担保情况概述 - 公司全资子公司为上市公司提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币88,950万元，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 担保事项已通过第六届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议 [1] 最新担保进展 - 公司向中国银行西乡塘支行申请额度为人民币5,000万元的综合授信，全资子公司百跃农牧为此提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保在公司已审批的担保额度以内，无需履行其他审批程序 [2] - 担保前后担保余额和可用额度变化如下： - 本次担保前：实际担保余额42,950万元，已使用担保额度32,930万元，剩余可使用担保额度46,000万元 - 本次担保后：实际担保余额37,930万元 [2] 被担保人基本情况 - 公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司，成立日期：2000年4月19日，注册地点：广西南宁高新技术开发区 [2] - 法定代表人：李奉强，注册资本：34,636.2262万元 [2] - 经营范围涵盖农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业等 [4] 公司财务数据 - 资产总额：2024年期末2,747,883,332.97元，2025年期末2,933,627,987.98元 [5] - 负债总额：2024年期末1,655,082,255.15元，2025年期末1,847,820,100.82元 [5] - 银行贷款总额：2024年期末874,892,360.62元，2025年期末1,132,491,162.39元 [5] - 净资产：2024年期末1,092,801,077.82元，2025年期末1,085,807,887.16元 [5] - 营业收入：2024年期末282,734,140.66元，2025年期末36,807,691.41元 [5] - 净利润：2024年期末-17,580,923.76元，2025年期末-13,329,296.86元 [5] 担保协议主要内容 - 百跃农牧与中国银行西乡塘支行签订《最高额保证合同》，担保最高本金余额为人民币5,000万元，担保期间为债务履行期限届满之日起三年 [6] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 [6] 董事会意见 - 本次担保有利于公司业务正常开展，公司资信良好，生产经营正常，具备良好偿债能力 [7] - 担保事项风险可控，符合公司整体利益，决策程序合法有效 [7] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为54,400万元，均为合并报表内的全资或控股子公司提供担保 [8] - 全资子公司为上市公司担保额度总金额为51,548.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.48% [8] - 公司无逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保事项 [8]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内子公司丰山生化提供最高额连带责任保证，担保最高额度为10,000万元 [1] - 担保协议与中国工商银行盐城大丰支行签订，用于满足丰山生化资金需求 [1] - 截至公告日，公司已实际为丰山生化提供的累计担保余额为16,226.32万元 [1] 担保额度审批程序 - 2025年度担保额度预计议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，合计不超过93,500万元 [2] - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度有效期12个月，可循环使用或在子公司间调剂 [2] - 资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类担保对象处获得额度调剂 [2] 被担保人财务数据 - 丰山生化2025年总资产16.05亿元，负债7.10亿元，净资产8.94亿元，营业收入9.73亿元，净利润亏损757.85万元 [5] - 对比期初数据：总资产15.40亿元，负债6.22亿元，净资产9.18亿元，净利润盈利2,254.52万元 [5] - 被担保人信用状况良好，非失信被执行人，无重大偿债能力风险 [4] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖主合同项下全部债务本金（含外币折算）、利息、罚息、违约金及实现债权费用 [5] - 无第三方反担保安排 [1] 担保必要性说明 - 担保目的为支持子公司生产经营计划，保障资金需求并提高决策效率 [5] - 公司认为担保行为符合整体利益，不会损害股东权益 [5] 累计担保情况 - 公司2025年已审批对外担保总额度131,800万元，实际发生担保余额18,602.57万元 [6] - 实际担保余额占2024年末母公司净资产的11.79%，占归母净资产的11.82% [6] - 公司及子公司均无逾期担保记录 [6]

担保计划概况 - 公司为控股子公司宁夏宁东泰和新材提供不超过21亿元担保额度，为烟台泰和新材销售公司提供不超过10亿元担保额度，合计最高担保限额31.78亿元 [1] - 担保计划有效期自股东大会通过后12个月内，任一时点担保余额不得超过限额总额 [1] - 其他股东可按持股比例提供担保，需履行内部决策程序 [1] 最新担保进展 - 宁东泰和新材获中国银行宁东支行7,880万元授信担保，合同编号2025年中银（宁东）额高保字005号 [3] - 泰和销售公司获招商银行烟台分行2亿元综合授信担保，合同编号535XY250507T00021001 [3] - 上述担保已包含在2024年度股东大会批准的额度内，无需重新审议 [3] 被担保方财务数据 宁夏宁东泰和新材 - 2024年资产总额29.58亿元，负债总额26.55亿元，资产负债率89.76% [5] - 2024年净利润亏损3.89亿元，2023年亏损1.99亿元 [5] - 公司持股比例78.8%，注册资本14亿元 [3][5] 烟台泰和新材销售公司 - 2024年资产总额16.63亿元，负债总额15.85亿元，资产负债率95.29% [6] - 2024年净利润3328万元，同比增长37.3%（2023年2424万元） [5][6] - 公司100%控股，注册资本1000万元 [5] 担保合同核心条款 宁东泰和新材担保 - 担保范围覆盖本金7880万元及利息、违约金、实现债权费用等 [6] - 保证方式为连带责任，保证期间为债务到期后三年 [7] 泰和销售公司担保 - 担保上限2亿元，涵盖授信本金及利息、罚息、实现债权费用 [8] - 循环授信超限额部分不承担担保责任 [8] - 保证期间为每笔融资到期后三年，授信期2025年5月至2026年5月 [9] 累计担保情况 - 公司及子公司当前担保余额12.46亿元，占最近审计净资产的17.57% [9] - 无逾期担保或诉讼担保记录 [9]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股或资本公积金转增股本 [1] - 分配方案在实施前若因可转债转股、股份回购等原因导致总股本变化，将按分派总额不变原则调整比例 [1] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案一致，且实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [3][4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [6] - A股股东现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [7][8] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司意华新能源提供不超过200,000万元的融资担保额度，已签订4,500万元的具体担保合同 [13][14] - 被担保方意华新能源主营光伏设备制造及技术服务，为公司100%控股子公司 [14] - 担保方式为连带责任保证，担保金额4,500万元，期限为借款届满后三年 [16][17] 财务与风险控制 - 公司累计对子公司担保额度占最近一期经审计净资产的82.32%，实际履行担保占比63.28%，无逾期担保 [19] - 担保行为旨在支持子公司经营发展，财务风险可控，符合公司整体利益 [18]

担保事项公告 - 公司为全资子公司安徽万导电子科技提供总额不超过1.7亿元的担保，其中向厦门国际银行上海分行担保7,000万元（连带责任保证），向大连银行上海分行担保1亿元（共同还款责任）[2][5] - 被担保方安徽万导成立于2024年12月，注册资本5,000万元，最新一期资产负债率达96.45%，主营业务涵盖电子材料、集成电路、半导体设备等制造与销售[7][8] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额为16亿元，占2024年经审计净资产的18.38%，均为合并报表范围内担保[18] - 担保决策已通过董事会、监事会及股东大会审议，认为该事项有助于子公司业务发展且风险可控[4][16][17] 业绩说明会公告 - 公司将于2025年6月3日通过上证路演中心举行线上业绩说明会，解读2024年度及2025年一季度经营成果[22][23] - 参会人员包括董事长朱世会、CFO叶蒙蒙等高管层，投资者可在5月26-30日通过路演平台或邮箱预先提交问题[25][26] - 说明会采用网络互动形式，内容涵盖财务指标和业务发展情况，会后记录将在路演中心披露[24][28]

担保额度调剂及对外担保情况 - 公司对全资子公司大南京海运、大武汉海运及大深圳海运进行担保额度调剂，调剂金额为4,192万美元，将资产负债率高于（或等于）70%的子公司未使用额度调剂至资产负债率低于70%的子公司 [1][4] - 本次担保金额中固定租金不超过5,224万美元，浮动租金与指数挂钩，具体以合同约定为准 [1] - 截至2025年5月15日，公司及子公司暂未对大南京海运、大武汉海运及大深圳海运提供过担保 [1] 担保决策及授权情况 - 公司于2025年2月18日召开董事会和监事会，并于2025年3月6日召开临时股东大会，审议通过2025年度担保额度议案，授权新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币 [2] - 担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 [2] - 本次担保属于2025年第一次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交董事会和股东大会审议 [5] 被担保人基本情况 - 被担保人为公司全资子公司海通国际船务有限公司下属全资子公司，成立于2024年8月，注册资本均为100,000港元，主营业务为干散货运输 [6] - 2025年3月31日数据显示，被担保人总资产6.93万元人民币，净资产6.93万元人民币，2025年1-3月净利润为-0.93万元人民币 [6] - 被担保人非公司关联方，且非失信被执行人 [7][9] 担保合同主要内容 - 公司向厦门象屿金象融资租赁有限公司下属子公司出具《保证函》，保证期间为自主债务履行期限届满之日起36个月 [9] - 保证责任总额限于主债务金额，主债务范围以《保证函》约定为准 [10] 担保必要性及累计担保情况 - 本次担保系为满足全资子公司生产经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，担保风险总体可控 [10] - 截至2025年5月15日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为197,076.90万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的47.84% [10]

担保情况概述 - 公司为全资子公司深圳雷度电子有限公司提供最高本金限额人民币3,000万元及主债权利息等相关费用的连带责任担保 [1] - 担保协议于2025年5月21日与招商银行深圳分行签订，属于年度授信担保计划内的调剂使用 [1][2] - 本次担保无需单独审议，已通过2025年3月董事会及4月股东大会授权22.51亿元年度担保额度 [2] 被担保人财务状况 - 深圳雷度2025年未经审计总资产35,583.02万元，负债23,563.01万元，资产负债率66.2% [2] - 2025年未经审计净利润54.59万元，较2024年经审计净利润481.94万元同比下降88.7% [2] - 主营业务涵盖电子元器件研发销售及供应链技术开发，净资产12,020万元 [2] 担保协议条款 - 担保范围包括贷款本金、利息、罚息及实现债权费用，采用连带责任保证方式 [2] - 保证期间覆盖授信到期日后三年，展期情况下延续至展期届满后三年 [3] - 无反担保措施，公司强调担保风险可控因被担保方为全资子公司 [1][3] 公司整体担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额15.62亿元，占2024年末净资产的28.48% [3] - 子公司为上市公司提供的反向担保总额9.6亿元，占净资产17.5%，无逾期记录 [3] - 本次新增担保后，公司对深圳雷度的实际担保余额为3,000万元 [1] 担保必要性说明 - 担保旨在降低子公司融资成本，支持业务经营需求，符合集团发展战略 [3] - 强调被担保方资信良好且受母公司有效管控，不会损害股东利益 [3]

担保情况概述 - 公司为全资子公司天源燃气新增5亿元担保，用于生产经营及项目建设，担保有效期限自股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议[1] - 公司为控股子公司中天光伏提供不超过5.20亿元担保，有效期限为股东大会审议通过后12个月内[2] - 公司已为天源燃气银行借款提供担保8,000万元（含本次），为中天光伏银行借款提供担保32,000万元（含本次）[1][2] 被担保人基本情况 天源燃气 - 注册资本12,811万元，公司持股100%，主营燃气经营、建设工程施工等[2] - 2025年3月末资产总额118,755.44万元，负债67,343.31万元，所有者权益51,412.13万元[3] - 2025年1-3月营业收入23,301.21万元，净利润1,145.23万元[4] 中天光伏 - 注册资本14,300万元，公司持股55%，主营太阳能发电技术服务及储能技术[4] - 2025年3月末资产总额29,919.58万元，负债15,615.44万元，所有者权益14,304.13万元[4] - 2025年1-3月净利润0.25万元，尚未正式投运[4] 担保合同主要内容 - 与中国银行签订3,000万元《最高额保证合同》，担保天源燃气流动资金借款，连带责任保证期限3年[4] - 与国家开发银行签订32,000万元《保证合同》，担保中天光伏中长期贷款，连带责任保证期限3年[4] 累计对外担保情况 - 截至公告日累计对外担保余额671,200万元，占2024年末净资产的90.0770%[5] - 子公司担保明细：天源燃气42,200万元（净资产占比5.6655%）、中天光伏32,000万元（净资产占比4.2974%）[6] - 无逾期担保记录[6]

担保事项概述 - 公司与厦门国际银行北京分行签署《保证合同》，为全资子公司北京广告提供最高5,000万元综合授信担保，授信期限至2028年5月11日，担保方式为连带责任保证 [1] - 公司与上海银行北京分行签署《最高额保证合同》，为北京广告提供最高10,000万元综合授信担保，授信期限至2026年4月9日 [2] - 公司及子公司与浙江巨量、武汉星图签署《保证合同》，为天下秀广告和北京广告在主协议项下费用提供总额不超过30,000万元的连带责任保证担保，其中天下秀广告29,000万元，北京广告1,000万元 [2][7] 被担保人基本情况 天下秀广告有限公司 - 注册资本15,000万元，2024年末总资产333,394.01万元，负债236,851.64万元，净资产96,542.38万元 [3][4] - 2024年营业收入337,901.51万元，净利润1,782.50万元，2025年一季度营收77,233.02万元，净利润1,196.78万元 [4] - 2025年3月末总资产228,616.70万元，负债130,877.54万元，银行贷款余额4,500万元 [4] 北京天下秀广告有限公司 - 注册资本20,000万元，2024年末总资产248,446.92万元，负债229,834.23万元，净资产18,612.69万元 [5] - 2024年营业收入230,828.01万元，净亏损767.80万元，2025年一季度营收41,059.13万元，净亏损455.07万元 [5] - 2025年3月末总资产159,866.90万元，负债71,709.28万元，银行贷款余额20,000万元 [5] 担保协议主要内容 - 厦门银行北京分行《保证合同》担保范围包括主债权本金、利息、违约金及实现债权费用，保证期间为债务履行期满后三年 [5] - 上海银行北京分行《最高额保证合同》担保范围与厦门银行条款类似，保证期间为每笔债务履行期满后三年 [6] - 浙江巨量/武汉星图《保证合同》担保范围涵盖主协议费用、滞纳金、违约金及债权人实现权利费用，保证期间为主协议债务期满后三年 [7] 担保规模及授权情况 - 截至公告日，公司存续担保总额191,223.97万元，占最近一期经审计净资产的49.93% [8] - 担保事项已通过2025年4月22日董事会及2024年年度股东会审议，均在授权额度范围内 [3][8]

担保事项概述 - 公司全资孙公司捷锐机电向江西安义农村商业银行申请990万元人民币借款，期限12个月，公司提供连带责任保证担保 [1] - 担保事项已通过2025年4月29日董事会及2025年5月20日股东大会审议，授权期限至2025年年度股东大会决议公告日止 [1] 被担保人情况 - 捷锐机电成立于2020年11月，注册资本3000万元，主营半导体设备、光伏设备及工业机器人等业务 [2] - 2024年末经审计总资产10.93亿元，负债10.30亿元，净资产6267.74万元；2025年3月末未经审计总资产11.10亿元，负债10.56亿元，净资产5412.50万元 [2] - 2024年度营业收入680.13万元，净利润亏损4876.52万元；2025年1-3月营业收入139.89万元，净利润亏损855.24万元 [3] 担保合同条款 - 担保金额990万元，保证期间为每笔借款到期后三年 [3] - 担保范围涵盖主债权、利息、违约金及实现债权的费用 [3] - 担保方式为连带责任保证 [3] 担保规模 - 本次担保前公司对捷锐机电的担保余额为4.16亿元 [1] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额12.98亿元，占最近一期经审计净资产的131.90% [3]