募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总发行费用210,522,712.43元后，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元 [1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 原募投项目为"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"，投资总额100,016.77万元，拟使用募集资金100,000万元 [3] - 2024年8月调整募投项目规模，将变形高温合金原设计产能由6,000吨调整为3,000吨，调整后拟使用募集资金80,176.88万元 [3] - 公司实际募集资金净额220,127.16万元，其中超募资金120,127.16万元 [4] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [5] - 投资产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月 [5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [6] 审议程序与监管意见 - 公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案 [3] - 保荐机构国信证券核查后认为公司已履行必要法律程序，符合相关法规要求，对现金管理事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A）股6,171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总发行费用210,522,712.43元，实际募集资金净额为2,201,271,584.45元 [1] - 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"，原投资总额为100,016.77万元，拟使用募集资金100,000万元 [2][3] - 公司于2024年调整募投项目规模，将变形高温合金原设计产能建设规模由6,000吨调整为3,000吨，调整后拟使用募集资金减少至80,176.88万元 [3] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为220,127.16万元，其中超募资金为120,127.16万元 [4] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [5] - 现金管理产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等，产品投资期限不超过12个月，且不用于质押或证券投资 [5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后归还至募集资金专户 [6] 公司审议程序 - 公司董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，使用额度不超过6亿元 [7][8] - 保荐机构认为公司本次现金管理事项符合相关法律法规，履行了必要法律程序，无异议 [8]

董事会决议概况 - 第四届董事会第九次会议于2025年7月30日召开 全体8名董事出席并全票通过所有议案 [1] 员工持股计划 - 审议通过2025年第一期员工持股计划草案及管理办法 旨在提高员工凝聚力和公司竞争力 [2][3] - 计划需提交2025年第三次临时股东大会审议 董事会获授权办理相关实施事项 [2][3][5] 股权激励解除限售 - 2019年限制性股票激励计划预留部分第三期限售条件达成 19名激励对象可解除限售 [5] - 解除限售股票数量21.35万股 占总股本60,651.082万股的0.04% [5] 募集资金管理 - 批准使用最高13亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 [7] - 资金由公司及三家全资子公司共同使用 到期后归还至募集资金专户 [7] 募投项目资金安排 - 向全资子公司伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司分别增资或借款4.29亿元、2.45亿元和5.92亿元实施募投项目 [8] - 使用募集资金7.20亿元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 [10] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会 审议员工持股计划及相关授权事项 [10][11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股18亿股 募集资金总额105.3亿元 募集资金净额103.54亿元[1] - 募集资金已于2019年7月16日全部到位 存放于专项账户并签署三方监管协议[1] 现金管理实施安排 - 使用不超过27亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等[2] - 实施方式授权公司董事长及其授权人士决策并签署法律文件[3] 资金使用规划 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分[3] - 资金使用不会影响募投项目正常建设进程 可提高资金使用效率并降低财务费用[2][3] 决策审批程序 - 事项已经第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过[5] - 保荐机构中金公司认为程序符合法律法规要求 对现金管理事项无异议[5]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率和投资收益 [1] - 公司拟使用部分超募资金4,900万元永久补充流动资金以提升资金使用效率 [2] - 公司同时计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [3] 决策程序与合规性 - 第二届监事会第七次会议全票通过所有资金使用议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2][3] - 资金使用方案符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [1][2][3] - 超募资金补充流动资金议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高暂时闲置资金利用效率并获得投资收益 [1][3] - 超募资金补充流动资金事项基于业务发展规划考虑 [2] - 所有资金使用安排均承诺不影响正常经营及募集资金项目建设计划 [1][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,463万股，每股发行价格51.39元，募集资金总额7.52亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.56亿元[1] - 募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告[1] - 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目 - 根据招股说明书披露，募集资金投资项目为"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目"，投资总额5.55亿元，其中使用募集资金投入5.29亿元[2] - 由于项目建设需要一定周期，部分募集资金将处于暂时闲置状态[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[4] - 使用期限自2025年8月11日起至2026年8月10日，期限12个月[4] - 资金可循环滚动使用，任意时点现金管理余额不超过授权额度[4] - 现金管理品种为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款等[4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[5] 实施与决策程序 - 公司授权管理层在额度内行使投资决策权并签署相关文件，财务部具体办理相关事宜[5] - 该事项已经公司董事会和监事会审议通过[7] - 保荐人国金证券对该事项无异议，认为符合相关监管规定[8] 资金使用效率 - 通过现金管理可提高闲置募集资金使用效率，实现资金保值增值[2][4] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营[6] - 有利于增加公司收益，为股东获取更多投资回报[6]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股1700万股 每股发行价格24.80元 募集资金总额42160万元[1] - 扣除发行费用4711.79万元后 实际募集资金净额为37448.21万元[1] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目 - 首次公开发行募集资金投资项目包括分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目等 总投资额35953.85万元[2] - 2022年变更"实验分析仪器耗材生产项目"为"痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目"[2] - 2023年将"智能化联用项目"和"研发中心项目"结项 节余资金7000万元用于新建两个项目 其中5000万元用于气相色谱-质谱联用仪项目 2000万元用于电感耦合等离子体光谱仪项目[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月[4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等[4] - 资金可循环滚动使用 收益优先用于补足募投项目不足部分及日常经营流动资金[5] 决策程序与风控 - 2025年7月25日审计委员会审议通过现金管理议案[9] - 2025年7月31日董事会批准使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 建立风险控制措施 包括选择优质金融机构、明确投资金额期限、及时跟踪产品投向等[6][7] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展[5] - 有利于提高募集资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东创造回报[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合相关监管规定[9]

公司公告 - 山东国子软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为1 1亿元 [1] - 公司募集资金进行现金管理未到期余额为1 23亿元 [1]

核心观点 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的券商理财产品 以提高募集资金使用效率和增加股东回报 [2][4][8] 现金管理概况 - 本次委托理财金额合计人民币29,000万元 分别投资15,000万元和14,000万元于两款券商理财产品 [2][5] - 产品期限分别为91天和92天 产品名称为国泰海通证券睿博系列尧睿25182号收益凭证和国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第3期收益凭证 [2] - 资金来源为部分暂时闲置的募集资金 公司实际募集资金净额为人民币47,796.63万元 [6] 募集资金背景 - 公司2020年首次公开发行3,334万股 发行价格16.13元/股 募集资金总额53,777.42万元 [6] - 2022年公司将"乘用车立体智能分拨中心扩建项目"变更为"西上海汽车智能制造园项目" [7] 审议程序 - 2025年1月15日公司董事会和监事会审议通过 同意使用最高不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理 期限12个月内有效 [2][9] - 保荐机构出具无异议的核查意见 监事会发表同意意见 [2][9] 账户管理 - 公司在国泰海通证券开立专用结算账户 专门用于闲置募集资金现金管理的结算 [4] 会计处理 - 现金管理本金计入资产负债表货币资金或交易性金融资产 利息收益计入利润表财务费用或投资收益项目 [13] 管理目的 - 在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下 提高资金使用效率并增加股东回报 [4][13]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 [2] - 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用 [2] - 该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 理财产品赎回情况 - 公司使用1,000万元闲置募集资金购买宁波银行结构性存款，并于2025年7月28日到期赎回 [2][3] - 收回本金1,000万元，获得利息1.66万元 [3] 历史委托理财情况 - 公告披露了截止日最近十二个月使用募集资金委托理财的情况，但未提供具体数据 [4]