入大约5%的变化[58] 其他要点 - 公司通过直接和间接外汇交易赚取外汇交易收入[65] - 公司的外汇交易收入受多种因素影响，包括客户外汇交易量和相关点差、货币波动性以及与外汇活动相关的汇率、利率和其他市场风险的管理[66] - 公司在2023年第一季度新资产服务授权约为1120亿美元，未来将产生服务费收入[55]

State Street Corporation (NYSE:STT) Q1 2023 Earnings Conference Call April 17, 2023 9:00 AM ET Company Participants Ilene Fiszel Bieler - EVP & Global Head of IR Ronald P. O'Hanley - Chairman & CEO Eric Aboaf - Vice Chairman & CFO Conference Call Participants Kenneth Usdin - Jefferies Adam Beatty - UBS Betsy Graseck - Morgan Stanley Gerard Cassidy - RBC Capital Markets James Mitchell - Seaport Global Sharon Leung - Wolfe Research Ebrahim Poonawala - Bank of America Michael Mayo - Wells Fargo Securities Rob ...

1Q 2023 Financial Highlights April 17, 2023 NYSE: STT Preface and forward-looking statements This presentation includes certain highlights of, and also material supplemental to, State Street Corporation’s news release announcing its first quarter 2023 financial results. That news release contains a more detailed discussion of manyof the matters described in this presentation and is accompanied by an Addendum with detailed financial tables. This presentation is designed to be revi ...

公司概况 - 公司总资产为3014.5亿美元，总存款为2354.6亿美元，股东权益为251.9亿美元[12] - 公司总共有约4.2万名员工[12] - State Street Corporation是全球最大的金融服务提供商之一，为机构投资者提供服务[16] - 截至2022年12月31日，State Street Corporation在美洲服务的资产管理规模约为26.98万亿美元，欧洲和中东地区约为7.14万亿美元，亚太地区约为2.63万亿美元[17] 业务范围 - State Street Corporation提供投资服务给机构客户，包括共同基金、集合投资基金和其他投资池、企业和公共退休计划、保险公司、投资管理公司、基金会和捐赠基金[20] - State Street Corporation的投资管理业务提供广泛的投资管理策略和产品，包括股票、固定收益和现金资产，主要以指数策略为主[21] - State Street Corporation提供一系列投资服务，包括后勤产品、中间办公产品、外汇、经纪和其他交易服务、证券融资和增强托管产品等[22] 人力资源管理 - 公司全球员工中，男性占55%，女性占45%，女性在领导层中占35%[33] - 在美国，有36%的员工自我认定为有色人种[33] - 公司发布了EEO-1人口统计数据[33] - 公司致力于提高员工生产力，通过投资新技术、设计更有效的组织结构、优化全球布局和调整激励措施来增加员工价值[33] 风险管理 - 公司作为高级方法银行组织，受到巴塞尔III框架的监管，包括最低资本要求、监管资本缓冲和市场风险资本规则[36] - 公司必须维持最低CET1风险资本比率为4.5%和最低SLR为3%[43] - 公司必须维持最低Tier 1风险资本比率为6%和最低总资本比率为8%[43] 投资组合风险 - 公司的投资证券组合占总资产的约35%[130] - 公司的投资组合的利息收入占总毛收入的13%[130] - 公司的投资组合曾经占总毛收入的31%[130] - 公司的投资组合面临利率、信用利差、信用表现、流动性、外汇市场和按市值计价的风险[130] - 公司的投资组合的变化可能对公司的财务状况和运营结果产生重大影响[130] 法律与监管风险 - 公司面临ESG投资实践相关的法律和监管风险，可能导致违法行为和违反受托责任[193] - 政府机构对ESG投资实践进行调查，可能导致不符合法律要求的风险，包括罚款、诉讼和监管制裁[194] - 公司面临ESG投资实践相关的风险，可能对业务、财务结果和声誉产生重大影响[195] - 公司可能因未遵守法律、监管或合同要求而受到负面宣传和声誉损害，影响吸引和保留客户，降低对ESG相关产品的投资需求[196]