募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股11,500万股 每股发行价格18.12元 募集资金总额20.84亿元 扣除发行费用后募集资金净额为19.82亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户 并与保荐机构及商业银行签署监管协议[2] 现金管理方案 - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用[1][2] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财或存款类产品 包括协定性存款和结构性存款 产品期限不超过12个月且不得质押[2] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内[2] 审议程序与执行机制 - 第二届董事会2025年第五次会议审议通过该现金管理议案[1][3] - 公司建立审批和执行程序 通过专项账户操作 董事会授权经营层决策 独立董事及内审部门监督[3] - 闲置资金到期后归还专户或续存于专用结算账户[3] 资金使用影响评估 - 现金管理不影响公司日常资金周转和项目建设进度 能提高资金使用效率并提升整体业绩[4] - 保荐机构确认该事项已履行必要决策程序 符合法律法规要求 不存在变相改变资金投向的情形[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股79,411,765股 每股发行价格36.15元 募集资金总额2,870,735,304.75元[3] - 扣除发行费用68,004,839.72元后 募集资金净额为2,802,730,465.03元[3] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所验资确认[3] 募集资金使用规划 - 募集资金将专项用于总投资额16亿元的项目投资[4] - 项目投资总额与拟投入募集资金金额均为160,000万元[5] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置[5] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过22亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] - 资金可循环滚动使用 到期本金及收益归还募集资金账户[5] 投资产品选择标准 - 闲置募集资金将投资安全性高、流动性好的保本型产品[6] - 产品期限不超过12个月 包括结构性存款/定期存款/大额存单等[6] - 自有资金主要用于办理定期存款业务[7] - 所有投资产品均不得用于质押或证券投资[6] 资金收益分配机制 - 募集资金现金管理收益优先补足募投项目资金缺口[7] - 自有资金现金管理收益用于补充公司流动资金[7] - 收益分配严格遵循监管要求 资金归还至专户管理[7] 内部审批程序 - 董事会于2025年8月21日审议通过现金管理议案[9] - 监事会同日审议通过 认为符合监管规定与公司章程[10] - 授权管理层在额度内行使投资决策权[7] - 财务部负责具体实施并建立专项台账管理[8] 保荐机构核查结论 - 中信建投证券认为现金管理程序合规[11] - 措施有利于提高资金使用效率且不影响募投项目[11] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[11]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为12个月 [1][2][5] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及收益凭证等安全性高、流动性好的品种 [1][2][5] - 资金来源为首次公开发行募集资金，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后净额已全部到位 [2] 资金使用背景 - 募集资金投资项目已全部完成并结项，节余资金已用于永久补充流动资金，相关账户已完成销户 [4][5] - 公司设立专项募集资金账户并签订监管协议，确保资金规范管理 [3][4] - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现资金保值增值，为股东获取更多回报 [2][6] 治理与审批程序 - 该议案于2025年8月21日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过 [1][5][6] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施 [1][5][6] - 监事会及保荐机构国泰海通证券均明确表示同意，认为该决策符合监管要求且不存在损害股东利益的情形 [6][8] 投资运作特点 - 现金管理资金不得用于质押或证券投资，收益将用于公司日常运营所需流动资金 [5] - 公司承诺严格控制风险，并根据经济形势及金融市场变化动态调整投资策略 [2][6] - 公司将及时履行信息披露义务，确保资金使用符合证监会及交易所监管要求 [5][6]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月，资金可循环滚动使用 [2][4][12] - 现金管理目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，不影响募投项目建设和资金使用 [3][16] - 资金来源为2022年IPO募集资金净额143,688.96万元，其中部分资金因项目建设周期存在暂时闲置 [5][6][7] 现金管理实施方案 - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财或存款类产品（包括协定存款、结构性存款等），期限不超过12个月且不得质押 [8] - 实施方式为董事会授权董事长决策，财务部门具体执行 [9] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [10] 监管合规与机构意见 - 保荐机构中信证券认为该事项审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [18][19] - 监事会强调该决策不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《募集资金管理制度》规定 [21] - 公司将按监管要求及时披露现金管理具体情况 [11] 资金管理背景 - 公司2022年8月IPO发行2,660.6185万股，发行价59.76元/股，募集资金总额158,998.56万元 [6] - 募集资金专项存储，已与保荐机构、银行签订三方监管协议 [6] - 当前闲置资金源于募投项目按计划分阶段实施的特点 [7]

监事会会议召开情况 - 甘李药业第五届监事会第二次会议于2025年7月21日在公司五层会议室以现场会议形式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年7月15日通过电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席张立主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [1] - 资金使用期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月 [1] - 在期限及额度范围内，资金可循环滚动使用 [1] 表决结果 - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币4.8亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资产品包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，期限不超过12个月 [1] - 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算 [2] 投资风险控制 - 公司制定了严格的风险控制措施，确保资金安全 [2] - 公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，并由具备相关资质的金融机构发行 [2] - 公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现风险因素将及时采取保全措施 [2] 对公司经营的影响 - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设或公司正常生产经营 [3] - 该举措可以提高闲置募集资金使用效率，实现现金保值增值 [3] - 有助于增加公司投资收益和股东回报 [3]