董事会会议概况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议由副董事长贾双谊主持 应出席董事7名 实际全部出席 [2] - 会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出 召集召开程序符合规定 [2] 募集资金管理 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币2,137,418,100元 扣除发行费用后净额为2,116,023,100.01元 [14] - 截至2025年10月31日 公司累计已使用募集资金120,306.48万元 募集资金专户余额为16,348.08万元 [18] - 公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [3][19] - 前次用于临时补充流动资金的80,000万元募集资金已于2025年11月4日全部归还至专用账户 [17] 资产收购方案调整 - 公司拟将收购江苏科达66.46%股权的支付方式调整为纯现金支付 不再发行可转换公司债券及募集配套资金 [36][45] - 调整后方案不构成重大资产重组 不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [37][45] - 公司决定向深圳证券交易所申请撤回原交易申请文件 调整是基于当前市场环境及公司资本运作规划 [44][46] 员工持股计划调整 - 根据2025年半年度权益分派实施情况 将2025年员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股 [26][30] - 2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.20元 现金分红总额为145,356,581.54元 [29] - 价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [31] 投资者沟通安排 - 公司定于2025年11月12日15:00-17:00举行关于调整购买资产方案事项的投资者说明会 [52] - 说明会将以网络平台在线交流方式进行 董事长兼总经理曾芳勤女士等将出席 [52] - 公司提前向投资者公开征集问题 投资者可于2025年11月11日前通过电子邮件发送问题 [53]

公司财务与资金管理 - 公司董事会审议通过使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [7][20][22] - 该资金使用计划预计可为公司节约潜在利息支出240万元（按一年期LPR 3.00%测算），有助于提高募集资金使用效率并减少财务费用 [21] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额为人民币585,551,637.96元，截至2025年9月30日，部分募投项目已进行调整，包括终止“研发中心建设项目” [18][20] 关联交易与子公司支持 - 公司拟向子公司泰嘉合金提供金额最高不超过12000万元的借款，借款期限不超过60个月，利率参考银行同期贷款利率 [10][27] - 关联方嘉创一号（持有泰嘉合金25%股份）将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供担保，担保额度不超过3000万元，本次担保不产生担保费用 [10][27][33] - 截至公告披露日，公司接受与该关联人累计已发生的担保余额为2750万元，此次交易旨在满足子公司日常生产经营与业务拓展的资金需求 [27][34][35] 公司治理与信息披露 - 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了包括季度报告、资金补充及关联交易在内的多项议案，相关议案均获得董事会通过 [7][14][16] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计，董事会确认其内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [3][5][14] - 在审议关联交易议案时，关联董事方鸿、谢映波、李旭均回避表决，该事项已经公司独立董事专门会议审议并发表同意意见 [10][12][29][36]

董事会决议与募集资金基本情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月21日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2][3] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为2,799,999,977.43元，扣除发行费用后募集资金净额为2,789,610,146.80元 [9] 募集资金使用与闲置情况 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1,140,447,626.44元，其中500,000,000.00元已用于暂时补充流动资金，620,000,000.00元用于现金管理，专户余额为20,447,626.44元 [10] - 部分募集资金闲置是由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分资金存在暂时闲置情况 [11] 本次补充流动资金具体安排 - 公司计划使用额度不超过100,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [3][13] - 此举旨在提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并满足业务发展不断扩大的资金需求 [13] - 公司承诺补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途或影响投资计划正常进行 [14] 历史操作与审批程序 - 公司曾于2024年10月使用不超过100,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年10月16日将实际使用的50,000万元全部归还至募集资金专户 [13] - 本次使用闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并获得了保荐机构国泰海通证券股份有限公司的无异议核查意见 [15][16]

公司决议核心内容 - 公司董事会审议通过使用不超过10亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1][3] - 议案表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1][3] 募集资金使用安排 - 拟使用的资金来源于2023年向特定对象发行股票的部分闲置募集资金 [3] - 资金使用需确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全 [3] - 此举旨在提高资金使用效率 优化现金流管理并降低财务费用 [3][4] 会议召开与审批程序 - 第四届董事会第七次会议于2025年10月21日以现场结合通讯方式召开 [2] - 应参会董事9名全部实际参会 其中3名现场参会 6名以通讯方式参会 [2] - 议案已获公司审计委员会审议通过 独立财务顾问国泰海通证券出具了认可核查意见 [3] 信息披露与市场观点 - 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-055）及相关核查意见 [4] - 市场分析认为该举措有助于公司在保障募投项目推进的前提下优化财务管理 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2020年1月3日完成可转换公司债券发行，募集资金总额为人民币47,100万元，扣除承销保荐费用790万元后，实际募集资金净额为人民币46,310万元 [1] - 募集资金存放于上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行的专项存储账户，账户号为77200078801600000780 [1] - 募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所审验，并出具了验证报告 [1] 募集资金使用与账户余额 - 截至2025年9月30日，公司募集资金专项存储账户余额为人民币263.28万元，该余额包含了累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 [3] - 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 [2] 本次临时补充流动资金详情 - 公司第五届董事会第五十次会议于2025年10月17日审议通过议案，同意使用不超过人民币1.60亿元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1][8] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将足额归还至募集资金专户 [1][3][8] - 此举旨在提高募集资金使用效率、减少财务费用、降低公司运营成本 [3][8] 前次临时补充流动资金情况 - 公司曾于2025年1月21日审议通过使用不超过人民币2.65亿元的闲置募集资金临时补充流动资金 [3] - 截至2025年10月14日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户 [3] 资金使用合规性与承诺 - 本次临时补充流动资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况 [4] - 补充的流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不会用于新股配售、申购或证券交易 [5] - 公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助 [5] 内部审议与监管意见 - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了相关议案 [8] - 监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了相关议案，认为该事项符合相关法规要求，有利于提高资金使用效率 [9][11] - 保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议 [6]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十次会议 应出席董事9名 实际出席及参与表决董事均为9名 会议由董事长胡庆周主持 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 募集资金使用安排 - 公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 以满足日常经营资金需求 [1] - 此次资金安排旨在提高闲置募集资金使用效率 降低财务成本 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 资金使用前提是保证募集资金投资项目的正常进行 [1]

董事会决议与资金使用授权 - 公司董事会及监事会于2024年12月26日审议通过议案，同意继续使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限为2025年2月6日至2026年2月5日，共12个月 [2] - 该资金用途仅限于与主营业务相关的生产经营，不用于证券投资等风险投资 [2] 募集资金实际使用与归还情况 - 截至公告披露日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为19,827.50万元 [3] - 公司于2025年10月17日将剩余尚未归还的19,827.50万元全部归还至募集资金专项账户 [3] - 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕 [3]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第四次（临时）会议于2025年10月16日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长于增胜主持 [1] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票 [2][3] 募集资金基本情况 - 公司经中国证监会核准非公开发行人民币普通股254,773,567股，发行价格4.86元/股，募集资金总额为人民币1,238,199,535.62元 [6] - 扣除发行费用17,013,663.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元 [6] - 因募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段部分募集资金出现暂时闲置 [6] 本次补充流动资金安排 - 同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司使用不超过人民币11,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [3][5] - 同意子公司芜湖明珠制膜科技有限公司使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [3][5] - 使用额度总计不超过15,000万元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月 [3][9] 补充流动资金的合理性与效益 - 随着子公司经营业务发展，存在较大流动资金需求，使用闲置募集资金补充流动资金可提高资金使用效率 [10] - 按一年期LPR 3.00%计算，本次暂时补充流动资金额度不超过15,000万元，每六个月可减少利息支出225万元，有效降低公司财务成本 [10] 资金使用承诺与风险控制 - 补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于新股配售、申购或股票交易等 [11] - 本次使用没有改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行 [11] - 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助 [11] 前次资金使用与归还情况 - 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为15,000万元，到期日为2025年10月29日 [8] - 截至2025年10月15日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户，不存在到期未归还募集资金的情况 [8]

募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金将用于公司主营业务相关的项目开发建设 [1] - 使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月 [1] 资金使用原则 - 确保不改变募集资金用途 [1] - 不影响募集资金投资项目建设进度 [1] - 使用目的是提高募集资金使用效率和降低财务成本 [1] - 到期前需归还至募集资金专用账户 [1]

董事会决议 - 第六届董事会第四次会议于2025年9月25日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事9人 实际出席9人 无委托出席 会议由董事长路明主持 [2] - 会议审议通过五项议案 包括使用闲置募集资金补充流动资金 设立募集资金专项账户 组织机构调整 变更经营范围及修订公司章程 以及提请召开临时股东会 [3][6][8][10][13] - 所有议案表决结果均为赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [4][7][9][11][14] 募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 金额不超过人民币1.10亿元 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [25][28] - 设立募集资金专项账户 仅用于暂时补充流动资金 不得用作其他用途 [6] - 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已于2025年9月1日全部提前归还 金额为3.70亿元 [27][28] 募集资金使用变更 - 公司与建设银行淮北惠黎支行及保荐机构国泰海通签订募集资金专户存储三方监管补充协议 将专户资金用途变更为年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目 [15][19] - 专户截至2025年9月18日余额为11,803.43万元 仅用于新募投项目 [19] - 原募投项目结项后 节余募集资金21,717.01万元中的11,803.43万元变更投向至新项目 其余用于永久补充流动资金 [17] 经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加"食品添加剂生产"和"食品添加剂销售"内容 并相应修订公司章程 [10][21] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [12][22] 组织机构调整 - 公司成立树脂分公司 将原氯碱分公司PVC车间 VCM车间 乙炔车间 电仪车间人员和职能划入 [33] - 成立电子新材料分公司 将原湿电子化学品及电子特气工作专班人员和职能划入 以增强向新材料方向发展力度 [33] - 组织机构调整基于公司战略规划及经营发展需要 不会对整体业务构成重大影响 [34] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具无异议的专项核查意见 [5][30][31]