投资计划概述 - 公司计划使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 投资期限为自2026年3月1日次日起的12个月内 资金可循环滚动使用 [4][11] - 该投资计划已经公司第二届董事会第十次会议审议通过 保荐机构出具了无异议核查意见 无需提交股东会审议 [3][11] 投资目的与资金来源 - 投资目的是为了提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目和资金安全的前提下增加公司收益 [4] - 资金来源为公司2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金 [4] - 截至2025年12月31日 公司募集资金余额和持有的理财产品余额合计为56,783.74万元 [5] 投资产品与方式 - 投资产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等 [2][6] - 所投资金不得用于质押 也不用于以证券投资为目的的投资行为 [6] - 公司董事会授权经营层行使投资决策权并签署文件 具体由财务部门负责组织实施 [8] 现金管理收益分配 - 使用闲置募集资金进行现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金 [7] - 收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用 [7] 历史现金管理情况 - 最近12个月（2025年3月2日至2026年2月25日）公司存在募集资金现金管理操作 [8] - 截至公告日 尚未收回的现金管理本金金额为10,600.00万元 并计划于2026年3月2日前全额收回 [10] 风险控制措施 - 公司已建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序 确保决策、执行、监督职能相分离 [13] - 财务部负责跟踪产品投向与进展 内审部负责督促合规操作 董事会审计委员会和独立董事有权进行监督与检查 [13][14] - 公司将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关自律监管指引等规定办理业务 [14] 投资对公司的影响及中介意见 - 该现金管理计划不会影响公司日常资金周转、募投项目正常运转及主营业务正常开展 [14] - 对闲置资金进行管理有助于获得一定投资收益 提升公司整体业绩 为公司和股东谋取回报 [14] - 保荐机构经核查认为 该事项履行了必要审批程序 符合相关规定及公司和全体股东的利益 [14][15]

公司首次公开发行及募集资金概况 - 公司于2025年10月完成科创板首次公开发行，发行2,488.2922万股，发行价格83.06元/股，募集资金总额20.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为19.32亿元 [2] - 募集资金已于2025年12月11日全部到位，并开立专项账户存储，与银行及保荐人签订了监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额19.32亿元低于原招股说明书披露的募投项目拟投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，不足部分由公司以自筹资金解决 [3][45] - 具体调整涉及“总部基地及研发中心建设项目”，其总投资额为5.63亿元，拟使用募集资金金额由原计划的5.63亿元调整为4.28亿元，差额由自筹资金补足 [45] 募集资金置换预先投入资金 - 在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用 [3] - 截至2025年12月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为1.39亿元，拟使用等额募集资金进行置换 [3] - 截至同一日期，公司已使用自筹资金支付发行费用160.83万元，亦拟使用募集资金一并置换 [4] - 该置换事项已获董事会审议通过，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管规定 [5] 使用自筹资金支付募投款项并以募集资金等额置换的安排 - 公司在募投项目实施过程中，因支付人员薪酬、使用外币支付、统一采购结算等实际困难，计划先以自筹资金或外汇支付相关款项，后续在支付后6个月内以募集资金等额置换 [10][11] - 此安排旨在提高运营管理效率，保障项目顺利推进，并已建立详细的台账管理和置换流程规范 [12] - 该事项已获董事会审议通过，保荐人出具无异议核查意见 [15][17][18] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 鉴于募投项目分四年投入，部分募集资金将产生阶段性闲置，为提高资金使用效率，公司计划使用不超过15.5亿元的闲置募集资金进行阶段性现金管理 [22][25][26] - 现金管理产品种类包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品 [22][28] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用 [29] - 该事项已获董事会审议通过，保荐人出具无异议核查意见 [33][41][42] 募投项目新增实施主体与地点 - 为满足项目实际开展需要，提高资金使用效率和优化资源配置，公司新增全资子公司深圳昂瑞微电子技术有限公司及其成都分公司为“5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目”与“射频SoC研发及产业化升级项目”的实施主体 [50] - 相应增加广东省深圳市、四川省成都市为上述募投项目的实施地点 [50] - 新增实施主体将增设募集资金专户并签订监管协议，公司将以注资或借款方式划转募集资金 [50] - 此次调整旨在充分利用不同地区的产业与人才优势，加速产品迭代与项目实施 [51] - 该事项已获董事会审议通过，保荐人出具无异议核查意见 [52]

公司公告核心内容 - 东来技术公告开立募集资金现金管理产品专用结算账户，以管理部分闲置募集资金 [1] 募集资金现金管理计划 - 公司于2025年10月24日经董事会批准，可使用最高不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 计划购买安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）且满足保本要求的低风险投资产品，包括结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等 [1] 专用结算账户开立情况 - 公司于2026年1月13日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [2] - 该账户专用于闲置募集资金现金管理的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无后续计划时及时注销对应账户 [2] 风险控制与监督机制 - 公司将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及内部制度办理现金管理业务 [3] - 公司将及时分析和跟踪投资产品运作情况，加强风险控制以保障资金安全，并在发现不利因素时及时采取措施 [3] - 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计 [3] - 公司将依据法规及时履行信息披露义务 [3] 现金管理对公司的影响 - 本次现金管理是在确保募投项目资金正常使用的前提下进行，不影响募集资金项目建设和日常业务正常开展 [4] - 不存在变相改变募集资金用途的情况 [4] - 使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报 [4]

公司公告核心内容 - 邦彦技术于2026年1月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 公司计划使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] 现金管理具体安排 - 现金管理的前提是保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全 [2] - 资金可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等 [2] - 使用有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户 [2]

公司财务决策 - 公司于2026年1月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用最高不超过1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等 [1] 现金管理方案细节 - 该现金管理额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户 [1] - 本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 投资期限不超过12个月 [2] - 投资产品包括协定性存款、结构性存款等保本型品种 [2] - 资金可循环使用 [2] - 授权期限自上次决议结束后12个月内有效 [2] - 该事项无需提交股东会审议 [2]

公司现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 现金管理投资种类仅限于安全性高、流动性好的保本型存款类产品，包括协定性存款、定期存款、大额存单及大额可转让存单等 [2][3] - 该事项已履行董事会审议程序，无需提交股东会审议，且已获得联席保荐机构无异议的核查意见 [2][3] 资金来源与募集情况 - 现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票所募集的暂时闲置资金 [3] - 公司于2024年11月首次公开发行人民币普通股9,250.00万股，发行价格为每股人民币7.16元，募集资金总额为人民币66,230.00万元 [4] - 扣除发行费用（不含增值税）人民币7,498.23万元后，实际募集资金净额为人民币58,731.77万元 [4] 投资管理与实施 - 投资额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户 [3] - 公司董事会授权管理层办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施 [6] - 公司需确保投资不影响募集资金投资项目的正常进行，并严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、能提供保本承诺的发行主体 [7] 投资目的与影响 - 进行现金管理的目的是提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，实现资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报 [3] - 该举措不影响公司募集资金投资项目的正常建设和正常使用，同时有利于获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平 [9] 审议与合规情况 - 公司于2025年12月12日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，于2025年12月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了相关议案 [2][6] - 联席保荐机构经核查认为，该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形 [10][11]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币10亿元 扣除不含税发行费用1115.28万元后 实际募集资金净额为人民币9.8885亿元 [2][8][20] - 本次可转债期限为6年 每张面值100元 发行数量为1000万张（100万手） [2][8][20] - 募集资金已于2025年11月20日全部到位 并存放于募集资金专项账户 公司已与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2][8][20] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额9.8885亿元低于原计划投入金额 公司决定调整募投项目拟投入募集资金金额 [3] - 调整基于公司发展现状、未来业务规划及项目轻重缓急 旨在保证项目顺利实施 [3] - 本次调整已通过第四届董事会第二十六次会议审议 董事会审计委员会及保荐机构均发表同意意见 [1][5][6] 向子公司提供无息借款 - 公司计划使用部分募集资金2亿元 向全资子公司瑞可达（泰州）电子科技有限公司提供无息借款 [7] - 借款将专项用于实施募投项目“智慧能源连接系统改建升级项目” 借款期限至项目完成 可提前偿还或到期续借 [10] - 该子公司为募投项目的实施主体 借款将存放于其开立的募集资金专用账户 并签署四方监管协议 [10][13] - 此举旨在推进募投项目建设 提高募集资金使用效率 相关审议程序已于2025年12月5日完成 [12][14][15] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用额度不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 [18][24] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 投资产品需满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月等条件 [18][23][24] - 投资产品种类包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等满足保本要求的产品 [18][23] - 进行现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加公司收益 相关收益优先用于补足募投项目投资不足部分及公司日常经营 [22][27] - 该事项已经董事会审计委员会及第四届董事会第二十六次会议审议通过 [18][29]

公司财务决策 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过21亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理细节 - 现金管理产品类型包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] - 此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资不足及补充流动资金，并按规定归还至募集资金专户 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过21.00亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 可购买的保本型产品包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] 资金使用安排 - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且在额度范围内可滚动使用 [1] - 此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资不足及补充流动资金并按规定归还至募集资金专户 [1]