核心观点 - 公司拟新增2025年度日常性关联交易预计额度，涉及采购物资、设备、能源及销售商品、技术服务等，总额达142,900万元人民币 [1][5] - 公司拟向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元人民币，利率不高于LPR，无需担保 [6][7] - 公司拟新增2025年度担保计划额度不超过300亿元人民币，主要为合并报表范围内下属公司提供担保 [8][9][10] - 公司及下属公司拟申请新增综合授信额度不超过500亿元人民币及2亿美元，用于贷款、承兑汇票等业务 [12][13] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超过10亿美元，以规避汇率风险 [14][15] - 公司拟开展委托理财业务，单日余额上限为5亿元人民币，期限12个月 [16] 关联交易 - 新增日常性关联交易预计总额142,900万元人民币，其中采购商品/设备/服务预计3,300万元，销售商品/服务预计44,300万元 [5] - 关联交易方为实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制的公司，交易定价遵循市场化原则 [5][6] 资金需求 - 拟新增借款额度150亿元人民币，包含重组前恒力重工已申请的62.66亿元借款 [6] - 借款利率不高于LPR，无需担保，额度有效期12个月 [6][7] - 新增综合授信额度500亿元人民币及2亿美元，用于贷款、保函等业务 [12][13] 担保计划 - 新增担保额度300亿元人民币，主要为合并报表范围内下属公司提供担保 [8][9] - 恒力造船（大连）预计新增担保额度280亿元，恒力海洋工程（大连）预计新增10亿元 [9] - 被担保方经营稳定，资产负债率恒力造船61.42%，恒力发动机96.63% [10][12] 外汇与理财 - 外汇衍生品交易额度不超过10亿美元，用于规避汇率风险 [14][15] - 委托理财单日余额上限5亿元人民币，期限12个月，资金可滚动使用 [16]

公司业务与产品 - 公司主要从事集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务，EDA工具是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一 [5] - 产品包括全定制设计平台EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、晶圆制造EDA工具、先进封装设计EDA工具和3DIC设计EDA工具等软件及相关技术服务 [5] - 报告期内研发取得多项进展，包括推出全定制设计平台生态系统PyAether、模拟电路设计工具ADA、数字电路设计工具Liberal-GT等新产品 [6] 财务数据与分配 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为109,478,790.34元，母公司净利润为189,960,304.66元 [75] - 以总股本542,941,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利81,441,265.20元 [76] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为346,234,258.95元，母公司未分配利润为896,774,915.10元 [75] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易包括向关联人购买商品及接受服务、销售商品及提供服务等，交易价格遵循公允原则 [67] - 2024年度实际发生关联销售194.69万元给南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司，关联采购291.26万元给上海阿卡思微电子技术有限公司 [8][9] - 主要关联方包括中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人）、上海安路信息科技股份有限公司、兆易创新科技集团股份有限公司等 [10][13][16] 研发与技术进展 - 在模拟电路设计领域推出版图寄生参数分析工具ADA和设计自动化平台Andes [6] - 在平板显示电路设计领域推出光学临近效应优化工具Optimus，提供OPC解决方案 [6] - 在3DIC设计领域推出原理图和版图编辑工具Aether 3DIC和3D堆叠界面版图物理验证工具Argus 3DStac [6] 公司治理与运营 - 所有董事均出席审议年度报告的董事会会议，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [2][3] - 2025年度拟向银行申请不超过275,000万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 [80] - 公司计划于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议年度报告、利润分配等议案 [84][85] 行业地位与市场 - EDA工具在集成电路产业中的作用日益突出，是提高设计效率、加速技术进步的关键因素 [5] - 公司产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域，覆盖全产业链 [6] - 随着集成电路设计规模、复杂度和工艺先进性的提升，对EDA工具的需求持续增长 [5]

关联交易情况 - 公司与关联方优创包装2024年日常关联交易实际发生金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5% [1] - 优创包装2024年总资产2348.73万元，净资产869.08万元，营业收入947.94万元，净利润24.36万元 [2] - 优创包装为公司实际控制人万锋亲属控制的企业，构成关联交易 [3] - 关联交易定价参照市场公允价格协商确定，遵循公平公允原则 [5] - 关联交易为公司日常经营所需，不会对公司财务状况和独立性产生重大影响 [7] 担保事项 - 公司拟为7家子公司提供总额不超过67.50亿元的担保，其中银行授信担保57亿元，履约担保10.50亿元 [9] - 担保对象包括赣州电子、南昌精密、南昌汽车等全资子公司及展宏新材、日月同芯等控股子公司 [12][13][15][18][20] - 截至公告日，公司对外担保总额占2024年末净资产比例为246.23%，对子公司实际担保总额占净资产比例为72.47% [24] 财务及经营情况 - 公司2024年营业收入95.59亿元，同比增长12.27%；归母净利润3251.46万元，同比下降32.26% [71] - 2024年计提资产减值准备7445.24万元，减少归母净利润1235.03万元 [95][101] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元，合计派发1265.98万元，占归母净利润的38.94% [75][76] 其他重要事项 - 公司及子公司计划2025年向银行申请不超过102亿元的综合授信额度 [25] - 公司经营范围拟新增储能技术服务、光伏设备制造等业务 [102] - 公司注册地址拟变更为深圳市龙华区澜清一路3号荣超新时代广场 [104] - 公司根据财政部新规变更会计政策，涉及数据资源处理、负债划分等 [28][29][31]