公司基本情况 - 公司证券代码001338 证券简称永顺泰[1] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[5] - 公司报告期无优先股股东持股情况[5] - 公司报告期无债券存续情况[5] 募集资金基本情况 - 公司2022年11月首次公开发行股票125,432,708股 发行价格每股6.82元 募集资金总额855,451,068.56元[6] - 扣除发行费用61,205,647.11元后 实际募集资金净额为794,245,421.45元[6] - 截至2025年6月30日 报告期使用募集资金15,754,945.26元 累计使用募集资金793,280,805.27元[7] - 尚未使用募集资金余额964,616.18元 专项账户余额14,194,680.37元[7] - 募集资金利息收入扣减手续费净额13,031,453.19元[7] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度 实行专户存储[8] - 公司与保荐机构及开户银行签订募集资金三方监管协议[9] - 协议与深交所规定不存在重大差异 目前正常履行[9] 募集资金使用情况 - 报告期募集资金投资项目实施地点和方式未发生变更[11] - 2022年以自筹资金预先投入募投项目305,198,447.19元 支付发行费用8,259,380.27元[12] - 截至2025年6月30日 已完成置换金额313,457,827.46元[12] - 截至2025年6月30日 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理 额度从4亿元逐步降至0.4亿元[14][15] - 截至2025年6月30日 现金管理期末余额10,000,000.00元 累计收到存款利息13,039,334.68元[15] - 广麦4期扩建项目和年产13万吨中高档啤酒麦芽项目均已建成并达到预定可使用状态[15] 募投项目效益实现情况 - 广麦4期扩建项目报告期产生销售收入18,717.50万元 利润总额1,486.94万元[19] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目报告期产生销售收入28,079.46万元 利润总额1,828.63万元[20] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要[21][22] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[25] - 审议通过关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告[28] - 同意调整部门名称 资本运作部更名为资本投资部[30] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要[36] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[39] - 审议通过关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告[41]

公司治理与董事会决议 - 第十届董事会第九次会议于2025年8月25日召开 所有6名董事均出席并审议通过半年度报告及多项议案 [7][9] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 审计与风险管理委员会已提前审议该议案 [8][11] - 审议通过《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》 审计委员会已提前审议 [10][11] - 审议通过宝武集团财务公司2025年上半年风险评估报告 关联董事赵恕昆 刘安回避表决 获得4票同意 [13][15][16] - 通过《2024年集团外贸易开展情况报告》 审计委员会已审议 [17][18] - 制定《战略规划管理制度》 战略与ESG委员会已审议通过 [20][21] - 修订《社会责任（ESG）工作管理制度》及《对外捐赠 赞助管理制度》 战略与ESG委员会已审议 [23][24][26][27] 监事会监督事项 - 第十届监事会第七次会议于2025年8月25日召开 3名监事全部出席 [29] - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序合规 内容真实反映公司经营状况 [30] - 监事会认可募集资金存放与使用符合法规要求 未损害中小股东利益 [32] 募集资金管理 - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额9.44亿元 截至2025年6月30日专户管理 [36][37] - 2025年上半年使用银行票据支付募投项目款并置换9344.11万元 使用商业承兑汇票置换1673.40万元 [49][51] - 2024年10月使用2.6亿元闲置募集资金补充流动资金 截至2025年6月30日已归还5000万元 剩余2.1亿元未到期 [46] - 奈曼镍铁合金项目因原料供应 工艺调整及市场价格因素多次延期 最近一次调整于2024年8月经董事会及股东大会审议通过 [48][52][53] 股权激励与权益分派 - 因2024年业绩考核未达标 注销股票期权激励计划第二个行权期361.2万份期权 另因离职注销17万份期权 [5] - 2023年度权益分派以总股本14.35亿股为基数 每10股派发现金红利2.99元 行权价格相应调整为5.42元/份 [6] 投资者关系安排 - 公司计划于2025年9月5日举办半年度业绩说明会 采用网络文字互动方式 [55][56] - 副董事长赵恕昆 独立董事王天翼 总工程师化光林 财务总监袁陆生将出席说明会 [56]

公司治理与会议决议 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年8月25日召开 全体7名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金相关议案 [3][4][6] - 第五届监事会第十六次会议于同日召开 全体3名监事出席 审议结果与董事会一致 [14][15][16] - 会议审议通过《2025年半年度报告》《募集资金存放与实际使用情况专项报告》及《2019年非公开发行募投项目结项议案》 所有议案均获全票通过 [4][7][9] 募集资金基本情况 - 2019年非公开发行股票实际募集资金净额为48,668.96万元 发行价格6.31元/股 发行数量79,239,302股 [21][28] - 募集资金原计划用于三个项目：航空座椅核心零部件生产基地建设（28,656.79万元）、座椅研发中心建设（10,000万元）、补充流动资金（10,000万元） [29] - 截至2025年6月30日 公司共设5个募集资金专户 专户管理符合监管要求 [22][24] 募集资金使用进展 - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目及座椅研发中心建设项目已延期至2025年12月达到预计可使用状态 [27] - 截至2025年8月25日 募投项目实际投入金额44,954.65万元 节余资金4,714.31万元 [30] - 节余原因包括项目费用控制节约、利息收入净额及未支付合同尾款 [30] 资金结项与补充流动资金 - 公司决定将2019年非公开发行募投项目结项 节余资金4,714.31万元永久补充流动资金 [27][31] - 节余资金转出后 待支付合同尾款将改用自有资金支付 相关募集资金账户将注销 [31] - 该事项经董事会、监事会审议通过 保荐机构出具无异议意见 [33][34]

公司基本情况 - 公司证券代码300859 证券简称西域旅游 [1][6] - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5] - 公司报告期内无重要事项需要披露 [5] 财务数据与募集资金 - 2020年首次公开发行A股3875万股 每股发行价格7.19元 募集资金总额278,612,500元 [7] - 扣除承销保荐费26,075,125元和其他发行费用15,842,675元后 实际募集资金净额236,694,700元 [7] - 募集资金专户实际收到252,537,375元 包含未划转发行费用15,842,675元 [8] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金13,157.62万元 其中归还银行贷款8000万元 投入天山天池景区区间车改造项目1498.35万元 区间车更新项目3659.27万元 [8] - 2025年1-6月使用募集资金投入天山天池景区区间车更新项目350.91万元 [11] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金74,562,113.13元 其中专户存放5,522,113.13元 现金管理未到期69,040,000元 [17] 公司治理与信息披露 - 公司于2025年8月25日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议 审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [6][21][28] - 董事会9票同意 监事会5票同意 无反对弃权票 [23][25][31][33] - 半年度报告全文及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露 [6][22] - 公司严格按照监管要求管理募集资金 设立专户存储并签订三方监管协议 [9][10][11] - 报告期内未发生募集资金投资项目变更 不存在违规使用情形 [19][20][24][32] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3]

公司基本情况 - 公司代码600731 简称湖南海利 属于化工行业[1][3] - 2025年半年度报告摘要来自全文 需查阅交易所网站获取完整内容[1] - 报告未经审计 董事会监事会保证内容真实准确完整[1] 公司治理情况 - 第十届二十二次董事会于2025年8月22日召开 应到董事9人实到9人[6] - 审议通过2025年半年度报告及募集资金存放使用情况专项报告[7][10] - 第十届十五次监事会同期召开 3名监事全部出席[13] - 监事会确认半年度报告编制符合规定 内容真实反映公司经营状况[16] 募集资金使用 - 2023年非公开发行募集资金净额685,844,379.87元[18] - 截至2025年6月30日累计投入694,817,624.21元 含利息收入9,015,992.12元[19] - 2025年上半年使用募集资金69,323,108.40元[19] - 募集资金专户已注销 余额42,747.78元转入自有资金账户[19] - 公司设立专项账户管理募集资金 与券商银行签署三方监管协议[21] - 不存在变更募投项目或违规使用募集资金的情况[22] 经营数据披露 - 按交易所要求披露2025年半年度主要经营数据[3] - 包含主要产品的产量销量及收入实现情况[3] - 包含主要产品和原材料的价格变动情况[3] - 生产经营数据未经审计 需谨慎使用[3]

公司经营数据 - 2025年上半年主要原材料煤炭采购含税均价673.22元/吨 较同期下降185.40元/吨 同比降幅21.59% [3] 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票16,000.00万股 每股发行价格10.36元 募集资金总额1,657,600,000.00元 [7] - 扣除发行费用106,767,271.48元后 实际募集资金净额1,550,832,728.52元 [7] - 募集资金到账时间为2023年4月4日 [7] - 截至2025年6月30日募集资金余额为49221.03万元（含利息收入） [10] 募集资金使用情况 - 使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好的投资产品 [14] - 截至2025年6月30日闲置募集资金现金管理余额33,800.00万元 [15] - 募集资金投资项目实施地点和方式未发生变更 [12] - 不存在募投项目先期投入及置换情况 [12] - 不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况 [13] - 不存在超募资金用于在建项目或新项目的情况 [16] - 不存在节余募集资金使用情况 [17] - 募集资金投资项目未发生变更 [18] - 不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况 [19] 公司治理情况 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月25日召开 审议通过半年度报告等议案 [23][24][26] - 第二届董事会第四十次会议于2025年8月25日召开 审议通过半年度报告等议案 [32][33][36] - 审议通过江西晶昊盐化有限公司制盐高硝母液综合循环利用技改项目立项投资及启动一期建设投资议案 [42][43] - 2025年度财务预算报告尚需提交股东大会审议 [30][40]

公司董事会及监事会会议情况 - 第二届董事会第五次会议于2025年8月22日召开 全体9名董事出席 审议通过半年度报告、募集资金专项报告及市值管理制度等三项议案 所有议案均获全票同意 [3][4][6][7][8] - 第二届监事会第五次会议于2025年8月22日召开 全体3名监事出席 审议通过半年度报告及募集资金专项报告 所有议案均获全票同意 [11][12][13][15][16][17] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额86,305.08万元 扣除发行费用6,477.23万元后 实际募集资金净额为79,827.85万元 资金于2024年1月25日全部到账 [19] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金43,751.00万元 其中2025年上半年使用6,337.31万元 [21] - 累计获得理财收益和利息净额1,114.89万元 其中2025年上半年获得158.78万元 [21] - 募集资金余额37,214.87万元 包括专户余额13,214.87万元和未到期现金管理产品24,000.00万元 [21] 募集资金管理及使用 - 公司与保荐人及银行签订募集资金专户监管协议 实行专户存储制度 [22] - 使用闲置募集资金进行现金管理 额度经多次调整后增至不超过4亿元 投资于保本型理财产品等低风险标的 [26][27][28] - 以自有资金支付募投项目后置换累计1,811.00万元 其中2025年上半年置换437.78万元 [32][33] - 向全资子公司湖州德奥增资17,800.00万元用于实施募投项目 [33] - 报告期内未发生募投项目变更、超募资金使用或节余资金使用情况 [24][25][30][31] 半年度报告及披露 - 2025年半年度报告及摘要经董事会、监事会审议通过 确认编制符合法规要求且内容真实准确 [4][13] - 半年度报告未经审计 且本期无利润分配或公积金转增股本预案 [1][5]

公司治理与董事会决议 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，全体7名董事出席并通过所有议案 [7][8][9] - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要，并批准募集资金存放与使用情况专项报告 [8][11][39] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订10项治理制度 [21][24][35] 子公司融资与担保安排 - 为控股子公司金华常春提供不超过1.53亿元人民币信用担保，支持其向银行申请不超过3亿元借款 [12][81] - 为全资子公司WAY Business Solutions GmbH增加500万欧元担保额度，总担保额度提升至1000万欧元 [15][82] - 为宜宾常翼增加6000万元人民币借款担保额度，总担保额度达1.2亿元，公司按持股比例提供不超过7800万元担保 [17][83] 募集资金使用情况 - 2019年可转债募集资金净额9.79亿元，截至2025年6月30日累计使用9.06亿元，当前余额9324.45万元 [39][41][56] - 2025年上半年使用募集资金2461.72万元，其中6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金 [41][42][58] - 原募投项目（常熟、余姚、上饶）因地区整车厂发展不及预期于2024年结项，节余资金1021.56万元转入安庆项目 [50][55][61] 募投项目变更与建设进展 - 2023年将上饶项目剩余募集资金1.88亿元变更至肇庆项目，常熟项目1.62亿元变更至安庆项目，余姚项目9018.16万元变更至沈阳项目 [46][48][49] - 肇庆项目于2024年10月结项，节余资金905.23万元转入安庆项目；安庆项目与沈阳项目目前处于建设期 [50][55][78] - 公司因未披露募投项目进度延期问题于2024年收到监管警示函，已采取整改措施提升信息披露质量 [70][71][72] 子公司基本情况 - 金华常春为控股子公司，主营汽车零部件制造，2024年营收2.15亿元，净利润1078万元 [81][85] - WAY Business Solutions GmbH为全资子公司，注册于德国，2024年营收298万欧元，净亏损11万欧元 [85] - 宜宾常翼为控股子公司，主营汽车零部件生产，2024年营收1306万元，净亏损282万元 [85]

公司治理与会议决议 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月25日召开 审议并通过了2025年半年度报告及摘要 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [4][5] - 董事会同时审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金专户存储与专项使用 未发现违规使用情形 [7][8] - 公司第三届监事会第十一次会议于同日召开 审议并通过半年度报告及募集资金专项报告 表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [12][14][16] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金总额为10.215亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为9.4519亿元 [20] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为5亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为4.8454亿元 [21] - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金余额为1527.37万元 可转债募集资金余额为1791.86万元 [22] 募集资金使用与管理 - 公司对募集资金实行专户存储制度 与国投证券及多家银行签订三方及四方监管协议 协议各方均严格履行职责 [23][25] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日 首次公开发行闲置资金理财余额为2863.44万元 可转债闲置资金理财余额为1.17亿元 [32][33] - 公司曾三次使用超募资金补充流动资金 分别于2020年使用4250万元 2024年使用4250万元 2025年使用223.54万元 [33][34][35] 募投项目变更与调整 - 公司于2025年1月14日决议将"创新药生产基地(三期)项目"和"西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目"达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2026年12月31日 [36][46] - 2024年3月公司调整可转债募投项目 在保持总投资额不变基础上 将部分生产场地从CS12192变更为西格列他钠原料药及制剂车间 以实现西格列他钠扩产 [38][45] - 西格列他钠片2023年度进入医保目录后因销售单价下降影响 效益尚未达到预期 [43]

公司财务与资产状况 - 2025年第二季度计提资产减值损失共计440.18万元 其中信用减值损失435.12万元（应收账款计提坏账准备638.29万元 冲回应收票据坏账准备209.05万元 其他应收款计提坏账准备5.88万元） 合同资产减值准备5.06万元 [3][4][5] - 计提资产减值准备对公司合并报表利润总额影响数为440.18万元（未计算所得税影响） [6] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额7.098亿元 扣除发行费用后募集资金净额为6.319亿元 [29][42] - 截至2025年6月30日 募集资金余额包含回购专用证券账户余额、闲置募集资金现金管理金额和专户余额 [44] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [51] 募投项目调整 - 终止"无线电测试仿真开放实验室"募投项目 原计划投资金额2458.98万元 截至2025年7月31日累计投入669.22万元（投资进度27.22%） 剩余募集资金1863.52万元继续存放专户 [27][31][32] - 项目终止原因包括全国营销体系已满足业务需求 产品更新迭代较快导致原规划设备无法满足演示需求 [33][34] - 剩余资金将用于支付项目尾款144.43万元 后续拟投入主营业务相关的新建或在建项目 [32][35] 公司治理与会议安排 - 计划于2025年9月11日召开第二次临时股东会 审议募投项目终止等议案 [10][12][28] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [11][13] 股份回购与资金使用 - 截至2025年6月30日累计回购股份851,910股（占总股本0.70%） 回购金额1632.22万元 [58] - 2025年4月使用超募资金1亿元永久补充流动资金 [53] - 2024年将部分节余募集资金5000万元永久补充流动资金 [54]