董事会决议 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年5月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月，资金限用于主营业务相关生产经营 [1] - 会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意在交通银行汕头分行、广州银行汕头分行和浦发银行深圳华润城支行新增设立募集资金专户 [2] 资金管理 - 公司闲置募集资金补充流动资金需在到期前或募投项目需要时归还至专用账户 [1] - 新增募集资金专户旨在加强资金管理，保障股东利益，管理层获授权办理专户设立及监管协议签订事宜 [2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年12月3日审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 2024年12月30日再次审议通过使用不超过3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限同样不超过12个月 [2] - 2025年5月20日第三次批准使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月 [3] 资金归还进展 - 截至公告日，公司已归还2024年12月3日批准的4亿元中的3000万元至募集资金专户，剩余未归还金额3.7亿元 [3] - 2024年12月30日批准的3亿元中尚有2.95亿元未归还 [3] - 2025年5月20日批准的8000万元尚未使用 [3] - 当前合计未归还的闲置募集资金总额为6.65亿元（3.7亿+2.95亿+0.8亿） [3] 后续安排 - 公司承诺在到期前归还全部6.65亿元闲置募集资金 [3] - 资金归还情况将及时告知保荐机构长城证券及保荐代表人 [3] - 公司将履行相关信息披露义务 [3]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十七次会议于2025年5月召开，通知于2025年5月23日通过邮件或专人送达方式发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席何挺主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月 [2] 闲置募集资金使用安排 - 使用闲置募集资金补充流动资金可满足生产经营需求，提高资金使用效率 [2] - 该安排有助于降低公司财务费用，且未变相改变募集资金投向 [2] - 资金使用符合公司及全体股东利益，不影响募集资金投资项目正常进行 [2] 信息披露 - 相关公告发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19.86亿元 [1] - 募集资金已于2024年1月9日全部到账，并由天健会计师事务所出具验资报告，公司已对资金进行专户存储并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，募集资金累计使用14.94亿元，主要投向杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目和萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 [2][3] - 截至2025年4月30日，募集资金账户余额4777.25万元（含利息收入），另有4.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [3] 前次闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年6月公司董事会批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月 [3] - 截至2025年5月23日，公司已将4.5亿元资金全部归还至募集资金专户，实际使用期限未超12个月 [4][5] 本次闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过4亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，预计可节约财务费用约1240万元（按LPR3.10%测算） [5][6] - 资金将严格用于主营业务相关生产经营，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途 [6] 审议程序及机构意见 - 2025年5月28日公司董事会和监事会审议通过本次补充流动资金议案 [6][7] - 保荐机构开源证券认为该事项决策程序合规，有利于提高资金使用效率且不影响募投项目正常进行 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2,430,000张，每张发行价格100元，募集资金总额24,300.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为238,629,781.92元 [1] - 募集资金已于2023年10月23日全部到账，并由永拓会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] 募集资金使用计划及闲置情况 - 募投项目总投资25,000.00万元，拟使用募集资金24,300.00万元 [2] - 由于项目建设周期原因，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募投项目正常进行 [2] 前次资金补充及归还情况 - 公司前次使用5,180万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年4月24日全部归还至专户 [3] - 资金使用期限未超过12个月，且已通知保荐机构及保荐代表人 [3] 本次资金补充计划 - 公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过后12个月内 [4] - 补充资金仅限于主营业务相关生产经营使用，不用于证券投资等高风险用途 [5] - 若募投项目进度超预期，公司将及时归还补充资金 [5] 公司决策程序 - 董事会于2025年5月27日审议通过本次资金补充计划 [5] - 监事会同日审议通过，认为该计划不影响募投项目建设和日常经营 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已履行必要决策程序，符合相关法规要求 [6] - 该计划有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司获准发行人民币普通股A股6,001万股，每股面值1元，发行价格16.24元，募集资金总额为974,562,400元 [1] - 扣除承销费等发行费用后，募集资金净额为879,452,100.86元，已于2023年2月24日全部到位 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、监管银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目总额为60,567.80万元，募集资金投资额60,567.80万元 [3] - 实际募集资金净额超出募投项目需求273,774,100.86元，截至2024年5月21日超募资金已使用完毕 [3] - 公司变更部分募集资金用途，将4,500万元从"营销网络建设项目"转用于收购舟山里肯医药连锁有限公司60%股权 [3] - "营销网络建设项目"延期至2026年12月31日完成 [4] 闲置募集资金使用情况 - 2024年6月24日公司批准使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [5] - 截至2025年5月8日已全部归还15,000万元至募集资金专户 [6] - 2025年公司计划再次使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [6] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不得用于新股配售、申购或股票交易 [7] 资金使用的必要性与合理性 - 公司实施"双向发力、全链共生"战略，需巩固安徽市场龙头地位并加快华东地区扩张 [7] - 使用闲置募集资金可缓解流动资金压力，降低财务费用，提升资金使用效率 [7] - 不影响募投项目正常进行，不改变募集资金投向，不损害股东利益 [7] 内部决策程序 - 董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [7][8] - 独立董事专门会议审议通过，认为符合监管规定和股东利益 [9] - 保荐人核查认为程序合规，对资金使用无异议 [11]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20172004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由 保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣 除律师、会计师、资信评 ...

公司决议 - 公司第五届监事会第二十八次会议以通讯或书面方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过两项关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，两项议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 可转债闲置募集资金使用 - 公司已归还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金 [1] - 监事会同意公司在保证可转债募集资金投资项目资金需求前提下，使用不超过人民币（金额未披露）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 使用期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至募集资金专用账户 [1] - 该举措可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合全体股东利益 [1] 非公开发行闲置募集资金使用 - 公司已归还前次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金 [2] - 监事会同意公司在保证2021年非公开发行股票募集资金投资项目资金需求前提下，使用不超过人民币1,500万元（占2021年非公开发行股票募集资金净额比例未披露）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 使用期间不进行证券投资等风险投资，到期前归还至募集资金专用账户 [2] - 该举措可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合全体股东利益 [2]

公司决议公告 - 公司第八届监事会第二十一次临时会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 募集资金使用安排 - 公司已于2025年4月28日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 公司将开立专用账户管理上述资金，并与保荐机构、开户银行签署监管协议，确保资金使用合规 [2] - 相关操作依据《上市公司监管指引第2号》及上交所自律监管指引等规定执行 [2]

东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、 "上市公司"、 "公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10 号）》 《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定，对于中源协和使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项 进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可20181180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格 为 16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用 ...