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港股结构性行情
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港股即将“结构转向”?聪明人正在做两件事:囤科技,加红利
金融界· 2025-06-30 10:58
提醒大家一个重点:目前港股新消费与创新药板块的交易拥挤度已经非常高了,但AI产业链已大幅回 落。而且估值层面,科技互联网龙头与ROE已经基本匹配,但部分新消费相对较高,显示"泡沫"很多。 两者综合下来,港股"囤"科技的时间已经到了——从过热板块向价值洼地迁移,一向是埋伏下一轮反弹 的最佳战术。 因为AI产业链、新消费与创新药企业多集中于港股,所以今年港股的表现要比A股好得多。 比如去年924牛市启动,港股非银、地产等顺周期爆发;比如春节后DeepSeek"横空出世",港股AI相关 的科技硬件与互联网龙头价值重估;再比如4月关税风波后新消费与创新药的持续大涨,每次都是一个 大风口。 中金上周刚刚做了一个测算,如果从去年924开始每一轮风格轮动都能"踩准",那么将会比恒指获得超 110%的超额收益。虽然只是假设,但足以说明港股市场的结构性行情有多么强劲。 所以如果我们想埋伏下一轮港股结构性行情,那么眼下拥挤度高位的创新药、新消费确实可以适当获利 了,把视角投向低位待反弹的AI科技才是正解。 数据显示,从今年年内的整体表现来看,恒生科技指数的表现远远不如港股科技指数。从2025年开年到 6月27日(上周五),港股科 ...
港股收盘(05.07) | 恒指收涨0.13% 印巴冲突点燃军工股 医药板块跌幅居前
智通财经网· 2025-05-07 16:54
港股市场表现 - 恒生指数涨0.13%或29.17点,报22691.88点,全日成交额2400.5亿港元 [1] - 恒生国企指数跌0.23%,报8242.25点 [1] - 恒生科技指数跌0.75%,报5200.04点 [1] - 国元国际看好港股结构性行情,认为国内需求回升或AI板块业绩提升可能推动长期行情 [1] 蓝筹股表现 - 领展房产基金涨6.68%,报39.95港元,贡献恒指10.74点,公司任命Steven Bass为私募业务日本区投资主管 [2] - 中升控股涨4.8%,报12.22港元,贡献恒指0.65点 [2] - 友邦保险涨2.92%,报61.75港元,贡献恒指31.32点 [2] - 蒙牛乳业跌3.6%,报19.26港元,拖累恒指3.76点 [2] - 中国生物制药跌3.04%,报3.83港元,拖累恒指2.06点 [2] 热门板块表现 军工股 - 中航科工涨6.35%,报3.85港元 [3] - 中船防务涨5.97%,报10.3港元 [3] - 大陆航空科技控股涨1.85%,报0.11港元 [3] - 开源证券认为全球军事力量再平衡可能带来军工股避险属性估值重估 [3] - 方正证券指出军工行业几乎不受对等关税影响,建议重视配置价值 [3] 博彩股 - 新濠国际发展涨4.73%,报3.54港元 [4] - 金沙中国涨2.67%,报15.36港元 [4] - 银河娱乐涨2.03%,报30.2港元 [4] - 永利澳门涨2.01%,报5.59港元 [4] - 澳门五一期间入境旅客超85万人次,日均达17万人次,同比增40.8% [4] - 花旗将5月博彩收入预测从200亿澳门元上调至210亿澳门元,同比增长4% [4] 大金融股 - 建设银行涨2.02%,报6.55港元 [4] - 中金公司涨1.74%,报14港元 [4] - 中国人寿涨1.51%,报14.8港元 [4] - 中国银行涨1.37%,报4.45港元 [4] 内房股 - 金辉控股涨15.33%,报3.16港元 [6] - 融信中国涨3.86%,报0.242港元 [6] - 龙光集团涨3.61%,报0.86港元 [6] - 美的置业跌1.23%,报4港元 [6] - 中国人民银行降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点 [6] 医药股 - 荣昌生物跌7.33%,报37.9港元 [6] - 君实生物跌6.63%,报14.94港元 [6] - 凯莱英跌5.13%,报54.55港元 [6] - 药明康德跌2.81%,报60.6港元 [6] - 特朗普预告将宣布针对药品的关税 [7] 央行政策 - 中国人民银行推出三大类共十项措施,包括降准0.5个百分点,向市场提供长期流动性约1万亿元 [5] - 降低政策利率0.1个百分点 [5] - 优化两项支持资本市场货币政策工具,总额度变为8000亿元 [5] 热门异动股 - 博雷顿首挂上市,涨38.33%,报24.9港元,公司为中国电动工程机械提供商 [8] - 远大医药涨13.36%,报6.79港元,其全球创新药物STC3141在中国II期临床研究成功达到终点 [9] - 碧桂园服务跌5.55%,报6.64港元,公司向大股东借款10亿元支持碧桂园集团保交楼工作 [10]