募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,020.0986万股，每股发行价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元 [1] - 截至2022年12月31日，募集资金余额为33,643.00万元，其中存放于募集资金专户443.00万元，现金管理余额33,200.00万元，利息收入扣除手续费净额743.15万元，募投项目已使用金额4,708.46万元 [2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为23,630.34万元，其中存放于募集资金专户11,630.34万元，现金管理余额12,000.00万元，利息收入扣除手续费净额826.55万元，募投项目已使用金额9,354.21万元 [2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为13,741.38万元，其中存放于募集资金专户9,541.38万元，现金管理余额4,200.00万元，利息收入扣除手续费净额373.57万元，募投项目已使用金额8,777.53万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为11,454.52万元，其中存放于募集资金专户7,254.52万元，现金管理余额4,200.00万元，利息收入扣除手续费净额86.09万元，募投项目已使用金额2,372.95万元 [2] 募投项目进展情况 - 研发中心建设项目与营销网络建设项目已于2024年2月23日结项，综合固体制剂车间建设项目与中药现代化提取车间建设项目已于2025年5月23日结项 [2] - 已结项目尚未支付的合同尾款和质保金合计3,012.86万元，其中研发中心建设项目129.92万元、营销网络建设项目3.74万元、综合固体制剂车间建设项目1,565.98万元、中药现代化提取车间建设项目1,313.22万元 [2] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目整体推进进度与原计划存在差异，土建建设人员进场、建设物资到位等迟滞，生产设备及安装工作顺延，项目达到预定可使用状态时间延长至2026年2月 [8] 超募资金使用情况 - 公司首次公开发行后超募资金为4,952.72万元 [6] - 2022年使用超募资金1,485万元永久补充流动资金 [6][9] - 2023年使用超募资金1,485万元永久补充流动资金 [8][10] - 2024年使用超募资金1,485万元永久补充流动资金 [8][10] - 截至2025年6月30日，公司已使用超募资金4,455万元人民币永久补充流动资金 [8][10] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，并将募集资金存放于专项账户 [3] - 公司与国泰海通证券股份有限公司于2022年3月11日分别与兴业银行、平安银行、中国建设银行签署了募集资金三方监管协议 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额为11,454.52万元 [3] 现金管理情况 - 公司于2025年1月20日召开董事会会议，同意使用额度不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [5] - 截至2025年6月30日，公司现金管理余额为4,200.00万元 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1550万股，每股面值1.00元，发行价格为71.80元/股 [1] - 本次发行募集资金总额为111,290.00万元，扣除发行费用（不含税）10,497.81万元后，实际募集资金净额为100,792.19万元 [1] - 募集资金已于2023年8月22日到位，并由天衡会计师事务所出具验资报告 [1] 前次募集资金专户情况 - 公司已在招商银行、渤海银行、平安银行、中国银行、中国农业银行和广东南粤银行开设募集资金专用账户 [2][3][4][5] - 前次募集资金专户总储存金额为823,108,651.71元，主要用于总部大楼及研发中心建设项目和无损检测智能化生产基地建设项目 [3][4][5] - 各银行账户具体用途包括：招商银行账户163,816,925.27元用于总部大楼及研发中心，渤海银行账户309,438,969.48元用于生产基地建设，平安银行账户207,503,134.36元为超募资金 [4] 新增募集资金专户情况 - 公司在中信银行广州科教城支行新增设立募集资金专项账户，专门用于无损检测智能化生产基地建设项目的资金存储、使用和管理 [1][6][7] - 新增账户与中信银行及保荐机构长城证券签署了《募集资金三方监管协议》 [6][7] - 该账户通过银行"监管宝"产品实现资金监管，仅开通查询和监管支付功能，网银单笔落地审核金额设置为0万元 [8] 监管协议主要内容 - 协议签署方为公司（甲方）、中信银行广州分行（乙方）和保荐机构长城证券（丙方） [7] - 专户资金仅限用于指定项目建设，不得挪作他用 [7] - 保荐机构有权采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督，公司和银行需配合调查 [9][11] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [11] - 若公司因项目实施需要变更专户银行，新协议生效后原协议自行终止 [12]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 明确分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求 以提高募集资金使用效率并保护股东权益 [1] - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 募集资金应当专款专用 原则上用于主营业务 以增强公司竞争能力和创新能力 并需符合国家产业政策和相关法律法规 [2] - 公司需建立完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度 [2] - 董事会需持续关注募集资金存放、管理和使用情况 董事及高级管理人员需勤勉尽责确保资金安全 [2] - 财务部需设立台账详细记录募集资金支出情况 内部审计机构需每季度检查募集资金存放与管理情况并向审计委员会报告 [2] 募集资金存放要求 - 公司需开设募集资金专项账户集中管理资金 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 多次融资需分别设置专户 [4] - 募集资金到位后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 协议需明确资金集中存放、专户信息、大额支取通知（单次或12个月内累计超5000万元或净额20%需通知）、银行对账单抄送等条款 [4][5] - 三方协议需包含保荐机构查询权限、各方权利义务及违约责任 商业银行三次未履行义务可终止协议 [4][5] - 通过控股子公司实施募投项目时 公司及子公司需作为共同一方签署三方协议 [5] 募集资金使用规范 - 公司需审慎使用募集资金 确保与招股说明书承诺一致 不得随意改变投向或变相改变用途 [5] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）、委托贷款、证券投资、衍生品投资等高风险投资 也不得直接投资于以买卖有价证券为主业的公司 [6] - 公司需防止募集资金被控股股东、实际控制人或关联方占用或挪用 并避免关联方利用项目获取不正当利益 [6] - 资金支出需严格履行审批手续 每笔支出需经部门提出计划、财务部审核、项目负责人、财务负责人及经理逐级签字 超权限需报董事长或董事会审批 [7] - 募集资金投向需按董事会承诺进度实施 项目部门需建立管理制度并定期报告 财务部需建立健全会计记录和台账 [7] - 项目因不可预见因素无法按计划完成时 公司需及时披露实际情况及原因 [7] 募集资金变更与调整 - 年度实际使用金额与前次披露计划差异超30%时 公司需调整投资计划并在专项说明中披露进度、调整后计划及变化原因 [8] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超一年、超期限且投入金额未达计划50%或其他异常情形时 公司需重新论证项目可行性并决定是否继续实施 [9] - 项目无法按期完成拟延期时 需经董事会审议通过并披露原因、资金存放情况、预计完成时间及保障措施 [9] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金、调整计划进度、使用超募资金等事项需经董事会审议 保荐机构需发表明确意见 改变用途或使用超募资金达股东会标准时需经股东会审议 [9][10] - 节余募集资金（含利息）用于其他用途时 金额低于500万元且低于该项目募集资金净额10%的可由董事会审议 超过10%且高于1000万元需经股东会审议 [10] - 置换预先投入的自筹资金原则上需在募集资金转入专户后6个月内实施 [10] 闲置募集资金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 不得影响投资计划 现金管理产品需为安全性高的结构性存款、大额存单等（不得非保本） 流动性好且期限不超过12个月 不得质押 [11][12] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务相关生产经营 且需满足不影响项目正常进行、已归还前次补充资金、单次不超过12个月、不用于高风险投资等条件 [12] - 超募资金需用于在建项目、新项目或回购股份并注销 公司需至迟于同批次项目整体结项时明确使用计划 [13][14] - 使用超募资金需充分披露项目建设方案、投资必要性、合理性、周期及回报率等信息 涉及关联交易、购买资产等需履行审议程序 [14] 募集资金用途变更认定 - 取消或终止原项目并实施新项目或永久补充流动资金、变更实施主体（公司及全资子公司间变更除外）、变更实施方式等情形属于改变募集资金用途 [14][15] - 使用募集资金进行现金管理、临时补充流动资金或使用超募资金时 若超董事会或股东会审议确定的额度、期限或用途且情形严重 视为擅自改变用途 [15] - 改变实施地点需经董事会审议后公告 说明改变情况、原因、影响及保荐机构意见 [15] 监督与报告机制 - 董事会需每半年全面核查募集资金投资项目进展情况 出具半年度及年度专项报告并与定期报告同时披露 直至资金使用完毕 [16] - 实际投资进度与计划存在差异时需解释原因 年度实际使用金额与最近披露计划差异超30%时需调整计划并在专项报告中披露 [16] - 公司需配合保荐机构持续督导及会计师事务所审计工作 提供必要资料 [16] - 当年存在募集资金使用时 需聘请会计师事务所对资金使用情况进行专项审核并对董事会专项报告进行鉴证 鉴证结论为保留/否定/无法提出结论时 董事会需分析原因并提出整改措施 [17] - 保荐机构发现募集资金存放、管理或使用异常时需及时开展现场核查并向交易所报告 需每半年进行一次现场核查 年度结束后需出具专项核查报告 [17][18][19]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币870,010,811.28元，扣除发行费用5,600,787.53元后，募集资金净额为864,410,023.75元 [1] - 截至期末累计项目投入金额为628,500,303.14元，利息收入净额为1,569,657.55元，应结余募集资金为237,479,378.16元 [2] - 实际结余募集资金与应结余金额完全一致，无差异 [2] 募集资金管理情况 - 公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行设立募集资金专项账户，并签订三方及四方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，公司有3个募集资金专户，总余额为237,479,378.16元，其中活期存款51,479,378.16元，定期大额存单186,000,000.00元 [3] - 募集资金监管协议与深圳证券交易所范本无重大差异，协议履行不存在问题 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金投入金额为159,022,556.65元，累计投入金额为628,500,303.14元，占募集资金净额的72.71% [4][6] - 公司使用募集资金414,591,466.96元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用 [4] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况，也不存在超募资金使用情况 [4] 闲置募集资金管理 - 公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买定期大额存单总金额为186,000,000.00元 [4][5] - 现金管理产品包括四笔定期大额存单，金额分别为5800万元、3800万元、6000万元和3000万元，均未到期 [5] - 公司审议通过对不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4] 募投项目进度调整 - 公司审议通过将"怡合达智能制造暨华东运营总部项目"预计达到可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月 [5] - 项目延期原因包括前期规划设计、报建审批流程较长及基础配套设施建设缓慢 [5] - 项目可行性未发生重大变化，公司将继续推进项目建设 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股4180万股，发行价76.58元/股，募集资金总额32.01亿元，扣除发行费用后净额30.35亿元[3] - 募集资金于2021年8月10日到账，存放于中国银行等专项账户，并签署三方/四方监管协议[3][5] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金21.66亿元，账户余额1.63亿元[5] 募集资金使用情况 - 2025年上半年使用募集资金3.38亿元，主要用于智能音频芯片、5G射频器件、马达驱动芯片等研发项目[6] - 2024年8月使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年8月已全部归还[6][47] - 使用13亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月末余额2.5亿元[8] 募投项目调整 - 2025年1月增加7家子公司作为"智能音频芯片"等项目的实施主体[10] - 2025年8月将"智能音频芯片"等3个项目结项，节余资金2.01亿元转入"高性能模拟芯片研发项目"[16][19] - "高性能模拟芯片研发项目"延期至2027年12月，因需更多时间进行产品迭代升级[14][23] 未来资金规划 - 拟继续使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[45][50] - 计划使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[57][66] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营[72] 公司治理动态 - 2025年8月12日召开董事会及监事会，审议通过募集资金使用相关议案[26][33] - 保荐机构中信证券对募集资金使用事项出具无异议核查意见[28][53][78] - 计划于2025年8月19日召开半年度业绩说明会，回应投资者关切[81][84]

公司基本情况 - 公司证券代码为001379，证券简称为腾达科技，2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，所有董事均已出席审议该报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司无优先股股东持股情况，也无在半年度报告批准报出日存续的债券情况 [6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票5000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为8.49亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.677亿元，资金于2024年1月15日到位 [6] - 截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况显示补充流动资金项目实际投入2.067亿元，其中超支部分4311.12元来源于存款利息收入 [7] - 公司尚未使用的募集资金为2.761亿元（含利息），其中5108.19万元存放于专户，2.25亿元用于现金管理 [16] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，设立专项账户并实行严格审批制度以确保专款专用 [8] - 公司与保荐机构及商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题 [9] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况显示资金管理规范 [10] 募集资金使用情况 - 公司2024年1月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8796.84万元及已支付发行费用的自筹资金539.62万元，合计9336.46万元 [11] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品 [12] - 2024年11月公司调整现金管理额度为不超过2.5亿元闲置募集资金，截至2025年6月30日现金管理情况正常 [13] 募投项目调整情况 - 2024年1月公司向全资子公司腾达江苏增资1亿元并提供1.5亿元无息借款用于不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 [17][18] - 2024年4月公司将紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目的实施主体变更为全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司，并提供2亿元借款 [19] - 2024年11月公司将不锈钢紧固件扩产及技术改造项目、不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目的预定可使用状态时间延期至2026年7月19日 [20] 董事会决议情况 - 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》和《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [27][29] - 董事会认为半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营情况 [27] - 董事会审计委员会已审议通过相关议案，会议程序符合法律法规要求 [26][32]

募集资金基本情况 - 公司2015年6月19日非公开发行A股29,564,356股，发行价28.28元/股，募集资金总额836,079,987.68元，扣除费用后净额为814,340,000.00元 [2] - 募集资金于2015年6月25日存入专户，并于2015年6月26日由瑞华会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《公司募集资金管理办法》并于2014年8月18日经股东大会审议批准 [3] - 公司与保荐机构及开户银行于2015年7月21日签订三方监管协议，严格管理募集资金 [3] 公司名称变更 - 公司名称由"天津中新药业集团股份有限公司"变更为"津药达仁堂集团股份有限公司"，并于2022年5月18日完成变更 [4] 募集资金专户销户情况 - 公司2025年3月28日及5月15日通过董事会、监事会及股东大会决议，同意部分募投项目结项、调整及终止，并将节余资金永久补充流动资金 [5] - 公司已完成"终端营销网络及推广体系项目"、"亳州产业园建设项目"等项目的节余资金转出，并销户两个专项账户（0302010529300330596、12001660800052535320） [5]

募集资金使用情况 - 公司于2025年1月20日通过董事会决议，同意使用不超过29,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期日为2026年1月19日 [1] - 公司在使用闲置募集资金期间，资金安排合理，未影响募集资金投资计划正常进行，也未变相改变募集资金用途 [1] 提前归还募集资金 - 2025年8月12日，公司提前归还500万元至募集资金专户 [2] - 截至公告披露日，公司已累计归还募集资金1,500万元，剩余28,300万元将在到期日前足额归还 [2] - 如遇募集资金专用账户余额不足，公司将根据实际需要提前归还已补充的募集资金 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1953万股A股股票 发行价格为43 30元/股 募集资金总额为8 45649亿元 扣除承销费用4954 23万元(不含税)后募集资金为7 96107亿元[2] - 扣除审计费 律师费 信息披露费等发行费用后 募集资金净额为7 78109亿元 上述资金已于2021年2月3日到账并由容诚会计师事务所验证[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》 对募集资金的存储 使用 管理与监督等方面做出明确规定 符合证监会及上交所相关监管要求[3] - 公司于2021年2月3日与保荐机构中原证券及三家银行(上海农商行杨浦支行 招商银行上海田林支行 浙商银行上海分行)签署《募集资金专户储存三方监管协议》[3] 募集资金专户销户情况 - 2025年6月27日至7月15日期间 公司通过董事会 独立董事会议及临时股东会审议通过终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - 截至公告披露日 公司已完成募集资金专户余额划转至自有资金账户的操作 并办理完毕专户销户手续 相关监管协议随之终止[5] 备查文件 - 银行销户证明文件作为本次专户注销的凭证[6]

公司基本情况 - 公司股票代码为688112，简称为鼎阳科技，未发行存托凭证 [1][2] - 2025年半年度报告未经审计，董事会、监事会及高管保证报告真实性 [1][3][9] - 报告期内无利润分配预案、公积金转增股本预案及公司治理特殊安排 [1][7] 财务与募集资金 - 2021年首次公开发行股票募集资金净额为11.51亿元（每股发行价46.60元） [18] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1.15亿元，累计使用超募资金1.24亿元（含利息）永久补充流动资金 [19][27] - 2025年半年度使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资产品余额为1.5亿元 [26][27] 公司治理与会议 - 第二届董事会第十九次会议及监事会第十七次会议全票通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [9][12][14][16] - 会议审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [15][16] 投资者沟通 - 计划于2025年9月11日召开半年度业绩说明会，通过上证路演中心网络互动解答投资者提问 [34][36] - 投资者可在2025年9月4日至10日通过预征集渠道提交问题，公司高管团队将参与交流 [34][36][37]